Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 457	0	24 457	72 144	0	72 144	63 903	0	63 903	32 698	0	32 698
20202	117 417	157 369	274 786	1 233 290	564 092	1 797 382	1 230 049	579 256	1 809 305	120 658	142 205	262 863
20208	164 824	0	164 824	613 068	0	613 068	614 200	0	614 200	163 692	0	163 692
20209	6 000	0	6 000	1 034 266	87 822	1 122 088	1 040 266	87 822	1 128 088	0	0	0
30102	41 052	0	41 052	17 502 936	0	17 502 936	17 532 169	0	17 532 169	11 819	0	11 819
30110	235 710	556 427	792 137	4 708 665	3 874 202	8 582 867	4 684 112	4 039 019	8 723 131	260 263	391 610	651 873
30114	0	12 217	12 217	0	8 643 500	8 643 500	0	8 644 676	8 644 676	0	11 041	11 041
30202	21 407	0	21 407	1 703	0	1 703	0	0	0	23 110	0	23 110
30204	3 084	0	3 084	0	0	0	30	0	30	3 054	0	3 054
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	715	715	0	168 596	168 596	0	168 942	168 942	0	369	369
30233	0	0	0	44 851	512	45 363	44 851	512	45 363	0	0	0
30302	1 590	99 370	100 960	210 634	2 344 617	2 555 251	211 608	2 332 497	2 544 105	616	111 490	112 106
30306	588 752	11 802	600 554	5 408 453	2 422 699	7 831 152	5 237 309	2 423 468	7 660 777	759 896	11 033	770 929
30413	555	0	555	4 526 965	0	4 526 965	4 525 358	0	4 525 358	2 162	0	2 162
30424	58 493	0	58 493	6 816 391	0	6 816 391	6 825 381	0	6 825 381	49 503	0	49 503
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	136	0	136	0	0	0	1	0	1	135	0	135
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000
45201	58 338	0	58 338	63 292	0	63 292	72 000	0	72 000	49 630	0	49 630
45204	78 723	0	78 723	6 945	0	6 945	9 026	0	9 026	76 642	0	76 642
45205	20 886	0	20 886	3 800	0	3 800	2 455	0	2 455	22 231	0	22 231
45206	107 066	0	107 066	7 500	0	7 500	35 435	0	35 435	79 131	0	79 131
45207	433 286	288 423	721 709	52 901	19 521	72 422	41 071	36 779	77 850	445 116	271 165	716 281
45208	421 686	84 452	506 138	10 500	5 140	15 640	7 070	3 285	10 355	425 116	86 307	511 423
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	49 731	0	49 731	130	0	130	1 869	0	1 869	47 992	0	47 992
45408	3 800	0	3 800	1 800	0	1 800	33	0	33	5 567	0	5 567
45504	30 584	0	30 584	0	0	0	114	0	114	30 470	0	30 470
45505	74 755	0	74 755	9 012	0	9 012	11 182	0	11 182	72 585	0	72 585
45506	67 298	7 903	75 201	3 030	440	3 470	11 363	319	11 682	58 965	8 024	66 989
45507	166 422	35 524	201 946	2 324	2 464	4 788	21 069	2 735	23 804	147 677	35 253	182 930
45812	158 097	0	158 097	33 395	0	33 395	18 692	0	18 692	172 800	0	172 800
45814	1 500	0	1 500	1 581	0	1 581	81	0	81	3 000	0	3 000
45815	11 734	0	11 734	5 783	0	5 783	5 263	0	5 263	12 254	0	12 254
45912	4 089	0	4 089	379	234	613	216	234	450	4 252	0	4 252
45914	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	118	67	185	344	70	414	19	69	88	443	68	511
47101	4 775	0	4 775	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775
47105	282	0	282	0	0	0	282	0	282	0	0	0
47106	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	23 429 286	4 261 901	27 691 187	23 429 286	4 261 901	27 691 187	0	0	0
47408	0	0	0	20 320 269	23 000 628	43 320 897	20 320 269	23 000 628	43 320 897	0	0	0
47415	8 042	0	8 042	0	0	0	0	0	0	8 042	0	8 042
