Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 773	4 827	20 600	188 890	14 841	203 731	178 903	14 080	192 983	25 760	5 588	31 348
20208	9 313	0	9 313	38 000	0	38 000	34 428	0	34 428	12 885	0	12 885
20209	348	226	574	72 013	11 691	83 704	71 059	11 451	82 510	1 302	466	1 768
30102	52 882	0	52 882	3 869 572	0	3 869 572	3 887 664	0	3 887 664	34 790	0	34 790
30110	18 694	94 637	113 331	116 318	124 078	240 396	125 358	157 156	282 514	9 654	61 559	71 213
30202	11 901	0	11 901	0	0	0	169	0	169	11 732	0	11 732
30204	2 535	0	2 535	0	0	0	208	0	208	2 327	0	2 327
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	0	0	0	0	75	75	0	1	1	0	74	74
30221	0	0	0	21 400	363	21 763	21 400	363	21 763	0	0	0
30233	0	66	66	5 064	860	5 924	5 000	821	5 821	64	105	169
30424	79	0	79	120 039	0	120 039	120 062	0	120 062	56	0	56
30602	551	0	551	9 951	0	9 951	9 175	0	9 175	1 327	0	1 327
31902	100 000	0	100 000	2 415 000	0	2 415 000	2 515 000	0	2 515 000	0	0	0
31903	0	0	0	770 000	0	770 000	635 000	0	635 000	135 000	0	135 000
32201	0	250	250	0	18	18	0	9	9	0	259	259
45201	18 140	0	18 140	22 071	0	22 071	19 762	0	19 762	20 449	0	20 449
45206	10 900	0	10 900	2 390	0	2 390	100	0	100	13 190	0	13 190
45207	258 990	0	258 990	24 270	0	24 270	27 538	0	27 538	255 722	0	255 722
45208	212 110	0	212 110	5 500	1 203	6 703	3 839	11	3 850	213 771	1 192	214 963
45301	0	0	0	13 228	0	13 228	13 228	0	13 228	0	0	0
45401	1 398	0	1 398	322	0	322	1 720	0	1 720	0	0	0
45408	14 017	0	14 017	0	0	0	234	0	234	13 783	0	13 783
45504	60	0	60	11	0	11	31	0	31	40	0	40
45505	25 267	0	25 267	4 122	0	4 122	4 255	0	4 255	25 134	0	25 134
45506	149 681	0	149 681	14 202	0	14 202	12 740	0	12 740	151 143	0	151 143
45507	807 793	1 782	809 575	36 385	123	36 508	23 695	157	23 852	820 483	1 748	822 231
45812	3 279	0	3 279	271	0	271	0	0	0	3 550	0	3 550
45815	11 798	0	11 798	2 522	0	2 522	2 582	0	2 582	11 738	0	11 738
45912	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
45915	706	6	712	1 284	1	1 285	978	1	979	1 012	6	1 018
47404	0	3 608	3 608	115 804	38 494	154 298	115 804	38 372	154 176	0	3 730	3 730
47408	0	0	0	152 501	154 188	306 689	152 501	154 188	306 689	0	0	0
47423	57	72	129	62	3	65	58	74	132	61	1	62
47427	21 981	0	21 981	17 646	10	17 656	15 667	10	15 677	23 960	0	23 960
50104	16 133	0	16 133	3 058	0	3 058	4 210	0	4 210	14 981	0	14 981
50105	3 088	0	3 088	1 071	0	1 071	112	0	112	4 047	0	4 047
50106	13 253	0	13 253	1 114	0	1 114	0	0	0	14 367	0	14 367
50107	54 835	0	54 835	4 568	0	4 568	5 647	0	5 647	53 756	0	53 756
50121	105	0	105	9	0	9	101	0	101	13	0	13
50605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
50606	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
50621	52	0	52	58	0	58	0	0	0	110	0	110
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60302	1 391	0	1 391	42	0	42	948	0	948	485	0	485
60308	5	0	5	205	0	205	205	0	205	5	0	5
60310	92	0	92	261	0	261	255	0	255	98	0	98
60312	7 666	0	7 666	1 157	0	1 157	1 309	0	1 309	7 514	0	7 514
60323	1 711	0	1 711	159	0	159	20	0	20	1 850	0	1 850
60401	24 032	0	24 032	0	0	0	0	0	0	24 032	0	24 032
60701	720	0	720	130	0	130	0	0	0	850	0	850
