Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 054	0	3 054	845	0	845	969	0	969	2 930	0	2 930
10610	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
20202	8 361	5 462	13 823	86 435	5 278	91 713	85 025	9 385	94 410	9 771	1 355	11 126
20209	0	0	0	51 575	0	51 575	51 575	0	51 575	0	0	0
30102	24 200	0	24 200	1 165 962	0	1 165 962	1 163 848	0	1 163 848	26 314	0	26 314
30110	31 051	1 111	32 162	5 381 659	2 632	5 384 291	5 391 823	103	5 391 926	20 887	3 640	24 527
30114	0	37 815	37 815	0	22 462	22 462	0	31 122	31 122	0	29 155	29 155
30202	5 057	0	5 057	268	0	268	0	0	0	5 325	0	5 325
30204	691	0	691	158	0	158	0	0	0	849	0	849
30602	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
31902	210 000	0	210 000	4 090 000	0	4 090 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 030 000	0	1 030 000	240 000	0	240 000
32002	20 000	0	20 000	349 000	0	349 000	369 000	0	369 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45201	12 270	0	12 270	21 717	0	21 717	24 097	0	24 097	9 890	0	9 890
45205	588	0	588	0	0	0	588	0	588	0	0	0
45206	20 050	2 960	23 010	778	34	812	8 850	2 994	11 844	11 978	0	11 978
45207	14 200	17 863	32 063	0	1 252	1 252	0	649	649	14 200	18 466	32 666
45408	3 420	0	3 420	0	0	0	10	0	10	3 410	0	3 410
45505	19 450	0	19 450	500	0	500	750	0	750	19 200	0	19 200
45506	30 579	34 086	64 665	0	2 385	2 385	2 590	1 309	3 899	27 989	35 162	63 151
45507	79 165	40 575	119 740	0	2 831	2 831	1 382	1 954	3 336	77 783	41 452	119 235
45812	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
45814	10	0	10	10	0	10	0	0	0	20	0	20
45815	24 696	12	24 708	60	308	368	0	12	12	24 756	308	25 064
45915	326	75	401	65	30	95	61	76	137	330	29	359
47408	0	0	0	23 440	24 106	47 546	23 440	24 106	47 546	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	26	0	26	4	0	4	3	0	3	27	0	27
47427	0	0	0	2 936	456	3 392	2 844	456	3 300	92	0	92
50706	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
60302	154	0	154	10	0	10	0	0	0	164	0	164
60306	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60308	10	0	10	74	0	74	74	0	74	10	0	10
60310	160	0	160	144	0	144	0	0	0	304	0	304
60312	467	0	467	1 164	0	1 164	1 180	0	1 180	451	0	451
60323	801	0	801	1	0	1	374	0	374	428	0	428
60401	129 575	0	129 575	13	0	13	1	0	1	129 587	0	129 587
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61002	33	0	33	0	0	0	27	0	27	6	0	6
61008	80	0	80	135	0	135	33	0	33	182	0	182
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 448	0	2 448	68	0	68	190	0	190	2 326	0	2 326
70606	104 761	0	104 761	7 701	0	7 701	0	0	0	112 462	0	112 462
70608	115 982	0	115 982	12 761	0	12 761	0	0	0	128 743	0	128 743
Итого по активу (баланс)	894 438	139 959	1 034 397	12 593 391	61 774	12 655 165	12 584 834	72 166	12 657 000	902 995	129 567	1 032 562
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 572	0	78 572	0	0	0	0	0	0	78 572	0	78 572
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	7 988	0	7 988	0	0	0	0	0	0	7 988	0	7 988
30126	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40702	364 394	17 319	381 713	732 055	40 020	772 075	719 033	28 970	748 003	351 372	6 269	357 641
40703	170	0	170	2	0	2	26	0	26	194	0	194
40802	8 016	0	8 016	6 943	0	6 943	7 173	0	7 173	8 246	0	8 246
40807	187	20	207	1	1	2	0	2	2	186	21	207
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0
40911	1 805	0	1 805	23 895	0	23 895	23 604	0	23 604	1 514	0	1 514
