Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	126 196	69 698	195 894	553 835	44 599	598 434	551 279	49 236	600 515	128 752	65 061	193 813
20208	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
20209	0	0	0	143 362	19 121	162 483	143 362	19 121	162 483	0	0	0
30102	126 729	0	126 729	444 589	0	444 589	528 937	0	528 937	42 381	0	42 381
30110	336 444	292 189	628 633	132 319	104 991	237 310	428 346	18 056	446 402	40 417	379 124	419 541
30202	278 585	0	278 585	0	0	0	33 983	0	33 983	244 602	0	244 602
30204	19 960	0	19 960	0	0	0	1 288	0	1 288	18 672	0	18 672
30210	0	0	0	157 100	0	157 100	147 100	0	147 100	10 000	0	10 000
30233	1 530	0	1 530	8 061	25	8 086	9 357	25	9 382	234	0	234
30302	98 787	16 452	115 239	10 525	1 458	11 983	9 845	608	10 453	99 467	17 302	116 769
30306	1 077 373	49 518	1 126 891	17 525	4 738	22 263	105 562	1 855	107 417	989 336	52 401	1 041 737
30413	2 128	0	2 128	22 230	0	22 230	24 298	0	24 298	60	0	60
30424	1 164	0	1 164	108 203	0	108 203	105 792	0	105 792	3 575	0	3 575
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	150	1	151	20	1	21	21	0	21	149	2	151
32201	0	536	536	0	38	38	0	20	20	0	554	554
45201	7 988	0	7 988	0	0	0	7 988	0	7 988	0	0	0
45206	3 294 085	0	3 294 085	0	0	0	260 100	0	260 100	3 033 985	0	3 033 985
45207	891 147	0	891 147	0	0	0	204 440	0	204 440	686 707	0	686 707
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	1 102	0	1 102	0	0	0	55	0	55	1 047	0	1 047
45505	22 795	0	22 795	0	0	0	248	0	248	22 547	0	22 547
45506	16 699	0	16 699	0	0	0	386	0	386	16 313	0	16 313
45507	227 277	0	227 277	842	0	842	1 853	0	1 853	226 266	0	226 266
45812	996 103	0	996 103	451 123	0	451 123	4 443	0	4 443	1 442 783	0	1 442 783
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
45815	4 796	0	4 796	1 168	0	1 168	202	0	202	5 762	0	5 762
45912	10 815	0	10 815	15 770	0	15 770	391	0	391	26 194	0	26 194
45915	5 527	0	5 527	714	0	714	875	0	875	5 366	0	5 366
47404	0	0	0	3 237	83 198	86 435	3 237	83 198	86 435	0	0	0
47408	50 480	0	50 480	1 000 821	1 080 146	2 080 967	1 000 821	1 080 146	2 080 967	50 480	0	50 480
47415	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
47417	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
47423	10 872	0	10 872	10 530	2 718	13 248	4 887	2 718	7 605	16 515	0	16 515
47427	16	0	16	36 614	0	36 614	31 830	0	31 830	4 800	0	4 800
47801	6 773	0	6 773	0	0	0	0	0	0	6 773	0	6 773
47802	1 157 189	0	1 157 189	16 133	0	16 133	60 906	0	60 906	1 112 416	0	1 112 416
50104	121 192	0	121 192	852	0	852	4 872	0	4 872	117 172	0	117 172
50106	20 000	0	20 000	169	0	169	0	0	0	20 169	0	20 169
50605	9 469	0	9 469	0	0	0	925	0	925	8 544	0	8 544
50606	2 735	0	2 735	0	0	0	2 733	0	2 733	2	0	2
50621	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
51405	212 778	0	212 778	1 869	0	1 869	0	0	0	214 647	0	214 647
51501	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52503	1 247	0	1 247	0	0	0	93	0	93	1 154	0	1 154
60302	24 000	0	24 000	802	0	802	585	0	585	24 217	0	24 217
60306	0	0	0	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	0	0	0
60308	5	0	5	244	0	244	249	0	249	0	0	0
