Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 383	1 162	7 545	52 977	87	53 064	53 501	648	54 149	5 859	601	6 460
20209	0	0	0	48 250	0	48 250	42 650	0	42 650	5 600	0	5 600
30102	184 525	0	184 525	2 842 625	0	2 842 625	3 001 189	0	3 001 189	25 961	0	25 961
30110	16 732	28 181	44 913	180 922	27 450	208 372	170 243	30 216	200 459	27 411	25 415	52 826
30114	0	1 349	1 349	0	75	75	0	81	81	0	1 343	1 343
30202	46 512	0	46 512	102 828	0	102 828	0	0	0	149 340	0	149 340
30204	1 289	0	1 289	3 347	0	3 347	0	0	0	4 636	0	4 636
30221	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30233	2 528	0	2 528	309 816	3 979	313 795	308 940	3 979	312 919	3 404	0	3 404
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	190 000	0	190 000	200 000	0	200 000
45207	651	0	651	0	0	0	21	0	21	630	0	630
45505	8 736	0	8 736	378	0	378	2 342	0	2 342	6 772	0	6 772
45506	407 331	0	407 331	20 230	0	20 230	25 053	0	25 053	402 508	0	402 508
45507	5 499 334	0	5 499 334	301 557	0	301 557	129 500	0	129 500	5 671 391	0	5 671 391
45509	50 751	0	50 751	8 874	0	8 874	4 868	0	4 868	54 757	0	54 757
45812	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45815	45 696	0	45 696	28 192	0	28 192	20 506	0	20 506	53 382	0	53 382
45915	44 421	0	44 421	30 803	0	30 803	23 858	0	23 858	51 366	0	51 366
47408	0	0	0	0	25 059	25 059	0	25 059	25 059	0	0	0
47423	1 473	0	1 473	823	0	823	599	0	599	1 697	0	1 697
47427	51 893	0	51 893	108 233	0	108 233	105 955	0	105 955	54 171	0	54 171
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	7 828	0	7 828	90	0	90	84	0	84	7 834	0	7 834
60306	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
60308	30	0	30	34	0	34	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
60312	16 424	0	16 424	11 002	0	11 002	8 795	0	8 795	18 631	0	18 631
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	57 056	0	57 056	0	0	0	0	0	0	57 056	0	57 056
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	4 088	0	4 088	933	0	933	119	0	119	4 902	0	4 902
61009	37	0	37	166	0	166	166	0	166	37	0	37
61209	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
61401	3 207	0	3 207	0	0	0	129	0	129	3 078	0	3 078
61403	92 542	0	92 542	3 385	0	3 385	977	0	977	94 950	0	94 950
61702	3 550	0	3 550	23 062	0	23 062	0	0	0	26 612	0	26 612
70606	1 933 894	0	1 933 894	217 983	0	217 983	1 074	0	1 074	2 150 803	0	2 150 803
70608	34 305	0	34 305	7 302	0	7 302	0	0	0	41 607	0	41 607
70611	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
Итого по активу (баланс)	8 528 174	30 692	8 558 866	6 498 913	56 650	6 555 563	5 895 739	59 983	5 955 722	9 131 348	27 359	9 158 707
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	52 854	0	52 854	0	0	0	0	0	0	52 854	0	52 854
30126	254	0	254	3 223	0	3 223	3 383	0	3 383	414	0	414
30226	10	0	10	19	0	19	29	0	29	20	0	20
30232	0	28	28	301 449	3 929	305 378	301 485	3 930	305 415	36	29	65
30236	1 305	0	1 305	53 503	0	53 503	54 129	0	54 129	1 931	0	1 931
31307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	35 848	0	35 848	25 844	0	25 844	21 886	0	21 886	31 890	0	31 890
40702	62 174	0	62 174	191 655	0	191 655	184 671	0	184 671	55 190	0	55 190
40817	115 877	193	116 070	781 727	14	781 741	770 063	13	770 076	104 213	192	104 405
