Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 607	0	41 607	11 832	0	11 832	1 732	0	1 732	51 707	0	51 707
10610	293	0	293	0	0	0	293	0	293	0	0	0
20202	112 536	73 124	185 660	688 757	126 203	814 960	701 042	128 680	829 722	100 251	70 647	170 898
20208	6 702	357	7 059	15 700	743	16 443	17 504	737	18 241	4 898	363	5 261
20209	0	0	0	345 603	14 273	359 876	345 603	14 273	359 876	0	0	0
30102	284 387	0	284 387	7 592 146	0	7 592 146	7 404 476	0	7 404 476	472 057	0	472 057
30110	8 326	28 995	37 321	14 541	34 640	49 181	11 316	41 229	52 545	11 551	22 406	33 957
30114	0	902 221	902 221	0	1 205 562	1 205 562	0	1 578 425	1 578 425	0	529 358	529 358
30202	65 243	0	65 243	2 105	0	2 105	0	0	0	67 348	0	67 348
30204	42 017	0	42 017	0	0	0	1 034	0	1 034	40 983	0	40 983
30221	0	1 072	1 072	0	0	0	0	1 072	1 072	0	0	0
30233	48	1	49	2 308	0	2 308	2 351	0	2 351	5	1	6
30302	648	0	648	6 270	0	6 270	1 353	0	1 353	5 565	0	5 565
30306	301 201	0	301 201	81 803	0	81 803	120 504	0	120 504	262 500	0	262 500
30413	1	0	1	2 704 676	0	2 704 676	2 704 675	0	2 704 675	2	0	2
30424	2 453	0	2 453	8 577 160	0	8 577 160	8 578 533	0	8 578 533	1 080	0	1 080
30425	0	2 858	2 858	0	150	150	0	104	104	0	2 904	2 904
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	1 072	1 072	0	56	56	0	39	39	0	1 089	1 089
45101	1 879	0	1 879	19 395	0	19 395	20 618	0	20 618	656	0	656
45106	1 389	0	1 389	600	0	600	413	0	413	1 576	0	1 576
45107	1 292 225	0	1 292 225	169 041	0	169 041	78 924	0	78 924	1 382 342	0	1 382 342
45108	99 070	52 492	151 562	14 790	2 315	17 105	3 065	3 429	6 494	110 795	51 378	162 173
45201	81 161	0	81 161	282 746	0	282 746	300 136	0	300 136	63 771	0	63 771
45204	264 900	0	264 900	412 000	0	412 000	321 000	0	321 000	355 900	0	355 900
45205	281 200	62 514	343 714	1 000	3 019	4 019	0	13 639	13 639	282 200	51 894	334 094
45206	1 021 576	170 353	1 191 929	84 600	20 437	105 037	54 500	15 019	69 519	1 051 676	175 771	1 227 447
45207	1 595 770	692 232	2 288 002	20 410	88 213	108 623	154 869	115 237	270 106	1 461 311	665 208	2 126 519
45208	406 935	227 042	633 977	0	11 140	11 140	5 813	60 392	66 205	401 122	177 790	578 912
45407	1 719	0	1 719	0	0	0	83	0	83	1 636	0	1 636
45408	6 929	0	6 929	0	7 349	7 349	0	88	88	6 929	7 261	14 190
45505	22 842	0	22 842	0	0	0	208	0	208	22 634	0	22 634
45506	71 357	53 165	124 522	2 300	2 194	4 494	6 580	12 613	19 193	67 077	42 746	109 823
45507	1 585 227	422 431	2 007 658	49 996	21 475	71 471	22 089	20 145	42 234	1 613 134	423 761	2 036 895
45509	23	0	23	99	0	99	113	0	113	9	0	9
45706	10 547	0	10 547	0	0	0	35	0	35	10 512	0	10 512
45811	0	0	0	2 616	367	2 983	2 616	367	2 983	0	0	0
45812	41 469	0	41 469	164	0	164	1 709	0	1 709	39 924	0	39 924
45814	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45815	1 289	0	1 289	166	0	166	233	0	233	1 222	0	1 222
45911	0	0	0	463	125	588	463	125	588	0	0	0
45912	127	0	127	72	0	72	102	0	102	97	0	97
45915	760	0	760	792	0	792	1 066	0	1 066	486	0	486
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	508 220	508 220	2 084	7 201 794	7 203 878	2 084	7 695 878	7 697 962	0	14 136	14 136
47408	0	0	0	6 970 576	5 982 365	12 952 941	6 970 576	5 982 365	12 952 941	0	0	0