47423	31 601	28 413	60 014	5 045 654	276 004	5 321 658	5 046 255	274 035	5 320 290	31 000	30 382	61 382
47427	3 717	397	4 114	16 058	3 500	19 558	15 459	3 514	18 973	4 316	383	4 699
50104	50 205	0	50 205	6 109 361	111 684	6 221 045	6 159 566	111 684	6 271 250	0	0	0
50105	1 149	0	1 149	6 764 685	0	6 764 685	6 752 498	0	6 752 498	13 336	0	13 336
50118	1 532 417	36 798	1 569 215	12 904 920	113 799	13 018 719	12 843 356	112 458	12 955 814	1 593 981	38 139	1 632 120
50121	3 561	0	3 561	7 706	0	7 706	8 184	0	8 184	3 083	0	3 083
50207	493 636	0	493 636	15 028 210	0	15 028 210	15 125 462	0	15 125 462	396 384	0	396 384
50208	0	11 612	11 612	1 997 826	439 048	2 436 874	1 991 864	450 660	2 442 524	5 962	0	5 962
50211	0	0	0	1 433 223	37 974	1 471 197	1 432 852	18 784	1 451 636	371	19 190	19 561
50218	3 572 465	151 113	3 723 578	18 191 898	475 825	18 667 723	18 291 631	478 858	18 770 489	3 472 732	148 080	3 620 812
50221	1 228	0	1 228	1 309	0	1 309	1 254	0	1 254	1 283	0	1 283
50305	0	0	0	0	223 456	223 456	0	223 456	223 456	0	0	0
50318	0	36 836	36 836	0	225 940	225 940	0	224 587	224 587	0	38 189	38 189
50705	5 178	0	5 178	51 784	0	51 784	56 962	0	56 962	0	0	0
50718	0	0	0	56 962	0	56 962	51 784	0	51 784	5 178	0	5 178
51402	0	0	0	39 823	0	39 823	39 823	0	39 823	0	0	0
51403	53 853	0	53 853	195 521	0	195 521	0	0	0	249 374	0	249 374
51404	199 131	0	199 131	869	0	869	200 000	0	200 000	0	0	0
51405	76 549	0	76 549	210	0	210	0	0	0	76 759	0	76 759
52503	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
60302	22 959	0	22 959	747	0	747	30	0	30	23 676	0	23 676
60306	11 752	0	11 752	12 076	0	12 076	11 779	0	11 779	12 049	0	12 049
60308	630	107	737	352	2	354	481	109	590	501	0	501
60310	857	0	857	749	0	749	714	0	714	892	0	892
60312	60 096	0	60 096	17 351	0	17 351	11 345	0	11 345	66 102	0	66 102
60314	121	0	121	12	115	127	85	115	200	48	0	48
60315	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60323	4 305	0	4 305	204	0	204	170	0	170	4 339	0	4 339
60401	134 931	0	134 931	788	0	788	0	0	0	135 719	0	135 719
60701	5 224	0	5 224	628	0	628	787	0	787	5 065	0	5 065
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	27	0	27	661	0	661	393	0	393	295	0	295
61009	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	590 174	0	590 174	590 174	0	590 174	0	0	0
61403	20 121	0	20 121	261	0	261	1 032	0	1 032	19 350	0	19 350
70606	2 161 225	0	2 161 225	250 709	0	250 709	57	0	57	2 411 877	0	2 411 877
70607	30 894	0	30 894	70 562	0	70 562	64 193	0	64 193	37 263	0	37 263
70608	545 125	0	545 125	71 892	0	71 892	0	0	0	617 017	0	617 017
70611	19 680	0	19 680	1 508	0	1 508	0	0	0	21 188	0	21 188
70614	61 726	0	61 726	0	0	0	0	0	0	61 726	0	61 726
70616	1 651	0	1 651	0	0	0	1 651	0	1 651	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 090 707	1 519 552	13 610 259	155 607 946	47 303 786	202 911 732	154 963 489	47 480 403	202 443 892	12 735 164	1 342 935	14 078 099
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	1 228	0	1 228	1 255	0	1 255	1 309	0	1 309	1 282	0	1 282
10701	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10801	478 971	0	478 971	0	0	0	0	0	0	478 971	0	478 971
30109	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
