Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 386	113 934	177 320	455 968	42 493	498 461	474 957	36 799	511 756	44 397	119 628	164 025
20209	0	0	0	246 300	15 767	262 067	246 300	15 767	262 067	0	0	0
30102	111 048	0	111 048	12 385 268	0	12 385 268	12 407 399	0	12 407 399	88 917	0	88 917
30110	34 777	262 061	296 838	39 161	548 498	587 659	44 960	556 312	601 272	28 978	254 247	283 225
30202	41 808	0	41 808	0	0	0	4 687	0	4 687	37 121	0	37 121
30204	6 272	0	6 272	1 074	0	1 074	0	0	0	7 346	0	7 346
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30235	0	0	0	2 701	0	2 701	2 701	0	2 701	0	0	0
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
32002	600 000	0	600 000	5 420 000	0	5 420 000	6 020 000	0	6 020 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	3 120 000	0	3 120 000	2 550 000	0	2 550 000	670 000	0	670 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45201	9 357	0	9 357	56 136	0	56 136	54 817	0	54 817	10 676	0	10 676
45203	4 075	0	4 075	0	0	0	4 075	0	4 075	0	0	0
45204	681	20 186	20 867	0	1 414	1 414	681	734	1 415	0	20 866	20 866
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	295 966	2 144	298 110	50 000	150	50 150	400	78	478	345 566	2 216	347 782
45207	2 334 877	71 454	2 406 331	79 999	5 006	85 005	100 100	2 596	102 696	2 314 776	73 864	2 388 640
45208	44 641	0	44 641	0	0	0	850	0	850	43 791	0	43 791
45502	630	0	630	3 600	0	3 600	2 030	0	2 030	2 200	0	2 200
45503	7 015	0	7 015	8 500	0	8 500	5 865	0	5 865	9 650	0	9 650
45504	13 890	0	13 890	700	0	700	9 770	0	9 770	4 820	0	4 820
45505	13 799	0	13 799	0	0	0	2 648	0	2 648	11 151	0	11 151
45506	13 565	1 883	15 448	4 200	132	4 332	1 688	68	1 756	16 077	1 947	18 024
45507	3 089	0	3 089	0	0	0	70	0	70	3 019	0	3 019
45812	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
45815	1 723	5 152	6 875	800	353	1 153	800	189	989	1 723	5 316	7 039
45915	3	0	3	14	0	14	3	0	3	14	0	14
47408	0	0	0	39 161	214 211	253 372	39 161	214 211	253 372	0	0	0
47423	38	0	38	3 173	74	3 247	3 166	74	3 240	45	0	45
47427	1 351	7	1 358	32 093	640	32 733	32 307	640	32 947	1 137	7	1 144
60302	5 510	0	5 510	71	0	71	30	0	30	5 551	0	5 551
60308	2 291	0	2 291	4 785	0	4 785	5 097	0	5 097	1 979	0	1 979
60310	56	0	56	67	0	67	71	0	71	52	0	52
60312	1 803	0	1 803	3 583	0	3 583	3 525	0	3 525	1 861	0	1 861
60323	79	3 061	3 140	0	210	210	1	112	113	78	3 159	3 237
60401	89 353	0	89 353	5	0	5	0	0	0	89 358	0	89 358
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	113	0	113	14	0	14	2	0	2	125	0	125
61008	13	0	13	326	0	326	327	0	327	12	0	12
61009	184	0	184	64	0	64	96	0	96	152	0	152
61403	6 322	0	6 322	0	0	0	262	0	262	6 060	0	6 060
70606	1 305 986	0	1 305 986	223 126	0	223 126	159	0	159	1 528 953	0	1 528 953
70608	306 675	0	306 675	45 962	0	45 962	0	0	0	352 637	0	352 637
70611	6 715	0	6 715	230	0	230	0	0	0	6 945	0	6 945
70616	1 973	0	1 973	241	0	241	0	0	0	2 214	0	2 214
Итого по активу (баланс)	5 642 383	479 882	6 122 265	22 527 495	828 948	23 356 443	22 369 178	827 580	23 196 758	5 800 700	481 250	6 281 950
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	319 363	0	319 363	0	0	0	0	0	0	319 363	0	319 363
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
40701	6 141	0	6 141	208 717	0	208 717	221 403	0	221 403	18 827	0	18 827
40702	1 347 103	111 631	1 458 734	7 656 556	290 973	7 947 529	7 577 881	232 302	7 810 183	1 268 428	52 960	1 321 388
40703	28 376	14 304	42 680	13 053	520	13 573	10 702	1 002	11 704	26 025	14 786	40 811
40802	42 383	50	42 433	102 878	906	103 784	105 877	2 085	107 962	45 382	1 229	46 611
40807	1 456	4 330	5 786	1 955	2 368	4 323	2 305	516	2 821	1 806	2 478	4 284
40817	29 840	75 912	105 752	247 235	18 567	265 802	247 354	74 844	322 198	29 959	132 189	162 148
40820	96	186	282	240	7	247	273	11	284	129	190	319
40901	0	0	0	0	0	0	24 111	0	24 111	24 111	0	24 111
40911	0	0	0	9 605	0	9 605	9 605	0	9 605	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	110 000	0	110 000	760 000	0	760 000	650 000	0	650 000	0	0	0