40913	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42301	116	54	170	0	2	2	1	3	4	117	55	172
42507	0	17 863	17 863	0	649	649	0	1 251	1 251	0	18 465	18 465
44007	0	84 228	84 228	0	3 061	3 061	0	5 901	5 901	0	87 068	87 068
45215	10 043	0	10 043	798	0	798	607	0	607	9 852	0	9 852
45515	22 313	0	22 313	312	0	312	543	0	543	22 544	0	22 544
45818	24 473	0	24 473	104	0	104	164	0	164	24 533	0	24 533
45918	303	0	303	39	0	39	1	0	1	265	0	265
47405	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
47407	0	0	0	24 102	23 440	47 542	24 102	23 440	47 542	0	0	0
47416	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47425	1 769	0	1 769	1 727	0	1 727	180	0	180	222	0	222
47426	0	4 163	4 163	0	151	151	0	921	921	0	4 933	4 933
50719	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50720	3 054	0	3 054	969	0	969	845	0	845	2 930	0	2 930
60301	1 091	0	1 091	1 221	0	1 221	1 087	0	1 087	957	0	957
60305	1 528	0	1 528	3 352	0	3 352	3 241	0	3 241	1 417	0	1 417
60309	63	0	63	1	0	1	38	0	38	100	0	100
60311	237	0	237	82	0	82	82	0	82	237	0	237
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	817	0	817	354	0	354	0	0	0	463	0	463
60601	59 655	0	59 655	0	0	0	458	0	458	60 113	0	60 113
61301	710	0	710	66	0	66	0	0	0	644	0	644
61304	273	0	273	78	0	78	84	0	84	279	0	279
61701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
70601	70 414	0	70 414	1 027	0	1 027	10 292	0	10 292	79 679	0	79 679
70603	115 874	0	115 874	0	0	0	13 201	0	13 201	129 075	0	129 075
Итого по пассиву (баланс)	910 749	123 648	1 034 397	800 244	67 420	867 664	805 244	60 585	865 829	915 749	116 813	1 032 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90901	33 902	1	33 903	433	0	433	566	0	566	33 769	1	33 770
90902	467 007	0	467 007	10	0	10	16	0	16	467 001	0	467 001
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	92 241	49 661	141 902	0	3 479	3 479	16 391	1 805	18 196	75 850	51 335	127 185
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	19 844	552	20 396	1 440	716	2 156	810	721	1 531	20 474	547	21 021
91704	1 222	957	2 179	0	67	67	0	38	38	1 222	986	2 208
91802	9 959	4 644	14 603	0	326	326	0	169	169	9 959	4 801	14 760
99998	572 576	0	572 576	36 400	0	36 400	124 872	0	124 872	484 104	0	484 104
Итого по активу (баланс)	1 196 776	55 815	1 252 591	38 284	4 588	42 872	142 655	2 733	145 388	1 092 405	57 670	1 150 075
Пассив
91003	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91004	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91312	420 282	122 087	542 369	92 728	4 437	97 165	0	8 553	8 553	327 554	126 203	453 757
91315	7 500	1 786	9 286	0	65	65	0	125	125	7 500	1 846	9 346
91317	20 905	0	20 905	27 217	0	27 217	27 297	0	27 297	20 985	0	20 985
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	680 015	0	680 015	20 514	0	20 514	6 470	0	6 470	665 971	0	665 971
Итого по пассиву (баланс)	1 128 718	123 873	1 252 591	140 885	4 502	145 387	34 193	8 678	42 871	1 022 026	128 049	1 150 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 176 753,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 753,0000
98010	0	0	55 506 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 506 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000
Пассив
98050	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 683 720,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 720,0000

Страница была полезной?