Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 204	0	68 204	0	0	0	0	0	0	68 204	0	68 204
20202	170 006	40 379	210 385	780 778	76 427	857 205	790 899	74 389	865 288	159 885	42 417	202 302
20208	13 407	14	13 421	23 400	37	23 437	29 923	36	29 959	6 884	15	6 899
20209	0	0	0	509 223	38 011	547 234	509 223	38 011	547 234	0	0	0
30102	291 335	0	291 335	8 820 902	0	8 820 902	9 106 268	0	9 106 268	5 969	0	5 969
30110	65 697	17 414	83 111	3 010 917	3 448	3 014 365	3 034 816	5 454	3 040 270	41 798	15 408	57 206
30114	0	170 473	170 473	0	2 387 491	2 387 491	0	2 376 311	2 376 311	0	181 653	181 653
30202	138 882	0	138 882	0	0	0	20 838	0	20 838	118 044	0	118 044
30204	47 462	0	47 462	1 379	0	1 379	0	0	0	48 841	0	48 841
30215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30221	0	0	0	0	3 887	3 887	0	2 040	2 040	0	1 847	1 847
30233	1 081	2 263	3 344	29 353	754	30 107	29 374	859	30 233	1 060	2 158	3 218
30413	0	0	0	664 904	0	664 904	664 904	0	664 904	0	0	0
30424	92	0	92	6 562 748	0	6 562 748	6 562 750	0	6 562 750	90	0	90
30425	5 000	2 858	7 858	0	200	200	0	104	104	5 000	2 954	7 954
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 072	1 072	0	75	75	0	39	39	0	1 108	1 108
32202	140 616	0	140 616	3 026 975	0	3 026 975	3 167 591	0	3 167 591	0	0	0
32203	0	0	0	1 204 843	0	1 204 843	1 062 601	0	1 062 601	142 242	0	142 242
32306	0	44 543	44 543	0	2 481	2 481	0	1 797	1 797	0	45 227	45 227
32307	0	20 116	20 116	0	1 120	1 120	0	811	811	0	20 425	20 425
45201	14 360	0	14 360	52 911	0	52 911	42 174	0	42 174	25 097	0	25 097
45203	125 779	0	125 779	298 658	0	298 658	326 684	0	326 684	97 753	0	97 753
45205	66 743	0	66 743	4 600	0	4 600	3 500	0	3 500	67 843	0	67 843
45206	485 626	0	485 626	75 185	0	75 185	19 275	0	19 275	541 536	0	541 536
45207	896 290	71 598	967 888	99 930	5 010	104 940	91 860	2 745	94 605	904 360	73 863	978 223
45208	236 860	0	236 860	37 000	0	37 000	9 527	0	9 527	264 333	0	264 333
45401	0	0	0	9 861	0	9 861	6 959	0	6 959	2 902	0	2 902
45406	19 000	0	19 000	166	0	166	166	0	166	19 000	0	19 000
45407	122 080	0	122 080	1 400	0	1 400	5 710	0	5 710	117 770	0	117 770
45408	38 550	0	38 550	0	0	0	50	0	50	38 500	0	38 500
45502	0	24	24	0	5	5	0	29	29	0	0	0
45503	0	14	14	257	1	258	202	15	217	55	0	55
45504	225	353	578	34	12	46	15	365	380	244	0	244
45505	32 371	1 245	33 616	6 130	43	6 173	4 332	1 288	5 620	34 169	0	34 169
45506	253 127	33 494	286 621	26 790	4 506	31 296	9 012	8 698	17 710	270 905	29 302	300 207
45507	230 850	6	230 856	15 184	1	15 185	2 518	0	2 518	243 516	7	243 523
45812	98 213	0	98 213	16 019	0	16 019	1 707	0	1 707	112 525	0	112 525
45814	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
45815	1 637	0	1 637	492	0	492	599	0	599	1 530	0	1 530
45912	858	0	858	78	0	78	82	0	82	854	0	854
45914	121	0	121	55	0	55	55	0	55	121	0	121
45915	169	0	169	72	0	72	95	0	95	146	0	146
47404	0	698 029	698 029	6 071 541	8 102 724	14 174 265	6 071 541	8 126 075	14 197 616	0	674 678	674 678
47408	0	0	0	6 574 741	6 520 055	13 094 796	6 574 741	6 511 587	13 086 328	0	8 468	8 468
47417	0	0	0	0	8 756	8 756	0	8 756	8 756	0	0	0
47423	260 722	5	260 727	124	31 500	31 624	1 133	31 498	32 631	259 713	7	259 720
47427	6 428	70	6 498	40 300	794	41 094	40 467	765	41 232	6 261	99	6 360
50104	198 708	0	198 708	1 194	0	1 194	2 065	0	2 065	197 837	0	197 837
