Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 123	8 068	31 191	76 324	1 150	77 474	74 520	2 718	77 238	24 927	6 500	31 427
30102	82 528	0	82 528	387 897	0	387 897	368 989	0	368 989	101 436	0	101 436
30110	18 035	4 670	22 705	10 729	10 450	21 179	8 018	8 812	16 830	20 746	6 308	27 054
30202	1 553	0	1 553	203	0	203	0	0	0	1 756	0	1 756
30204	209	0	209	0	0	0	51	0	51	158	0	158
30233	212	0	212	8 069	1 144	9 213	8 114	1 144	9 258	167	0	167
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30302	18 148	0	18 148	4 036	0	4 036	0	0	0	22 184	0	22 184
30306	17 848	0	17 848	4 000	0	4 000	0	0	0	21 848	0	21 848
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	109 250	0	109 250	0	0	0	12 900	0	12 900	96 350	0	96 350
45207	45 655	0	45 655	0	0	0	1 105	0	1 105	44 550	0	44 550
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	40 130	0	40 130	1 545	0	1 545	5 037	0	5 037	36 638	0	36 638
45506	50 872	0	50 872	6 500	0	6 500	542	0	542	56 830	0	56 830
45507	11 826	0	11 826	0	0	0	26	0	26	11 800	0	11 800
45812	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
45815	11 774	0	11 774	0	0	0	2 873	0	2 873	8 901	0	8 901
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	148	0	148	0	0	0	57	0	57	91	0	91
47408	0	0	0	7 457	10 399	17 856	7 457	10 399	17 856	0	0	0
47415	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
47423	275	0	275	2	0	2	28	0	28	249	0	249
47427	8	0	8	71	0	71	55	0	55	24	0	24
51401	0	0	0	9 854	0	9 854	9 854	0	9 854	0	0	0
51402	0	0	0	19 895	0	19 895	0	0	0	19 895	0	19 895
51403	9 849	0	9 849	0	0	0	9 849	0	9 849	0	0	0
60302	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60306	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60308	1	0	1	114	0	114	114	0	114	1	0	1
60310	100	0	100	119	0	119	109	0	109	110	0	110
60312	151	0	151	690	0	690	681	0	681	160	0	160
60323	441	0	441	75	0	75	54	0	54	462	0	462
60401	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	81	0	81	2	0	2	4	0	4	79	0	79
61008	525	0	525	132	0	132	139	0	139	518	0	518
61009	17	0	17	58	0	58	5	0	5	70	0	70
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	2 568	0	2 568	58	0	58	158	0	158	2 468	0	2 468
61702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	71 341	0	71 341	6 038	0	6 038	0	0	0	77 379	0	77 379
70608	18 732	0	18 732	1 214	0	1 214	0	0	0	19 946	0	19 946
70611	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
Итого по активу (баланс)	599 412	12 738	612 150	687 921	23 143	711 064	668 578	23 073	691 651	618 755	12 808	631 563
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	59 151	0	59 151	0	0	0	0	0	0	59 151	0	59 151
30109	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
30232	0	0	0	3 601	178	3 779	3 601	178	3 779	0	0	0
30301	18 148	0	18 148	0	0	0	4 036	0	4 036	22 184	0	22 184
30305	17 848	0	17 848	0	0	0	4 000	0	4 000	21 848	0	21 848
40602	383	0	383	8 266	0	8 266	11 594	0	11 594	3 711	0	3 711
40603	705	0	705	1 344	0	1 344	1 361	0	1 361	722	0	722
40702	142 959	1 968	144 927	236 668	13 735	250 403	234 413	13 365	247 778	140 704	1 598	142 302
40703	631	0	631	4 980	0	4 980	4 956	0	4 956	607	0	607
40802	7 556	0	7 556	18 065	2 040	20 105	16 757	2 040	18 797	6 248	0	6 248
40817	10 443	8 402	18 845	15 372	1 306	16 678	18 875	1 052	19 927	13 946	8 148	22 094
40820	5	357	362	0	27	27	0	19	19	5	349	354
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
40912	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40913	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
42301	3 841	113	3 954	8 611	4	8 615	8 419	7	8 426	3 649	116	3 765
42305	26 990	1 084	28 074	0	157	157	302	69	371	27 292	996	28 288
42601	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	19 522	0	19 522	1 671	0	1 671	638	0	638	18 489	0	18 489
45515	18 474	0	18 474	73	0	73	178	0	178	18 579	0	18 579
45818	14 429	0	14 429	2 873	0	2 873	0	0	0	11 556	0	11 556
45918	154	0	154	58	0	58	0	0	0	96	0	96
47407	0	0	0	10 380	7 403	17 783	10 380	7 403	17 783	0	0	0
47411	601	30	631	28	3	31	183	5	188	756	32	788
47416	760	0	760	5 824	5 437	11 261	5 241	5 437	10 678	177	0	177
47425	274	0	274	28	0	28	3	0	3	249	0	249
60301	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60305	189	0	189	3 177	0	3 177	3 139	0	3 139	151	0	151
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	10	0	10	16	0	16
60311	24	0	24	164	0	164	147	0	147	7	0	7
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	7 638	0	7 638	0	0	0	68	0	68	7 706	0	7 706
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	35	0	35	9	0	9	18	0	18	44	0	44
70601	72 674	0	72 674	0	0	0	11 759	0	11 759	84 433	0	84 433
70603	18 752	0	18 752	0	0	0	1 242	0	1 242	19 994	0	19 994
70615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	600 192	11 958	612 150	331 440	30 463	361 903	351 568	29 748	381 316	620 320	11 243	631 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 434 957	0	1 434 957	1 907	0	1 907	1 901	0	1 901	1 434 963	0	1 434 963
90902	28 020	0	28 020	21	0	21	255	0	255	27 786	0	27 786
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	35 410	0	35 410	500	0	500	0	0	0	35 910	0	35 910
91604	2 616	0	2 616	73	0	73	724	0	724	1 965	0	1 965
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 208	0	9 208	152	0	152	152	0	152	9 208	0	9 208
Итого по активу (баланс)	1 510 809	0	1 510 809	2 653	0	2 653	3 032	0	3 032	1 510 430	0	1 510 430
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 501 601	0	1 501 601	2 880	0	2 880	2 501	0	2 501	1 501 222	0	1 501 222
Итого по пассиву (баланс)	1 510 809	0	1 510 809	3 032	0	3 032	2 653	0	2 653	1 510 430	0	1 510 430
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?