Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	920 253	0	920 253	1 244 346	0	1 244 346	1 131 129	0	1 131 129	1 033 470	0	1 033 470
20202	387 643	389 081	776 724	10 773 834	6 707 213	17 481 047	10 730 837	6 725 181	17 456 018	430 640	371 113	801 753
20208	101 841	12 797	114 638	532 655	50 808	583 463	525 281	50 044	575 325	109 215	13 561	122 776
20209	1 923	7 063	8 986	6 334 575	1 972 971	8 307 546	6 330 702	1 969 738	8 300 440	5 796	10 296	16 092
30102	1 792 031	0	1 792 031	83 244 278	0	83 244 278	83 234 787	0	83 234 787	1 801 522	0	1 801 522
30110	70 202	21 958	92 160	696 403	411 106	1 107 509	702 715	369 633	1 072 348	63 890	63 431	127 321
30114	0	954 938	954 938	0	46 111 427	46 111 427	0	46 453 835	46 453 835	0	612 530	612 530
30202	210 164	0	210 164	7 138	0	7 138	0	0	0	217 302	0	217 302
30204	178 003	0	178 003	3 073	0	3 073	0	0	0	181 076	0	181 076
30215	600	1 876	2 476	0	131	131	0	68	68	600	1 939	2 539
30221	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
30233	64 664	5 423	70 087	809 984	117 329	927 313	811 384	117 675	929 059	63 264	5 077	68 341
30302	1 032 100	3 020 173	4 052 273	213 294	376 840	590 134	0	116 143	116 143	1 245 394	3 280 870	4 526 264
30306	2 850 087	4 162 484	7 012 571	1 985 932	426 775	2 412 707	1 520 000	158 913	1 678 913	3 316 019	4 430 346	7 746 365
30413	46	0	46	911 473	0	911 473	911 493	0	911 493	26	0	26
30424	68 792	0	68 792	3 897 257	0	3 897 257	3 906 961	0	3 906 961	59 088	0	59 088
30425	10 000	2 858	12 858	0	201	201	0	104	104	10 000	2 955	12 955
30602	0	13 793	13 793	0	8 405	8 405	0	1 414	1 414	0	20 784	20 784
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	216 000	0	216 000	3 990 000	72 599	4 062 599	4 206 000	72 599	4 278 599	0	0	0
32003	0	0	0	3 581 000	18 166	3 599 166	2 515 000	18 166	2 533 166	1 066 000	0	1 066 000
32102	0	0	0	9 000	21 700	30 700	9 000	21 700	30 700	0	0	0
32103	0	0	0	18 000	21 593	39 593	9 000	21 593	30 593	9 000	0	9 000
32110	0	893	893	0	62	62	0	32	32	0	923	923
32201	0	157	157	0	0	0	0	0	0	0	157	157
32202	0	0	0	1 301 125	0	1 301 125	1 301 125	0	1 301 125	0	0	0
32203	0	0	0	1 278 663	0	1 278 663	1 278 663	0	1 278 663	0	0	0
32309	0	7 145	7 145	0	501	501	0	260	260	0	7 386	7 386
45101	2 657 867	0	2 657 867	295 709	0	295 709	176 698	0	176 698	2 776 878	0	2 776 878
45103	2 000 000	0	2 000 000	2 420 000	0	2 420 000	2 000 000	0	2 000 000	2 420 000	0	2 420 000
45106	1 042 500	0	1 042 500	0	0	0	0	0	0	1 042 500	0	1 042 500
45107	255 141	5 844	260 985	0	316	316	2 566	927	3 493	252 575	5 233	257 808
45108	538 506	0	538 506	0	0	0	1 339	0	1 339	537 167	0	537 167
45201	84 340	0	84 340	289 901	0	289 901	288 340	0	288 340	85 901	0	85 901
45203	3 025 000	0	3 025 000	2 822 200	0	2 822 200	3 020 792	0	3 020 792	2 826 408	0	2 826 408
45204	136 606	0	136 606	130 448	0	130 448	160 654	0	160 654	106 400	0	106 400
45205	302 841	0	302 841	434 348	24 803	459 151	53 521	487	54 008	683 668	24 316	707 984
45206	24 006 315	11 974	24 018 289	3 075 300	667	3 075 967	3 071 673	483	3 072 156	24 009 942	12 158	24 022 100
45207	1 109 812	0	1 109 812	10 000	0	10 000	119 422	0	119 422	1 000 390	0	1 000 390
45208	4 799 046	0	4 799 046	49 000	0	49 000	12 365	0	12 365	4 835 681	0	4 835 681
45401	496	0	496	578	0	578	598	0	598	476	0	476
