Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 587	0	52 587	46 168	0	46 168	42 571	0	42 571	56 184	0	56 184
10610	35 878	0	35 878	0	0	0	0	0	0	35 878	0	35 878
20202	154 724	46 675	201 399	1 339 930	180 083	1 520 013	1 357 038	177 160	1 534 198	137 616	49 598	187 214
20208	62 444	0	62 444	160 850	0	160 850	175 051	0	175 051	48 243	0	48 243
20209	6 921	2 233	9 154	894 539	71 256	965 795	891 015	71 278	962 293	10 445	2 211	12 656
30102	602 693	0	602 693	4 627 442	0	4 627 442	4 629 029	0	4 629 029	601 106	0	601 106
30110	2 850	198 482	201 332	153 447	126 887	280 334	151 674	120 675	272 349	4 623	204 694	209 317
30202	37 735	0	37 735	393	0	393	0	0	0	38 128	0	38 128
30204	10 278	0	10 278	0	0	0	18	0	18	10 260	0	10 260
30215	750	2 680	3 430	0	188	188	0	98	98	750	2 770	3 520
30221	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
30233	34	0	34	5 774	837	6 611	5 777	837	6 614	31	0	31
30302	208 895	26 301	235 196	450 307	38 339	488 646	467 660	1 746	469 406	191 542	62 894	254 436
30306	1 102 507	119 159	1 221 666	225 080	55 445	280 525	176 801	20 541	197 342	1 150 786	154 063	1 304 849
30413	6	0	6	80 865	0	80 865	80 864	0	80 864	7	0	7
30424	25 805	0	25 805	49 562	0	49 562	48 021	0	48 021	27 346	0	27 346
30602	0	0	0	51 368	0	51 368	51 368	0	51 368	0	0	0
32006	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000
32007	150 000	28 737	178 737	50 000	1 601	51 601	150 000	1 159	151 159	50 000	29 179	79 179
32008	0	62 265	62 265	0	3 468	3 468	0	2 512	2 512	0	63 221	63 221
45201	1 416	0	1 416	3 905	0	3 905	3 652	0	3 652	1 669	0	1 669
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	11 960	0	11 960	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700	10 260	0	10 260
45205	85 098	0	85 098	19 629	0	19 629	25 948	0	25 948	78 779	0	78 779
45206	424 377	1 456	425 833	65 313	46	65 359	56 792	1 502	58 294	432 898	0	432 898
45207	208 260	3 353	211 613	9 687	181	9 868	26 504	373	26 877	191 443	3 161	194 604
45208	501 308	23 940	525 248	30 000	2 893	32 893	73 530	1 243	74 773	457 778	25 590	483 368
45307	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
45308	2 613	0	2 613	0	0	0	68	0	68	2 545	0	2 545
45404	1 675	0	1 675	120	0	120	675	0	675	1 120	0	1 120
45405	8 774	0	8 774	100	0	100	1 879	0	1 879	6 995	0	6 995
45406	83 653	0	83 653	7 636	0	7 636	8 502	0	8 502	82 787	0	82 787
45407	121 367	0	121 367	5 330	0	5 330	6 759	0	6 759	119 938	0	119 938
45408	380 605	0	380 605	4 245	0	4 245	7 559	0	7 559	377 291	0	377 291
45504	732	0	732	3 200	0	3 200	686	0	686	3 246	0	3 246
45505	6 747	0	6 747	741	0	741	1 392	0	1 392	6 096	0	6 096
45506	90 355	0	90 355	3 720	0	3 720	12 649	0	12 649	81 426	0	81 426
45507	397 263	0	397 263	31 249	0	31 249	15 845	0	15 845	412 667	0	412 667
45509	1 356	0	1 356	2 342	0	2 342	2 414	0	2 414	1 284	0	1 284
45812	60 674	0	60 674	77 098	0	77 098	32	0	32	137 740	0	137 740
45813	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
45814	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
45815	872	0	872	1 183	0	1 183	2	0	2	2 053	0	2 053
45912	22	0	22	406	0	406	405	0	405	23	0	23
45915	345	0	345	287	0	287	10	0	10	622	0	622
47404	0	0	0	7 875	0	7 875	7 875	0	7 875	0	0	0
47408	0	0	0	107 726	83 189	190 915	107 726	83 189	190 915	0	0	0
47415	510	0	510	0	0	0	3	0	3	507	0	507
47423	683	0	683	6 573	12 842	19 415	6 609	12 842	19 451	647	0	647
47427	15 744	4 437	20 181	22 346	743	23 089	16 268	178	16 446	21 822	5 002	26 824
47803	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
50104	9 983	0	9 983	56	0	56	0	0	0	10 039	0	10 039