60310	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
60312	50 983	0	50 983	21 040	0	21 040	37 625	0	37 625	34 398	0	34 398
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	4 670	0	4 670	15	0	15	0	0	0	4 685	0	4 685
60401	272 234	0	272 234	503	0	503	1 430	0	1 430	271 307	0	271 307
60406	1 418 652	0	1 418 652	0	0	0	248 469	0	248 469	1 170 183	0	1 170 183
60407	0	0	0	248 469	0	248 469	0	0	0	248 469	0	248 469
60701	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60705	294 681	0	294 681	4 144	0	4 144	0	0	0	298 825	0	298 825
61008	11	0	11	297	0	297	299	0	299	9	0	9
61009	1 752	0	1 752	215	0	215	203	0	203	1 764	0	1 764
61010	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61011	218 073	0	218 073	0	0	0	0	0	0	218 073	0	218 073
61209	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
61210	0	0	0	4 026	0	4 026	4 026	0	4 026	0	0	0
61212	0	0	0	60 899	0	60 899	60 899	0	60 899	0	0	0
61403	9 711	0	9 711	0	0	0	1	0	1	9 710	0	9 710
70606	4 976 497	0	4 976 497	511 300	0	511 300	3 132	0	3 132	5 484 665	0	5 484 665
70607	15 007	0	15 007	3 999	0	3 999	1 159	0	1 159	17 847	0	17 847
70608	1 086 964	0	1 086 964	50 244	0	50 244	0	0	0	1 137 208	0	1 137 208
70611	524	0	524	125	0	125	0	0	0	649	0	649
70616	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 624 263	428 394	18 052 657	4 054 599	1 341 041	5 395 640	4 050 154	1 254 991	5 305 145	17 628 708	514 444	18 143 152
Пассив
10208	768 843	0	768 843	0	0	0	0	0	0	768 843	0	768 843
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	146 868	0	146 868	0	0	0	0	0	0	146 868	0	146 868
10801	127 798	0	127 798	0	0	0	0	0	0	127 798	0	127 798
30109	86 618	4 112	90 730	763	178	941	24 586	3 091	27 677	110 441	7 025	117 466
30126	6 265	0	6 265	2 968	0	2 968	36	0	36	3 333	0	3 333
30222	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
30226	15	0	15	14	0	14	1	0	1	2	0	2
30232	125	349	474	833	1 644	2 477	724	1 444	2 168	16	149	165
30301	98 787	16 452	115 239	9 845	608	10 453	10 525	1 458	11 983	99 467	17 302	116 769
30305	1 077 373	49 518	1 126 891	105 562	1 855	107 417	17 525	4 738	22 263	989 336	52 401	1 041 737
30601	1 694	0	1 694	76	0	76	57	0	57	1 675	0	1 675
30607	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	755	0	755	36	0	36	312	0	312	1 031	0	1 031
40701	4 250	0	4 250	6 404	0	6 404	5 917	0	5 917	3 763	0	3 763
40702	81 030	252	81 282	234 912	80	234 992	228 710	14	228 724	74 828	186	75 014
40703	1 378	0	1 378	939	0	939	893	0	893	1 332	0	1 332
40802	8 255	147	8 402	21 546	149	21 695	20 535	2	20 537	7 244	0	7 244
40807	280	920	1 200	3 420	34	3 454	4 320	62	4 382	1 180	948	2 128
40817	194 949	100 368	295 317	340 372	18 867	359 239	281 235	20 044	301 279	135 812	101 545	237 357
40820	338	573	911	1 744	334	2 078	1 714	34	1 748	308	273	581
40821	14	0	14	489	0	489	475	0	475	0	0	0
40905	53	0	53	423	0	423	424	0	424	54	0	54
40909	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40910	0	0	0	40	20	60	40	20	60	0	0	0
40911	698	0	698	20 448	0	20 448	20 054	0	20 054	304	0	304
40912	0	0	0	58	196	254	58	196	254	0	0	0
40913	0	0	0	108	1 239	1 347	108	1 239	1 347	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	419	994	1 413	13	284	297	0	59	59	406	769	1 175