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	117	0	117	115	0	115	131	0	131	101	0	101
61008	99	0	99	132	0	132	125	0	125	106	0	106
61009	73	0	73	202	0	202	103	0	103	172	0	172
61011	97 116	0	97 116	0	0	0	0	0	0	97 116	0	97 116
61210	0	0	0	9 969	0	9 969	9 969	0	9 969	0	0	0
61403	703	0	703	88	0	88	224	0	224	567	0	567
61702	2 322	0	2 322	387	0	387	0	0	0	2 709	0	2 709
70606	191 817	0	191 817	37 814	0	37 814	16	0	16	229 615	0	229 615
70607	1 052	0	1 052	302	0	302	271	0	271	1 083	0	1 083
70608	108 266	0	108 266	11 479	0	11 479	0	0	0	119 745	0	119 745
70611	2 492	0	2 492	898	0	898	0	0	0	3 390	0	3 390
Итого по активу (баланс)	2 284 453	105 474	2 389 927	8 124 063	345 948	8 470 011	8 033 811	376 694	8 410 505	2 374 705	74 728	2 449 433
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	13 880	0	13 880
10801	21 680	0	21 680	0	0	0	0	0	0	21 680	0	21 680
30126	274	0	274	12	0	12	96	0	96	358	0	358
30223	169	0	169	35 721	0	35 721	36 902	0	36 902	1 350	0	1 350
30232	20	0	20	44 468	1 588	46 056	44 448	1 588	46 036	0	0	0
30236	0	0	0	823	784	1 607	823	784	1 607	0	0	0
32211	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
40602	0	0	0	1 729	0	1 729	2 062	0	2 062	333	0	333
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	107 850	35 872	143 722	904 948	233 202	1 138 150	902 721	197 540	1 100 261	105 623	210	105 833
40703	5 583	0	5 583	44 640	0	44 640	54 597	0	54 597	15 540	0	15 540
40802	6 864	0	6 864	37 799	0	37 799	39 468	0	39 468	8 533	0	8 533
40817	12 783	0	12 783	75 483	0	75 483	76 767	0	76 767	14 067	0	14 067
40821	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40901	5 601	0	5 601	15 215	0	15 215	12 191	0	12 191	2 577	0	2 577
40905	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40909	0	0	0	361	782	1 143	361	782	1 143	0	0	0
40910	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40911	63	0	63	5 059	0	5 059	5 080	0	5 080	84	0	84
40912	0	0	0	67	485	552	67	485	552	0	0	0
40913	0	0	0	16	7	23	16	7	23	0	0	0
42106	339 705	0	339 705	0	0	0	29 541	0	29 541	369 246	0	369 246
42301	2 813	27	2 840	6 333	103	6 436	6 244	104	6 348	2 724	28	2 752
42303	3 924	0	3 924	107	0	107	78	0	78	3 895	0	3 895
42304	488	0	488	23	0	23	49	0	49	514	0	514
42305	2 832	1 602	4 434	780	223	1 003	66	161	227	2 118	1 540	3 658
42306	599	3 553	4 152	11	129	140	1	249	250	589	3 673	4 262
42307	757 031	61 723	818 754	39 634	2 254	41 888	40 215	4 714	44 929	757 612	64 183	821 795
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	65 443	0	65 443	683	0	683	1 085	0	1 085	65 845	0	65 845
45315	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
45415	140	0	140	2	0	2	0	0	0	138	0	138
45515	24 170	0	24 170	12 860	0	12 860	13 014	0	13 014	24 324	0	24 324
45818	9 354	0	9 354	3 714	0	3 714	4 257	0	4 257	9 897	0	9 897
45918	1 212	0	1 212	31	0	31	44	0	44	1 225	0	1 225
47403	0	0	0	38 107	115 618	153 725	38 107	115 618	153 725	0	0	0
47407	0	0	0	190 347	152 632	342 979	190 347	152 632	342 979	0	0	0
47411	2 722	418	3 140	5 684	382	6 066	5 849	410	6 259	2 887	446	3 333
47416	12	0	12	702	0	702	693	0	693	3	0	3
47422	49	0	49	52	0	52	43	0	43	40	0	40