50205	676 891	169 613	846 504	4 343	12 845	17 188	49 550	6 177	55 727	631 684	176 281	807 965
50206	331 486	0	331 486	2 349	0	2 349	1 542	0	1 542	332 293	0	332 293
50208	40 023	0	40 023	259	0	259	0	0	0	40 282	0	40 282
50211	0	138 274	138 274	0	10 481	10 481	0	5 037	5 037	0	143 718	143 718
50221	653	0	653	3 821	0	3 821	4 026	0	4 026	448	0	448
50305	178 505	0	178 505	1 075	0	1 075	465	0	465	179 115	0	179 115
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51403	0	0	0	102 620	0	102 620	0	0	0	102 620	0	102 620
51405	0	56 377	56 377	0	3 647	3 647	0	2 174	2 174	0	57 850	57 850
51406	0	114 378	114 378	0	7 013	7 013	0	22 999	22 999	0	98 392	98 392
51506	13 731	0	13 731	132	0	132	0	0	0	13 863	0	13 863
51507	22 709	0	22 709	219	0	219	0	0	0	22 928	0	22 928
60302	2 662	0	2 662	1 226	0	1 226	1 262	0	1 262	2 626	0	2 626
60306	0	0	0	12 368	0	12 368	12 368	0	12 368	0	0	0
60308	298	0	298	441	0	441	568	0	568	171	0	171
60312	1 549	0	1 549	6 089	0	6 089	6 033	0	6 033	1 605	0	1 605
60323	405	0	405	144	0	144	149	0	149	400	0	400
60401	291 553	0	291 553	0	0	0	0	0	0	291 553	0	291 553
60404	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
60701	3 216	0	3 216	6	0	6	0	0	0	3 222	0	3 222
61002	140	0	140	24	0	24	34	0	34	130	0	130
61008	234	0	234	62	0	62	100	0	100	196	0	196
61009	1 363	0	1 363	195	0	195	139	0	139	1 419	0	1 419
61011	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	41 205	18 940	60 145	41 205	18 940	60 145	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 658	0	3 658	440	0	440	626	0	626	3 472	0	3 472
61702	1 684	0	1 684	654	0	654	0	0	0	2 338	0	2 338
70606	686 035	0	686 035	155 427	0	155 427	103	0	103	841 359	0	841 359
70607	686	0	686	709	0	709	428	0	428	967	0	967
70608	706 745	0	706 745	103 955	0	103 955	0	0	0	810 700	0	810 700
70611	6 058	0	6 058	1 111	0	1 111	0	0	0	7 169	0	7 169
70614	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70616	13 717	0	13 717	0	0	0	5 199	0	5 199	8 518	0	8 518
Итого по активу (баланс)	8 224 356	998 360	9 222 716	9 191 550	630 924	9 822 474	8 792 620	550 660	9 343 280	8 623 286	1 078 624	9 701 910
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	179 630	0	179 630	0	0	0	0	0	0	179 630	0	179 630
10603	653	0	653	4 026	0	4 026	3 821	0	3 821	448	0	448
10609	8 486	0	8 486	4 802	0	4 802	0	0	0	3 684	0	3 684
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	667 471	0	667 471	0	0	0	0	0	0	667 471	0	667 471
30109	452	0	452	612	0	612	311	0	311	151	0	151
30126	2 010	0	2 010	761	0	761	836	0	836	2 085	0	2 085
30223	97 913	0	97 913	1 282 032	0	1 282 032	1 237 732	0	1 237 732	53 613	0	53 613
30226	14	0	14	9	0	9	9	0	9	14	0	14
30232	5 863	497	6 360	278 348	17 260	295 608	288 202	17 789	305 991	15 717	1 026	16 743
30236	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
30301	208 895	26 301	235 196	467 660	1 746	469 406	450 307	38 339	488 646	191 542	62 894	254 436
30305	1 102 507	119 159	1 221 666	173 810	20 541	194 351	222 089	55 445	277 534	1 150 786	154 063	1 304 849
30601	25 731	0	25 731	7 894	0	7 894	9 419	0	9 419	27 256	0	27 256
32015	1 410	0	1 410	537	0	537	551	0	551	1 424	0	1 424
40503	0	327	327	0	332	332	0	9	9	0	4	4
40602	165 158	0	165 158	164 431	0	164 431	145 929	0	145 929	146 656	0	146 656
40603	100 328	74	100 402	18 057	74	18 131	16 567	3	16 570	98 838	3	98 841
40701	222	0	222	1	0	1	15	0	15	236	0	236
40702	735 375	9 826	745 201	3 884 456	32 944	3 917 400	3 888 340	27 840	3 916 180	739 259	4 722	743 981
40703	30 933	0	30 933	34 409	1 668	36 077	43 279	1 668	44 947	39 803	0	39 803
