Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	11 830	67 120	78 950	979 143	247 495	1 226 638	938 636	252 325	1 190 961	52 337	62 290	114 627
20208	11 403	0	11 403	45 400	0	45 400	45 790	0	45 790	11 013	0	11 013
20209	0	0	0	279 702	0	279 702	279 702	0	279 702	0	0	0
30102	56 754	0	56 754	5 010 828	0	5 010 828	4 966 108	0	4 966 108	101 474	0	101 474
30110	132 683	108 521	241 204	835 389	376 696	1 212 085	831 381	363 881	1 195 262	136 691	121 336	258 027
30202	25 868	0	25 868	1 163	0	1 163	0	0	0	27 031	0	27 031
30204	2 174	0	2 174	0	0	0	116	0	116	2 058	0	2 058
30215	500	215	715	0	15	15	0	8	8	500	222	722
30221	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
30233	1 044	0	1 044	47 163	958	48 121	45 999	918	46 917	2 208	40	2 248
30602	842	0	842	403	0	403	412	0	412	833	0	833
31901	670 000	0	670 000	511 000	0	511 000	571 000	0	571 000	610 000	0	610 000
32002	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	530 000	0	530 000	2 270 000	0	2 270 000	2 130 000	0	2 130 000	670 000	0	670 000
32010	4 620	0	4 620	515	0	515	0	0	0	5 135	0	5 135
44806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44807	250 000	0	250 000	0	0	0	155 000	0	155 000	95 000	0	95 000
44906	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	505	0	505	0	0	0	72	0	72	433	0	433
45107	45 418	0	45 418	0	0	0	3 037	0	3 037	42 381	0	42 381
45108	83 950	0	83 950	0	0	0	3 211	0	3 211	80 739	0	80 739
45201	42 955	0	42 955	11 089	0	11 089	14 841	0	14 841	39 203	0	39 203
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	88 918	0	88 918	47 450	0	47 450	53 318	0	53 318	83 050	0	83 050
45206	449 576	0	449 576	149 984	0	149 984	66 269	0	66 269	533 291	0	533 291
45207	95 530	0	95 530	0	0	0	5 208	0	5 208	90 322	0	90 322
45208	526 591	0	526 591	6 700	0	6 700	5 298	0	5 298	527 993	0	527 993
45307	7 086	0	7 086	0	0	0	218	0	218	6 868	0	6 868
45401	1 370	0	1 370	688	0	688	616	0	616	1 442	0	1 442
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	9 000	0	9 000	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	9 000	0	9 000
45407	28 663	0	28 663	0	0	0	1 710	0	1 710	26 953	0	26 953
45408	167 120	0	167 120	0	0	0	2 738	0	2 738	164 382	0	164 382
45504	0	0	0	50	0	50	10	0	10	40	0	40
45505	24 121	0	24 121	1 080	0	1 080	621	0	621	24 580	0	24 580
45506	174 699	0	174 699	2 204	0	2 204	31 729	0	31 729	145 174	0	145 174
45507	824 115	0	824 115	32 410	0	32 410	136 896	0	136 896	719 629	0	719 629
45509	3 041	0	3 041	1 716	0	1 716	1 476	0	1 476	3 281	0	3 281
45812	13 117	0	13 117	172	0	172	165	0	165	13 124	0	13 124
45814	1 560	0	1 560	231	0	231	61	0	61	1 730	0	1 730
45815	14 255	0	14 255	53 922	0	53 922	381	0	381	67 796	0	67 796
45912	22	0	22	41	0	41	22	0	22	41	0	41
45914	27	0	27	63	0	63	27	0	27	63	0	63
45915	808	0	808	277	0	277	464	0	464	621	0	621
47408	0	0	0	234 215	299 575	533 790	234 215	299 575	533 790	0	0	0
47423	246	0	246	593	3 668	4 261	531	3 668	4 199	308	0	308
47427	215	0	215	1 452	0	1 452	809	0	809	858	0	858
47801	4 185	0	4 185	0	0	0	1 105	0	1 105	3 080	0	3 080
47802	13 535	0	13 535	0	0	0	801	0	801	12 734	0	12 734
50104	19 707	0	19 707	112	0	112	0	0	0	19 819	0	19 819
50106	90 742	0	90 742	633	0	633	394	0	394	90 981	0	90 981
60302	690	0	690	277	0	277	458	0	458	509	0	509
60306	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
60308	100	0	100	294	0	294	268	0	268	126	0	126
60310	74	0	74	185	0	185	195	0	195	64	0	64
60312	4 048	0	4 048	2 796	0	2 796	2 373	0	2 373	4 471	0	4 471
60323	1 595	0	1 595	104 171	0	104 171	167	0	167	105 599	0	105 599
60401	307 027	0	307 027	260	0	260	0	0	0	307 287	0	307 287
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	632	0	632	0	0	0	260	0	260	372	0	372
