Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 532	0	4 532	1 115	0	1 115	818	0	818	4 829	0	4 829
20202	167 240	644 118	811 358	364 870	174 705	539 575	419 118	170 497	589 615	112 992	648 326	761 318
20208	36 013	5 553	41 566	51 830	5 175	57 005	51 735	7 019	58 754	36 108	3 709	39 817
20209	0	0	0	192 430	7 458	199 888	192 430	7 458	199 888	0	0	0
30102	292 336	0	292 336	7 932 305	0	7 932 305	8 072 970	0	8 072 970	151 671	0	151 671
30110	3 460	71 998	75 458	3 903	358 054	361 957	6 326	314 815	321 141	1 037	115 237	116 274
30114	0	354 165	354 165	0	1 664 147	1 664 147	0	1 575 235	1 575 235	0	443 077	443 077
30202	22 068	0	22 068	1 181	0	1 181	0	0	0	23 249	0	23 249
30204	16 007	0	16 007	8	0	8	0	0	0	16 015	0	16 015
30233	256	0	256	62 895	8 441	71 336	62 677	8 437	71 114	474	4	478
30424	690	0	690	2 886 227	0	2 886 227	2 885 883	0	2 885 883	1 034	0	1 034
32002	80 000	0	80 000	810 000	0	810 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000
32201	17 685	16 814	34 499	35 326	22 871	58 197	23 593	23 507	47 100	29 418	16 178	45 596
45107	51 500	0	51 500	0	0	0	2 500	0	2 500	49 000	0	49 000
45201	19 295	0	19 295	41 194	0	41 194	43 235	0	43 235	17 254	0	17 254
45204	50	0	50	10 539	0	10 539	50	0	50	10 539	0	10 539
45205	261 438	37 870	299 308	138 717	1 669	140 386	4 522	39 539	44 061	395 633	0	395 633
45206	920 730	142 081	1 062 811	26 499	6 724	33 223	273 550	5 431	278 981	673 679	143 374	817 053
45207	609 617	14 369	623 986	32 687	597	33 284	42 387	580	42 967	599 917	14 386	614 303
45208	236 084	0	236 084	0	0	0	27 821	0	27 821	208 263	0	208 263
45504	0	7 146	7 146	911	375	1 286	15	260	275	896	7 261	8 157
45505	163 286	64 889	228 175	25 945	11 127	37 072	288	21 571	21 859	188 943	54 445	243 388
45506	136 033	88 566	224 599	29 700	23 542	53 242	27 634	3 693	31 327	138 099	108 415	246 514
45507	75 143	29 534	104 677	8 510	1 499	10 009	2 309	2 433	4 742	81 344	28 600	109 944
45509	254	341	595	1 241	846	2 087	1 046	800	1 846	449	387	836
45812	41 659	0	41 659	25 426	0	25 426	434	0	434	66 651	0	66 651
45815	23 496	29 874	53 370	410	1 240	1 650	813	1 205	2 018	23 093	29 909	53 002
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	360	132	492	437	5	442	0	5	5	797	132	929
47404	0	39 585	39 585	0	1 636 355	1 636 355	0	1 592 148	1 592 148	0	83 792	83 792
47408	0	0	0	11 180 077	11 341 974	22 522 051	11 180 077	11 341 974	22 522 051	0	0	0
47415	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
47423	1 100	0	1 100	1 889	15 266	17 155	1 889	15 266	17 155	1 100	0	1 100
47427	3	5	8	25 491	3 129	28 620	25 399	3 123	28 522	95	11	106
50205	33 636	0	33 636	185	0	185	695	0	695	33 126	0	33 126
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	30 025	0	30 025	0	0	0	30 025	0	30 025
51403	296 513	0	296 513	247 563	0	247 563	99 663	0	99 663	444 413	0	444 413
52503	187	0	187	200	0	200	200	0	200	187	0	187
60302	176	0	176	79	0	79	77	0	77	178	0	178
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	72	0	72	189	63	252	192	42	234	69	21	90
60312	432	0	432	5 342	0	5 342	5 194	0	5 194	580	0	580
60314	0	6	6	0	413	413	0	297	297	0	122	122
60323	9 458	0	9 458	151	0	151	0	0	0	9 609	0	9 609
60401	20 896	0	20 896	0	0	0	0	0	0	20 896	0	20 896
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	428	0	428	151	0	151	162	0	162	417	0	417
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	1 239	230	1 469	454	0	454	631	48	679	1 062	182	1 244
61702	16 709	0	16 709	0	0	0	1 322	0	1 322	15 387	0	15 387
61703	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70606	921 292	0	921 292	138 035	0	138 035	48	0	48	1 059 279	0	1 059 279
70608	1 153 186	0	1 153 186	138 817	0	138 817	0	0	0	1 292 003	0	1 292 003
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	31 001	0	31 001	4 645	0	4 645	0	0	0	35 646	0	35 646
70616	0	0	0	2 519	0	2 519	0	0	0	2 519	0	2 519
