Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	235 403	0	235 403	37 736	0	37 736	117 461	0	117 461	155 678	0	155 678
20202	56 116	46 705	102 821	27 866	22 355	50 221	37 191	29 468	66 659	46 791	39 592	86 383
30102	1 780 723	0	1 780 723	247 749 914	0	247 749 914	248 945 121	0	248 945 121	585 516	0	585 516
30110	419 395	6 162	425 557	21 936 452	16 219	21 952 671	22 093 237	11 186	22 104 423	262 610	11 195	273 805
30114	89	748 624	748 713	0	171 174 032	171 174 032	0	167 747 774	167 747 774	89	4 174 882	4 174 971
30202	205 405	0	205 405	0	0	0	10 801	0	10 801	194 604	0	194 604
30204	86 230	0	86 230	19 711	0	19 711	0	0	0	105 941	0	105 941
30221	0	0	0	15 000	16 132	31 132	15 000	16 132	31 132	0	0	0
30233	1 422	118	1 540	104 483	77 074	181 557	104 125	72 696	176 821	1 780	4 496	6 276
30302	1 189 827	323 343	1 513 170	1 722 152	1 323 452	3 045 604	1 375 771	1 191 097	2 566 868	1 536 208	455 698	1 991 906
30306	1 725 454	0	1 725 454	498 971	0	498 971	163 767	0	163 767	2 060 658	0	2 060 658
31902	6 800 000	0	6 800 000	64 750 000	0	64 750 000	71 550 000	0	71 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 700 000	0	25 700 000	20 000 000	0	20 000 000	5 700 000	0	5 700 000
32001	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
32101	0	0	0	1 352 466	0	1 352 466	1 352 466	0	1 352 466	0	0	0
32102	0	0	0	0	70 132 702	70 132 702	0	70 132 702	70 132 702	0	0	0
32103	0	0	0	0	12 696 995	12 696 995	0	10 881 730	10 881 730	0	1 815 265	1 815 265
32105	0	1 786 355	1 786 355	0	73 315	73 315	0	1 859 670	1 859 670	0	0	0
32106	0	2 143 626	2 143 626	0	112 596	112 596	0	77 904	77 904	0	2 178 318	2 178 318
32107	0	2 143 626	2 143 626	0	112 596	112 596	0	77 904	77 904	0	2 178 318	2 178 318
32201	0	2 873	2 873	0	151	151	0	104	104	0	2 920	2 920
45201	371 283	22 719	394 002	2 042 172	8 669	2 050 841	2 027 924	24 747	2 052 671	385 531	6 641	392 172
45203	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	361 000	0	361 000	348 000	1 862 685	2 210 685	230 000	47 420	277 420	479 000	1 815 265	2 294 265
45206	326 000	0	326 000	0	0	0	166 000	0	166 000	160 000	0	160 000
45208	634 800	0	634 800	0	0	0	105 800	0	105 800	529 000	0	529 000
45506	33 772	0	33 772	6 194	0	6 194	3 680	0	3 680	36 286	0	36 286
45509	747	129	876	17	12	29	177	48	225	587	93	680
45608	90	557	647	2 228	852	3 080	2 259	831	3 090	59	578	637
45708	22	73	95	1	6	7	9	24	33	14	55	69
45815	291	0	291	5	0	5	0	0	0	296	0	296
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47101	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	23 709	3 377 046	3 400 755	195 634 463	199 224 059	394 858 522	195 653 232	199 350 482	395 003 714	4 940	3 250 623	3 255 563
47408	0	0	0	335 537 660	353 188 830	688 726 490	335 537 660	353 188 830	688 726 490	0	0	0
47417	0	0	0	0	29	29	0	22	22	0	7	7
47423	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47427	15 062	5 300	20 362	39 175	3 519	42 694	43 885	615	44 500	10 352	8 204	18 556
50205	4 933 990	0	4 933 990	31 628	0	31 628	1 035 984	0	1 035 984	3 929 634	0	3 929 634
50209	0	0	0	0	3 629 902	3 629 902	0	329	329	0	3 629 573	3 629 573
50221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	301 197	0	301 197	131 371	0	131 371	25 327	0	25 327	407 241	0	407 241
60302	53 066	0	53 066	178	0	178	43 604	0	43 604	9 640	0	9 640
60306	6 152	0	6 152	7 856	0	7 856	6 152	0	6 152	7 856	0	7 856
