Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	378	0	378	0	0	0	1	0	1	377	0	377
10610	17 228	0	17 228	69	0	69	0	0	0	17 297	0	17 297
10901	43 030	0	43 030	0	0	0	0	0	0	43 030	0	43 030
20202	27 617	314	27 931	60 553	590	61 143	58 585	536	59 121	29 585	368	29 953
20208	38	0	38	56	0	56	0	0	0	94	0	94
30102	66 505	0	66 505	1 772 830	0	1 772 830	1 825 577	0	1 825 577	13 758	0	13 758
30110	188	138	326	10 040	7	10 047	10 061	5	10 066	167	140	307
30114	0	1 304	1 304	0	54	54	0	64	64	0	1 294	1 294
30202	4 508	0	4 508	0	0	0	52	0	52	4 456	0	4 456
30204	1	0	1	12	0	12	0	0	0	13	0	13
30413	1 000	0	1 000	53 431	0	53 431	54 431	0	54 431	0	0	0
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	29	0	29	1 940 680	0	1 940 680	1 940 657	0	1 940 657	52	0	52
45204	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	450	0	450	7 000	0	7 000	450	0	450
45207	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
45505	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45506	21 715	0	21 715	3 400	0	3 400	0	0	0	25 115	0	25 115
45507	62 984	0	62 984	0	0	0	160	0	160	62 824	0	62 824
47105	77 239	0	77 239	52 421	0	52 421	52 421	0	52 421	77 239	0	77 239
47404	350	0	350	92	0	92	115	0	115	327	0	327
47408	0	0	0	1 142 811	0	1 142 811	1 142 811	0	1 142 811	0	0	0
47423	96	0	96	72	0	72	64	0	64	104	0	104
47427	6 645	0	6 645	578	0	578	4 791	0	4 791	2 432	0	2 432
50605	4 113	0	4 113	69 600	0	69 600	61 645	0	61 645	12 068	0	12 068
50606	35 186	0	35 186	2 747 212	0	2 747 212	2 729 402	0	2 729 402	52 996	0	52 996
50618	104 463	0	104 463	2 233 300	0	2 233 300	2 229 431	0	2 229 431	108 332	0	108 332
50621	0	0	0	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	0	0	0
50706	12 956	0	12 956	0	0	0	0	0	0	12 956	0	12 956
50721	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	27	0	27	8	0	8	8	0	8	27	0	27
60306	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60308	10	0	10	653	0	653	653	0	653	10	0	10
60310	84	0	84	31	0	31	62	0	62	53	0	53
60312	4	0	4	237	0	237	175	0	175	66	0	66
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
60401	86 596	0	86 596	0	0	0	0	0	0	86 596	0	86 596
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
60410	0	0	0	30 512	0	30 512	0	0	0	30 512	0	30 512
60411	30 363	0	30 363	0	0	0	0	0	0	30 363	0	30 363
60705	0	0	0	30 512	0	30 512	30 512	0	30 512	0	0	0
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	8	0	8	40	0	40	40	0	40	8	0	8
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	561 817	0	561 817	561 817	0	561 817	0	0	0
61403	451	227	678	26	0	26	124	47	171	353	180	533
61702	508	0	508	820	0	820	0	0	0	1 328	0	1 328
61703	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
70606	138 232	0	138 232	14 398	0	14 398	0	0	0	152 630	0	152 630
70607	30 769	0	30 769	12 691	0	12 691	13 884	0	13 884	29 576	0	29 576
70608	858	0	858	71	0	71	0	0	0	929	0	929
Итого по активу (баланс)	824 777	1 983	826 760	10 747 396	651	10 748 047	10 732 902	652	10 733 554	839 271	1 982	841 253
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	62 781	0	62 781	0	0	0	0	0	0	62 781	0	62 781
10603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
10701	12 828	0	12 828	0	0	0	0	0	0	12 828	0	12 828
31502	83 342	0	83 342	1 503 328	0	1 503 328	1 419 986	0	1 419 986	0	0	0
31503	0	0	0	322 056	0	322 056	413 795	0	413 795	91 739	0	91 739
40702	190 530	31	190 561	2 269 864	2	2 269 866	2 229 606	2	2 229 608	150 272	31	150 303
40703	425	0	425	3	0	3	0	0	0	422	0	422