47423	909	0	909	19 798	43 079	62 877	19 798	43 079	62 877	909	0	909
47427	15 931	2 379	18 310	84 966	15 357	100 323	81 412	15 437	96 849	19 485	2 299	21 784
47801	659 849	0	659 849	54 048	0	54 048	22 428	0	22 428	691 469	0	691 469
50104	5 322	0	5 322	2 956 306	0	2 956 306	2 902 988	0	2 902 988	58 640	0	58 640
50105	43 740	0	43 740	190 797	0	190 797	191 243	0	191 243	43 294	0	43 294
50106	71 651	0	71 651	567 671	0	567 671	516 540	0	516 540	122 782	0	122 782
50107	52 024	0	52 024	208 972	0	208 972	208 558	0	208 558	52 438	0	52 438
50110	0	70 681	70 681	0	22 984	22 984	0	3 464	3 464	0	90 201	90 201
50118	999 634	0	999 634	3 821 182	0	3 821 182	3 814 341	0	3 814 341	1 006 475	0	1 006 475
50121	14	0	14	185	0	185	14	0	14	185	0	185
50205	215 651	0	215 651	10 021	0	10 021	8 008	0	8 008	217 664	0	217 664
50206	187 530	0	187 530	61 070	0	61 070	2 093	0	2 093	246 507	0	246 507
50207	30 253	0	30 253	243	0	243	0	0	0	30 496	0	30 496
50211	0	521 197	521 197	0	2 319 245	2 319 245	0	2 296 761	2 296 761	0	543 681	543 681
50218	59 057	583 483	642 540	0	2 303 243	2 303 243	59 057	2 309 476	2 368 533	0	577 250	577 250
50221	1 583	0	1 583	13	0	13	1 192	0	1 192	404	0	404
50305	0	0	0	2 646 594	0	2 646 594	2 646 594	0	2 646 594	0	0	0
50306	0	0	0	516 121	0	516 121	313 409	0	313 409	202 712	0	202 712
50318	981 818	0	981 818	2 963 106	0	2 963 106	3 170 612	0	3 170 612	774 312	0	774 312
50606	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
50905	94	0	94	113	0	113	106	0	106	101	0	101
51402	0	0	0	59 698	0	59 698	0	0	0	59 698	0	59 698
51403	98 486	0	98 486	325 273	0	325 273	49 740	0	49 740	374 019	0	374 019
52503	229 027	104 987	334 014	16 246	11 725	27 971	43 156	11 854	55 010	202 117	104 858	306 975
52601	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60302	42	0	42	32	0	32	24	0	24	50	0	50
60308	25	0	25	121 285	29 448	150 733	121 310	29 448	150 758	0	0	0
60310	138	0	138	13 935	0	13 935	13 932	0	13 932	141	0	141
60312	3 531	0	3 531	6 650	0	6 650	5 973	0	5 973	4 208	0	4 208
60323	3 015	0	3 015	93 856	0	93 856	93 881	0	93 881	2 990	0	2 990
60401	236 318	0	236 318	54	0	54	0	0	0	236 372	0	236 372
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
61002	38	0	38	35	0	35	35	0	35	38	0	38
61008	429	0	429	315	0	315	324	0	324	420	0	420
61009	75	0	75	67	0	67	38	0	38	104	0	104
61010	0	0	0	12	0	12	9	0	9	3	0	3
61011	135 650	0	135 650	38	0	38	90 176	0	90 176	45 512	0	45 512
61209	0	0	0	203 917	0	203 917	203 917	0	203 917	0	0	0
61210	0	0	0	53 466	0	53 466	53 466	0	53 466	0	0	0
61212	0	0	0	9 740	0	9 740	9 740	0	9 740	0	0	0
61403	3 736	0	3 736	0	0	0	0	0	0	3 736	0	3 736
70606	1 519 511	0	1 519 511	197 459	0	197 459	69	0	69	1 716 901	0	1 716 901
70607	44 519	0	44 519	6 147	0	6 147	2 548	0	2 548	48 118	0	48 118
70608	2 497 487	0	2 497 487	318 209	0	318 209	0	0	0	2 815 696	0	2 815 696
70611	43 812	0	43 812	2 126	0	2 126	0	0	0	45 938	0	45 938
70614	4 642	0	4 642	0	0	0	160	0	160	4 482	0	4 482
Итого по активу (баланс)	15 813 029	4 480 876	20 293 905	43 806 791	19 467 501	63 274 292	42 484 816	20 393 375	62 878 191	17 135 004	3 555 002	20 690 006
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	1 583	0	1 583	1 191	0	1 191	12	0	12	404	0	404