42105	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42106	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	6 219	3 926	10 145	3 603	166	3 769	4 572	805	5 377	7 188	4 565	11 753
42303	748	1 251	1 999	750	46	796	3 002	88	3 090	3 000	1 293	4 293
42304	43 445	1 089	44 534	24 120	41	24 161	46 324	416	46 740	65 649	1 464	67 113
42305	110 279	37 457	147 736	14 775	6 502	21 277	23 553	4 197	27 750	119 057	35 152	154 209
42306	899 616	133 436	1 033 052	63 245	7 197	70 442	61 789	10 857	72 646	898 160	137 096	1 035 256
42307	220 317	55 449	275 766	17 409	2 572	19 981	18 528	3 661	22 189	221 436	56 538	277 974
42601	29	42	71	0	2	2	3	11	14	32	51	83
42604	199	0	199	0	0	0	2	0	2	201	0	201
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	639	2 919	3 558	0	118	118	6	170	176	645	2 971	3 616
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	374 064	0	374 064	111 511	0	111 511	170 475	0	170 475	433 028	0	433 028
45515	26 644	0	26 644	16 042	0	16 042	13 912	0	13 912	24 514	0	24 514
45818	6 875	0	6 875	835	0	835	999	0	999	7 039	0	7 039
45918	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	204 817	48 765	253 582	204 817	48 765	253 582	0	0	0
47411	13 606	856	14 462	11 470	646	12 116	11 397	708	12 105	13 533	918	14 451
47416	1 216	0	1 216	9 938	0	9 938	9 147	0	9 147	425	0	425
47422	9	0	9	0	0	0	56	0	56	65	0	65
47425	7 005	0	7 005	4 165	0	4 165	4 614	0	4 614	7 454	0	7 454
47426	5	0	5	1 483	0	1 483	1 493	0	1 493	15	0	15
60301	117	0	117	3 771	0	3 771	3 712	0	3 712	58	0	58
60305	2 293	0	2 293	12 855	0	12 855	12 542	0	12 542	1 980	0	1 980
60309	54	0	54	0	0	0	53	0	53	107	0	107
60311	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
60324	3 140	0	3 140	0	0	0	97	0	97	3 237	0	3 237
60601	21 321	0	21 321	0	0	0	268	0	268	21 589	0	21 589
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
61304	376	0	376	0	0	0	62	0	62	438	0	438
61701	1 973	0	1 973	0	0	0	241	0	241	2 214	0	2 214
70601	1 369 962	0	1 369 962	0	0	0	170 868	0	170 868	1 540 830	0	1 540 830
70603	308 919	0	308 919	0	0	0	47 178	0	47 178	356 097	0	356 097
Итого по пассиву (баланс)	5 679 427	442 838	6 122 265	9 501 052	379 396	9 880 448	9 659 695	380 438	10 040 133	5 838 070	443 880	6 281 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	450 146	0	450 146	5 120	0	5 120	8 540	0	8 540	446 726	0	446 726
90902	124 607	0	124 607	2 981	0	2 981	10 861	0	10 861	116 727	0	116 727
90907	0	0	0	24 111	0	24 111	0	0	0	24 111	0	24 111
91414	260 768	2 404	263 172	3 449	169	3 618	78 343	87	78 430	185 874	2 486	188 360
91604	985	6 240	7 225	1 251	501	1 752	1 130	233	1 363	1 106	6 508	7 614
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 789	0	21 789	0	0	0	0	0	0	21 789	0	21 789
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	219 731	0	219 731	125 367	0	125 367	140 357	0	140 357	204 741	0	204 741
Итого по активу (баланс)	1 117 555	8 644	1 126 199	162 279	670	162 949	239 231	320	239 551	1 040 603	8 994	1 049 597
Пассив
91312	36 736	114	36 850	10 402	4	10 406	12 570	8	12 578	38 904	118	39 022
91315	8 234	0	8 234	0	0	0	0	0	0	8 234	0	8 234
91317	162 221	0	162 221	129 951	0	129 951	112 789	0	112 789	145 059	0	145 059
91507	12 426	0	12 426	0	0	0	0	0	0	12 426	0	12 426
99999	906 468	0	906 468	99 194	0	99 194	37 582	0	37 582	844 856	0	844 856
Итого по пассиву (баланс)	1 126 085	114	1 126 199	239 547	4	239 551	162 941	8	162 949	1 049 479	118	1 049 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	39 530	9 628	49 158	39 161	9 628	48 789	369	0	369
99996	0	0	0	49 164	0	49 164	48 795	0	48 795	369	0	369
Итого по активу (баланс)	0	0	0	88 694	9 628	98 322	87 956	9 628	97 584	738	0	738
Пассив
96901	0	0	0	0	48 795	48 795	0	49 164	49 164	0	369	369
99997	0	0	0	48 789	0	48 789	49 158	0	49 158	369	0	369
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	48 789	48 795	97 584	49 158	49 164	98 322	369	369	738

Страница была полезной?