Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 205 261	0	1 205 261	328 125	0	328 125	152 413	0	152 413	1 380 973	0	1 380 973
10610	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
20202	367 091	497 198	864 289	5 373 497	3 523 571	8 897 068	5 201 688	3 337 215	8 538 903	538 900	683 554	1 222 454
20208	220 026	1 932	221 958	616 767	6 482	623 249	654 043	6 606	660 649	182 750	1 808	184 558
20209	0	0	0	2 342 171	812 323	3 154 494	2 342 171	812 323	3 154 494	0	0	0
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30110	470 698	249 854	720 552	1 492 772	3 859 908	5 352 680	1 687 843	3 850 640	5 538 483	275 627	259 122	534 749
30114	0	4 607 152	4 607 152	0	173 102 858	173 102 858	0	172 409 858	172 409 858	0	5 300 152	5 300 152
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47427	695 445	199 833	895 278	825 072	266 811	1 091 883	664 773	252 077	916 850	855 744	214 567	1 070 311
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50205	5 350 844	5 998 717	11 349 561	35 780 864	441 732	36 222 596	38 517 517	218 293	38 735 810	2 614 191	6 222 156	8 836 347
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50207	5 978 283	0	5 978 283	6 037 098	0	6 037 098	7 705 724	0	7 705 724	4 309 657	0	4 309 657
50208	4 920 400	0	4 920 400	6 337 411	0	6 337 411	5 589 713	0	5 589 713	5 668 098	0	5 668 098
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70610	49 258	0	49 258	8 876	0	8 876	0	0	0	58 134	0	58 134
70611	186 686	0	186 686	13 967	0	13 967	23 525	0	23 525	177 128	0	177 128
70614	18 722	0	18 722	9 858	0	9 858	12 665	0	12 665	15 915	0	15 915
Итого по активу (баланс)	211 066 124	72 490 589	283 556 713	846 311 549	1 888 902 665	2 735 214 214	832 581 683	1 882 296 991	2 714 878 674	224 795 990	79 096 263	303 892 253
Пассив
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10601	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	25 551	0	25 551	17 168	0	17 168	7 001	0	7 001	15 384	0	15 384
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60307	74	0	74	169	0	169	196	0	196	101	0	101
60309	8 560	0	8 560	1 338	0	1 338	1 313	0	1 313	8 535	0	8 535
60311	826	0	826	10 610	0	10 610	10 285	0	10 285	501	0	501
60322	62 019	1	62 020	356	0	356	299	0	299	61 962	1	61 963
60324	59 945	0	59 945	217	0	217	5 884	0	5 884	65 612	0	65 612
60601	268 880	0	268 880	0	0	0	5 605	0	5 605	274 485	0	274 485
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	251	0	251	1	0	1	3	0	3	253	0	253
70601	30 537 859	0	30 537 859	2 711	0	2 711	5 587 095	0	5 587 095	36 122 243	0	36 122 243
70602	5 341	0	5 341	9 732	0	9 732	4 391	0	4 391	0	0	0
70603	49 649 001	0	49 649 001	157	0	157	7 552 382	0	7 552 382	57 201 226	0	57 201 226
70604	17 303	0	17 303	0	0	0	246	0	246	17 549	0	17 549
70605	49 093	0	49 093	0	0	0	16 621	0	16 621	65 714	0	65 714
70613	17 946	0	17 946	19 151	0	19 151	9 366	0	9 366	8 161	0	8 161
70615	209 679	0	209 679	97 536	0	97 536	0	0	0	112 143	0	112 143
Итого по пассиву (баланс)	212 557 752	70 998 961	283 556 713	717 914 743	2 327 238 116	3 045 152 859	736 353 922	2 329 134 477	3 065 488 399	230 996 931	72 895 322	303 892 253
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	264 809	100 040	364 849	6 490	7 563	14 053	9 571	4 972	14 543	261 728	102 631	364 359
80601	0	0	0	4 802	0	4 802	4 802	0	4 802	0	0	0
80801	3 189	399	3 588	6 718	28	6 746	4 807	15	4 822	5 100	412	5 512
80901	21 940	0	21 940	13 231	0	13 231	0	0	0	35 171	0	35 171
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	289 942	100 439	390 381	31 241	7 591	38 832	19 180	4 987	24 167	302 003	103 043	405 046