10701	58 820	0	58 820	0	0	0	0	0	0	58 820	0	58 820
10801	550 218	0	550 218	0	0	0	0	0	0	550 218	0	550 218
30109	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
30126	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
30222	0	0	0	0	2 165	2 165	0	2 165	2 165	0	0	0
30232	45	0	45	18 503	9 258	27 761	18 568	9 258	27 826	110	0	110
30301	648	0	648	1 353	0	1 353	6 270	0	6 270	5 565	0	5 565
30305	301 201	0	301 201	120 504	0	120 504	81 803	0	81 803	262 500	0	262 500
30601	1 953	1	1 954	5 580	0	5 580	4 085	0	4 085	458	1	459
32901	2 441 806	0	2 441 806	8 628 471	0	8 628 471	8 385 748	0	8 385 748	2 199 083	0	2 199 083
40502	281	0	281	479	0	479	796	0	796	598	0	598
40602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	48 700	171	48 871	478 476	1 850	480 326	497 272	1 853	499 125	67 496	174	67 670
40702	1 253 060	78 912	1 331 972	6 804 361	384 795	7 189 156	6 947 600	381 430	7 329 030	1 396 299	75 547	1 471 846
40703	54 180	84	54 264	46 171	4 845	51 016	46 955	5 102	52 057	54 964	341	55 305
40802	24 541	15	24 556	151 466	7 241	158 707	156 147	7 241	163 388	29 222	15	29 237
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	63 336	43 909	107 245	49 719	81 069	130 788	46 489	44 167	90 656	60 106	7 007	67 113
40817	140 913	211 543	352 456	558 812	132 372	691 184	580 343	94 257	674 600	162 444	173 428	335 872
40820	521	2 179	2 700	982	667	1 649	970	294	1 264	509	1 806	2 315
40821	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
40901	80 164	0	80 164	0	0	0	15 105	0	15 105	95 269	0	95 269
40911	0	0	0	49 036	0	49 036	49 036	0	49 036	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42104	32 649	0	32 649	15 000	25	15 025	0	1 273	1 273	17 649	1 248	18 897
42105	2 600	117 185	119 785	0	4 259	4 259	0	6 155	6 155	2 600	119 081	121 681
42106	40 300	0	40 300	0	0	0	0	0	0	40 300	0	40 300
42205	8 200	0	8 200	1 000	0	1 000	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	90 466	76 939	167 405	189 611	120 731	310 342	224 827	102 564	327 391	125 682	58 772	184 454
42303	20 558	0	20 558	20 475	0	20 475	19 604	0	19 604	19 687	0	19 687
42304	58 835	39 557	98 392	17 204	40 078	57 282	319	2 520	2 839	41 950	1 999	43 949
42305	33 030	132 177	165 207	16 646	4 810	21 456	21 357	16 317	37 674	37 741	143 684	181 425
42306	3 505 832	1 132 194	4 638 026	141 957	81 561	223 518	149 593	151 021	300 614	3 513 468	1 201 654	4 715 122
42307	2 680	0	2 680	21	0	21	21	0	21	2 680	0	2 680
42601	266	674	940	8 065	2 749	10 814	18 027	2 223	20 250	10 228	148	10 376
42603	10 000	0	10 000	10 042	0	10 042	42	0	42	0	0	0
42604	6 302	0	6 302	6 194	0	6 194	2 044	0	2 044	2 152	0	2 152
42605	0	3 037	3 037	0	110	110	0	159	159	0	3 086	3 086
42606	19 894	20 058	39 952	3 781	1 561	5 342	5 081	2 206	7 287	21 194	20 703	41 897
43803	201	0	201	67	0	67	18	0	18	152	0	152
43804	30 796	0	30 796	0	0	0	0	0	0	30 796	0	30 796
43805	75 201	4 450	79 651	0	180	180	10 000	185	10 185	85 201	4 455	89 656
43806	125 124	6 365	131 489	15 000	256	15 256	15 000	264	15 264	125 124	6 373	131 497
45115	25 823	0	25 823	1 762	0	1 762	1 960	0	1 960	26 021	0	26 021
45215	165 734	0	165 734	15 406	0	15 406	12 709	0	12 709	163 037	0	163 037