45404	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	348	0	348	0	0	0	23	0	23	325	0	325
45503	0	0	0	6 010	0	6 010	968	0	968	5 042	0	5 042
45504	324	0	324	50	0	50	107	0	107	267	0	267
45505	16 552	0	16 552	800	0	800	4 897	0	4 897	12 455	0	12 455
45506	224 862	0	224 862	15 798	0	15 798	13 867	0	13 867	226 793	0	226 793
45507	1 374 408	407 719	1 782 127	27 730	33 747	61 477	46 731	23 272	70 003	1 355 407	418 194	1 773 601
45509	207 117	32 473	239 590	94 121	26 583	120 704	94 851	28 940	123 791	206 387	30 116	236 503
45510	31 143	0	31 143	643 188	0	643 188	644 000	0	644 000	30 331	0	30 331
45606	0	19 161	19 161	0	1 068	1 068	0	773	773	0	19 456	19 456
45705	0	33 851	33 851	0	1 770	1 770	0	5 356	5 356	0	30 265	30 265
45706	1 263	2 462	3 725	0	172	172	13	107	120	1 250	2 527	3 777
45708	148	197	345	188	173	361	174	213	387	162	157	319
45812	1 564 451	234 702	1 799 153	136 507	16 138	152 645	33 454	9 473	42 927	1 667 504	241 367	1 908 871
45815	30 943	1 124	32 067	8 946	825	9 771	5 760	708	6 468	34 129	1 241	35 370
45816	0	43 910	43 910	0	3 076	3 076	0	1 596	1 596	0	45 390	45 390
45817	0	0	0	5	4 185	4 190	5	3 562	3 567	0	623	623
45912	143 740	0	143 740	3 964	880	4 844	2 459	880	3 339	145 245	0	145 245
45915	11 247	64	11 311	4 482	574	5 056	3 169	556	3 725	12 560	82	12 642
45917	0	0	0	0	434	434	0	434	434	0	0	0
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47103	1 492 574	0	1 492 574	973 709	0	973 709	1 044 635	0	1 044 635	1 421 648	0	1 421 648
47105	1 061	0	1 061	18	0	18	0	0	0	1 079	0	1 079
47106	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
47107	12 696	0	12 696	0	0	0	0	0	0	12 696	0	12 696
47404	95 344	18 339	113 683	123 418 624	47 337 728	170 756 352	123 413 735	47 337 118	170 750 853	100 233	18 949	119 182
47406	0	0	0	0	1 141	1 141	0	1 141	1 141	0	0	0
47408	0	0	0	442 320 775	1 067 203 595	1 509 524 370	442 320 775	1 067 203 595	1 509 524 370	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	277 891	113 006	390 897	137 527	1 453 748	1 591 275	132 602	1 439 919	1 572 521	282 816	126 835	409 651
47427	780 772	20 296	801 068	489 676	7 019	496 695	408 478	5 629	414 107	861 970	21 686	883 656
47431	0	74 149	74 149	0	15 163	15 163	0	2 956	2 956	0	86 356	86 356
47803	104 243	0	104 243	46 948	0	46 948	36 522	0	36 522	114 669	0	114 669
50205	485 301	233 647	718 948	19 661 880	10 436 214	30 098 094	19 550 015	10 373 683	29 923 698	597 166	296 178	893 344
50207	344 159	0	344 159	6 316 479	0	6 316 479	6 270 113	0	6 270 113	390 525	0	390 525
50208	0	0	0	23 652 673	0	23 652 673	23 652 673	0	23 652 673	0	0	0
50209	0	3 223 647	3 223 647	0	226 540	226 540	0	117 155	117 155	0	3 333 032	3 333 032
50211	0	159 420	159 420	0	1 744 890	1 744 890	0	1 903 878	1 903 878	0	432	432
50218	10 671 655	3 147 671	13 819 326	46 436 786	12 510 616	58 947 402	46 621 812	12 279 905	58 901 717	10 486 629	3 378 382	13 865 011
50221	66	0	66	195 223	0	195 223	115 748	0	115 748	79 541	0	79 541
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	92 136	0	92 136	4 090	0	4 090	4 771	0	4 771	91 455	0	91 455
50706	110 253	0	110 253	1 488	0	1 488	1 922	0	1 922	109 819	0	109 819
50707	0	21 149	21 149	0	1 178	1 178	0	853	853	0	21 474	21 474
50708	0	46 885	46 885	0	2 611	2 611	0	1 891	1 891	0	47 605	47 605
50709	6 565	0	6 565	0	0	0	0	0	0	6 565	0	6 565
