Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 872	0	45 872	0	0	0	0	0	0	45 872	0	45 872
20202	223 016	291 684	514 700	2 276 992	1 113 960	3 390 952	2 334 876	1 180 863	3 515 739	165 132	224 781	389 913
20208	20 162	1 614	21 776	48 759	4 345	53 104	46 766	4 664	51 430	22 155	1 295	23 450
20209	9 632	0	9 632	903 187	34 865	938 052	909 151	34 865	944 016	3 668	0	3 668
20302	0	7 138	7 138	0	477	477	0	414	414	0	7 201	7 201
30102	251 614	0	251 614	6 323 259	0	6 323 259	6 346 819	0	6 346 819	228 054	0	228 054
30110	32 066	80 302	112 368	4 425 914	263 319	4 689 233	4 429 804	248 313	4 678 117	28 176	95 308	123 484
30118	0	999	999	0	66	66	0	58	58	0	1 007	1 007
30202	50 056	0	50 056	1 718	0	1 718	0	0	0	51 774	0	51 774
30204	6 253	0	6 253	324	0	324	0	0	0	6 577	0	6 577
30210	6 000	0	6 000	64 629	0	64 629	70 029	0	70 029	600	0	600
30215	340	786	1 126	0	42	42	0	29	29	340	799	1 139
30221	0	0	0	811 600	0	811 600	811 600	0	811 600	0	0	0
30233	3 012	225	3 237	64 479	9 658	74 137	64 549	9 655	74 204	2 942	228	3 170
30302	14 194	283	14 477	7 915	6 411	14 326	9 927	6 410	16 337	12 182	284	12 466
30306	315 861	78 148	394 009	332 636	23 273	355 909	263 617	13 524	277 141	384 880	87 897	472 777
30413	858	0	858	1 313 286	0	1 313 286	1 313 650	0	1 313 650	494	0	494
30424	1 797	0	1 797	1 902 230	0	1 902 230	1 899 520	0	1 899 520	4 507	0	4 507
30425	5 000	2 858	7 858	0	150	150	0	104	104	5 000	2 904	7 904
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31901	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
31902	72 000	0	72 000	2 135 000	0	2 135 000	2 207 000	0	2 207 000	0	0	0
31903	0	0	0	937 000	0	937 000	737 000	0	737 000	200 000	0	200 000
32201	0	2 322	2 322	0	122	122	0	84	84	0	2 360	2 360
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45201	88 293	0	88 293	108 331	0	108 331	113 013	0	113 013	83 611	0	83 611
45205	6 624	0	6 624	6 299	0	6 299	3 000	0	3 000	9 923	0	9 923
45206	1 228 957	0	1 228 957	263 785	0	263 785	257 486	0	257 486	1 235 256	0	1 235 256
45207	870 775	0	870 775	33 701	0	33 701	9 099	0	9 099	895 377	0	895 377
45208	260 977	0	260 977	0	0	0	2 256	0	2 256	258 721	0	258 721
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	25 725	0	25 725	0	0	0	100	0	100	25 625	0	25 625
45308	213 841	0	213 841	3 000	0	3 000	143	0	143	216 698	0	216 698
45401	8 226	0	8 226	4 035	0	4 035	3 691	0	3 691	8 570	0	8 570
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000
45406	49 370	0	49 370	0	0	0	2 775	0	2 775	46 595	0	46 595
45407	190 604	0	190 604	0	0	0	3 524	0	3 524	187 080	0	187 080
45408	81 092	0	81 092	0	0	0	1 063	0	1 063	80 029	0	80 029
45504	17	0	17	29	0	29	8	0	8	38	0	38
45505	76 899	0	76 899	4 410	0	4 410	10 407	0	10 407	70 902	0	70 902
45506	303 915	0	303 915	18 377	0	18 377	31 917	0	31 917	290 375	0	290 375
45507	992 928	0	992 928	37 973	0	37 973	43 036	0	43 036	987 865	0	987 865
45509	633	0	633	833	0	833	892	0	892	574	0	574
45814	11 464	0	11 464	0	0	0	240	0	240	11 224	0	11 224
45815	79 801	0	79 801	4 488	0	4 488	12 623	0	12 623	71 666	0	71 666
45914	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
45915	5 438	0	5 438	1 155	0	1 155	893	0	893	5 700	0	5 700
47107	63 957	0	63 957	5 096	0	5 096	0	0	0	69 053	0	69 053
47404	0	223 294	223 294	0	504 212	504 212	0	533 924	533 924	0	193 582	193 582
47408	0	0	0	2 121 793	2 143 141	4 264 934	2 121 793	2 121 358	4 243 151	0	21 783	21 783