Пассив
85101	261 328	101 180	362 508	1 608	3 677	5 285	0	7 088	7 088	259 720	104 591	364 311
85201	0	0	0	8 498	0	8 498	8 498	0	8 498	0	0	0
85401	14 980	0	14 980	0	0	0	13 023	0	13 023	28 003	0	28 003
85501	12 893	0	12 893	161	0	161	0	0	0	12 732	0	12 732
Итого по пассиву (баланс)	289 201	101 180	390 381	10 267	3 677	13 944	21 521	7 088	28 609	300 455	104 591	405 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	232 365	0	232 365	0	0	0	0	0	0	232 365	0	232 365
90704	0	0	0	646 050	1 822 428	2 468 478	646 050	1 822 428	2 468 478	0	0	0
90803	2 575 500	12 545 625	15 121 125	0	2 688 288	2 688 288	29 050	2 267 524	2 296 574	2 546 450	12 966 389	15 512 839
90901	1 828 659	0	1 828 659	44 531	0	44 531	95 815	0	95 815	1 777 375	0	1 777 375
90902	7 688 976	0	7 688 976	636 451	0	636 451	486 108	0	486 108	7 839 319	0	7 839 319
90908	0	792 767	792 767	0	954 220	954 220	0	75 927	75 927	0	1 671 060	1 671 060
91202	50	0	50	4	0	4	3	0	3	51	0	51
91203	12	0	12	7	0	7	8	0	8	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	300 000	0	300 000	0	2 215 896	2 215 896	0	0	0	300 000	2 215 896	2 515 896
91414	145 521 780	18 674 643	164 196 423	5 059 769	6 932 387	11 992 156	2 222 503	860 267	3 082 770	148 359 046	24 746 763	173 105 809
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	5 495	0	5 495	3 588 949	0	3 588 949	3 589 279	0	3 589 279	5 165	0	5 165
91501	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
91603	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91604	111 666	5 197	116 863	64 946	497	65 443	20 583	281	20 864	156 029	5 413	161 442
91703	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91704	209 582	52	209 634	0	4	4	0	2	2	209 582	54	209 636
91801	0	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	591 076	32 779	623 855	0	2 296	2 296	0	1 191	1 191	591 076	33 884	624 960
91803	5 565	0	5 565	80	0	80	0	0	0	5 645	0	5 645
99998	173 434 520	0	173 434 520	39 422 049	0	39 422 049	29 899 721	0	29 899 721	182 956 848	0	182 956 848
Итого по активу (баланс)	333 526 205	32 051 063	365 577 268	49 472 438	14 616 016	64 088 454	36 989 122	5 027 620	42 016 742	346 009 521	41 639 459	387 648 980
Пассив
91003	0	0	0	36 945	0	36 945	36 945	0	36 945	0	0	0
91004	0	0	0	30 054	0	30 054	30 054	0	30 054	0	0	0
91311	5 951 150	23 924	5 975 074	13 998	11 579	25 577	73 681	3 323	77 004	6 010 833	15 668	6 026 501
91312	99 049 245	19 472 068	118 521 313	2 189 411	897 210	3 086 621	7 314 082	3 235 834	10 549 916	104 173 916	21 810 692	125 984 608
91314	446 088	0	446 088	7 981 908	0	7 981 908	7 985 274	0	7 985 274	449 454	0	449 454
91315	30 187 222	369 870	30 557 092	277 753	1 363 952	1 641 705	1 818 725	1 276 713	3 095 438	31 728 194	282 631	32 010 825
91316	5 962 690	2 192 900	8 155 590	6 786 929	1 095 578	7 882 507	6 871 555	1 797 422	8 668 977	6 047 316	2 894 744	8 942 060
91317	7 784 068	1 228 353	9 012 421	8 127 428	1 084 689	9 212 117	8 220 204	757 762	8 977 966	7 876 844	901 426	8 778 270
91319	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
91507	760 035	0	760 035	2 286	0	2 286	475	0	475	758 224	0	758 224
91508	5 310	0	5 310	1	0	1	0	0	0	5 309	0	5 309
99999	192 142 748	0	192 142 748	12 071 784	0	12 071 784	24 621 168	0	24 621 168	204 692 132	0	204 692 132
Итого по пассиву (баланс)	342 290 153	23 287 115	365 577 268	37 518 497	4 453 008	41 971 505	56 972 163	7 071 054	64 043 217	361 743 819	25 905 161	387 648 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	9 888	0	9 888	7 903	0	7 903	1 985	0	1 985
93304	0	0	0	7 720	0	7 720	7 720	0	7 720	0	0	0
