Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	2 704 526 871	320 496 560	3 025 023 431	7 341 033 747	513 911 331	7 854 945 078	7 249 548 680	536 446 120	7 785 994 800	2 796 011 938	297 961 771	3 093 973 709
Пассив
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52301	1 685 398	0	1 685 398	402 928	35	402 963	339 564	4 024	343 588	1 622 034	3 989	1 626 023
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52303	91 877	0	91 877	59 465	0	59 465	243 561	0	243 561	275 973	0	275 973
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52305	429 583	1 786	431 369	0	65	65	15 900	125	16 025	445 483	1 846	447 329
52306	832 226	310 957	1 143 183	0	11 319	11 319	29 607	21 717	51 324	861 833	321 355	1 183 188
52307	436 032	0	436 032	0	0	0	0	0	0	436 032	0	436 032
52404	72 000	0	72 000	172 513	0	172 513	118 513	0	118 513	18 000	0	18 000
52405	5 981	0	5 981	16 504	0	16 504	12 087	0	12 087	1 564	0	1 564
52406	46 045	358 212	404 257	421 769	13 018	434 787	421 769	25 095	446 864	46 045	370 289	416 334
52501	1 115 294	796	1 116 090	13 862	29	13 891	256 837	187	257 024	1 358 269	954	1 359 223
52602	519 176	0	519 176	114 122	0	114 122	181 310	0	181 310	586 364	0	586 364
60105	456 414	0	456 414	62 815	0	62 815	31 022	0	31 022	424 621	0	424 621
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60301	43 474	0	43 474	559 925	6	559 931	832 388	6	832 394	315 937	0	315 937
60305	2 516	0	2 516	1 721 955	0	1 721 955	1 722 223	0	1 722 223	2 784	0	2 784
60307	10	0	10	1 752	3	1 755	1 753	3	1 756	11	0	11
60309	79 097	0	79 097	18 565	0	18 565	80 672	0	80 672	141 204	0	141 204
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60320	4 475	0	4 475	171	0	171	1	0	1	4 305	0	4 305
60322	42 977	162	43 139	48 630	669	49 299	50 429	623	51 052	44 776	116	44 892
60324	19 927 103	0	19 927 103	205 654	0	205 654	1 042 845	0	1 042 845	20 764 294	0	20 764 294
60348	1 264 822	0	1 264 822	0	0	0	180 689	0	180 689	1 445 511	0	1 445 511
60405	33 564	0	33 564	18	0	18	0	0	0	33 546	0	33 546
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60603	9 595	0	9 595	0	0	0	53	0	53	9 648	0	9 648
60706	37 734	0	37 734	0	0	0	25	0	25	37 759	0	37 759
60903	39 246	0	39 246	936	0	936	2 306	0	2 306	40 616	0	40 616
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61301	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61304	70 394	110	70 504	31 349	303	31 652	6 936	211	7 147	45 981	18	45 999
61501	147 462	0	147 462	6 638	0	6 638	942	0	942	141 766	0	141 766
70601	248 898 790	0	248 898 790	31 788	0	31 788	36 144 004	0	36 144 004	285 011 006	0	285 011 006
70602	234 736	0	234 736	411 043	0	411 043	404 001	0	404 001	227 694	0	227 694
70603	190 810 337	0	190 810 337	21	0	21	27 447 213	0	27 447 213	218 257 529	0	218 257 529
70604	1 941 915	0	1 941 915	3	0	3	222 213	0	222 213	2 164 125	0	2 164 125
70605	10 575	0	10 575	68	0	68	45	0	45	10 552	0	10 552
70613	7 824 135	0	7 824 135	37 350	0	37 350	154 367	0	154 367	7 941 152	0	7 941 152
70615	19 455 945	0	19 455 945	2 138 796	0	2 138 796	640 246	0	640 246	17 957 395	0	17 957 395
Итого по пассиву (баланс)	2 763 451 423	261 572 008	3 025 023 431	5 981 799 932	349 640 498	6 331 440 430	6 073 994 002	326 396 706	6 400 390 708	2 855 645 493	238 328 216	3 093 973 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	591 841	0	591 841	591 841	0	591 841	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	764 512	598 560	1 363 072	63 031	45 890	108 921	109 928	21 807	131 735	717 615	622 643	1 340 258
90901	32 588 451	673 944	33 262 395	4 135 770	177 698	4 313 468	2 392 869	162 267	2 555 136	34 331 352	689 375	35 020 727
90902	49 726 511	325 150	50 051 661	6 445 111	149 688	6 594 799	3 081 965	143 555	3 225 520	53 089 657	331 283	53 420 940