47415	5 087	0	5 087	1 428	0	1 428	52	0	52	6 463	0	6 463
47423	1 187	0	1 187	6 021	50 101	56 122	5 928	50 101	56 029	1 280	0	1 280
47427	51 218	2	51 220	33 490	5	33 495	33 324	3	33 327	51 384	4	51 388
50106	193 697	0	193 697	30 928	0	30 928	1 404	0	1 404	223 221	0	223 221
50107	247 499	0	247 499	19 785	0	19 785	6 434	0	6 434	260 850	0	260 850
50121	847	0	847	163	0	163	884	0	884	126	0	126
50505	35 120	0	35 120	0	0	0	4 575	0	4 575	30 545	0	30 545
50606	18 281	0	18 281	0	0	0	0	0	0	18 281	0	18 281
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 238	0	1 238	1 386	0	1 386	1 384	0	1 384	1 240	0	1 240
60306	27	0	27	8 887	0	8 887	8 635	0	8 635	279	0	279
60308	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	7 477	0	7 477	4 893	0	4 893	5 784	0	5 784	6 586	0	6 586
60314	0	59	59	0	442	442	0	418	418	0	83	83
60323	18 076	0	18 076	90	0	90	30	0	30	18 136	0	18 136
60401	376 020	0	376 020	191	0	191	1 247	0	1 247	374 964	0	374 964
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60408	4 101	0	4 101	1 492	0	1 492	0	0	0	5 593	0	5 593
60409	114 618	0	114 618	686	0	686	1 493	0	1 493	113 811	0	113 811
60701	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
61002	93	0	93	74	0	74	60	0	60	107	0	107
61008	1 858	0	1 858	1 424	0	1 424	1 475	0	1 475	1 807	0	1 807
61009	35 728	0	35 728	735	0	735	631	0	631	35 832	0	35 832
61010	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
61011	5 933	0	5 933	136	0	136	65	0	65	6 004	0	6 004
61209	0	0	0	5 816	0	5 816	5 816	0	5 816	0	0	0
61210	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0
61401	458	0	458	0	0	0	335	0	335	123	0	123
61403	5 751	0	5 751	30	0	30	126	0	126	5 655	0	5 655
61702	35 717	0	35 717	1 703	0	1 703	388	0	388	37 032	0	37 032
70606	712 278	0	712 278	96 458	0	96 458	400	0	400	808 336	0	808 336
70607	5 371	0	5 371	2 382	0	2 382	343	0	343	7 410	0	7 410
70608	444 611	0	444 611	57 614	0	57 614	0	0	0	502 225	0	502 225
70609	4 039	0	4 039	485	0	485	0	0	0	4 524	0	4 524
70611	14 665	0	14 665	3 026	0	3 026	0	0	0	17 691	0	17 691
70616	95	0	95	32	0	32	0	0	0	127	0	127
Итого по активу (баланс)	8 277 643	689 714	8 967 357	25 246 931	4 154 589	29 401 520	24 702 623	4 204 787	28 907 410	8 821 951	639 516	9 461 467
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 771	0	276 771	0	0	0	0	0	0	276 771	0	276 771
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	345 384	0	345 384	0	0	0	0	0	0	345 384	0	345 384
20309	0	186	186	0	10	10	0	12	12	0	188	188
30223	42 906	0	42 906	801 623	0	801 623	845 017	0	845 017	86 300	0	86 300
30226	2 455	0	2 455	0	0	0	4	0	4	2 459	0	2 459
30232	0	248	248	34 661	41 774	76 435	34 661	42 012	76 673	0	486	486
30301	14 194	283	14 477	9 927	6 410	16 337	7 915	6 411	14 326	12 182	284	12 466
30305	315 861	78 148	394 009	263 617	13 524	277 141	332 636	23 273	355 909	384 880	87 897	472 777
40502	4 986	0	4 986	2 277	0	2 277	100	0	100	2 809	0	2 809
40602	4 523	0	4 523	62 314	0	62 314	68 274	0	68 274	10 483	0	10 483
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	26	0	26	9	0	9	6	0	6	23	0	23
40702	704 431	31 825	736 256	4 369 490	138 257	4 507 747	4 449 346	141 600	4 590 946	784 287	35 168	819 455
40703	67 179	34	67 213	85 450	0	85 450	93 162	1	93 163	74 891	35	74 926
40802	312 845	3 036	315 881	1 206 112	9 416	1 215 528	1 209 337	9 408	1 218 745	316 070	3 028	319 098
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	57	9	66	50	1	51	63	0	63	70	8	78