50718	0	0	0	6 693	0	6 693	5 578	0	5 578	1 115	0	1 115
50721	162	0	162	92	0	92	27	0	27	227	0	227
51401	0	0	0	29 970	0	29 970	29 970	0	29 970	0	0	0
51402	270 000	0	270 000	119 411	0	119 411	339 656	0	339 656	49 755	0	49 755
51403	146 929	0	146 929	98 448	0	98 448	78 198	0	78 198	167 179	0	167 179
51404	68 552	0	68 552	554	0	554	0	0	0	69 106	0	69 106
51405	236 890	0	236 890	95 641	0	95 641	93 045	0	93 045	239 486	0	239 486
52503	31 125	0	31 125	6 654	0	6 654	13 478	0	13 478	24 301	0	24 301
52601	965	0	965	35 721	0	35 721	20 425	0	20 425	16 261	0	16 261
60106	3 150 348	0	3 150 348	0	0	0	0	0	0	3 150 348	0	3 150 348
60204	0	2 136	2 136	0	119	119	0	87	87	0	2 168	2 168
60302	1 303	0	1 303	1 114	0	1 114	1 455	0	1 455	962	0	962
60306	7	0	7	11	0	11	6	0	6	12	0	12
60308	74	0	74	19 711	0	19 711	19 583	0	19 583	202	0	202
60310	6 715	0	6 715	9 115	0	9 115	9 011	0	9 011	6 819	0	6 819
60312	31 585	0	31 585	967 806	0	967 806	66 264	0	66 264	933 127	0	933 127
60314	900	4 586	5 486	0	706	706	0	457	457	900	4 835	5 735
60315	0	0	0	20 000	0	20 000	3 098	0	3 098	16 902	0	16 902
60323	53 559	3	53 562	5 959	0	5 959	5 880	0	5 880	53 638	3	53 641
60401	404 459	0	404 459	2 304	0	2 304	471	0	471	406 292	0	406 292
60701	37 303	0	37 303	2 887	0	2 887	2 304	0	2 304	37 886	0	37 886
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	3 839	0	3 839	1 516	0	1 516	1 306	0	1 306	4 049	0	4 049
61008	3 176	0	3 176	2 530	0	2 530	2 640	0	2 640	3 066	0	3 066
61009	8	0	8	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	8	0	8
61011	151 791	0	151 791	3 864	0	3 864	151 791	0	151 791	3 864	0	3 864
61209	0	0	0	900 471	0	900 471	900 471	0	900 471	0	0	0
61210	0	0	0	3 738 135	0	3 738 135	3 738 135	0	3 738 135	0	0	0
61212	0	0	0	37 402	0	37 402	37 402	0	37 402	0	0	0
61403	16 624	0	16 624	1 146	0	1 146	1 881	0	1 881	15 889	0	15 889
61702	146 547	0	146 547	0	0	0	0	0	0	146 547	0	146 547
70606	30 343 443	0	30 343 443	4 282 024	0	4 282 024	4 938	0	4 938	34 620 529	0	34 620 529
70608	13 985 050	0	13 985 050	2 392 286	0	2 392 286	0	0	0	16 377 336	0	16 377 336
70611	171 091	0	171 091	35 821	0	35 821	0	0	0	206 912	0	206 912
70614	15 460	0	15 460	42 865	0	42 865	15 823	0	15 823	42 502	0	42 502
70616	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
Итого по активу (баланс)	115 234 896	16 459 054	131 693 950	808 468 542	1 197 374 613	2 005 843 155	798 650 352	1 196 843 239	1 995 493 591	125 053 086	16 990 428	142 043 514
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	228	0	228	115 775	0	115 775	195 315	0	195 315	79 768	0	79 768
10609	95 079	0	95 079	0	0	0	0	0	0	95 079	0	95 079
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	2 895 892	0	2 895 892	0	0	0	0	0	0	2 895 892	0	2 895 892
30109	10 311	1 079 528	1 089 839	8 565 385	12 029 222	20 594 607	8 562 159	12 151 173	20 713 332	7 085	1 201 479	1 208 564
30111	84 997	143 571	228 568	8 079 363	152 234	8 231 597	8 024 431	56 392	8 080 823	30 065	47 729	77 794
30126	773	0	773	411	0	411	501	0	501	863	0	863
30220	0	0	0	0	39 653	39 653	0	42 159	42 159	0	2 506	2 506
30222	0	0	0	1 165	404	1 569	1 165	404	1 569	0	0	0
30226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30232	44 740	11 600	56 340	1 067 872	179 534	1 247 406	1 063 562	177 135	1 240 697	40 430	9 201	49 631
