Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 333	0	32 333	46 958	0	46 958	36 320	0	36 320	42 971	0	42 971
20209	0	0	0	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0
30102	87 964	0	87 964	346 982	0	346 982	315 400	0	315 400	119 546	0	119 546
30110	309	0	309	2 504	0	2 504	1 950	0	1 950	863	0	863
30202	2 213	0	2 213	65	0	65	0	0	0	2 278	0	2 278
30221	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
30302	8 948	0	8 948	99 687	0	99 687	100 645	0	100 645	7 990	0	7 990
30306	23 000	0	23 000	27 000	0	27 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45504	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
45505	10 386	0	10 386	0	0	0	803	0	803	9 583	0	9 583
45506	116 681	0	116 681	10 000	0	10 000	11 840	0	11 840	114 841	0	114 841
47427	0	0	0	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0
60302	20	0	20	8	0	8	16	0	16	12	0	12
60306	40	0	40	64	0	64	62	0	62	42	0	42
60308	59	0	59	123	0	123	152	0	152	30	0	30
60312	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60323	191	0	191	20	0	20	25	0	25	186	0	186
60401	54 825	0	54 825	0	0	0	0	0	0	54 825	0	54 825
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70606	77 304	0	77 304	10 723	0	10 723	0	0	0	88 027	0	88 027
70611	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	470 468	0	470 468	591 408	0	591 408	512 688	0	512 688	549 188	0	549 188
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	8 948	0	8 948	100 645	0	100 645	99 687	0	99 687	7 990	0	7 990
30305	23 000	0	23 000	0	0	0	27 000	0	27 000	50 000	0	50 000
40602	123	0	123	14	0	14	0	0	0	109	0	109
40702	44 286	0	44 286	383 284	0	383 284	419 689	0	419 689	80 691	0	80 691
40703	378	0	378	266	0	266	51	0	51	163	0	163
40802	6 899	0	6 899	27 881	0	27 881	31 319	0	31 319	10 337	0	10 337
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
45215	4 850	0	4 850	2 600	0	2 600	1 100	0	1 100	3 350	0	3 350
45315	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45415	720	0	720	2 800	0	2 800	3 500	0	3 500	1 420	0	1 420
45515	16 950	0	16 950	3 007	0	3 007	1 545	0	1 545	15 488	0	15 488
47416	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47425	2 500	0	2 500	0	0	0	2 750	0	2 750	5 250	0	5 250
60301	28	0	28	435	0	435	456	0	456	49	0	49
60305	12	0	12	1 091	0	1 091	1 079	0	1 079	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	6 095	0	6 095	0	0	0	64	0	64	6 159	0	6 159
70601	99 403	0	99 403	0	0	0	12 503	0	12 503	111 906	0	111 906
Итого по пассиву (баланс)	470 468	0	470 468	527 161	0	527 161	605 881	0	605 881	549 188	0	549 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 920	0	3 920	71	0	71	246	0	246	3 745	0	3 745
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 227	0	24 227	0	0	0	6 738	0	6 738	17 489	0	17 489
99998	343 349	0	343 349	71 239	0	71 239	48 915	0	48 915	365 673	0	365 673
Итого по активу (баланс)	371 497	0	371 497	71 310	0	71 310	55 899	0	55 899	386 908	0	386 908
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91312	310 750	0	310 750	8 850	0	8 850	31 174	0	31 174	333 074	0	333 074
91315	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
91317	25 500	0	25 500	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	25 500	0	25 500
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	28 148	0	28 148	6 984	0	6 984	71	0	71	21 235	0	21 235
Итого по пассиву (баланс)	371 497	0	371 497	55 899	0	55 899	71 310	0	71 310	386 908	0	386 908

Страница была полезной?