60308	168	12	180	698	0	698	721	12	733	145	0	145
60312	30 475	0	30 475	29 834	0	29 834	28 612	0	28 612	31 697	0	31 697
60314	0	1 360	1 360	0	16 103	16 103	0	15 798	15 798	0	1 665	1 665
60401	646 688	0	646 688	489	0	489	0	0	0	647 177	0	647 177
60701	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61008	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61009	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61210	0	0	0	1 035 984	0	1 035 984	1 035 984	0	1 035 984	0	0	0
61403	27 201	573	27 774	2 548	3 173	5 721	8 368	2 270	10 638	21 381	1 476	22 857
61702	40 422	0	40 422	0	0	0	0	0	0	40 422	0	40 422
70606	12 085 544	0	12 085 544	1 451 445	0	1 451 445	356	0	356	13 536 633	0	13 536 633
70608	10 694 637	0	10 694 637	1 208 660	0	1 208 660	0	0	0	11 903 297	0	11 903 297
70611	37 544	0	37 544	60 943	0	60 943	0	0	0	98 487	0	98 487
70614	1 839 429	0	1 839 429	247 005	0	247 005	9 166	0	9 166	2 077 268	0	2 077 268
70616	65 120	0	65 120	0	0	0	0	0	0	65 120	0	65 120
Итого по активу (баланс)	45 061 666	10 609 201	55 670 867	901 734 212	813 695 458	1 715 429 670	901 748 747	804 729 795	1 706 478 542	45 047 131	19 574 864	64 621 995
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10609	40 422	0	40 422	0	0	0	0	0	0	40 422	0	40 422
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	502 654	0	502 654	0	0	0	0	0	0	502 654	0	502 654
30109	341	0	341	121	0	121	360	0	360	580	0	580
30111	402 596	0	402 596	28 801 005	0	28 801 005	28 723 020	0	28 723 020	324 611	0	324 611
30220	0	102 894	102 894	0	217 151	217 151	0	162 063	162 063	0	47 806	47 806
30223	807 064	0	807 064	4 270 984	0	4 270 984	3 836 956	0	3 836 956	373 036	0	373 036
30232	1 397	416	1 813	518 902	38 698	557 600	519 344	38 732	558 076	1 839	450	2 289
30236	5	1 709 797	1 709 802	950 475	12 318 412	13 268 887	950 470	10 846 692	11 797 162	0	238 077	238 077
30301	1 189 827	323 343	1 513 170	1 375 771	1 185 694	2 561 465	1 722 152	1 318 049	3 040 201	1 536 208	455 698	1 991 906
30305	1 725 454	0	1 725 454	163 767	0	163 767	498 971	0	498 971	2 060 658	0	2 060 658
31401	0	3 308	3 308	0	202 440	202 440	0	203 432	203 432	0	4 300	4 300
40502	615	17 815	18 430	141 869	5 429 296	5 571 165	141 850	5 444 024	5 585 874	596	32 543	33 139
40701	305	13 860	14 165	4 237	4 734	8 971	4 200	546	4 746	268	9 672	9 940
40702	7 001 506	4 901 666	11 903 172	205 325 997	28 594 324	233 920 321	205 488 094	34 873 935	240 362 029	7 163 603	11 181 277	18 344 880
40703	65 073	30 281	95 354	15 585	3 001	18 586	9 783	1 327	11 110	59 271	28 607	87 878
40807	574 142	1 697 525	2 271 667	6 792 800	1 372 601	8 165 401	6 948 674	1 648 654	8 597 328	730 016	1 973 578	2 703 594
40817	282 290	297 874	580 164	241 570	71 101	312 671	257 284	55 413	312 697	298 004	282 186	580 190
40820	51 939	79 234	131 173	210 663	195 183	405 846	212 486	192 829	405 315	53 762	76 880	130 642
40821	1 068	0	1 068	1 700 513	0	1 700 513	1 708 224	0	1 708 224	8 779	0	8 779
42102	3 703 239	0	3 703 239	88 021 318	629 468	88 650 786	88 624 218	760 479	89 384 697	4 306 139	131 011	4 437 150
42103	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42502	38 000	0	38 000	2 534 000	0	2 534 000	2 496 000	0	2 496 000	0	0	0
42503	188 500	0	188 500	0	0	0	0	0	0	188 500	0	188 500
42505	0	35 727	35 727	0	36 010	36 010	0	283	283	0	0	0