90907	1 206 177	0	1 206 177	486 738	0	486 738	705 592	0	705 592	987 323	0	987 323
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91104	0	259	259	0	29	29	0	284	284	0	4	4
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91203	276	36	312	50 807	2	50 809	50 854	1	50 855	229	37	266
91207	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91219	207 604	410 217	617 821	67 341	71 734	139 075	265 002	459 828	724 830	9 943	22 123	32 066
91220	0	0	0	6 817	0	6 817	6 817	0	6 817	0	0	0
91412	528 062 041	0	528 062 041	48 665 885	0	48 665 885	12 283 556	0	12 283 556	564 444 370	0	564 444 370
91414	3 079 540 529	506 716 541	3 586 257 070	147 127 366	34 642 536	181 769 902	52 340 565	27 701 972	80 042 537	3 174 327 330	513 657 105	3 687 984 435
91417	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
91418	71 148 923	28 509 100	99 658 023	0	16 715 182	16 715 182	516 531	1 236 202	1 752 733	70 632 392	43 988 080	114 620 472
91501	2 530 783	0	2 530 783	35 571	0	35 571	76 931	0	76 931	2 489 423	0	2 489 423
91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91603	0	31 194	31 194	0	13 225	13 225	0	2 541	2 541	0	41 878	41 878
91604	51 030 715	12 795 330	63 826 045	1 207 212	1 228 232	2 435 444	205 624	725 846	931 470	52 032 303	13 297 716	65 330 019
91704	6 429 680	440 044	6 869 724	170	30 521	30 691	9 942	16 164	26 106	6 419 908	454 401	6 874 309
91802	7 100 864	762 041	7 862 905	187	52 947	53 134	40 841	28 219	69 060	7 060 210	786 769	7 846 979
91803	1 533 668	87 779	1 621 447	708	6 118	6 826	10 285	3 220	13 505	1 524 091	90 677	1 614 768
99998	1 862 439 267	0	1 862 439 267	328 114 275	0	328 114 275	294 646 767	0	294 646 767	1 895 906 775	0	1 895 906 775
Итого по активу (баланс)	5 714 323 749	551 446 144	6 265 769 893	538 209 250	53 173 482	591 382 732	368 557 221	30 580 872	399 138 093	5 883 975 778	574 038 754	6 458 014 532
Пассив
91003	0	0	0	486 743	0	486 743	486 743	0	486 743	0	0	0
91311	142 923 285	2 990 457	145 913 742	5 760 449	116 786	5 877 235	591 044	178 546	769 590	137 753 880	3 052 217	140 806 097
91312	1 009 972 541	32 928 505	1 042 901 046	40 118 434	1 432 443	41 550 877	48 796 216	2 207 201	51 003 417	1 018 650 323	33 703 263	1 052 353 586
91314	3 892 012	8 320 838	12 212 850	82 931 097	91 550 886	174 481 983	82 580 596	93 838 550	176 419 146	3 541 511	10 608 502	14 150 013
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91317	110 324 891	743 999	111 068 890	55 370 161	416 047	55 786 208	58 258 520	177 312	58 435 832	113 213 250	505 264	113 718 514
91318	187 508	0	187 508	1 980	0	1 980	74 214	3 613	77 827	259 742	3 613	263 355
91319	168 206 771	73 404	168 280 175	19 206 969	2 668	19 209 637	28 892 897	5 142	28 898 039	177 892 699	75 878	177 968 577
91507	6 974 634	0	6 974 634	73 676	0	73 676	384 593	0	384 593	7 285 551	0	7 285 551
91508	2 818	0	2 818	78	0	78	0	0	0	2 740	0	2 740
99999	4 403 330 626	0	4 403 330 626	103 206 783	0	103 206 783	261 983 914	0	261 983 914	4 562 107 757	0	4 562 107 757
Итого по пассиву (баланс)	6 201 203 859	64 566 034	6 265 769 893	325 616 960	95 674 301	421 291 261	515 363 063	98 172 837	613 535 900	6 390 949 962	67 064 570	6 458 014 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	735 227	7 908 066	8 643 293	735 227	7 908 066	8 643 293	0	0	0
93302	0	0	0	8 105 965	8 031 521	16 137 486	735 227	8 031 521	8 766 748	7 370 738	0	7 370 738
93303	735 227	7 861 775	8 597 002	7 598 360	7 751 158	15 349 518	8 105 965	8 133 289	16 239 254	227 622	7 479 644	7 707 266
93304	7 860 045	7 247 686	15 107 731	1 245 802	7 651 474	8 897 276	8 662 150	7 592 156	16 254 306	443 697	7 307 004	7 750 701