42304	11 311	2 129	13 440	11 005	1 335	12 340	26	84	110	332	878	1 210
42305	1 490 185	140 771	1 630 956	165 189	15 679	180 868	17 705	9 009	26 714	1 342 701	134 101	1 476 802
42306	2 941 389	109 688	3 051 077	67 434	8 532	75 966	14 233	6 901	21 134	2 888 188	108 057	2 996 245
42307	1 799 580	77 186	1 876 766	38 340	8 372	46 712	1	4 910	4 911	1 761 241	73 724	1 834 965
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	7	9	16	0	0	0	0	1	1	7	10	17
42605	3 215	280	3 495	1 567	11	1 578	708	17	725	2 356	286	2 642
42606	4 325	1 102	5 427	0	44	44	0	62	62	4 325	1 120	5 445
42607	9 088	612	9 700	501	24	525	0	38	38	8 587	626	9 213
45215	1 877 859	0	1 877 859	271 680	0	271 680	12 303	0	12 303	1 618 482	0	1 618 482
45515	18 854	0	18 854	524	0	524	839	0	839	19 169	0	19 169
45818	371 305	0	371 305	2 624	0	2 624	338 204	0	338 204	706 885	0	706 885
45918	5 614	0	5 614	225	0	225	8 174	0	8 174	13 563	0	13 563
47407	0	0	0	1 082 706	997 802	2 080 508	1 082 706	997 802	2 080 508	0	0	0
47411	55 992	1 650	57 642	63 152	1 828	64 980	60 999	1 786	62 785	53 839	1 608	55 447
47416	333	0	333	9 900	0	9 900	12 478	0	12 478	2 911	0	2 911
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	87 287	0	87 287	3 846	0	3 846	4 342	0	4 342	87 783	0	87 783
47426	250	0	250	1	0	1	37	0	37	286	0	286
47804	230 616	0	230 616	32 154	0	32 154	7 628	0	7 628	206 090	0	206 090
50120	6 257	0	6 257	442	0	442	3 018	0	3 018	8 833	0	8 833
50620	8 994	0	8 994	718	0	718	228	0	228	8 504	0	8 504
51410	2 128	0	2 128	0	0	0	18	0	18	2 146	0	2 146
51510	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
52301	89 878	0	89 878	533	0	533	4 336	0	4 336	93 681	0	93 681
52304	4 962	0	4 962	47	0	47	0	0	0	4 915	0	4 915
52305	39 029	0	39 029	526	0	526	0	0	0	38 503	0	38 503
52306	347 082	0	347 082	3 762	0	3 762	0	0	0	343 320	0	343 320
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52406	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
52501	45 231	0	45 231	0	0	0	2 856	0	2 856	48 087	0	48 087
60301	1 442	0	1 442	11 203	0	11 203	10 967	0	10 967	1 206	0	1 206
60305	2	0	2	31 690	0	31 690	31 690	0	31 690	2	0	2
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60311	1 619	0	1 619	5 863	0	5 863	4 244	0	4 244	0	0	0
60322	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60324	4 669	0	4 669	0	0	0	16	0	16	4 685	0	4 685
60601	16 479	0	16 479	521	0	521	1 391	0	1 391	17 349	0	17 349
61301	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61701	25	0	25	24	0	24	0	0	0	1	0	1
70601	4 289 325	0	4 289 325	2 752	0	2 752	369 901	0	369 901	4 656 474	0	4 656 474
70602	160	0	160	380	0	380	753	0	753	533	0	533
70603	1 080 865	0	1 080 865	0	0	0	49 871	0	49 871	1 130 736	0	1 130 736
70615	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 545 545	507 112	18 052 657	2 564 389	1 059 115	3 623 504	2 660 988	1 053 011	3 713 999	17 642 144	501 008	18 143 152
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
80801	994	0	994	1	0	1	995	0	995	0	0	0
80901	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