93305	0	353 814	353 814	0	19 707	19 707	0	14 272	14 272	0	359 249	359 249
93306	0	0	0	0	14 619	14 619	0	14 619	14 619	0	0	0
93307	0	0	0	0	14 697	14 697	0	14 697	14 697	0	0	0
93310	0	0	0	0	375 966	375 966	0	9 413	9 413	0	366 553	366 553
93406	0	0	0	0	793 737	793 737	0	793 737	793 737	0	0	0
93407	0	0	0	0	1 200 747	1 200 747	0	1 200 747	1 200 747	0	0	0
93408	0	394 026	394 026	0	20 320	20 320	0	414 346	414 346	0	0	0
93503	0	0	0	1 527	0	1 527	0	0	0	1 527	0	1 527
93703	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
93901	4 797 489	40 807 427	45 604 916	164 362 581	647 275 135	811 637 716	160 826 628	654 848 753	815 675 381	8 333 442	33 233 809	41 567 251
93902	1 957 838	31 031 791	32 989 629	40 367 955	594 445 515	634 813 470	39 673 773	598 500 158	638 173 931	2 652 020	26 977 148	29 629 168
94002	0	0	0	0	801 512	801 512	0	397 891	397 891	0	403 621	403 621
94101	0	0	0	15 362	0	15 362	15 362	0	15 362	0	0	0
99996	79 347 898	0	79 347 898	1 448 635 305	0	1 448 635 305	1 455 633 108	0	1 455 633 108	72 350 095	0	72 350 095
Итого по активу (баланс)	86 103 225	72 587 058	158 690 283	1 653 403 077	1 244 961 955	2 898 365 032	1 656 167 233	1 256 208 633	2 912 375 866	83 339 069	61 340 380	144 679 449
Пассив
96303	0	0	0	2 745	0	2 745	4 287	0	4 287	1 542	0	1 542
96305	0	357 271	357 271	0	12 984	12 984	0	25 029	25 029	0	369 316	369 316
96306	0	0	0	0	801 496	801 496	0	801 496	801 496	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 200 077	1 200 077	0	1 200 077	1 200 077	0	0	0
96308	0	397 307	397 307	0	411 137	411 137	0	13 830	13 830	0	0	0
96310	0	0	0	0	11 032	11 032	0	367 251	367 251	0	356 219	356 219
96503	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059
96506	0	0	0	14 833	0	14 833	14 833	0	14 833	0	0	0
96507	0	0	0	14 833	0	14 833	14 833	0	14 833	0	0	0
96703	0	0	0	7 940	0	7 940	8 822	0	8 822	882	0	882
96704	0	0	0	7 743	0	7 743	7 743	0	7 743	0	0	0
96901	3 590 627	42 010 724	45 601 351	100 562 687	715 128 466	815 691 153	99 421 808	712 252 013	811 673 821	2 449 748	39 134 271	41 584 019
96902	1 755 842	31 236 127	32 991 969	50 356 486	587 458 140	637 814 626	51 142 394	583 717 321	634 859 715	2 541 750	27 495 308	30 037 058
97002	0	0	0	0	797 668	797 668	0	797 668	797 668	0	0	0
97101	0	0	0	65 757	0	65 757	65 757	0	65 757	0	0	0
99997	79 342 385	0	79 342 385	1 455 529 440	0	1 455 529 440	1 448 516 409	0	1 448 516 409	72 329 354	0	72 329 354
Итого по пассиву (баланс)	84 688 854	74 001 429	158 690 283	1 606 562 464	1 305 821 000	2 912 383 464	1 599 197 945	1 299 174 685	2 898 372 630	77 324 335	67 355 114	144 679 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	1 056 561 938,0000	0	0	18 405 058,0000	0	0	21 844 787,0000	0	0	1 053 122 209,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 056 562 041,0000	0	0	18 405 072,0000	0	0	21 844 795,0000	0	0	1 053 122 318,0000
Пассив
98040	0	0	59 338 629,0000	0	0	21 448,0000	0	0	2 445,0000	0	0	59 319 626,0000
98050	0	0	992 919 808,0000	0	0	21 781 841,0000	0	0	18 114 473,0000	0	0	989 252 440,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 273,0000	0	0	6 273,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	689 264,0000	0	0	39 122,0000	0	0	285 762,0000	0	0	935 904,0000
98070	0	0	3 381 975,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	3 381 983,0000
98090	0	0	232 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	232 365,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 056 562 041,0000	0	0	21 848 688,0000	0	0	18 408 965,0000	0	0	1 053 122 318,0000

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