30301	1 032 100	3 020 173	4 052 273	0	116 143	116 143	213 294	376 840	590 134	1 245 394	3 280 870	4 526 264
30305	2 850 087	4 162 484	7 012 571	1 520 000	158 913	1 678 913	1 985 932	426 775	2 412 707	3 316 019	4 430 346	7 746 365
30601	6 592	0	6 592	36 305 817	0	36 305 817	36 314 535	0	36 314 535	15 310	0	15 310
30606	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
31302	715 000	0	715 000	15 690 100	0	15 690 100	14 975 100	0	14 975 100	0	0	0
31303	810 000	0	810 000	7 212 400	0	7 212 400	7 833 600	0	7 833 600	1 431 200	0	1 431 200
31304	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31306	0	0	0	0	0	0	115 806	0	115 806	115 806	0	115 806
31307	43 000	0	43 000	8 806	0	8 806	0	0	0	34 194	0	34 194
31308	99 149	0	99 149	29 101	0	29 101	29 952	0	29 952	100 000	0	100 000
31309	62 300	0	62 300	865	0	865	0	0	0	61 435	0	61 435
31403	0	0	0	34 000	0	34 000	52 000	0	52 000	18 000	0	18 000
31407	0	3 376 990	3 376 990	0	171 253	171 253	0	233 836	233 836	0	3 439 573	3 439 573
31504	0	427 665	427 665	0	867 354	867 354	0	1 006 958	1 006 958	0	567 269	567 269
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32901	11 254 045	0	11 254 045	50 311 879	0	50 311 879	50 096 600	0	50 096 600	11 038 766	0	11 038 766
40502	430 778	0	430 778	133 427	0	133 427	106 646	0	106 646	403 997	0	403 997
40503	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	31	31
40701	148 562	393	148 955	19 517 363	13 922	19 531 285	19 837 192	13 534	19 850 726	468 391	5	468 396
40702	8 339 532	394 655	8 734 187	49 554 550	2 908 602	52 463 152	49 564 291	2 743 056	52 307 347	8 349 273	229 109	8 578 382
40703	35 792	274	36 066	57 448	616	58 064	150 605	584	151 189	128 949	242	129 191
40802	257 990	18 485	276 475	1 083 750	39 516	1 123 266	1 106 527	39 697	1 146 224	280 767	18 666	299 433
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	32 995	299 753	332 748	58 290	247 448	305 738	61 163	279 097	340 260	35 868	331 402	367 270
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	546 090	299 947	846 037	3 955 958	1 680 809	5 636 767	3 969 855	1 659 825	5 629 680	559 987	278 963	838 950
40820	9 773	28 949	38 722	36 266	79 638	115 904	39 815	90 359	130 174	13 322	39 670	52 992
40821	7 329	0	7 329	208 602	0	208 602	208 401	0	208 401	7 128	0	7 128
40901	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
40902	0	74 149	74 149	0	2 956	2 956	0	15 163	15 163	0	86 356	86 356
40903	391	0	391	42	0	42	17	0	17	366	0	366
40905	0	0	0	11 553	0	11 553	11 553	0	11 553	0	0	0
40909	0	0	0	2 081	5 362	7 443	2 081	5 362	7 443	0	0	0
40910	0	0	0	246	1 193	1 439	246	1 193	1 439	0	0	0
40911	0	0	0	111 634	0	111 634	111 634	0	111 634	0	0	0
40912	0	0	0	2 029	20 133	22 162	2 029	20 133	22 162	0	0	0
40913	0	0	0	751	11 078	11 829	751	11 078	11 829	0	0	0
41405	374 000	0	374 000	0	0	0	0	0	0	374 000	0	374 000
41604	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
42005	187 050	9 579	196 629	170 050	386	170 436	160 675	533	161 208	177 675	9 726	187 401
42006	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	430	0	430	430	0	430
42103	653 900	268	654 168	178 900	10	178 910	264 688	19	264 707	739 688	277	739 965
42104	230 075	125 189	355 264	4 000	16 498	20 498	20 607	6 460	27 067	246 682	115 151	361 833
42105	285 027	3 730	288 757	33 200	2 940	36 140	104 870	96	104 966	356 697	886	357 583