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	1 360	1 591	2 951	248	3 130	3 378	212	1 722	1 934	1 396	2 999	4 395
60202	20 044	0	20 044	0	0	0	0	0	0	20 044	0	20 044
60302	12 821	0	12 821	648	0	648	200	0	200	13 269	0	13 269
60306	4 264	0	4 264	4 149	0	4 149	4 210	0	4 210	4 203	0	4 203
60308	45	0	45	111	0	111	111	0	111	45	0	45
60310	551	0	551	595	0	595	458	0	458	688	0	688
60312	5 459	0	5 459	6 803	0	6 803	4 577	0	4 577	7 685	0	7 685
60314	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60323	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60401	612 456	0	612 456	0	0	0	749	0	749	611 707	0	611 707
60701	25 496	0	25 496	309	0	309	309	0	309	25 496	0	25 496
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	290	0	290	128	0	128	104	0	104	314	0	314
61009	326	0	326	103	0	103	103	0	103	326	0	326
61011	14 277	0	14 277	0	0	0	0	0	0	14 277	0	14 277
61209	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61403	51 815	146	51 961	792	21	813	1 175	74	1 249	51 432	93	51 525
61702	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
61703	10 620	0	10 620	6 946	0	6 946	0	0	0	17 566	0	17 566
70606	1 008 015	0	1 008 015	120 011	0	120 011	125	0	125	1 127 901	0	1 127 901
70607	5 551	0	5 551	3 066	0	3 066	2 700	0	2 700	5 917	0	5 917
70608	1 073 251	0	1 073 251	117 355	0	117 355	0	0	0	1 190 606	0	1 190 606
70611	986	0	986	174	0	174	0	0	0	1 160	0	1 160
Итого по активу (баланс)	6 881 109	1 105 707	7 986 816	38 370 642	17 190 489	55 561 131	38 349 749	17 193 468	55 543 217	6 902 002	1 102 728	8 004 730
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	141 022	0	141 022	0	0	0	0	0	0	141 022	0	141 022
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
10801	150 901	0	150 901	0	0	0	0	0	0	150 901	0	150 901
30109	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30126	784	0	784	2 971	0	2 971	2 506	0	2 506	319	0	319
30220	0	0	0	6	570	576	6	570	576	0	0	0
30226	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30232	5	0	5	23 721	4 811	28 532	23 744	4 811	28 555	28	0	28
30236	0	0	0	0	25 316	25 316	0	25 316	25 316	0	0	0
30601	1 715	0	1 715	1 427	0	1 427	794	0	794	1 082	0	1 082
40116	0	0	0	10 068	0	10 068	10 071	0	10 071	3	0	3
40302	5 412	0	5 412	2 506	0	2 506	5 373	0	5 373	8 279	0	8 279
40502	11 813	19 092	30 905	8 084	25 001	33 085	9 246	49 159	58 405	12 975	43 250	56 225
40503	0	1 767	1 767	0	64	64	0	124	124	0	1 827	1 827
40602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	55 341	0	55 341	156 911	0	156 911	165 958	0	165 958	64 388	0	64 388
40702	1 863 001	141 896	2 004 897	10 082 381	986 472	11 068 853	9 731 727	967 119	10 698 846	1 512 347	122 543	1 634 890
40703	81 417	6 044	87 461	73 836	243	74 079	67 587	420	68 007	75 168	6 221	81 389
40802	89 647	815	90 462	275 190	2 484	277 674	285 888	1 672	287 560	100 345	3	100 348
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	3 927	26 764	30 691	95 258	51 289	146 547	98 332	53 198	151 530	7 001	28 673	35 674
40817	55 528	62 234	117 762	292 786	18 917	311 703	306 936	51 996	358 932	69 678	95 313	164 991
40820	598	560	1 158	2 995	134	3 129	2 673	208	2 881	276	634	910
40821	15 769	0	15 769	38 582	0	38 582	41 243	0	41 243	18 430	0	18 430
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
40910	0	5	5	1	4	5	1	4	5	0	5	5
40911	0	0	0	13 486	0	13 486	13 486	0	13 486	0	0	0
40912	0	0	0	4	556	560	4	556	560	0	0	0
40913	0	0	0	4	18	22	4	18	22	0	0	0