45415	361	0	361	17	0	17	0	0	0	344	0	344
45515	172 327	0	172 327	15 662	0	15 662	37 099	0	37 099	193 764	0	193 764
45715	2 072	0	2 072	5	0	5	0	0	0	2 067	0	2 067
45818	42 716	0	42 716	1 792	0	1 792	163	0	163	41 087	0	41 087
45918	229	0	229	152	0	152	141	0	141	218	0	218
47108	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47403	0	0	0	7 043 756	0	7 043 756	7 043 756	0	7 043 756	0	0	0
47407	25	0	25	6 034 124	6 923 301	12 957 425	6 034 124	6 923 301	12 957 425	25	0	25
47411	21 821	6 200	28 021	17 224	3 129	20 353	30 413	5 672	36 085	35 010	8 743	43 753
47416	66	0	66	803	0	803	1 026	0	1 026	289	0	289
47422	3 979	0	3 979	21 624	38 725	60 349	20 480	38 725	59 205	2 835	0	2 835
47425	27 058	0	27 058	14 929	0	14 929	10 329	0	10 329	22 458	0	22 458
47426	4 743	546	5 289	15 670	592	16 262	16 940	574	17 514	6 013	528	6 541
47804	87 314	0	87 314	3 815	0	3 815	18 116	0	18 116	101 615	0	101 615
50120	31 381	0	31 381	2 537	0	2 537	6 132	0	6 132	34 976	0	34 976
50220	41 607	0	41 607	1 732	0	1 732	11 832	0	11 832	51 707	0	51 707
50620	3 567	0	3 567	3	0	3	0	0	0	3 564	0	3 564
51410	489	0	489	1 079	0	1 079	590	0	590	0	0	0
52304	40 824	0	40 824	40 824	0	40 824	0	0	0	0	0	0
52305	0	82 530	82 530	0	3 000	3 000	32 775	4 335	37 110	32 775	83 865	116 640
52306	1 179 874	1 549 744	2 729 618	168 625	108 537	277 162	108 921	165 346	274 267	1 120 170	1 606 553	2 726 723
52307	113 218	34 848	148 066	28 416	1 266	29 682	0	1 830	1 830	84 802	35 412	120 214
52406	123 076	0	123 076	122 376	50 974	173 350	40 824	50 974	91 798	41 524	0	41 524
60301	2 368	0	2 368	5 897	0	5 897	6 784	0	6 784	3 255	0	3 255
60305	0	0	0	9 454	0	9 454	9 454	0	9 454	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	80	0	80	29 530	0	29 530	29 546	0	29 546	96	0	96
60311	22	0	22	764	0	764	1 240	0	1 240	498	0	498
60322	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60324	2 829	0	2 829	0	0	0	0	0	0	2 829	0	2 829
60405	17 262	0	17 262	78	0	78	0	0	0	17 184	0	17 184
60601	72 502	0	72 502	0	0	0	912	0	912	73 414	0	73 414
60903	212	0	212	0	0	0	1	0	1	213	0	213
61012	18 222	0	18 222	9 120	0	9 120	0	0	0	9 102	0	9 102
61304	252	0	252	0	0	0	31	0	31	283	0	283
61701	293	0	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0
70601	1 659 550	0	1 659 550	82	0	82	214 911	0	214 911	1 874 379	0	1 874 379
70602	3 918	0	3 918	8	0	8	185	0	185	4 095	0	4 095
70603	2 546 580	0	2 546 580	0	0	0	324 989	0	324 989	2 871 569	0	2 871 569
70613	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 750 587	3 543 318	20 293 905	30 971 791	8 010 106	38 981 897	31 356 587	8 021 411	39 377 998	17 135 383	3 554 623	20 690 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	638 246	756 277	1 394 523	45 530	424 666	470 196	201 688	124 437	326 125	482 088	1 056 506	1 538 594
90901	496 353	0	496 353	13 025	0	13 025	15 683	0	15 683	493 695	0	493 695
90902	505 556	0	505 556	29 490	0	29 490	1 414	0	1 414	533 632	0	533 632
90907	77 300	0	77 300	15 105	0	15 105	0	0	0	92 405	0	92 405
91202	37 501	0	37 501	0	0	0	0	0	0	37 501	0	37 501
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 656 036	2 413 721	9 069 757	155 415	179 594	335 009	115 530	95 372	210 902	6 695 921	2 497 943	9 193 864
