Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 262	17 457	32 719	4 813	2 061	6 874	13 671	2 809	16 480	6 404	16 709	23 113
20209	0	0	0	12 660	0	12 660	12 660	0	12 660	0	0	0
30102	2 941	0	2 941	2 642 945	0	2 642 945	2 641 683	0	2 641 683	4 203	0	4 203
30110	1 099	414	1 513	1 255 586	15 245	1 270 831	1 255 388	15 255	1 270 643	1 297	404	1 701
30114	0	230 068	230 068	0	2 433 515	2 433 515	0	2 525 042	2 525 042	0	138 541	138 541
30202	6 340	0	6 340	0	0	0	115	0	115	6 225	0	6 225
30204	13 934	0	13 934	0	0	0	2 939	0	2 939	10 995	0	10 995
30221	0	0	0	0	866 151	866 151	0	861 703	861 703	0	4 448	4 448
30233	0	0	0	85	3	88	85	3	88	0	0	0
30424	15 501	289	15 790	1 188 737	198	1 188 935	1 189 610	448	1 190 058	14 628	39	14 667
30602	0	3 582	3 582	0	188	188	0	130	130	0	3 640	3 640
32002	100 000	0	100 000	798 000	0	798 000	898 000	0	898 000	0	0	0
32003	0	0	0	486 000	0	486 000	446 000	0	446 000	40 000	0	40 000
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
47106	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47404	0	0	0	1 189 071	73 018	1 262 089	1 189 071	73 018	1 262 089	0	0	0
47406	0	0	0	365	1 322 502	1 322 867	365	1 322 502	1 322 867	0	0	0
47408	0	0	0	88 046	1 149 574	1 237 620	88 046	1 149 574	1 237 620	0	0	0
47423	160	0	160	21	0	21	22	0	22	159	0	159
47427	0	0	0	476	0	476	458	0	458	18	0	18
51403	246 590	0	246 590	89 966	0	89 966	89 572	0	89 572	246 984	0	246 984
60302	1 006	0	1 006	24	0	24	25	0	25	1 005	0	1 005
60306	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	1 930	0	1 930	1 292	0	1 292	1 344	0	1 344	1 878	0	1 878
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
61008	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	89 572	0	89 572	89 572	0	89 572	0	0	0
61403	1 650	0	1 650	36	0	36	188	0	188	1 498	0	1 498
70606	917 287	0	917 287	193 901	0	193 901	2	0	2	1 111 186	0	1 111 186
70608	269 075	0	269 075	19 897	0	19 897	0	0	0	288 972	0	288 972
Итого по активу (баланс)	1 602 008	251 810	1 853 818	8 062 337	5 862 455	13 924 792	7 919 660	5 950 484	13 870 144	1 744 685	163 781	1 908 466
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30109	0	0	0	0	3 618	3 618	0	3 618	3 618	0	0	0
30111	108 566	32 646	141 212	1 253 404	55 745	1 309 149	1 178 708	50 100	1 228 808	33 870	27 001	60 871
30126	2 154	0	2 154	160 661	0	160 661	158 726	0	158 726	219	0	219
30220	0	0	0	287 600	52 227	339 827	287 600	52 227	339 827	0	0	0
30222	0	0	0	0	5 071	5 071	0	5 071	5 071	0	0	0
30226	0	0	0	26 754	0	26 754	26 754	0	26 754	0	0	0
30232	0	0	0	128	66	194	128	66	194	0	0	0
40702	3 570	124 504	128 074	1 185 053	2 639 086	3 824 139	1 185 853	2 554 233	3 740 086	4 370	39 651	44 021
40703	42	0	42	1 353	0	1 353	1 540	0	1 540	229	0	229
40802	213	0	213	228	0	228	193	0	193	178	0	178
40807	6 033	67 027	73 060	125	126 813	126 938	172	128 950	129 122	6 080	69 164	75 244
40905	0	0	0	6	4	10	6	4	10	0	0	0
40909	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40911	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40912	0	0	0	11	7	18	11	7	18	0	0	0
40913	0	0	0	78	58	136	78	58	136	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47403	0	0	0	850	1 262 277	1 263 127	850	1 262 277	1 263 127	0	0	0
47405	0	0	0	1 180 913	136 351	1 317 264	1 180 913	136 351	1 317 264	0	0	0
47407	0	0	0	91 676	1 147 320	1 238 996	91 676	1 147 320	1 238 996	0	0	0
47416	0	0	0	2	17 683	17 685	2	17 683	17 685	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 230 459	1 230 459	0	1 230 459	1 230 459	0	0	0
47425	160	0	160	1	0	1	0	0	0	159	0	159
47426	5 227	0	5 227	0	0	0	715	0	715	5 942	0	5 942
60301	3	0	3	865	0	865	868	0	868	6	0	6
60305	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	2 487	0	2 487	0	0	0	90	0	90	2 577	0	2 577
70601	899 521	0	899 521	0	0	0	197 215	0	197 215	1 096 736	0	1 096 736
70603	273 064	0	273 064	0	0	0	20 619	0	20 619	293 683	0	293 683
Итого по пассиву (баланс)	1 629 641	224 177	1 853 818	4 192 828	6 676 785	10 869 613	4 335 837	6 588 424	10 924 261	1 772 650	135 816	1 908 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 999	0	60 999	2	0	2	2	0	2	60 999	0	60 999
90902	16 977	0	16 977	2	0	2	13	0	13	16 966	0	16 966
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
99998	15 662	0	15 662	0	0	0	0	0	0	15 662	0	15 662
Итого по активу (баланс)	93 662	0	93 662	5	0	5	15	0	15	93 652	0	93 652
Пассив
91507	15 608	0	15 608	0	0	0	0	0	0	15 608	0	15 608
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	78 000	0	78 000	14	0	14	4	0	4	77 990	0	77 990
Итого по пассиву (баланс)	93 662	0	93 662	14	0	14	4	0	4	93 652	0	93 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 086 414	19 602	1 106 016	1 086 414	19 602	1 106 016	0	0	0
99996	0	0	0	1 110 797	0	1 110 797	1 110 797	0	1 110 797	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 197 211	19 602	2 216 813	2 197 211	19 602	2 216 813	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	823	1 109 974	1 110 797	823	1 109 974	1 110 797	0	0	0
99997	0	0	0	1 106 016	0	1 106 016	1 106 016	0	1 106 016	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 106 839	1 109 974	2 216 813	1 106 839	1 109 974	2 216 813	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?