Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 412	869	10 281	21 873	64	21 937	19 173	31	19 204	12 112	902	13 014
30102	230 564	0	230 564	61 336	0	61 336	109 969	0	109 969	181 931	0	181 931
30110	1 154	2	1 156	17 769	0	17 769	15 511	0	15 511	3 412	2	3 414
30202	436	0	436	270	0	270	0	0	0	706	0	706
30302	284	0	284	1 038	0	1 038	0	0	0	1 322	0	1 322
30306	27 319	0	27 319	0	0	0	1 000	0	1 000	26 319	0	26 319
45204	10 200	0	10 200	0	0	0	4 000	0	4 000	6 200	0	6 200
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	600	0	600	1 400	0	1 400
45206	56 410	0	56 410	0	0	0	18 310	0	18 310	38 100	0	38 100
45207	7 400	0	7 400	8 160	0	8 160	0	0	0	15 560	0	15 560
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
45503	128	0	128	115	0	115	128	0	128	115	0	115
45504	1 613	0	1 613	0	0	0	213	0	213	1 400	0	1 400
45505	27 999	0	27 999	0	0	0	1 781	0	1 781	26 218	0	26 218
45506	3 405	0	3 405	0	0	0	207	0	207	3 198	0	3 198
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	251	0	251	88	0	88	330	0	330	9	0	9
60323	221	0	221	30	0	30	25	0	25	226	0	226
60401	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
61008	7	0	7	32	0	32	21	0	21	18	0	18
61009	3	0	3	48	0	48	48	0	48	3	0	3
61403	193	0	193	0	0	0	35	0	35	158	0	158
70606	52 171	0	52 171	1 747	0	1 747	3	0	3	53 915	0	53 915
70608	279	0	279	31	0	31	0	0	0	310	0	310
Итого по активу (баланс)	449 004	871	449 875	112 644	64	112 708	178 461	31	178 492	383 187	904	384 091
Пассив
10208	171 021	0	171 021	0	0	0	0	0	0	171 021	0	171 021
10701	12 133	0	12 133	0	0	0	0	0	0	12 133	0	12 133
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30301	284	0	284	0	0	0	1 038	0	1 038	1 322	0	1 322
30305	27 319	0	27 319	1 000	0	1 000	0	0	0	26 319	0	26 319
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	186	0	186	2 051	0	2 051	1 958	0	1 958	93	0	93
40702	107 190	2	107 192	129 685	0	129 685	61 829	0	61 829	39 334	2	39 336
40802	2 269	0	2 269	14 678	0	14 678	15 065	0	15 065	2 656	0	2 656
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	685	0	685	391	0	391	386	0	386	680	0	680
40905	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
40911	5	0	5	4 354	0	4 354	4 405	0	4 405	56	0	56
40912	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42301	353	0	353	34	0	34	36	0	36	355	0	355
42303	2 400	0	2 400	511	0	511	11	0	11	1 900	0	1 900
42304	1 770	0	1 770	601	0	601	201	0	201	1 370	0	1 370
42305	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
45215	10 131	0	10 131	2 332	0	2 332	0	0	0	7 799	0	7 799
45415	3 150	0	3 150	1 470	0	1 470	0	0	0	1 680	0	1 680
45515	5 969	0	5 969	322	0	322	0	0	0	5 647	0	5 647
47411	152	0	152	15	0	15	51	0	51	188	0	188
47416	0	0	0	0	0	0	429	0	429	429	0	429
47425	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60301	0	0	0	141	0	141	148	0	148	7	0	7
60305	284	0	284	918	0	918	917	0	917	283	0	283
60311	1	0	1	34	0	34	49	0	49	16	0	16
60322	0	0	0	218	0	218	244	0	244	26	0	26
60601	2 087	0	2 087	0	0	0	15	0	15	2 102	0	2 102
61301	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	48 455	0	48 455	0	0	0	6 128	0	6 128	54 583	0	54 583
70603	350	0	350	0	0	0	61	0	61	411	0	411
Итого по пассиву (баланс)	449 873	2	449 875	160 352	0	160 352	94 568	0	94 568	384 089	2	384 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	182 668	0	182 668	26 306	0	26 306	37	0	37	208 937	0	208 937
91604	91	0	91	30	0	30	0	0	0	121	0	121
99998	194 357	0	194 357	270	0	270	1 070	0	1 070	193 557	0	193 557
Итого по активу (баланс)	377 116	0	377 116	26 606	0	26 606	1 107	0	1 107	402 615	0	402 615
Пассив
91003	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91312	190 884	0	190 884	800	0	800	0	0	0	190 084	0	190 084
91315	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
91507	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
99999	182 759	0	182 759	37	0	37	26 336	0	26 336	209 058	0	209 058
Итого по пассиву (баланс)	377 116	0	377 116	1 107	0	1 107	26 606	0	26 606	402 615	0	402 615

Страница была полезной?