40903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	2 175 000	0	2 175 000	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	2 335 000	0	2 335 000
42106	650 000	0	650 000	0	0	0	50 000	0	50 000	700 000	0	700 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	4 261	104 906	109 167	152	27 456	27 608	172	6 411	6 583	4 281	83 861	88 142
42306	232 320	0	232 320	3 588	0	3 588	22 401	0	22 401	251 133	0	251 133
42307	349 103	5 219	354 322	76 020	2 844	78 864	132 877	299	133 176	405 960	2 674	408 634
45215	651	0	651	21	0	21	0	0	0	630	0	630
45515	355 509	0	355 509	80 869	0	80 869	126 628	0	126 628	401 268	0	401 268
45818	23 406	0	23 406	4 901	0	4 901	10 161	0	10 161	28 666	0	28 666
45918	16 581	0	16 581	3 309	0	3 309	7 326	0	7 326	20 598	0	20 598
47407	0	0	0	25 057	0	25 057	25 057	0	25 057	0	0	0
47411	2 917	427	3 344	4 884	467	5 351	5 570	390	5 960	3 603	350	3 953
47416	369	0	369	3 489	0	3 489	4 684	0	4 684	1 564	0	1 564
47422	1	0	1	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	1	0	1
47425	5 431	0	5 431	2 545	0	2 545	3 371	0	3 371	6 257	0	6 257
47426	8 133	0	8 133	30 111	0	30 111	35 102	0	35 102	13 124	0	13 124
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 916	0	2 916	2 529	0	2 529	6 503	0	6 503	6 890	0	6 890
60305	0	0	0	8 426	0	8 426	8 426	0	8 426	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	0	0	0	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0
60311	96 480	0	96 480	79 630	0	79 630	112 936	0	112 936	129 786	0	129 786
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	3	0	3	1 431	0	1 431	1 428	0	1 428	0	0	0
60324	1 945	0	1 945	15	0	15	235	0	235	2 165	0	2 165
60601	38 999	0	38 999	0	0	0	694	0	694	39 693	0	39 693
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	1 828 768	0	1 828 768	5	0	5	230 258	0	230 258	2 059 021	0	2 059 021
70603	33 860	0	33 860	0	0	0	5 370	0	5 370	39 230	0	39 230
70615	3 550	0	3 550	0	0	0	23 062	0	23 062	26 612	0	26 612
Итого по пассиву (баланс)	8 448 093	110 773	8 558 866	1 711 841	34 718	1 746 559	2 335 349	11 051	2 346 400	9 071 601	87 106	9 158 707
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	125	0	125	3	0	3	5	0	5	123	0	123
91414	592 087	0	592 087	16 974	0	16 974	6 915	0	6 915	602 146	0	602 146
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91604	22 113	0	22 113	17 403	0	17 403	9 840	0	9 840	29 676	0	29 676
91704	0	180	180	0	13	13	0	7	7	0	186	186
91802	0	3 141	3 141	0	220	220	0	114	114	0	3 247	3 247
99998	7 341 292	0	7 341 292	556 060	0	556 060	223 131	0	223 131	7 674 221	0	7 674 221
Итого по активу (баланс)	7 964 740	3 321	7 968 061	590 440	233	590 673	239 891	121	240 012	8 315 289	3 433	8 318 722
Пассив
91003	0	0	0	102 828	0	102 828	102 828	0	102 828	0	0	0
91004	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
91312	7 242 487	0	7 242 487	104 926	0	104 926	424 138	0	424 138	7 561 699	0	7 561 699
91317	95 730	0	95 730	12 030	0	12 030	25 747	0	25 747	109 447	0	109 447
91507	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
99999	626 769	0	626 769	16 881	0	16 881	34 613	0	34 613	644 501	0	644 501
Итого по пассиву (баланс)	7 968 061	0	7 968 061	240 012	0	240 012	590 673	0	590 673	8 318 722	0	8 318 722

Страница была полезной?