40802	209 535	0	209 535	781 149	0	781 149	778 146	0	778 146	206 532	0	206 532
40807	608	479	1 087	395	494	889	587	15	602	800	0	800
40817	237 766	0	237 766	275 261	0	275 261	279 716	0	279 716	242 221	0	242 221
40820	12 068	0	12 068	16 697	0	16 697	23 297	0	23 297	18 668	0	18 668
40821	2 751	0	2 751	113 019	0	113 019	112 886	0	112 886	2 618	0	2 618
40905	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	0	0	0
40906	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
40909	0	0	0	1 339	1 493	2 832	1 339	1 493	2 832	0	0	0
40910	0	0	0	12	47	59	12	47	59	0	0	0
40911	0	0	0	208 976	0	208 976	208 976	0	208 976	0	0	0
40912	0	0	0	9 401	10 536	19 937	9 401	10 536	19 937	0	0	0
40913	0	0	0	3 555	8 475	12 030	3 555	8 475	12 030	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850
42104	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42105	11 834	0	11 834	820	0	820	0	0	0	11 014	0	11 014
42106	480 055	0	480 055	6 000	0	6 000	0	0	0	474 055	0	474 055
42107	314 600	0	314 600	0	0	0	0	0	0	314 600	0	314 600
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	69 884	6 040	75 924	265 739	15 902	281 641	282 319	13 808	296 127	86 464	3 946	90 410
42303	5 693	818	6 511	985	646	1 631	103 219	660	103 879	107 927	832	108 759
42304	77 502	4 727	82 229	5 814	1 542	7 356	6 806	1 640	8 446	78 494	4 825	83 319
42305	93 058	205 413	298 471	22 500	21 922	44 422	26 237	28 068	54 305	96 795	211 559	308 354
42306	1 406 276	188 108	1 594 384	78 774	17 659	96 433	91 120	15 283	106 403	1 418 622	185 732	1 604 354
42307	958	0	958	1 733	0	1 733	1 414	0	1 414	639	0	639
42309	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42601	841	5 532	6 373	973	2 160	3 133	999	2 346	3 345	867	5 718	6 585
42604	0	880	880	0	910	910	0	30	30	0	0	0
42605	1 414	3 426	4 840	0	3 570	3 570	2	144	146	1 416	0	1 416
42606	787	392 690	393 477	0	105 623	105 623	28	117 937	117 965	815	405 004	405 819
45215	131 919	0	131 919	77 725	0	77 725	27 494	0	27 494	81 688	0	81 688
45315	1 486	0	1 486	18	0	18	13	0	13	1 481	0	1 481
45415	21 495	0	21 495	4 625	0	4 625	1 227	0	1 227	18 097	0	18 097
45515	19 252	0	19 252	2 853	0	2 853	3 421	0	3 421	19 820	0	19 820
45818	58 870	0	58 870	212	0	212	52 281	0	52 281	110 939	0	110 939
45918	167	0	167	83	0	83	155	0	155	239	0	239
47403	0	0	0	8 693	0	8 693	8 693	0	8 693	0	0	0
47407	0	0	0	185 185	5 651	190 836	185 185	5 651	190 836	0	0	0
47411	25 588	12 010	37 598	7 708	3 426	11 134	7 807	3 291	11 098	25 687	11 875	37 562
47416	416	0	416	66 042	0	66 042	66 314	0	66 314	688	0	688
47422	24	11	35	90 176	18 000	108 176	90 177	17 996	108 173	25	7	32
47425	17 984	0	17 984	14 119	0	14 119	11 995	0	11 995	15 860	0	15 860
47426	922	0	922	87	0	87	729	0	729	1 564	0	1 564
50120	1 516	0	1 516	428	0	428	709	0	709	1 797	0	1 797
50219	82	0	82	181	0	181	412	0	412	313	0	313
50220	22 230	0	22 230	26 963	0	26 963	30 593	0	30 593	25 860	0	25 860
50319	1 785	0	1 785	5	0	5	11	0	11	1 791	0	1 791
50720	30 357	0	30 357	15 608	0	15 608	15 575	0	15 575	30 324	0	30 324
51410	1 708	0	1 708	251	0	251	1 132	0	1 132	2 589	0	2 589
51510	364	0	364	0	0	0	4	0	4	368	0	368
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
52303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	500	0	500	500	0	500
52501	15	0	15	7	0	7	8	0	8	16	0	16
60301	2 391	0	2 391	10 034	0	10 034	11 148	0	11 148	3 505	0	3 505
60305	4 753	0	4 753	21 109	0	21 109	21 249	0	21 249	4 893	0	4 893
60307	1	0	1	141	0	141	140	0	140	0	0	0
60309	76	0	76	7	0	7	58	0	58	127	0	127