40817	53 911	13 242	67 153	230 705	27 396	258 101	232 889	27 538	260 427	56 095	13 384	69 479
40821	6 188	0	6 188	17 377	0	17 377	18 332	0	18 332	7 143	0	7 143
40905	66	0	66	12 690	0	12 690	12 653	0	12 653	29	0	29
40907	0	0	0	19 720	0	19 720	19 720	0	19 720	0	0	0
40909	0	0	0	4 458	5 403	9 861	4 458	5 403	9 861	0	0	0
40910	0	0	0	870	2 190	3 060	870	2 190	3 060	0	0	0
40911	3 713	0	3 713	168 032	0	168 032	173 210	0	173 210	8 891	0	8 891
40912	0	0	0	6 748	16 699	23 447	6 748	16 699	23 447	0	0	0
40913	0	0	0	7 502	22 425	29 927	7 502	22 425	29 927	0	0	0
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42103	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	1 500	0	1 500	17 500	0	17 500
42105	4 700	0	4 700	700	0	700	700	0	700	4 700	0	4 700
42106	34 009	0	34 009	3 443	0	3 443	3 034	0	3 034	33 600	0	33 600
42204	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42206	5 060	0	5 060	1 000	0	1 000	0	0	0	4 060	0	4 060
42207	184 304	0	184 304	0	0	0	0	0	0	184 304	0	184 304
42301	140 532	21 230	161 762	69 373	21 464	90 837	78 122	5 961	84 083	149 281	5 727	155 008
42303	103	29	132	0	1	1	0	1	1	103	29	132
42304	2	38 032	38 034	0	10 700	10 700	0	6 251	6 251	2	33 583	33 585
42305	594	55 944	56 538	3	13 673	13 676	0	12 190	12 190	591	54 461	55 052
42306	3 130 587	349 341	3 479 928	115 864	30 668	146 532	222 658	30 437	253 095	3 237 381	349 110	3 586 491
42307	628 947	0	628 947	28 021	0	28 021	10 174	0	10 174	611 100	0	611 100
42601	403	230	633	2 704	9	2 713	2 774	11	2 785	473	232	705
45215	13 668	0	13 668	2 859	0	2 859	11 569	0	11 569	22 378	0	22 378
45315	1 566	0	1 566	425	0	425	304	0	304	1 445	0	1 445
45415	498	0	498	3	0	3	515	0	515	1 010	0	1 010
45515	111 522	0	111 522	1 336	0	1 336	7 151	0	7 151	117 337	0	117 337
45818	68 780	0	68 780	10 592	0	10 592	1 702	0	1 702	59 890	0	59 890
45918	3 349	0	3 349	72	0	72	112	0	112	3 389	0	3 389
47108	23 664	0	23 664	0	0	0	3 957	0	3 957	27 621	0	27 621
47403	0	0	0	47 364	0	47 364	47 364	0	47 364	0	0	0
47405	0	0	0	126 897	6 062	132 959	126 897	6 062	132 959	0	0	0
47407	0	0	0	2 190 023	2 069 842	4 259 865	2 190 023	2 069 842	4 259 865	0	0	0
47411	138 843	8 484	147 327	19 266	1 204	20 470	29 865	1 831	31 696	149 442	9 111	158 553
47414	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47416	1 188	0	1 188	11 716	0	11 716	10 903	0	10 903	375	0	375
47422	1 693	0	1 693	104 468	2 359	106 827	102 891	37 080	139 971	116	34 721	34 837
47425	8 090	0	8 090	1 834	0	1 834	2 330	0	2 330	8 586	0	8 586
47426	2 330	46	2 376	1 056	3	1 059	1 498	43	1 541	2 772	86	2 858
50120	8 006	0	8 006	410	0	410	2 378	0	2 378	9 974	0	9 974
50507	35 120	0	35 120	4 575	0	4 575	0	0	0	30 545	0	30 545
50620	10 237	0	10 237	66	0	66	16	0	16	10 187	0	10 187
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 571	0	4 571	9 542	0	9 542	9 222	0	9 222	4 251	0	4 251
60305	4 801	0	4 801	15 379	0	15 379	15 184	0	15 184	4 606	0	4 606
60307	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60309	342	0	342	4	0	4	327	0	327	665	0	665
60311	592	0	592	1 851	0	1 851	1 867	0	1 867	608	0	608
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	0	0	0	5 379	71	5 450	5 379	71	5 450	0	0	0
60324	1 443	0	1 443	173	0	173	243	0	243	1 513	0	1 513
60405	36 140	0	36 140	505	0	505	751	0	751	36 386	0	36 386
60601	84 230	0	84 230	627	0	627	762	0	762	84 365	0	84 365
60602	556	0	556	0	0	0	149	0	149	705	0	705
60603	15 413	0	15 413	146	0	146	171	0	171	15 438	0	15 438