30111	0	7	7	2 500	0	2 500	2 500	4	2 504	0	11	11
30126	184	0	184	4 043	0	4 043	4 157	0	4 157	298	0	298
30220	0	491	491	0	88 802	88 802	0	88 626	88 626	0	315	315
30232	2 957	0	2 957	442 927	4 168	447 095	441 713	4 168	445 881	1 743	0	1 743
30301	1 590	99 370	100 960	211 610	2 332 497	2 544 107	210 636	2 344 617	2 555 253	616	111 490	112 106
30305	588 752	11 802	600 554	5 237 308	2 423 469	7 660 777	5 408 452	2 422 700	7 831 152	759 896	11 033	770 929
31302	298 000	0	298 000	1 104 000	0	1 104 000	806 000	0	806 000	0	0	0
31303	0	0	0	888 000	0	888 000	1 092 000	0	1 092 000	204 000	0	204 000
31502	312 533	0	312 533	7 316 481	0	7 316 481	7 003 948	0	7 003 948	0	0	0
31503	361 528	0	361 528	3 772 623	0	3 772 623	4 025 375	0	4 025 375	614 280	0	614 280
32901	4 082 843	0	4 082 843	17 366 658	0	17 366 658	17 410 002	0	17 410 002	4 126 187	0	4 126 187
40602	2 587	0	2 587	1 877	0	1 877	3 988	0	3 988	4 698	0	4 698
40701	401	0	401	3 526	0	3 526	3 558	0	3 558	433	0	433
40702	909 836	64 455	974 291	7 795 794	2 936 988	10 732 782	7 852 500	2 915 546	10 768 046	966 542	43 013	1 009 555
40703	127 898	0	127 898	691 477	0	691 477	643 659	0	643 659	80 080	0	80 080
40802	33 337	70	33 407	733 731	606 865	1 340 596	788 487	606 866	1 395 353	88 093	71	88 164
40807	123	0	123	4 860	0	4 860	6 918	0	6 918	2 181	0	2 181
40817	91 671	8 449	100 120	288 915	21 639	310 554	296 596	18 917	315 513	99 352	5 727	105 079
40820	4 460	198	4 658	20 262	1 275	21 537	22 056	1 425	23 481	6 254	348	6 602
40821	11	0	11	175	0	175	174	0	174	10	0	10
40905	21	0	21	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	21	0	21
40909	0	0	0	461	867	1 328	461	867	1 328	0	0	0
40910	0	0	0	50	27	77	50	27	77	0	0	0
40911	13 735	0	13 735	410 799	0	410 799	413 695	0	413 695	16 631	0	16 631
40912	0	0	0	441	490	931	441	490	931	0	0	0
40913	0	0	0	149	3 936	4 085	149	3 937	4 086	0	1	1
42102	242 500	0	242 500	331 500	0	331 500	96 000	0	96 000	7 000	0	7 000
42103	84 300	0	84 300	85 100	0	85 100	93 500	0	93 500	92 700	0	92 700
42104	5 100	0	5 100	100	0	100	100	0	100	5 100	0	5 100
42105	6 812	0	6 812	673	0	673	341	0	341	6 480	0	6 480
42106	149 358	0	149 358	125 933	0	125 933	134 876	0	134 876	158 301	0	158 301
42107	100	0	100	50	0	50	0	0	0	50	0	50
42202	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
42203	96 000	0	96 000	76 000	0	76 000	121 000	0	121 000	141 000	0	141 000
42205	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0	0	20 050	0	20 050
42206	197 000	0	197 000	82 500	0	82 500	137 230	0	137 230	251 730	0	251 730
42207	232 319	0	232 319	0	0	0	48	0	48	232 367	0	232 367
42301	51	7	58	0	0	0	0	0	0	51	7	58
42303	2 791	2 541	5 332	1 261	2 619	3 880	1 075	78	1 153	2 605	0	2 605
42304	321	5 455	5 776	190	5 501	5 691	1 636	2 774	4 410	1 767	2 728	4 495
42305	14 942	3 412	18 354	300	1 770	2 070	1 191	6 103	7 294	15 833	7 745	23 578
42306	122 295	46 879	169 174	365	4 622	4 987	10 613	4 992	15 605	132 543	47 249	179 792
42307	0	1 304	1 304	0	47	47	0	91	91	0	1 348	1 348
42309	54	0	54	12	0	12	16	0	16	58	0	58
42310	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42311	24	0	24	20	0	20	0	0	0	4	0	4
42312	16	0	16	8	0	8	40	0	40	48	0	48