Итого по активу (баланс)	5 666 926	1 547 276	7 214 202	25 050 361	15 285 675	40 336 036	24 727 946	15 135 383	39 863 329	5 989 341	1 697 568	7 686 909
Пассив
10207	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
10602	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000
10609	895	0	895	15	0	15	0	0	0	880	0	880
10701	238 550	0	238 550	0	0	0	0	0	0	238 550	0	238 550
10801	14 566	0	14 566	0	0	0	0	0	0	14 566	0	14 566
30232	688	296	984	99 206	22 945	122 151	99 013	23 145	122 158	495	496	991
31302	40 000	0	40 000	560 000	0	560 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
40502	38 243	578	38 821	6 868	155	7 023	10 564	29	10 593	41 939	452	42 391
40602	30 939	0	30 939	41 526	0	41 526	20 715	0	20 715	10 128	0	10 128
40701	31 544	0	31 544	4 365	0	4 365	12 761	0	12 761	39 940	0	39 940
40702	1 028 227	52 903	1 081 130	6 678 823	160 280	6 839 103	6 739 324	170 117	6 909 441	1 088 728	62 740	1 151 468
40703	11 745	205	11 950	17 476	7	17 483	19 180	11	19 191	13 449	209	13 658
40802	43 976	357	44 333	58 859	13	58 872	60 492	19	60 511	45 609	363	45 972
40807	162 839	346 371	509 210	1	12 774	12 775	0	17 679	17 679	162 838	351 276	514 114
40817	148 701	33 066	181 767	225 752	84 288	310 040	217 245	111 388	328 633	140 194	60 166	200 360
40820	422	526	948	493	300	793	653	488	1 141	582	714	1 296
40821	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40905	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40909	0	0	0	7	739	746	7	739	746	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42003	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42101	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42103	0	0	0	0	81	81	0	15 329	15 329	0	15 248	15 248
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	256 570	0	256 570	0	0	0	0	0	0	256 570	0	256 570
42106	68 800	0	68 800	0	0	0	0	0	0	68 800	0	68 800
42107	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
42206	15 020	737	15 757	0	30	30	140	34	174	15 160	741	15 901
42301	0	15 539	15 539	0	32 111	32 111	0	19 677	19 677	0	3 105	3 105
42303	6 886	265	7 151	639	11	650	69	11	80	6 316	265	6 581
42304	2 029	1 651	3 680	113	65	178	361	78	439	2 277	1 664	3 941
42305	6 586	62 480	69 066	0	28 486	28 486	195	8 620	8 815	6 781	42 614	49 395
42306	226 541	440 943	667 484	39 628	96 945	136 573	82 034	149 452	231 486	268 947	493 450	762 397
42307	73 603	178 646	252 249	893	7 342	8 235	11 521	8 459	19 980	84 231	179 763	263 994
42309	259	0	259	53	0	53	50	0	50	256	0	256
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	0	475	475	0	53	53	0	24	24	0	446	446
42606	0	11 771	11 771	0	464	464	0	1 134	1 134	0	12 441	12 441
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600
44007	0	35 727	35 727	0	1 299	1 299	0	1 877	1 877	0	36 305	36 305
45115	515	0	515	25	0	25	0	0	0	490	0	490
45215	139 811	0	139 811	51 857	0	51 857	17 172	0	17 172	105 126	0	105 126
45515	57 407	0	57 407	3 348	0	3 348	18 699	0	18 699	72 758	0	72 758
45818	91 311	0	91 311	549	0	549	20 365	0	20 365	111 127	0	111 127
45918	494	0	494	0	0	0	4	0	4	498	0	498
47407	0	0	0	11 444 157	11 081 419	22 525 576	11 444 157	11 081 419	22 525 576	0	0	0
47411	7 234	9 496	16 730	627	3 407	4 034	995	1 607	2 602	7 602	7 696	15 298
47416	122	18	140	58 384	5 690	64 074	59 486	5 672	65 158	1 224	0	1 224
47422	28	1	29	1 570	14 873	16 443	1 570	14 873	16 443	28	1	29
47425	24 751	0	24 751	15 873	0	15 873	15 152	0	15 152	24 030	0	24 030
47426	4 864	286	5 150	2 303	26	2 329	2 918	314	3 232	5 479	574	6 053
50220	4 532	0	4 532	818	0	818	1 115	0	1 115	4 829	0	4 829
52301	0	23 948	23 948	25 000	966	25 966	25 000	994	25 994	0	23 976	23 976
52302	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52305	100 000	142 194	242 194	0	5 168	5 168	0	7 469	7 469	100 000	144 495	244 495
52501	3 737	6 787	10 524	0	258	258	934	1 073	2 007	4 671	7 602	12 273