81001	3	0	3	5	0	5	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 003	0	1 003	9	0	9	1 012	0	1 012	0	0	0
Пассив
85101	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0
85201	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 003	0	1 003	1 004	0	1 004	1	0	1	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
90803	80 318	0	80 318	0	0	0	533	0	533	79 785	0	79 785
90901	284 247	0	284 247	909 286	0	909 286	1 043	0	1 043	1 192 490	0	1 192 490
90902	201 651	0	201 651	460 455	0	460 455	459 448	0	459 448	202 658	0	202 658
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 680 740	0	10 680 740	0	0	0	175 700	0	175 700	10 505 040	0	10 505 040
91418	1 166 086	0	1 166 086	16 133	0	16 133	60 894	0	60 894	1 121 325	0	1 121 325
91501	117 007	0	117 007	251 472	0	251 472	0	0	0	368 479	0	368 479
91604	32 097	0	32 097	35 240	0	35 240	4 437	0	4 437	62 900	0	62 900
91704	1 605	571	2 176	0	40	40	0	21	21	1 605	590	2 195
91802	6 562	2 765	9 327	0	194	194	0	101	101	6 562	2 858	9 420
99998	11 144 529	0	11 144 529	44 895	0	44 895	270 470	0	270 470	10 918 954	0	10 918 954
Итого по активу (баланс)	23 715 749	3 336	23 719 085	1 717 483	234	1 717 717	972 525	122	972 647	24 460 707	3 448	24 464 155
Пассив
91311	162 179	0	162 179	0	0	0	0	0	0	162 179	0	162 179
91312	8 183 703	0	8 183 703	124 062	0	124 062	40 148	0	40 148	8 099 789	0	8 099 789
91315	639 544	0	639 544	12 988	0	12 988	0	0	0	626 556	0	626 556
91316	6 700	0	6 700	842	0	842	0	0	0	5 858	0	5 858
91317	13 864	0	13 864	13 259	0	13 259	4 747	0	4 747	5 352	0	5 352
91507	2 137 664	0	2 137 664	119 319	0	119 319	0	0	0	2 018 345	0	2 018 345
91508	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
99999	12 574 556	0	12 574 556	249 728	0	249 728	1 220 373	0	1 220 373	13 545 201	0	13 545 201
Итого по пассиву (баланс)	23 719 085	0	23 719 085	520 198	0	520 198	1 265 268	0	1 265 268	24 464 155	0	24 464 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 019 591	1 022 335	2 041 926	945 631	948 472	1 894 103	73 960	73 863	147 823
99996	0	0	0	2 041 952	0	2 041 952	1 894 152	0	1 894 152	147 800	0	147 800
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 061 543	1 022 335	4 083 878	2 839 783	948 472	3 788 255	221 760	73 863	295 623
Пассив
96901	0	0	0	941 511	949 385	1 890 896	1 015 448	1 023 248	2 038 696	73 937	73 863	147 800
97101	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
99997	0	0	0	1 894 103	0	1 894 103	2 041 926	0	2 041 926	147 823	0	147 823
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 838 870	949 385	3 788 255	3 060 630	1 023 248	4 083 878	221 760	73 863	295 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	67 746 541,0000	0	0	280 255,0000	0	0	3 478 092,0000	0	0	64 548 704,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 746 549,0000	0	0	280 257,0000	0	0	3 478 094,0000	0	0	64 548 712,0000
Пассив
98040	0	0	67 409 685,0000	0	0	3 141 236,0000	0	0	0,0000	0	0	64 268 449,0000
98050	0	0	336 864,0000	0	0	336 856,0000	0	0	280 255,0000	0	0	280 263,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 746 549,0000	0	0	3 478 092,0000	0	0	280 255,0000	0	0	64 548 712,0000

Страница была полезной?