93305	1 156 991	409 613	1 566 604	230	7 304 866	7 305 096	161 730	7 294 872	7 456 602	995 491	419 607	1 415 098
93306	0	0	0	0	2 962 588	2 962 588	0	2 962 588	2 962 588	0	0	0
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93308	0	0	0	0	2 546 573	2 546 573	0	2 546 573	2 546 573	0	0	0
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93402	0	249 278	249 278	0	978 332	978 332	0	1 227 610	1 227 610	0	0	0
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93902	0	947 472	947 472	0	2 959 401	2 959 401	0	3 867 432	3 867 432	0	39 441	39 441
94001	0	0	0	0	6 120 088	6 120 088	0	5 295 215	5 295 215	0	824 873	824 873
94002	0	354 624	354 624	0	976 669	976 669	0	912 003	912 003	0	419 290	419 290
94101	0	0	0	1 367 707	0	1 367 707	1 367 707	0	1 367 707	0	0	0
94102	0	0	0	5 948 890	0	5 948 890	5 948 890	0	5 948 890	0	0	0
99996	37 064 597	0	37 064 597	130 371 083	0	130 371 083	123 629 743	0	123 629 743	43 805 937	0	43 805 937
Итого по активу (баланс)	51 759 845	22 213 161	73 973 006	227 553 715	93 527 036	321 080 751	219 526 268	88 185 224	307 711 492	59 787 292	27 554 973	87 342 265
Пассив
96301	162 933	0	162 933	13 643 164	691 702	14 334 866	13 480 231	691 702	14 171 933	0	0	0
96302	247 800	0	247 800	9 162 106	692 195	9 854 301	8 914 306	8 632 489	17 546 795	0	7 940 294	7 940 294
96303	7 867 764	679 477	8 547 241	7 867 854	8 680 465	16 548 319	7 201 131	8 219 472	15 420 603	7 201 041	218 484	7 419 525
96304	7 214 775	8 124 546	15 339 321	7 201 041	7 954 162	15 155 203	7 366 500	229 461	7 595 961	7 380 234	399 845	7 780 079
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96307	0	429 058	429 058	0	2 519 951	2 519 951	0	7 100 345	7 100 345	0	5 009 452	5 009 452
96308	0	0	0	0	2 528 309	2 528 309	0	2 528 309	2 528 309	0	0	0
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96506	0	0	0	0	2 418 497	2 418 497	0	2 418 497	2 418 497	0	0	0
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96511	1 084 072	0	1 084 072	0	0	0	0	0	0	1 084 072	0	1 084 072
96901	258 326	3 527 381	3 785 707	26 435 985	59 682 478	86 118 463	27 826 265	62 604 536	90 430 801	1 648 606	6 449 439	8 098 045
96902	0	1 301 806	1 301 806	5 948 890	4 362 776	10 311 666	5 948 890	3 519 782	9 468 672	0	458 812	458 812
97001	0	354 497	354 497	0	6 586 978	6 586 978	0	7 064 223	7 064 223	0	831 742	831 742
97002	0	0	0	0	415 269	415 269	0	415 269	415 269	0	0	0
99997	36 908 409	0	36 908 409	124 953 232	0	124 953 232	131 581 151	0	131 581 151	43 536 328	0	43 536 328
Итого по пассиву (баланс)	55 020 518	18 952 488	73 973 006	202 648 564	105 407 087	308 055 651	209 701 134	111 723 776	321 424 910	62 073 088	25 269 177	87 342 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 307,0000	0	0	102,0000	0	0	62,0000	0	0	3 347,0000
98010	0	0	304 478 859 327,6667	0	0	1 124 792 019,0885	0	0	564 791 258,0000	0	0	305 038 860 088,7552
98020	0	0	21,0000	0	0	26,0000	0	0	16,0000	0	0	31,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	304 478 862 655,6667	0	0	1 124 792 147,0885	0	0	564 791 336,0000	0	0	305 038 863 466,7552
Пассив
98040	0	0	260 446 408 448,0000	0	0	148 942 441,0000	0	0	992 789 637,0000	0	0	261 290 255 644,0000
98050	0	0	8 557 370 044,6667	0	0	17 130 037,0000	0	0	36 131 374,0885	0	0	8 576 371 381,7552
98055	0	0	71 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 830,0000
98060	0	0	30 211 193 906,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	30 211 193 851,0000
98070	0	0	5 263 816 816,0000	0	0	373 512 139,0000	0	0	70 666 083,0000	0	0	4 960 970 760,0000
98080	0	0	1 611,0000	0	0	1 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	304 478 862 655,6667	0	0	539 586 283,0000	0	0	1 099 587 094,0885	0	0	305 038 863 466,7552

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