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1 269	0	1 269	285	0	285	253	0	253	1 301	0	1 301
61009	586	0	586	66	0	66	145	0	145	507	0	507
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
61403	12 438	0	12 438	24	0	24	509	0	509	11 953	0	11 953
61702	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
70606	631 055	0	631 055	262 712	0	262 712	239	0	239	893 528	0	893 528
70607	2 789	0	2 789	334	0	334	109	0	109	3 014	0	3 014
70608	163 079	0	163 079	19 411	0	19 411	0	0	0	182 490	0	182 490
70611	21 294	0	21 294	2 557	0	2 557	0	0	0	23 851	0	23 851
70616	0	0	0	876	0	876	0	0	0	876	0	876
Итого по активу (баланс)	5 723 493	175 856	5 899 349	11 210 448	928 950	12 139 398	10 779 125	920 918	11 700 043	6 154 816	183 888	6 338 704
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	103 901	0	103 901	0	0	0	0	0	0	103 901	0	103 901
30223	25 885	0	25 885	805 272	0	805 272	807 553	0	807 553	28 166	0	28 166
30232	1 050	4	1 054	129 972	13 972	143 944	131 508	14 672	146 180	2 586	704	3 290
31309	81 326	0	81 326	0	0	0	0	0	0	81 326	0	81 326
40701	5 743	0	5 743	12 829	0	12 829	13 022	0	13 022	5 936	0	5 936
40702	277 295	49 679	326 974	2 386 726	75 098	2 461 824	2 494 526	86 434	2 580 960	385 095	61 015	446 110
40703	690	0	690	1 476	0	1 476	1 570	0	1 570	784	0	784
40802	51 623	0	51 623	75 521	0	75 521	73 793	0	73 793	49 895	0	49 895
40807	59	0	59	125 372	0	125 372	125 315	0	125 315	2	0	2
40817	105 782	50 796	156 578	241 451	1 997	243 448	238 997	3 541	242 538	103 328	52 340	155 668
40820	4 270	2	4 272	6 190	0	6 190	2 425	0	2 425	505	2	507
40901	57 288	0	57 288	114 293	0	114 293	118 968	0	118 968	61 963	0	61 963
40905	0	0	0	3 102	0	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0
40909	0	0	0	1 509	37	1 546	1 509	37	1 546	0	0	0
40910	0	0	0	85	888	973	85	888	973	0	0	0
40911	0	0	0	89 838	0	89 838	90 685	0	90 685	847	0	847
40912	0	0	0	1 328	2 883	4 211	1 328	2 883	4 211	0	0	0
40913	0	0	0	3 093	8 499	11 592	3 093	8 499	11 592	0	0	0
42006	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42105	16 000	0	16 000	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000	27 500	0	27 500
42106	62 414	0	62 414	31 200	0	31 200	29 783	0	29 783	60 997	0	60 997
42301	178 943	11 946	190 889	179 069	51 087	230 156	134 149	45 437	179 586	134 023	6 296	140 319
42304	14 558	0	14 558	4 121	0	4 121	3 141	0	3 141	13 578	0	13 578
42305	27 728	0	27 728	3 445	0	3 445	13 275	0	13 275	37 558	0	37 558
42306	2 061 227	64 084	2 125 311	145 217	5 029	150 246	193 052	5 067	198 119	2 109 062	64 122	2 173 184
42309	4 899	0	4 899	2 500	0	2 500	0	0	0	2 399	0	2 399
42311	18	0	18	14	0	14	5	0	5	9	0	9
42312	14	0	14	9	0	9	4	0	4	9	0	9
42313	68	0	68	5	0	5	5	0	5	68	0	68
42601	3	4	7	2 144	3 986	6 130	2 145	3 986	6 131	4	4	8
42606	1 320	0	1 320	6	0	6	6	0	6	1 320	0	1 320
45215	170 825	0	170 825	21 159	0	21 159	25 504	0	25 504	175 170	0	175 170
45315	1 894	0	1 894	58	0	58	0	0	0	1 836	0	1 836
45415	10 915	0	10 915	301	0	301	363	0	363	10 977	0	10 977
45515	312 639	0	312 639	136 043	0	136 043	3 795	0	3 795	180 391	0	180 391
45818	27 333	0	27 333	228	0	228	53 719	0	53 719	80 824	0	80 824
45918	344	0	344	29	0	29	28	0	28	343	0	343
47407	0	0	0	298 988	234 371	533 359	298 988	234 371	533 359	0	0	0
47411	7 889	1 091	8 980	6 023	135	6 158	239	255	494	2 105	1 211	3 316
47416	102	0	102	17 451	0	17 451	17 799	0	17 799	450	0	450
47422	717	0	717	2 035	0	2 035	1 839	0	1 839	521	0	521
47425	10 054	0	10 054	42 444	0	42 444	43 696	0	43 696	11 306	0	11 306
47426	1 362	0	1 362	0	0	0	115	0	115	1 477	0	1 477
47804	3 770	0	3 770	258	0	258	0	0	0	3 512	0	3 512