43805	367	0	367	0	0	0	3 104	0	3 104	3 471	0	3 471
43806	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0
45215	2 210	0	2 210	20	0	20	3 668	0	3 668	5 858	0	5 858
45515	1 399	0	1 399	254	0	254	103	0	103	1 248	0	1 248
45615	647	0	647	77	0	77	67	0	67	637	0	637
45715	95	0	95	26	0	26	0	0	0	69	0	69
45818	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	14 939	0	14 939	0	0	0	0	0	0	14 939	0	14 939
47405	0	0	0	0	837 766	837 766	0	837 766	837 766	0	0	0
47407	0	0	0	341 022 930	347 729 765	688 752 695	341 022 930	347 729 765	688 752 695	0	0	0
47416	738	1 147	1 885	94 169 006	185 875	94 354 881	94 168 278	208 898	94 377 176	10	24 170	24 180
47422	353	0	353	28	0	28	16	0	16	341	0	341
47425	87 708	0	87 708	21 197	0	21 197	44 182	0	44 182	110 693	0	110 693
47426	3 164	105	3 269	32 698	108	32 806	36 248	3	36 251	6 714	0	6 714
50220	235 403	0	235 403	117 461	0	117 461	37 736	0	37 736	155 678	0	155 678
52602	445 184	0	445 184	119 261	0	119 261	245 246	0	245 246	571 169	0	571 169
60301	8 866	0	8 866	31 889	0	31 889	31 663	0	31 663	8 640	0	8 640
60305	0	0	0	36 315	0	36 315	36 315	0	36 315	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
60311	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
60313	885	0	885	2 754	0	2 754	1 869	0	1 869	0	0	0
60601	285 694	0	285 694	0	0	0	2 552	0	2 552	288 246	0	288 246
61701	65 120	0	65 120	0	0	0	0	0	0	65 120	0	65 120
70601	11 991 878	0	11 991 878	36	0	36	1 230 856	0	1 230 856	13 222 698	0	13 222 698
70603	12 066 893	0	12 066 893	0	0	0	1 276 967	0	1 276 967	13 343 860	0	13 343 860
70613	1 130 262	0	1 130 262	9 166	0	9 166	138 778	0	138 778	1 259 874	0	1 259 874
Итого по пассиву (баланс)	46 455 873	9 214 994	55 670 867	776 970 146	399 051 627	1 176 021 773	780 650 011	404 322 890	1 184 972 901	50 135 738	14 486 257	64 621 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 603	0	97 603	12 806	0	12 806	12 824	0	12 824	97 585	0	97 585
90902	275 647	0	275 647	824 449	0	824 449	632 451	0	632 451	467 645	0	467 645
91202	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91203	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91219	0	0	0	0	4 173	4 173	0	4 173	4 173	0	0	0
91414	15 807 355	34 620 392	50 427 747	330 001	1 695 964	2 025 965	0	1 697 694	1 697 694	16 137 356	34 618 662	50 756 018
91501	2 470	0	2 470	1	0	1	0	0	0	2 471	0	2 471
91604	6 115	0	6 115	2 564	0	2 564	4 621	0	4 621	4 058	0	4 058
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
91803	4 972	16 837	21 809	0	884	884	0	615	615	4 972	17 106	22 078
99998	30 842 552	0	30 842 552	6 497 882	0	6 497 882	8 331 408	0	8 331 408	29 009 026	0	29 009 026
Итого по активу (баланс)	47 046 396	34 637 229	81 683 625	7 667 703	1 701 021	9 368 724	8 981 304	1 702 482	10 683 786	45 732 795	34 635 768	80 368 563
Пассив
91004	0	0	0	8 910	0	8 910	8 910	0	8 910	0	0	0
91315	2 128 475	2 572 726	4 701 201	14 803	809 760	824 563	178 045	615 115	793 160	2 291 717	2 378 081	4 669 798
91317	7 473 296	14 695 242	22 168 538	1 587 901	5 095 409	6 683 310	1 765 762	2 842 211	4 607 973	7 651 157	12 442 044	20 093 201
91319	203 241	3 568 204	3 771 445	0	814 624	814 624	0	1 087 839	1 087 839	203 241	3 841 419	4 044 660
91507	201 368	0	201 368	1	0	1	0	0	0	201 367	0	201 367
99999	50 841 073	0	50 841 073	2 352 378	0	2 352 378	2 870 842	0	2 870 842	51 359 537	0	51 359 537