47425	1 425	0	1 425	1 244	0	1 244	1 507	0	1 507	1 688	0	1 688
47426	1 848	0	1 848	2 857	37	2 894	2 873	37	2 910	1 864	0	1 864
50120	310	0	310	91	0	91	209	0	209	428	0	428
50620	1 869	0	1 869	173	0	173	32	0	32	1 728	0	1 728
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	867	0	867	2 176	0	2 176	2 095	0	2 095	786	0	786
60305	527	0	527	2 570	0	2 570	2 568	0	2 568	525	0	525
60309	37	0	37	0	0	0	45	0	45	82	0	82
60311	0	0	0	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	276	0	276	16	0	16	12	0	12	272	0	272
60324	1 781	0	1 781	66	0	66	196	0	196	1 911	0	1 911
60601	19 725	0	19 725	0	0	0	93	0	93	19 818	0	19 818
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	8 871	0	8 871	0	0	0	0	0	0	8 871	0	8 871
61301	2 646	0	2 646	577	0	577	596	0	596	2 665	0	2 665
61304	50	0	50	10	0	10	15	0	15	55	0	55
70601	198 893	0	198 893	22	0	22	40 363	0	40 363	239 234	0	239 234
70602	450	0	450	107	0	107	129	0	129	472	0	472
70603	108 817	0	108 817	0	0	0	11 589	0	11 589	120 406	0	120 406
70615	2 322	0	2 322	0	0	0	387	0	387	2 709	0	2 709
Итого по пассиву (баланс)	2 286 732	103 195	2 389 927	1 479 382	508 226	1 987 608	1 572 003	475 111	2 047 114	2 379 353	70 080	2 449 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	18 065	0	18 065	635	0	635	635	0	635	18 065	0	18 065
90902	83 767	0	83 767	11 723	0	11 723	2 574	0	2 574	92 916	0	92 916
90907	5 601	0	5 601	12 191	0	12 191	15 215	0	15 215	2 577	0	2 577
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 422 267	125 983	2 548 250	56 218	8 812	65 030	33 512	5 393	38 905	2 444 973	129 402	2 574 375
91501	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
91604	39 724	23	39 747	2 205	5	2 210	1 617	1	1 618	40 312	27	40 339
91704	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91802	883	0	883	0	0	0	1	0	1	882	0	882
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 360 821	0	2 360 821	111 133	0	111 133	130 153	0	130 153	2 341 801	0	2 341 801
Итого по активу (баланс)	4 944 621	126 006	5 070 627	194 105	8 817	202 922	183 707	5 394	189 101	4 955 019	129 429	5 084 448
Пассив
91311	107 964	0	107 964	0	0	0	0	0	0	107 964	0	107 964
91312	2 037 907	0	2 037 907	32 245	0	32 245	24 328	0	24 328	2 029 990	0	2 029 990
91316	181	0	181	5 500	0	5 500	8 000	0	8 000	2 681	0	2 681
91317	103 482	0	103 482	84 238	1 170	85 408	70 553	1 252	71 805	89 797	82	89 879
91507	110 692	0	110 692	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	110 692	0	110 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 709 806	0	2 709 806	58 948	0	58 948	91 789	0	91 789	2 742 647	0	2 742 647
Итого по пассиву (баланс)	5 070 627	0	5 070 627	187 931	1 170	189 101	201 670	1 252	202 922	5 084 366	82	5 084 448
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 023 982,0000	0	0	9 100,0000	0	0	9 000,0000	0	0	14 024 082,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 023 982,0000	0	0	9 100,0000	0	0	9 000,0000	0	0	14 024 082,0000
Пассив
98050	0	0	14 023 982,0000	0	0	9 000,0000	0	0	9 100,0000	0	0	14 024 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 023 982,0000	0	0	9 000,0000	0	0	9 100,0000	0	0	14 024 082,0000

Страница была полезной?