50120	2 887	0	2 887	109	0	109	335	0	335	3 113	0	3 113
52305	8 444	0	8 444	0	0	0	0	0	0	8 444	0	8 444
52306	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
60301	1 821	0	1 821	4 923	0	4 923	4 874	0	4 874	1 772	0	1 772
60305	2 477	0	2 477	6 625	0	6 625	6 356	0	6 356	2 208	0	2 208
60309	478	0	478	0	0	0	30	0	30	508	0	508
60311	334	0	334	405	0	405	178	0	178	107	0	107
60322	27	31	58	118	31	149	120	27	147	29	27	56
60324	1 726	0	1 726	17	0	17	104 020	0	104 020	105 729	0	105 729
60601	39 601	0	39 601	0	0	0	1 181	0	1 181	40 782	0	40 782
60706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60903	137	0	137	0	0	0	6	0	6	143	0	143
61304	1 406	0	1 406	299	0	299	132	0	132	1 239	0	1 239
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	876	0	876	19 239	0	19 239
70601	725 632	0	725 632	1 079	0	1 079	258 023	0	258 023	982 576	0	982 576
70602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70603	164 576	0	164 576	0	0	0	19 240	0	19 240	183 816	0	183 816
70615	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 721 712	177 637	5 899 349	4 906 229	398 013	5 304 242	5 337 500	406 097	5 743 597	6 152 983	185 721	6 338 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	146 653	0	146 653	130 900	0	130 900	129 775	0	129 775	147 778	0	147 778
90901	89 023	0	89 023	1 318	0	1 318	3 718	0	3 718	86 623	0	86 623
90902	99 325	0	99 325	28 233	0	28 233	46 390	0	46 390	81 168	0	81 168
90907	57 288	0	57 288	118 968	0	118 968	114 293	0	114 293	61 963	0	61 963
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91412	236 810	0	236 810	0	0	0	0	0	0	236 810	0	236 810
91414	8 864 828	0	8 864 828	75 433	0	75 433	341 582	0	341 582	8 598 679	0	8 598 679
91418	17 720	0	17 720	0	0	0	1 906	0	1 906	15 814	0	15 814
91604	29 788	0	29 788	3 408	0	3 408	8 617	0	8 617	24 579	0	24 579
91704	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91802	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91803	116	0	116	0	0	0	1	0	1	115	0	115
99998	4 114 597	0	4 114 597	531 014	0	531 014	627 772	0	627 772	4 017 839	0	4 017 839
Итого по активу (баланс)	13 659 821	0	13 659 821	889 274	0	889 274	1 274 054	0	1 274 054	13 275 041	0	13 275 041
Пассив
91003	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
91311	123 286	0	123 286	0	0	0	1 070	0	1 070	124 356	0	124 356
91312	3 263 191	0	3 263 191	158 051	0	158 051	140 207	0	140 207	3 245 347	0	3 245 347
91315	125 475	0	125 475	0	0	0	2 617	0	2 617	128 092	0	128 092
91316	177 495	0	177 495	63 515	0	63 515	92 065	0	92 065	206 045	0	206 045
91317	424 610	0	424 610	405 159	0	405 159	294 008	0	294 008	313 459	0	313 459
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	9 545 224	0	9 545 224	642 483	0	642 483	354 461	0	354 461	9 257 202	0	9 257 202
Итого по пассиву (баланс)	13 659 821	0	13 659 821	1 270 255	0	1 270 255	885 475	0	885 475	13 275 041	0	13 275 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	198 692	0	198 692	198 692	0	198 692	0	0	0
99996	0	0	0	199 066	0	199 066	199 066	0	199 066	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	397 758	0	397 758	397 758	0	397 758	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	199 066	199 066	0	199 066	199 066	0	0	0
99997	0	0	0	198 692	0	198 692	198 692	0	198 692	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	198 692	199 066	397 758	198 692	199 066	397 758	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	108 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 393,0000
Пассив
98050	0	0	89 143,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 143,0000
98070	0	0	19 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 393,0000

Страница была полезной?