42313	212	0	212	20	0	20	28	0	28	220	0	220
42314	52	0	52	0	0	0	4	0	4	56	0	56
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42603	50	0	50	0	0	0	106	0	106	156	0	156
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	0	357	357	0	13	13	0	25	25	0	369	369
42609	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42613	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
43702	0	0	0	29 960	0	29 960	29 960	0	29 960	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43806	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	95 066	0	95 066	25 440	0	25 440	18 955	0	18 955	88 581	0	88 581
45315	806	0	806	0	0	0	604	0	604	1 410	0	1 410
45415	35 285	0	35 285	2 194	0	2 194	931	0	931	34 022	0	34 022
45515	19 325	0	19 325	4 461	0	4 461	1 452	0	1 452	16 316	0	16 316
45818	74 994	0	74 994	1 036	0	1 036	5 465	0	5 465	79 423	0	79 423
45918	1 220	0	1 220	28	0	28	83	0	83	1 275	0	1 275
47403	0	0	0	23 213 818	0	23 213 818	23 213 818	0	23 213 818	0	0	0
47407	0	0	0	23 870 605	19 377 836	43 248 441	23 870 605	19 377 836	43 248 441	0	0	0
47411	1 789	707	2 496	33	95	128	1 167	237	1 404	2 923	849	3 772
47416	8 728	0	8 728	117 376	960	118 336	109 085	960	110 045	437	0	437
47422	4 472	0	4 472	5 322 250	0	5 322 250	5 322 210	0	5 322 210	4 432	0	4 432
47425	76 557	0	76 557	37 352	0	37 352	43 642	0	43 642	82 847	0	82 847
47426	20 727	0	20 727	31 704	0	31 704	37 496	0	37 496	26 519	0	26 519
50120	31 684	0	31 684	57 484	0	57 484	63 516	0	63 516	37 716	0	37 716
50220	23 850	0	23 850	63 725	0	63 725	71 779	0	71 779	31 904	0	31 904
50720	607	0	607	178	0	178	364	0	364	793	0	793
52103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52105	51 665	0	51 665	0	0	0	0	0	0	51 665	0	51 665
52301	30 128	58 828	88 956	5 900	2 188	8 088	5 900	7 139	13 039	30 128	63 779	93 907
52302	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0
52303	8 495	0	8 495	0	0	0	1 400	0	1 400	9 895	0	9 895
52304	63 847	2 977	66 824	0	3 076	3 076	32 500	99	32 599	96 347	0	96 347
52305	81 491	33 437	114 928	30 300	1 215	31 515	0	2 342	2 342	51 191	34 564	85 755
52306	23 307	0	23 307	0	0	0	1 410	0	1 410	24 717	0	24 717
52307	19 950	0	19 950	950	0	950	65 333	0	65 333	84 333	0	84 333
52403	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	10 292	1 265	11 557	404	46	450	2 407	213	2 620	12 295	1 432	13 727
60301	2 630	0	2 630	13 613	0	13 613	13 956	0	13 956	2 973	0	2 973
60305	0	0	0	31 063	0	31 063	31 063	0	31 063	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	1 060	0	1 060	1 068	0	1 068	8	0	8
60311	39	0	39	34	0	34	34	0	34	39	0	39
60322	239	0	239	725	0	725	729	0	729	243	0	243
60324	3 985	0	3 985	1	0	1	93	0	93	4 077	0	4 077
60601	47 350	0	47 350	0	0	0	1 845	0	1 845	49 195	0	49 195
61304	348	0	348	69	0	69	108	0	108	387	0	387
61701	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0
70601	2 220 364	0	2 220 364	3 756	0	3 756	240 833	0	240 833	2 457 441	0	2 457 441
70602	2 793	0	2 793	8 399	0	8 399	8 259	0	8 259	2 653	0	2 653
70603	587 966	0	587 966	0	0	0	93 484	0	93 484	681 450	0	681 450
70613	76 438	0	76 438	0	0	0	0	0	0	76 438	0	76 438