42006	16 000	10 909	26 909	0	396	396	0	764	764	16 000	11 277	27 277
42102	11 000	0	11 000	11 043	0	11 043	43	0	43	0	0	0
42103	70 800	0	70 800	20 221	0	20 221	30 221	0	30 221	80 800	0	80 800
42105	24 970	8 289	33 259	0	301	301	3 500	580	4 080	28 470	8 568	37 038
42106	2 947	2 593	5 540	0	105	105	0	145	145	2 947	2 633	5 580
42205	22 250	0	22 250	0	0	0	0	0	0	22 250	0	22 250
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	154 510	194 040	348 550	327 740	115 011	442 751	317 083	128 609	445 692	143 853	207 638	351 491
42303	1 080	10 459	11 539	880	380	1 260	4 089	938	5 027	4 289	11 017	15 306
42304	9 391	13 104	22 495	2 250	904	3 154	10 330	1 266	11 596	17 471	13 466	30 937
42305	75 773	22 738	98 511	12 970	1 651	14 621	8 353	5 015	13 368	71 156	26 102	97 258
42306	545 756	335 197	880 953	25 454	23 900	49 354	14 850	33 117	47 967	535 152	344 414	879 566
42307	299 471	128 334	427 805	156 644	11 092	167 736	151 757	7 633	159 390	294 584	124 875	419 459
42309	2 026	1 274	3 300	47	52	99	45	86	131	2 024	1 308	3 332
42504	0	30 043	30 043	0	1 092	1 092	0	2 104	2 104	0	31 055	31 055
42601	1 618	65	1 683	32	3	35	123	4	127	1 709	66	1 775
42605	100	357	457	0	13	13	0	25	25	100	369	469
42606	2 356	40	2 396	0	2	2	15	3	18	2 371	41	2 412
42609	35	27	62	0	1	1	0	2	2	35	28	63
43801	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	21 047	0	21 047	19 352	0	19 352	13 124	0	13 124	14 819	0	14 819
45415	3 530	0	3 530	0	0	0	0	0	0	3 530	0	3 530
45515	19 138	0	19 138	1 310	0	1 310	2 220	0	2 220	20 048	0	20 048
45818	79 407	0	79 407	36	0	36	32 033	0	32 033	111 404	0	111 404
45918	783	0	783	11	0	11	10	0	10	782	0	782
47403	0	0	0	6 421 077	6 072 541	12 493 618	6 421 077	6 072 541	12 493 618	0	0	0
47405	0	0	0	73	72	145	73	72	145	0	0	0
47407	0	0	0	6 514 142	6 583 242	13 097 384	6 514 142	6 583 242	13 097 384	0	0	0
47411	43 053	8 992	52 045	3 930	989	4 919	7 917	2 428	10 345	47 040	10 431	57 471
47416	0	0	0	955	0	955	1 555	25 735	27 290	600	25 735	26 335
47422	27	0	27	1 260	166 120	167 380	1 349	166 120	167 469	116	0	116
47425	115 256	0	115 256	8 672	0	8 672	8 641	0	8 641	115 225	0	115 225
47426	4 450	449	4 899	264	17	281	908	190	1 098	5 094	622	5 716
50120	5 529	0	5 529	2 700	0	2 700	3 066	0	3 066	5 895	0	5 895
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	6 647	76 249	82 896	6 647	76 249	82 896	0	0	0
52305	10 839	74 527	85 366	6 647	76 757	83 404	6 848	2 230	9 078	11 040	0	11 040
52306	5 539	0	5 539	0	685	685	0	77 584	77 584	5 539	76 899	82 438
60206	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
60301	941	0	941	6 751	0	6 751	6 375	0	6 375	565	0	565
60305	7	0	7	19 195	0	19 195	19 195	0	19 195	7	0	7
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	398	0	398	0	0	0	353	0	353	751	0	751
60311	40	0	40	71	0	71	929	0	929	898	0	898
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	868	0	868	63	0	63	178	0	178	983	0	983
60405	124	0	124	1	0	1	0	0	0	123	0	123
60601	217 593	0	217 593	469	0	469	1 865	0	1 865	218 989	0	218 989
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	4 997	0	4 997	0	0	0	0	0	0	4 997	0	4 997
61301	247	0	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0
61304	1 348	106	1 454	226	14	240	173	9	182	1 295	101	1 396
61701	46 635	0	46 635	0	0	0	519	0	519	47 154	0	47 154
70601	985 790	0	985 790	683	0	683	93 516	0	93 516	1 078 623	0	1 078 623
70603	1 089 489	0	1 089 489	0	0	0	120 680	0	120 680	1 210 169	0	1 210 169