40802	258	0	258	1 304	0	1 304	1 416	0	1 416	370	0	370
40911	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	6 573	0	6 573	500	0	500	22	0	22	6 095	0	6 095
45515	10 696	0	10 696	8	0	8	170	0	170	10 858	0	10 858
47108	9 854	0	9 854	6 153	0	6 153	6 166	0	6 166	9 867	0	9 867
47403	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47407	0	0	0	1 142 811	0	1 142 811	1 142 811	0	1 142 811	0	0	0
47416	2	0	2	13 110	0	13 110	13 109	0	13 109	1	0	1
47422	215	0	215	58	0	58	56	0	56	213	0	213
47425	3 179	0	3 179	548	0	548	533	0	533	3 164	0	3 164
47426	3 919	0	3 919	0	0	0	51	0	51	3 970	0	3 970
50620	36 799	0	36 799	12 627	0	12 627	11 451	0	11 451	35 623	0	35 623
50719	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
50720	378	0	378	1	0	1	0	0	0	377	0	377
60301	221	0	221	324	0	324	304	0	304	201	0	201
60305	259	0	259	741	0	741	751	0	751	269	0	269
60309	63	0	63	0	0	0	33	0	33	96	0	96
60311	44	0	44	267	0	267	266	0	266	43	0	43
60313	0	8	8	0	8	8	0	16	16	0	16	16
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	14 715	0	14 715	0	0	0	128	0	128	14 843	0	14 843
61304	696	0	696	348	0	348	172	0	172	520	0	520
61701	17 228	0	17 228	0	0	0	69	0	69	17 297	0	17 297
70601	139 891	0	139 891	0	0	0	46 762	0	46 762	186 653	0	186 653
70602	190	0	190	6 333	0	6 333	6 316	0	6 316	173	0	173
70603	1 298	0	1 298	0	0	0	77	0	77	1 375	0	1 375
70615	2 470	0	2 470	0	0	0	748	0	748	3 218	0	3 218
Итого по пассиву (баланс)	826 721	39	826 760	5 280 566	10	5 280 576	5 295 051	18	5 295 069	841 206	47	841 253
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80	0	80	15	0	15	14	0	14	81	0	81
90902	30 804	0	30 804	13	0	13	4 384	0	4 384	26 433	0	26 433
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	187 921	0	187 921	106 774	0	106 774	100 891	0	100 891	193 804	0	193 804
Итого по активу (баланс)	222 370	0	222 370	106 802	0	106 802	105 289	0	105 289	223 883	0	223 883
Пассив
91314	144 797	0	144 797	100 891	0	100 891	100 891	0	100 891	144 797	0	144 797
91315	43 124	0	43 124	0	0	0	5 883	0	5 883	49 007	0	49 007
99999	34 449	0	34 449	4 398	0	4 398	28	0	28	30 079	0	30 079
Итого по пассиву (баланс)	222 370	0	222 370	105 289	0	105 289	106 802	0	106 802	223 883	0	223 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	608 252	0	608 252	556 728	0	556 728	51 524	0	51 524
94101	0	0	0	774 684	0	774 684	692 098	0	692 098	82 586	0	82 586
99996	0	0	0	1 335 451	0	1 335 451	1 200 884	0	1 200 884	134 567	0	134 567
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 718 387	0	2 718 387	2 449 710	0	2 449 710	268 677	0	268 677
Пассив
96901	0	0	0	638 503	0	638 503	721 481	0	721 481	82 978	0	82 978
97101	0	0	0	562 381	0	562 381	613 970	0	613 970	51 589	0	51 589
99997	0	0	0	1 248 826	0	1 248 826	1 382 936	0	1 382 936	134 110	0	134 110
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 449 710	0	2 449 710	2 718 387	0	2 718 387	268 677	0	268 677
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	198 173 419,0000	0	0	2 511 146 534,0000	0	0	2 283 670 534,0000	0	0	425 649 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 173 419,0000	0	0	2 511 146 534,0000	0	0	2 283 670 534,0000	0	0	425 649 419,0000
Пассив
98050	0	0	198 173 419,0000	0	0	2 283 670 534,0000	0	0	2 511 146 534,0000	0	0	425 649 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 173 419,0000	0	0	2 283 670 534,0000	0	0	2 511 146 534,0000	0	0	425 649 419,0000

Страница была полезной?