Итого по пассиву (баланс)	60 847 453	20 836 172	81 683 625	3 963 993	6 719 793	10 683 786	4 823 559	4 545 165	9 368 724	61 707 019	18 661 544	80 368 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	945 100	51 184	996 284	945 100	51 184	996 284	0	0	0
93302	0	0	0	1 425 100	52 036	1 477 136	945 100	52 036	997 136	480 000	0	480 000
93303	945 100	50 922	996 022	2 866 699	822	2 867 521	1 425 100	51 744	1 476 844	2 386 699	0	2 386 699
93304	2 386 698	0	2 386 698	0	0	0	2 386 698	0	2 386 698	0	0	0
93305	1 274 398	3 095 287	4 369 685	0	162 583	162 583	1	112 489	112 490	1 274 397	3 145 381	4 419 778
93306	0	0	0	10 357 249	9 214	10 366 463	10 357 249	9 214	10 366 463	0	0	0
93307	4 391 000	3 249	4 394 249	5 966 249	1 041 023	7 007 272	10 357 249	9 304	10 366 553	0	1 034 968	1 034 968
93308	0	0	0	0	1 459 701	1 459 701	0	21 141	21 141	0	1 438 560	1 438 560
93310	3 026 600	0	3 026 600	0	0	0	0	0	0	3 026 600	0	3 026 600
93901	3 057 477	24 964 158	28 021 635	58 639 756	162 010 188	220 649 944	61 247 432	175 277 854	236 525 286	449 801	11 696 492	12 146 293
93902	14 582 427	1 349 041	15 931 468	141 211 793	21 429 214	162 641 007	143 126 570	21 915 988	165 042 558	12 667 650	862 267	13 529 917
99996	59 160 578	0	59 160 578	392 570 373	0	392 570 373	413 335 564	0	413 335 564	38 395 387	0	38 395 387
Итого по активу (баланс)	88 824 278	29 462 657	118 286 935	613 982 319	186 215 965	800 198 284	644 126 063	197 500 954	841 627 017	58 680 534	18 177 668	76 858 202
Пассив
96301	0	0	0	50 000	964 796	1 014 796	50 000	964 796	1 014 796	0	0	0
96302	0	0	0	50 000	984 177	1 034 177	50 000	1 459 047	1 509 047	0	474 870	474 870
96303	50 000	957 916	1 007 916	50 000	1 499 968	1 549 968	0	2 972 890	2 972 890	0	2 430 838	2 430 838
96304	0	2 427 989	2 427 989	0	2 502 665	2 502 665	0	74 676	74 676	0	0	0
96305	3 026 600	1 197 395	4 223 995	0	48 300	48 300	0	49 705	49 705	3 026 600	1 198 800	4 225 400
96306	0	0	0	0	10 456 523	10 456 523	0	10 456 523	10 456 523	0	0	0
96307	0	4 469 109	4 469 109	0	10 454 657	10 454 657	0	7 020 748	7 020 748	0	1 035 200	1 035 200
96308	0	0	0	0	14 733	14 733	0	1 471 774	1 471 774	0	1 457 041	1 457 041
96310	0	3 095 287	3 095 287	0	112 489	112 489	0	162 583	162 583	0	3 145 381	3 145 381
96901	24 881 053	3 076 888	27 957 941	175 081 151	61 379 247	236 460 398	162 062 385	58 745 438	220 807 823	11 862 287	443 079	12 305 366
96902	507 800	15 470 541	15 978 341	13 667 748	151 390 333	165 058 081	13 549 948	148 851 083	162 401 031	390 000	12 931 291	13 321 291
99997	59 126 357	0	59 126 357	413 065 627	0	413 065 627	392 402 085	0	392 402 085	38 462 815	0	38 462 815
Итого по пассиву (баланс)	87 591 810	30 695 125	118 286 935	601 964 526	239 807 888	841 772 414	568 114 418	232 229 263	800 343 681	53 741 702	23 116 500	76 858 202
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 072 060,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	5 172 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 072 060,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	5 172 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	900 000,0000	0	0	1 900 000,0000	0	0	1 000 000,0000
98070	0	0	4 630 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 730 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 072 060,0000	0	0	1 800 000,0000	0	0	1 900 000,0000	0	0	5 172 060,0000

Страница была полезной?