42106	130 000	7 162	137 162	24 500	274	24 774	36 934	454	37 388	142 434	7 342	149 776
42203	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0
42204	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42205	129 600	0	129 600	70 000	0	70 000	0	0	0	59 600	0	59 600
42206	187 742	0	187 742	6 000	0	6 000	2 950	0	2 950	184 692	0	184 692
42301	295 294	67 375	362 669	647 840	125 156	772 996	679 215	101 461	780 676	326 669	43 680	370 349
42303	302 435	202 815	505 250	336 962	223 616	560 578	293 808	238 193	532 001	259 281	217 392	476 673
42304	1 003 206	401 380	1 404 586	473 861	167 087	640 948	591 159	165 652	756 811	1 120 504	399 945	1 520 449
42305	1 131 861	745 874	1 877 735	233 709	184 194	417 903	306 527	154 271	460 798	1 204 679	715 951	1 920 630
42306	5 486 748	7 258 846	12 745 594	530 006	876 199	1 406 205	705 546	1 193 937	1 899 483	5 662 288	7 576 584	13 238 872
42310	0	0	0	5 368	0	5 368	6 426	0	6 426	1 058	0	1 058
42505	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0
42506	0	486 357	486 357	0	213 136	213 136	0	28 350	28 350	0	301 571	301 571
42601	32	3 223	3 255	148	1 224	1 372	157	1 667	1 824	41	3 666	3 707
42603	200	4 617	4 817	200	2 822	3 022	0	3 011	3 011	0	4 806	4 806
42604	3 089	179 340	182 429	1 385	10 027	11 412	2 441	14 583	17 024	4 145	183 896	188 041
42605	20 271	62 930	83 201	2 444	24 599	27 043	3 505	27 258	30 763	21 332	65 589	86 921
42606	31 647	287 691	319 338	5 817	75 537	81 354	5 322	92 257	97 579	31 152	304 411	335 563
43702	0	0	0	1 389 737	0	1 389 737	1 389 737	0	1 389 737	0	0	0
43801	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
43802	0	0	0	76 125	0	76 125	1 301 125	0	1 301 125	1 225 000	0	1 225 000
43803	1 993 224	0	1 993 224	1 500 956	0	1 500 956	227 849	0	227 849	720 117	0	720 117
44007	0	2 858 168	2 858 168	0	103 872	103 872	0	200 232	200 232	0	2 954 528	2 954 528
45115	166 592	0	166 592	975	0	975	58	0	58	165 675	0	165 675
45215	971 810	0	971 810	182 244	0	182 244	360 181	0	360 181	1 149 747	0	1 149 747
45415	957	0	957	9	0	9	6	0	6	954	0	954
45515	191 524	0	191 524	35 647	0	35 647	40 618	0	40 618	196 495	0	196 495
45615	19 161	0	19 161	773	0	773	1 067	0	1 067	19 455	0	19 455
45715	17 156	0	17 156	2 793	0	2 793	1 231	0	1 231	15 594	0	15 594
45818	1 460 348	0	1 460 348	22 271	0	22 271	142 590	0	142 590	1 580 667	0	1 580 667
45918	127 017	0	127 017	1 444	0	1 444	3 783	0	3 783	129 356	0	129 356
47108	39 486	0	39 486	76 263	0	76 263	211 976	0	211 976	175 199	0	175 199
47401	2 811	0	2 811	116 996	0	116 996	114 383	0	114 383	198	0	198
47403	0	0	0	78 341 155	0	78 341 155	78 341 155	0	78 341 155	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 108	1 108	0	1 108	1 108	0	0	0
47407	0	214 363	214 363	443 892 166	1 065 460 059	1 509 352 225	443 892 166	1 065 578 080	1 509 470 246	0	332 384	332 384
47411	163 044	170 789	333 833	81 834	41 468	123 302	69 749	53 068	122 817	150 959	182 389	333 348
47416	24 096	8 107	32 203	143 330	10 956	154 286	124 380	22 577	146 957	5 146	19 728	24 874
47422	2 528	0	2 528	45 364	245 274	290 638	47 227	245 274	292 501	4 391	0	4 391
47425	591 045	0	591 045	70 956	0	70 956	67 548	0	67 548	587 637	0	587 637
47426	80 711	58 343	139 054	108 270	5 179	113 449	131 336	44 971	176 307	103 777	98 135	201 912