60301	0	0	0	8 563	0	8 563	8 590	0	8 590	27	0	27
60305	0	0	0	14 370	0	14 370	14 370	0	14 370	0	0	0
60309	82	0	82	5	0	5	92	0	92	169	0	169
60311	897	0	897	969	0	969	915	0	915	843	0	843
60313	0	50	50	0	169	169	0	170	170	0	51	51
60322	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60324	9 458	0	9 458	0	0	0	151	0	151	9 609	0	9 609
60601	15 847	0	15 847	0	0	0	131	0	131	15 978	0	15 978
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	23	0	23	772	37	809	750	37	787	1	0	1
61304	748	0	748	439	0	439	414	0	414	723	0	723
61701	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519
70601	1 037 087	0	1 037 087	0	0	0	141 440	0	141 440	1 178 527	0	1 178 527
70603	1 188 433	0	1 188 433	0	0	0	145 460	0	145 460	1 333 893	0	1 333 893
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 848 882	1 365 320	7 214 202	19 559 484	11 560 401	31 119 885	19 950 654	11 641 938	31 592 592	6 240 052	1 446 857	7 686 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000
90901	202 535	0	202 535	6 933	0	6 933	6 650	0	6 650	202 818	0	202 818
90902	61 246	0	61 246	15 437	0	15 437	30 978	0	30 978	45 705	0	45 705
91202	5	142 194	142 199	0	7 469	7 469	0	5 168	5 168	5	144 495	144 500
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	2 699 261	168 387	2 867 648	25 840	16 729	42 569	286 197	6 819	293 016	2 438 904	178 297	2 617 201
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	19 250	13 126	32 376	6 331	2 060	8 391	5 449	1 701	7 150	20 132	13 485	33 617
91704	2 365	41	2 406	0	2	2	0	1	1	2 365	42	2 407
91802	24 933	41	24 974	0	2	2	0	2	2	24 933	41	24 974
99998	2 377 597	0	2 377 597	184 845	0	184 845	450 487	0	450 487	2 111 955	0	2 111 955
Итого по активу (баланс)	5 612 198	323 789	5 935 987	264 386	26 262	290 648	804 762	13 691	818 453	5 071 822	336 360	5 408 182
Пассив
91003	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	62 900	142 194	205 094	0	5 168	5 168	0	7 469	7 469	62 900	144 495	207 395
91312	1 508 853	0	1 508 853	217 554	0	217 554	14 940	0	14 940	1 306 239	0	1 306 239
91315	370 052	0	370 052	0	0	0	13 997	0	13 997	384 049	0	384 049
91316	28 008	0	28 008	23 545	0	23 545	9 000	0	9 000	13 463	0	13 463
91317	251 592	3 482	255 074	202 075	955	203 030	137 296	952	138 248	186 813	3 479	190 292
91507	10 486	0	10 486	0	0	0	0	0	0	10 486	0	10 486
91508	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	31	31
99999	3 558 390	0	3 558 390	366 694	0	366 694	104 531	0	104 531	3 296 227	0	3 296 227
Итого по пассиву (баланс)	5 790 281	145 706	5 935 987	811 057	6 124	817 181	280 953	8 423	289 376	5 260 177	148 005	5 408 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	143 702	4 790	148 492	10 504 194	682 524	11 186 718	10 431 985	687 314	11 119 299	215 911	0	215 911
99996	148 466	0	148 466	11 198 282	0	11 198 282	11 130 964	0	11 130 964	215 784	0	215 784
Итого по активу (баланс)	292 168	4 790	296 958	21 702 476	682 524	22 385 000	21 562 949	687 314	22 250 263	431 695	0	431 695
Пассив
96901	0	148 466	148 466	606 272	10 524 692	11 130 964	606 272	10 592 010	11 198 282	0	215 784	215 784
99997	148 492	0	148 492	11 119 299	0	11 119 299	11 186 718	0	11 186 718	215 911	0	215 911
Итого по пассиву (баланс)	148 492	148 466	296 958	11 725 571	10 524 692	22 250 263	11 792 990	10 592 010	22 385 000	215 911	215 784	431 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	32 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 699,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 727,0000	0	0	31,0000	0	0	20,0000	0	0	32 738,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	10,0000	0	0	21,0000	0	0	39,0000
98070	0	0	32 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 699,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 727,0000	0	0	10,0000	0	0	21,0000	0	0	32 738,0000

Страница была полезной?