61012	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61701	45 968	0	45 968	138	0	138	31	0	31	45 861	0	45 861
70601	782 667	0	782 667	2	0	2	108 881	0	108 881	891 546	0	891 546
70602	2 243	0	2 243	1 481	0	1 481	874	0	874	1 636	0	1 636
70603	456 267	0	456 267	0	0	0	52 661	0	52 661	508 928	0	508 928
70604	5 293	0	5 293	0	0	0	554	0	554	5 847	0	5 847
70615	35 717	0	35 717	389	0	389	1 841	0	1 841	37 169	0	37 169
Итого по пассиву (баланс)	8 367 010	600 347	8 967 357	10 107 584	2 439 561	12 547 145	10 574 503	2 466 752	13 041 255	8 833 929	627 538	9 461 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84 286	0	84 286	1 570	0	1 570	1 541	0	1 541	84 315	0	84 315
90902	1 260 333	0	1 260 333	33 474	0	33 474	97 548	0	97 548	1 196 259	0	1 196 259
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 923 328	0	9 923 328	821 822	0	821 822	762 830	0	762 830	9 982 320	0	9 982 320
91501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91502	1 029	0	1 029	78	0	78	285	0	285	822	0	822
91604	24 234	0	24 234	4 303	0	4 303	1 593	0	1 593	26 944	0	26 944
91704	68 379	137	68 516	0	7	7	1 577	47	1 624	66 802	97	66 899
91802	131 035	299	131 334	0	15	15	2 593	121	2 714	128 442	193	128 635
91803	32 182	306	32 488	4 576	16	4 592	208	61	269	36 550	261	36 811
99998	5 081 380	0	5 081 380	735 199	0	735 199	787 063	0	787 063	5 029 516	0	5 029 516
Итого по активу (баланс)	16 606 228	742	16 606 970	1 601 022	38	1 601 060	1 655 238	229	1 655 467	16 552 012	551	16 552 563
Пассив
91003	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
91004	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91311	154 115	0	154 115	1 425	0	1 425	0	0	0	152 690	0	152 690
91312	4 706 712	10 298	4 717 010	515 026	415	515 441	416 657	427	417 084	4 608 343	10 310	4 618 653
91315	31 970	0	31 970	0	0	0	7 500	0	7 500	39 470	0	39 470
91316	53 232	0	53 232	89 285	0	89 285	104 500	0	104 500	68 447	0	68 447
91317	99 540	0	99 540	177 847	0	177 847	204 072	0	204 072	125 765	0	125 765
91507	25 509	0	25 509	1 022	0	1 022	0	0	0	24 487	0	24 487
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 525 590	0	11 525 590	867 510	0	867 510	864 967	0	864 967	11 523 047	0	11 523 047
Итого по пассиву (баланс)	16 596 672	10 298	16 606 970	1 654 157	415	1 654 572	1 599 738	427	1 600 165	16 542 253	10 310	16 552 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 382	2 395	80 777	1 867 509	69 993	1 937 502	1 945 891	72 388	2 018 279	0	0	0
99996	80 977	0	80 977	1 938 850	0	1 938 850	2 019 827	0	2 019 827	0	0	0
Итого по активу (баланс)	159 359	2 395	161 754	3 806 359	69 993	3 876 352	3 965 718	72 388	4 038 106	0	0	0
Пассив
96901	2 377	78 600	80 977	72 363	1 947 464	2 019 827	69 986	1 868 864	1 938 850	0	0	0
99997	80 777	0	80 777	2 018 279	0	2 018 279	1 937 502	0	1 937 502	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	83 154	78 600	161 754	2 090 642	1 947 464	4 038 106	2 007 488	1 868 864	3 876 352	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 327 370,0000	0	0	47 328,0000	0	0	3 407,0000	0	0	127 371 291,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 327 370,0000	0	0	47 328,0000	0	0	3 407,0000	0	0	127 371 291,0000
Пассив
98050	0	0	127 327 340,0000	0	0	3 407,0000	0	0	47 328,0000	0	0	127 371 261,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 327 370,0000	0	0	3 407,0000	0	0	47 328,0000	0	0	127 371 291,0000

Страница была полезной?