47804	149	0	149	327	0	327	190	0	190	12	0	12
50220	867 252	0	867 252	1 125 270	0	1 125 270	1 239 489	0	1 239 489	981 471	0	981 471
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
50720	53 001	0	53 001	5 858	0	5 858	4 857	0	4 857	52 000	0	52 000
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	613 996	0	613 996	471 395	0	471 395	228 207	0	228 207	370 808	0	370 808
52302	276 968	0	276 968	276 968	0	276 968	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52303	90 400	0	90 400	33 998	0	33 998	491 039	0	491 039	547 441	0	547 441
52304	368 175	0	368 175	165 521	0	165 521	170 000	0	170 000	372 654	0	372 654
52305	2 124 640	429	2 125 069	1 621 864	16	1 621 880	2 002 828	30	2 002 858	2 505 604	443	2 506 047
52306	475 189	26 208	501 397	5 823	1 067	6 890	19 141	4 750	23 891	488 507	29 891	518 398
52307	790	500	1 290	0	18	18	0	35	35	790	517	1 307
52406	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	118 311	679	118 990	27 143	25	27 168	42 358	154	42 512	133 526	808	134 334
52602	409	0	409	15 823	0	15 823	33 776	0	33 776	18 362	0	18 362
60206	107	0	107	5	0	5	6	0	6	108	0	108
60301	12 749	0	12 749	61 795	0	61 795	60 107	0	60 107	11 061	0	11 061
60305	14 664	0	14 664	70 913	0	70 913	71 654	0	71 654	15 405	0	15 405
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	6 296	0	6 296	72	0	72	115 027	0	115 027	121 251	0	121 251
60311	2	0	2	4 988	0	4 988	4 988	0	4 988	2	0	2
60322	555	0	555	48	0	48	58	0	58	565	0	565
60324	53 049	0	53 049	54	0	54	17 746	0	17 746	70 741	0	70 741
60601	193 773	0	193 773	285	0	285	3 643	0	3 643	197 131	0	197 131
60903	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61012	15 179	0	15 179	15 179	0	15 179	0	0	0	0	0	0
61304	4 286	0	4 286	373	0	373	575	0	575	4 488	0	4 488
61501	0	0	0	0	0	0	54 488	0	54 488	54 488	0	54 488
61701	51 827	0	51 827	0	0	0	0	0	0	51 827	0	51 827
70601	33 750 185	0	33 750 185	76 143	0	76 143	4 641 316	0	4 641 316	38 315 358	0	38 315 358
70603	13 599 859	0	13 599 859	0	0	0	2 117 301	0	2 117 301	15 717 160	0	15 717 160
70613	12 401	0	12 401	20 425	0	20 425	43 979	0	43 979	35 955	0	35 955
Итого по пассиву (баланс)	105 171 342	26 522 608	131 693 950	736 943 898	1 086 518 731	1 823 462 629	746 282 957	1 087 529 236	1 833 812 193	114 510 401	27 533 113	142 043 514
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	139 976	0	139 976	46 127	0	46 127	42 272	0	42 272	143 831	0	143 831
80601	10	0	10	83 861	0	83 861	83 861	0	83 861	10	0	10
80801	15 905	0	15 905	41 778	0	41 778	43 729	0	43 729	13 954	0	13 954
80901	6 211	0	6 211	1 267	0	1 267	0	0	0	7 478	0	7 478
Итого по активу (баланс)	162 102	0	162 102	173 033	0	173 033	169 862	0	169 862	165 273	0	165 273
Пассив
85101	119 230	0	119 230	0	0	0	0	0	0	119 230	0	119 230
85301	2 025	0	2 025	1 134	0	1 134	411	0	411	1 302	0	1 302
85401	2 392	0	2 392	27	0	27	3 894	0	3 894	6 259	0	6 259
85501	38 455	0	38 455	0	0	0	27	0	27	38 482	0	38 482
Итого по пассиву (баланс)	162 102	0	162 102	1 161	0	1 161	4 332	0	4 332	165 273	0	165 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	160 000	0	160 000
90704	0	0	0	2 303 363	0	2 303 363	2 303 363	0	2 303 363	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 768 043	27 138	3 795 181	2 678 712	4 815	2 683 527	2 236 597	1 102	2 237 699	4 210 158	30 851	4 241 009