60311	0	0	0	74	206	280	74	206	280	0	0	0
60322	6	0	6	137	0	137	137	0	137	6	0	6
60324	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
60601	79 366	0	79 366	0	0	0	731	0	731	80 097	0	80 097
61012	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
61304	64	0	64	23	0	23	37	0	37	78	0	78
61701	40 984	0	40 984	5 323	0	5 323	4 802	0	4 802	40 463	0	40 463
70601	729 817	0	729 817	3	0	3	163 683	0	163 683	893 497	0	893 497
70603	704 709	0	704 709	0	0	0	104 320	0	104 320	809 029	0	809 029
70615	1 808	0	1 808	0	0	0	779	0	779	2 587	0	2 587
Итого по пассиву (баланс)	8 246 398	976 318	9 222 716	8 664 325	292 921	8 957 246	9 067 627	368 813	9 436 440	8 649 700	1 052 210	9 701 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	1 295 956	0	1 295 956	5 435	0	5 435	142 278	0	142 278	1 159 113	0	1 159 113
90902	1 056 383	0	1 056 383	48 583	0	48 583	58 316	0	58 316	1 046 650	0	1 046 650
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 047 960	319 505	16 367 465	448 527	14 348	462 875	553 732	165 004	718 736	15 942 755	168 849	16 111 604
91418	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	14 028	0	14 028	5 409	0	5 409	3 543	0	3 543	15 894	0	15 894
91704	0	1 681	1 681	0	117	117	0	61	61	0	1 737	1 737
91802	32 199	18 432	50 631	0	1 291	1 291	0	670	670	32 199	19 053	51 252
91803	7 909	11 035	18 944	4	773	777	0	401	401	7 913	11 407	19 320
99998	5 745 709	0	5 745 709	354 609	0	354 609	926 174	0	926 174	5 174 144	0	5 174 144
Итого по активу (баланс)	24 206 297	350 653	24 556 950	863 569	16 529	880 098	1 685 048	166 136	1 851 184	23 384 818	201 046	23 585 864
Пассив
91003	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
91311	13 921	0	13 921	0	0	0	0	0	0	13 921	0	13 921
91312	3 691 864	622 741	4 314 605	111 121	643 412	754 533	165 580	20 671	186 251	3 746 323	0	3 746 323
91315	896 760	0	896 760	9 019	0	9 019	0	0	0	887 741	0	887 741
91316	80 863	0	80 863	46 840	0	46 840	52 500	0	52 500	86 523	0	86 523
91317	350 324	11 024	361 348	113 438	1 969	115 407	114 384	1 099	115 483	351 270	10 154	361 424
91319	20 732	0	20 732	0	0	0	0	0	0	20 732	0	20 732
91507	57 478	0	57 478	0	0	0	0	0	0	57 478	0	57 478
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 811 241	0	18 811 241	908 434	0	908 434	508 913	0	508 913	18 411 720	0	18 411 720
Итого по пассиву (баланс)	23 923 185	633 765	24 556 950	1 189 227	645 381	1 834 608	841 752	21 770	863 522	23 575 710	10 154	23 585 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 411	9 411	0	9 411	9 411	0	0	0
99996	0	0	0	9 398	0	9 398	9 398	0	9 398	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 398	9 411	18 809	9 398	9 411	18 809	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 398	0	9 398	9 398	0	9 398	0	0	0
99997	0	0	0	9 411	0	9 411	9 411	0	9 411	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 809	0	18 809	18 809	0	18 809	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	291 236 063,0000	0	0	31 815 256,0000	0	0	38 320 946,0000	0	0	284 730 373,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	291 236 108,0000	0	0	31 815 258,0000	0	0	38 320 947,0000	0	0	284 730 419,0000
Пассив
98040	0	0	282 516 674,0000	0	0	54 425 652,0000	0	0	47 958 662,0000	0	0	276 049 684,0000
98050	0	0	8 719 434,0000	0	0	38 701,0000	0	0	2,0000	0	0	8 680 735,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	86 240 908,0000	0	0	86 240 908,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	291 236 108,0000	0	0	140 705 261,0000	0	0	134 199 572,0000	0	0	284 730 419,0000

Страница была полезной?