Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	204	0	204	100	0	100	40	0	40	264	0	264
20202	9 327	0	9 327	17 734	0	17 734	20 238	0	20 238	6 823	0	6 823
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	56 729	0	56 729	656 326	0	656 326	674 390	0	674 390	38 665	0	38 665
30110	277	36	313	3 132 320	133 549	3 265 869	3 132 562	133 435	3 265 997	35	150	185
30202	3 360	0	3 360	267	0	267	0	0	0	3 627	0	3 627
30302	20 135	0	20 135	4 881	28 746	33 627	458	28 746	29 204	24 558	0	24 558
30306	51 671	0	51 671	55 000	0	55 000	70 007	0	70 007	36 664	0	36 664
31901	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	0	0	0	215 000	0	215 000
31902	70 000	0	70 000	580 000	0	580 000	570 000	0	570 000	80 000	0	80 000
32002	100 000	0	100 000	1 570 000	0	1 570 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	710 000	0	710 000	610 000	0	610 000	130 000	0	130 000
32201	0	10	10	0	0	0	0	2	2	0	8	8
45204	5 625	0	5 625	0	0	0	5 625	0	5 625	0	0	0
45206	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45207	157 000	0	157 000	0	0	0	45 000	0	45 000	112 000	0	112 000
45208	109 000	0	109 000	45 000	0	45 000	0	0	0	154 000	0	154 000
45408	5 883	0	5 883	0	0	0	165	0	165	5 718	0	5 718
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45506	30 008	0	30 008	0	0	0	419	0	419	29 589	0	29 589
45507	22 323	0	22 323	0	0	0	24	0	24	22 299	0	22 299
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
45912	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
45915	139	0	139	139	0	139	139	0	139	139	0	139
47408	0	0	0	0	120 711	120 711	0	120 711	120 711	0	0	0
47423	144	0	144	472	0	472	461	0	461	155	0	155
47427	46	0	46	4 129	0	4 129	3 912	0	3 912	263	0	263
50207	40 309	0	40 309	389	0	389	0	0	0	40 698	0	40 698
60302	1 871	0	1 871	280	0	280	38	0	38	2 113	0	2 113
60306	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	320	0	320	3 469	0	3 469	2 783	0	2 783	1 006	0	1 006
60401	2 968	0	2 968	263	0	263	0	0	0	3 231	0	3 231
60701	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	10	0	10	4	0	4
61008	4	0	4	19	0	19	20	0	20	3	0	3
61009	114	0	114	96	0	96	94	0	94	116	0	116
61403	1 178	0	1 178	1 393	0	1 393	127	0	127	2 444	0	2 444
61702	28	0	28	58	0	58	0	0	0	86	0	86
70606	91 583	0	91 583	9 011	0	9 011	0	0	0	100 594	0	100 594
70608	77	0	77	247	0	247	0	0	0	324	0	324
70611	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
Итого по активу (баланс)	934 138	46	934 184	6 922 885	283 006	7 205 891	6 823 679	282 894	7 106 573	1 033 344	158	1 033 502
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
30301	20 135	0	20 135	604	28 746	29 350	5 027	28 746	33 773	24 558	0	24 558
30305	51 671	0	51 671	70 007	0	70 007	55 000	0	55 000	36 664	0	36 664
40701	3 115	0	3 115	1 115	25 589	26 704	27	25 589	25 616	2 027	0	2 027
40702	324 609	0	324 609	512 792	120 575	633 367	611 165	120 662	731 827	422 982	87	423 069
40703	7 642	0	7 642	4 505	0	4 505	4 735	0	4 735	7 872	0	7 872
40802	504	0	504	3 007	0	3 007	3 176	0	3 176	673	0	673
40817	1 244	0	1 244	8 121	0	8 121	7 937	0	7 937	1 060	0	1 060
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42301	1 940	0	1 940	221	0	221	770	0	770	2 489	0	2 489
42303	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
42305	10 650	0	10 650	521	0	521	21	0	21	10 150	0	10 150
42306	31 773	0	31 773	1 784	0	1 784	1 359	0	1 359	31 348	0	31 348
45215	47 208	0	47 208	2 761	0	2 761	4 040	0	4 040	48 487	0	48 487
45415	1 235	0	1 235	34	0	34	0	0	0	1 201	0	1 201
45515	11 729	0	11 729	165	0	165	0	0	0	11 564	0	11 564
45818	16 860	0	16 860	0	0	0	23	0	23	16 883	0	16 883
45918	251	0	251	29	0	29	29	0	29	251	0	251
47405	0	0	0	121 266	120 654	241 920	121 266	120 654	241 920	0	0	0
47407	0	0	0	121 151	0	121 151	121 151	0	121 151	0	0	0
47411	829	0	829	514	0	514	640	0	640	955	0	955
47416	25	0	25	1 239	0	1 239	1 223	0	1 223	9	0	9
47425	143	0	143	5	0	5	9	0	9	147	0	147
50220	204	0	204	40	0	40	100	0	100	264	0	264
60301	744	0	744	1 055	0	1 055	1 130	0	1 130	819	0	819
60305	583	0	583	2 047	0	2 047	2 355	0	2 355	891	0	891
60309	0	0	0	56	0	56	57	0	57	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60601	1 957	0	1 957	0	0	0	46	0	46	2 003	0	2 003
61304	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	95 278	0	95 278	0	0	0	10 666	0	10 666	105 944	0	105 944
70603	128	0	128	0	0	0	248	0	248	376	0	376
70615	28	0	28	0	0	0	58	0	58	86	0	86
Итого по пассиву (баланс)	934 184	0	934 184	853 053	295 564	1 148 617	952 284	295 651	1 247 935	1 033 415	87	1 033 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 687	0	39 687	51	0	51	48	0	48	39 690	0	39 690
90902	237 328	0	237 328	1 219	0	1 219	9	0	9	238 538	0	238 538
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	272	0	272	333	0	333	61	0	61	544	0	544
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	730 555	0	730 555	267	0	267	20 010	0	20 010	710 812	0	710 812
Итого по активу (баланс)	1 007 854	0	1 007 854	1 870	0	1 870	20 128	0	20 128	989 596	0	989 596
Пассив
91003	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91312	568 539	0	568 539	1 043	0	1 043	0	0	0	567 496	0	567 496
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	161 916	0	161 916	18 700	0	18 700	0	0	0	143 216	0	143 216
99999	277 299	0	277 299	118	0	118	1 603	0	1 603	278 784	0	278 784
Итого по пассиву (баланс)	1 007 854	0	1 007 854	20 128	0	20 128	1 870	0	1 870	989 596	0	989 596
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?