90901	1 888 740	0	1 888 740	424 071	0	424 071	48 037	0	48 037	2 264 774	0	2 264 774
90902	1 144 675	0	1 144 675	106 238	0	106 238	31 922	0	31 922	1 218 991	0	1 218 991
90907	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
90909	3 169	0	3 169	2 946	0	2 946	3 063	0	3 063	3 052	0	3 052
91202	36	0	36	4	0	4	5	0	5	35	0	35
91203	85 002	0	85 002	5	0	5	5	0	5	85 002	0	85 002
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	87 998	3 221 635	3 309 633	160	226 269	226 429	39 025	117 081	156 106	49 133	3 330 823	3 379 956
91414	88 093 889	3 482 578	91 576 467	7 314 516	323 422	7 637 938	16 033 078	147 195	16 180 273	79 375 327	3 658 805	83 034 132
91416	107 851	0	107 851	37 907	0	37 907	145 758	0	145 758	0	0	0
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	337 291	0	337 291	52 068	0	52 068	41 303	0	41 303	348 056	0	348 056
91502	1 050	0	1 050	16	0	16	0	0	0	1 066	0	1 066
91604	102 385	120 406	222 791	17 699	8 199	25 898	1 608	5 366	6 974	118 476	123 239	241 715
91704	27 815	1	27 816	0	0	0	0	0	0	27 815	1	27 816
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	177 612	1 111	178 723	0	78	78	0	40	40	177 612	1 149	178 761
91803	388	3 851	4 239	0	236	236	0	142	142	388	3 945	4 333
99998	31 013 317	0	31 013 317	9 023 901	0	9 023 901	11 922 105	0	11 922 105	28 115 113	0	28 115 113
Итого по активу (баланс)	130 067 670	6 856 720	136 924 390	22 011 606	563 019	22 574 625	32 915 870	270 926	33 186 796	119 163 406	7 148 813	126 312 219
Пассив
91003	0	0	0	7 138	0	7 138	7 138	0	7 138	0	0	0
91004	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
91311	3 109 098	401 078	3 510 176	2 548 588	14 742	2 563 330	3 063 673	30 835	3 094 508	3 624 183	417 171	4 041 354
91312	11 118 460	666 795	11 785 255	1 393 183	24 766	1 417 949	91 837	44 796	136 633	9 817 114	686 825	10 503 939
91314	31 331	0	31 331	3 228 099	0	3 228 099	3 227 265	0	3 227 265	30 497	0	30 497
91315	5 545 577	1 458 128	7 003 705	916 256	74 414	990 670	365 737	243 299	609 036	4 995 058	1 627 013	6 622 071
91316	852 034	0	852 034	160 050	0	160 050	160 000	0	160 000	851 984	0	851 984
91317	4 213 098	228 817	4 441 915	3 054 769	65 601	3 120 370	904 675	73 675	978 350	2 063 004	236 891	2 299 895
91318	0	243 702	243 702	0	8 856	8 856	0	17 073	17 073	0	251 919	251 919
91319	2 653 666	76 156	2 729 822	418 984	3 586	422 570	786 008	4 817	790 825	3 020 690	77 387	3 098 077
91507	415 335	0	415 335	0	0	0	0	0	0	415 335	0	415 335
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	105 911 073	0	105 911 073	21 264 691	0	21 264 691	13 550 724	0	13 550 724	98 197 106	0	98 197 106
Итого по пассиву (баланс)	133 849 714	3 074 676	136 924 390	32 994 831	191 965	33 186 796	22 160 130	414 495	22 574 625	123 015 013	3 297 206	126 312 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	108 060	8 291 038	8 399 098	108 060	1 976 820	2 084 880	0	6 314 218	6 314 218
93302	0	701 347	701 347	108 060	7 601 203	7 709 263	108 060	8 302 550	8 410 610	0	0	0
93303	0	0	0	108 060	0	108 060	108 060	0	108 060	0	0	0
93306	0	32 904	32 904	182 798	17 314 505	17 497 303	0	7 222 766	7 222 766	182 798	10 124 643	10 307 441
93307	0	1 907 758	1 907 758	182 797	15 425 096	15 607 893	182 797	17 332 854	17 515 651	0	0	0