70615	32 189	0	32 189	519	0	519	6 946	0	6 946	38 616	0	38 616
Итого по пассиву (баланс)	6 886 096	1 100 720	7 986 816	24 652 841	14 247 561	38 900 402	24 576 361	14 341 955	38 918 316	6 809 616	1 195 114	8 004 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	6 647	75 788	82 435	6 647	75 788	82 435	0	0	0
90901	528	0	528	9 505	0	9 505	9 396	0	9 396	637	0	637
90902	1 434 452	86 200	1 520 652	110 671	2 867	113 538	25 755	89 066	114 821	1 519 368	1	1 519 369
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	7 700 586	194 975	7 895 561	601 086	10 274	611 360	711 211	89 309	800 520	7 590 461	115 940	7 706 401
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 016	0	23 016	0	0	0	0	0	0	23 016	0	23 016
91604	9 964	15	9 979	7 959	45	8 004	6 999	60	7 059	10 924	0	10 924
91704	37 271	208	37 479	0	15	15	0	8	8	37 271	215	37 486
91802	142 673	2 462	145 135	0	172	172	0	89	89	142 673	2 545	145 218
99998	4 994 813	0	4 994 813	5 190 051	0	5 190 051	5 708 528	0	5 708 528	4 476 336	0	4 476 336
Итого по активу (баланс)	14 343 724	283 860	14 627 584	5 925 922	89 161	6 015 083	6 468 539	254 320	6 722 859	13 801 107	118 701	13 919 808
Пассив
91311	3 000	71 454	74 454	0	73 592	73 592	0	2 138	2 138	3 000	0	3 000
91312	4 055 828	10 718	4 066 546	457 572	389	457 961	117 327	751	118 078	3 715 583	11 080	3 726 663
91314	147 364	0	147 364	4 467 000	0	4 467 000	4 467 517	0	4 467 517	147 881	0	147 881
91315	187 976	71 134	259 110	110	33 049	33 159	4 194	6 500	10 694	192 060	44 585	236 645
91316	5 332	2 905	8 237	26 592	3 007	29 599	23 497	102	23 599	2 237	0	2 237
91317	390 625	7 047	397 672	669 178	3 214	672 392	566 236	796	567 032	287 683	4 629	292 312
91319	0	41 430	41 430	0	1 729	1 729	0	27 897	27 897	0	67 598	67 598
99999	9 632 771	0	9 632 771	1 012 522	0	1 012 522	823 223	0	823 223	9 443 472	0	9 443 472
Итого по пассиву (баланс)	14 422 896	204 688	14 627 584	6 632 974	114 980	6 747 954	6 001 994	38 184	6 040 178	13 791 916	127 892	13 919 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 523	17 522	27 045	4 097 644	2 633 623	6 731 267	4 104 770	2 552 757	6 657 527	2 397	98 388	100 785
99996	26 962	0	26 962	6 731 494	0	6 731 494	6 657 934	0	6 657 934	100 522	0	100 522
Итого по активу (баланс)	36 485	17 522	54 007	10 829 138	2 633 623	13 462 761	10 762 704	2 552 757	13 315 461	102 919	98 388	201 307
Пассив
96901	17 383	9 579	26 962	2 538 965	4 118 969	6 657 934	2 619 703	4 111 791	6 731 494	98 121	2 401	100 522
99997	27 045	0	27 045	6 657 527	0	6 657 527	6 731 267	0	6 731 267	100 785	0	100 785
Итого по пассиву (баланс)	44 428	9 579	54 007	9 196 492	4 118 969	13 315 461	9 350 970	4 111 791	13 462 761	198 906	2 401	201 307
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	391 240 777,0000	0	0	3 510 087,0000	0	0	3 496 817,0000	0	0	391 254 047,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 240 786,0000	0	0	3 510 087,0000	0	0	3 496 819,0000	0	0	391 254 054,0000
Пассив
98040	0	0	390 391 151,0000	0	0	534 124,0000	0	0	547 394,0000	0	0	390 404 421,0000
98050	0	0	20 001,0000	0	0	2 771 602,0000	0	0	2 751 602,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	829 634,0000	0	0	2 977 002,0000	0	0	2 997 000,0000	0	0	849 632,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 240 786,0000	0	0	6 282 728,0000	0	0	6 295 996,0000	0	0	391 254 054,0000

Страница была полезной?