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 542 301	0	1 542 301	59 223	0	59 223	9 712	0	9 712	1 591 812	0	1 591 812
91501	37 594	0	37 594	0	0	0	0	0	0	37 594	0	37 594
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	68 083	0	68 083	3 168	0	3 168	2 698	0	2 698	68 553	0	68 553
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	16 228 428	0	16 228 428	1 360 091	0	1 360 091	1 203 021	0	1 203 021	16 385 498	0	16 385 498
Итого по активу (баланс)	26 310 288	3 169 998	29 480 286	1 681 047	604 260	2 285 307	1 549 746	219 809	1 769 555	26 441 589	3 554 449	29 996 038
Пассив
91003	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
91311	2 230 366	1 097 389	3 327 755	18 108	165 322	183 430	38 910	92 399	131 309	2 251 168	1 024 466	3 275 634
91312	9 959 831	732 106	10 691 937	251 998	232 767	484 765	539 174	37 873	577 047	10 247 007	537 212	10 784 219
91315	1 690 385	10 815	1 701 200	23 110	436	23 546	35	449	484	1 667 310	10 828	1 678 138
91316	211 296	157 199	368 495	152 752	13 969	166 721	215 595	84 219	299 814	274 139	227 449	501 588
91317	80 352	2 412	82 764	342 989	372	343 361	339 063	11 301	350 364	76 426	13 341	89 767
91507	55 938	0	55 938	125	0	125	0	0	0	55 813	0	55 813
91508	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
99999	13 251 858	0	13 251 858	566 398	0	566 398	925 080	0	925 080	13 610 540	0	13 610 540
Итого по пассиву (баланс)	27 480 365	1 999 921	29 480 286	1 356 551	412 866	1 769 417	2 058 928	226 241	2 285 169	28 182 742	1 813 296	29 996 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	18 212	18 212	0	18 212	18 212	0	0	0
93901	927 656	1 677	929 333	4 612 143	922 736	5 534 879	5 539 799	924 413	6 464 212	0	0	0
99996	933 694	0	933 694	5 558 901	0	5 558 901	6 492 595	0	6 492 595	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 861 350	1 677	1 863 027	10 171 044	940 948	11 111 992	12 032 394	942 625	12 975 019	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	18 212	18 212	0	18 212	18 212	0	0	0
96901	0	933 694	933 694	918 861	5 555 522	6 474 383	918 861	4 621 828	5 540 689	0	0	0
99997	929 333	0	929 333	6 482 424	0	6 482 424	5 553 091	0	5 553 091	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	929 333	933 694	1 863 027	7 401 285	5 573 734	12 975 019	6 471 952	4 640 040	11 111 992	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	593,0000	0	0	50,0000	0	0	14,0000	0	0	629,0000
98010	0	0	16 358 817,0000	0	0	827 893,0000	0	0	464 870,0000	0	0	16 721 840,0000
98020	0	0	68,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	70,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 359 478,0000	0	0	827 946,0000	0	0	464 885,0000	0	0	16 722 539,0000
Пассив
98040	0	0	15 638 695,0000	0	0	21 130,0000	0	0	24 111,0000	0	0	15 641 676,0000
98050	0	0	700 683,0000	0	0	436 046,0000	0	0	796 129,0000	0	0	1 060 766,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 111,0000	0	0	44 111,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 100,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	20 097,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 359 478,0000	0	0	501 291,0000	0	0	864 352,0000	0	0	16 722 539,0000

Страница была полезной?