93308	0	72 611	72 611	0	188 445	188 445	0	186 095	186 095	0	74 961	74 961
93309	0	0	0	0	73 460	73 460	0	73 460	73 460	0	0	0
93507	0	0	0	0	117 713	117 713	0	4 319	4 319	0	113 394	113 394
93601	0	156 244	156 244	0	17 793 900	17 793 900	0	7 343 748	7 343 748	0	10 606 396	10 606 396
93602	0	1 367 662	1 367 662	0	14 239 215	14 239 215	0	15 606 877	15 606 877	0	0	0
93901	7 758 482	38 836 836	46 595 318	93 447 182	474 399 358	567 846 540	94 320 733	488 711 211	583 031 944	6 884 931	24 524 983	31 409 914
93902	2 928 554	28 061 891	30 990 445	42 695 019	424 545 941	467 240 960	42 659 004	436 148 952	478 807 956	2 964 569	16 458 880	19 423 449
99996	81 774 419	0	81 774 419	1 078 611 689	0	1 078 611 689	1 082 165 189	0	1 082 165 189	78 220 919	0	78 220 919
Итого по активу (баланс)	92 461 455	71 137 253	163 598 708	1 215 443 665	979 989 874	2 195 433 539	1 219 651 903	982 909 652	2 202 561 555	88 253 217	68 217 475	156 470 692
Пассив
96301	0	0	0	0	2 085 500	2 085 500	0	8 400 929	8 400 929	0	6 315 429	6 315 429
96302	0	702 175	702 175	0	8 413 549	8 413 549	0	7 711 374	7 711 374	0	0	0
96303	0	0	0	0	110 730	110 730	0	110 730	110 730	0	0	0
96306	0	32 872	32 872	109 410	7 109 179	7 218 589	240 034	17 248 612	17 488 646	130 624	10 172 305	10 302 929
96307	0	1 904 577	1 904 577	240 034	17 267 344	17 507 378	240 034	15 480 566	15 720 600	0	117 799	117 799
96308	0	71 454	71 454	109 410	74 250	183 660	109 410	76 659	186 069	0	73 863	73 863
96309	0	0	0	0	72 059	72 059	0	72 059	72 059	0	0	0
96601	0	154 827	154 827	0	7 342 579	7 342 579	0	17 794 848	17 794 848	0	10 607 096	10 607 096
96602	0	1 368 044	1 368 044	0	15 607 868	15 607 868	0	14 239 824	14 239 824	0	0	0
96901	9 734 238	36 820 719	46 554 957	127 992 229	421 890 862	549 883 091	129 151 930	405 013 234	534 165 164	10 893 939	19 943 091	30 837 030
96902	11 634 564	19 350 949	30 985 513	205 904 177	272 671 146	478 575 323	204 319 027	262 577 053	466 896 080	10 049 414	9 256 856	19 306 270
97101	0	0	0	35 806 156	1 151 009	36 957 165	35 806 156	1 811 512	37 617 668	0	660 503	660 503
99997	81 824 289	0	81 824 289	1 078 598 218	0	1 078 598 218	1 075 023 702	0	1 075 023 702	78 249 773	0	78 249 773
Итого по пассиву (баланс)	103 193 091	60 405 617	163 598 708	1 448 759 634	753 796 075	2 202 555 709	1 444 890 293	750 537 400	2 195 427 693	99 323 750	57 146 942	156 470 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	163,0000	0	0	48,0000	0	0	50,0000	0	0	161,0000
98010	0	0	414 212 308,0000	0	0	132 634 668,0000	0	0	132 985 289,0000	0	0	413 861 687,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	414 212 471,0000	0	0	132 634 716,0000	0	0	132 985 339,0000	0	0	413 861 848,0000
Пассив
98040	0	0	116 169 065,0000	0	0	59 484 011,0000	0	0	59 305 569,0000	0	0	115 990 623,0000
98050	0	0	155 820 383,0000	0	0	73 227 488,0000	0	0	72 997 434,0000	0	0	155 590 329,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	104 470 346,0000	0	0	104 470 346,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	111 341 136,0000	0	0	317 834,0000	0	0	331 704,0000	0	0	111 355 006,0000
98070	0	0	30 881 865,0000	0	0	4,0000	0	0	44 013,0000	0	0	30 925 874,0000
98090	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	414 212 471,0000	0	0	237 499 694,0000	0	0	237 149 071,0000	0	0	413 861 848,0000

Страница была полезной?