Итого по пассиву (баланс)	13 268 233	342 026	13 610 259	100 073 553	27 821 011	127 894 564	100 551 324	27 811 080	128 362 404	13 746 004	332 095	14 078 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	840 314	1	840 315	62 906	0	62 906	41 205	0	41 205	862 015	1	862 016
90902	745 983	26 922	772 905	356 327	1 499	357 826	59 645	1 086	60 731	1 042 665	27 335	1 070 000
90909	0	491	491	0	88 497	88 497	0	88 673	88 673	0	315	315
91202	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	325 439	0	325 439	1 972 312	0	1 972 312	2 067 395	0	2 067 395	230 356	0	230 356
91414	5 684 564	576 071	6 260 635	28 893	38 213	67 106	177 229	21 532	198 761	5 536 228	592 752	6 128 980
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	25 299	0	25 299	10 197	0	10 197	5 843	0	5 843	29 653	0	29 653
91802	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	6 293 921	0	6 293 921	497 867	0	497 867	430 005	0	430 005	6 361 783	0	6 361 783
Итого по активу (баланс)	14 111 867	603 485	14 715 352	2 928 503	128 209	3 056 712	2 781 326	111 291	2 892 617	14 259 044	620 403	14 879 447
Пассив
91003	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
91311	126 618	0	126 618	5 900	0	5 900	65 333	0	65 333	186 051	0	186 051
91312	3 869 411	0	3 869 411	196 512	0	196 512	38 551	0	38 551	3 711 450	0	3 711 450
91315	896 123	0	896 123	67 798	0	67 798	230 737	0	230 737	1 059 062	0	1 059 062
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000
91317	153 377	0	153 377	158 621	0	158 621	161 977	0	161 977	156 733	0	156 733
91319	239 319	0	239 319	21 067	0	21 067	1 162	0	1 162	219 414	0	219 414
91507	1 005 073	0	1 005 073	0	0	0	0	0	0	1 005 073	0	1 005 073
99999	8 421 431	0	8 421 431	2 446 305	0	2 446 305	2 542 538	0	2 542 538	8 517 664	0	8 517 664
Итого по пассиву (баланс)	14 715 352	0	14 715 352	2 897 876	0	2 897 876	3 061 971	0	3 061 971	14 879 447	0	14 879 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 293 113	0	1 293 113	19 004 377	256 680	19 261 057	19 150 796	254 200	19 404 996	1 146 694	2 480	1 149 174
99996	1 298 625	0	1 298 625	19 290 769	0	19 290 769	19 437 294	0	19 437 294	1 152 100	0	1 152 100
Итого по активу (баланс)	2 591 738	0	2 591 738	38 295 146	256 680	38 551 826	38 588 090	254 200	38 842 290	2 298 794	2 480	2 301 274
Пассив
96901	0	1 298 625	1 298 625	224 596	19 212 698	19 437 294	227 082	19 063 687	19 290 769	2 486	1 149 614	1 152 100
99997	1 293 113	0	1 293 113	19 404 996	0	19 404 996	19 261 057	0	19 261 057	1 149 174	0	1 149 174
Итого по пассиву (баланс)	1 293 113	1 298 625	2 591 738	19 629 592	19 212 698	38 842 290	19 488 139	19 063 687	38 551 826	1 151 660	1 149 614	2 301 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	53,0000	0	0	36,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	115 533 059,0000	0	0	116 615 557,0000	0	0	231 745 992,0000	0	0	402 624,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 533 130,0000	0	0	116 615 620,0000	0	0	231 746 038,0000	0	0	402 712,0000
Пассив
98050	0	0	115 436 178,0000	0	0	231 746 006,0000	0	0	116 615 578,0000	0	0	305 750,0000
98070	0	0	96 952,0000	0	0	22,0000	0	0	32,0000	0	0	96 962,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 533 130,0000	0	0	231 746 028,0000	0	0	116 615 610,0000	0	0	402 712,0000

Страница была полезной?