Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 359	0	29 359	0	0	0	0	0	0	29 359	0	29 359
20202	63 748	28 133	91 881	492 573	150 927	643 500	524 448	147 498	671 946	31 873	31 562	63 435
20208	3 427	0	3 427	6 100	0	6 100	6 194	0	6 194	3 333	0	3 333
20209	0	0	0	212 609	18 744	231 353	212 609	18 744	231 353	0	0	0
30102	159 658	0	159 658	1 015 375	0	1 015 375	986 012	0	986 012	189 021	0	189 021
30110	54 118	3 962	58 080	413 095	46 603	459 698	423 328	43 608	466 936	43 885	6 957	50 842
30202	56 388	0	56 388	759	0	759	0	0	0	57 147	0	57 147
30204	1 799	0	1 799	0	0	0	3	0	3	1 796	0	1 796
30221	0	0	0	51 990	1 108	53 098	51 990	1 108	53 098	0	0	0
30233	238	12	250	16 703	176	16 879	16 760	132	16 892	181	56	237
32005	670 000	0	670 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	670 000	0	670 000
45201	8 266	0	8 266	11 850	0	11 850	15 301	0	15 301	4 815	0	4 815
45205	635	0	635	0	0	0	135	0	135	500	0	500
45206	289 004	0	289 004	56 431	0	56 431	23 523	0	23 523	321 912	0	321 912
45207	854 457	30 189	884 646	42 511	2 115	44 626	74 416	1 097	75 513	822 552	31 207	853 759
45208	1 956	0	1 956	0	0	0	48	0	48	1 908	0	1 908
45406	2 680	0	2 680	0	0	0	160	0	160	2 520	0	2 520
45407	4 462	0	4 462	0	0	0	150	0	150	4 312	0	4 312
45408	13 411	0	13 411	92	0	92	754	0	754	12 749	0	12 749
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	1 445	0	1 445	505	0	505	314	0	314	1 636	0	1 636
45506	27 163	0	27 163	2 850	0	2 850	3 117	0	3 117	26 896	0	26 896
45507	85 566	0	85 566	3 800	0	3 800	3 309	0	3 309	86 057	0	86 057
45509	5 843	0	5 843	3 495	0	3 495	3 637	0	3 637	5 701	0	5 701
45812	6 096	0	6 096	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	6 096	0	6 096
45815	1 329	0	1 329	146	0	146	106	0	106	1 369	0	1 369
45912	214	0	214	126	0	126	0	0	0	340	0	340
45914	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45915	133	0	133	26	0	26	20	0	20	139	0	139
47408	19 765	0	19 765	819 672	817 028	1 636 700	835 291	817 028	1 652 319	4 146	0	4 146
47423	54	0	54	395	0	395	398	0	398	51	0	51
47427	2 743	22	2 765	17 699	173	17 872	17 686	172	17 858	2 756	23	2 779
51402	0	0	0	49 962	0	49 962	0	0	0	49 962	0	49 962
51403	49 952	0	49 952	48	0	48	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	111	0	111	142	0	142	253	0	253	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	322	0	322	223	0	223	244	0	244	301	0	301
60312	6 478	0	6 478	6 505	0	6 505	4 803	0	4 803	8 180	0	8 180
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	208 366	0	208 366	141	0	141	288	0	288	208 219	0	208 219
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	33	0	33	142	0	142	142	0	142	33	0	33
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	38	0	38	33	0	33	14	0	14	57	0	57
61008	475	0	475	145	0	145	278	0	278	342	0	342
61009	1 347	0	1 347	119	0	119	103	0	103	1 363	0	1 363
61209	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	227	0	227	43	0	43	16	0	16	254	0	254
61702	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	5 951	0	5 951
70606	387 721	0	387 721	52 845	0	52 845	348	0	348	440 218	0	440 218
70608	37 286	0	37 286	5 271	0	5 271	0	0	0	42 557	0	42 557
70611	4 937	0	4 937	1 018	0	1 018	0	0	0	5 955	0	5 955
Итого по активу (баланс)	3 067 506	62 318	3 129 824	3 697 793	1 036 874	4 734 667	3 668 507	1 029 387	4 697 894	3 096 792	69 805	3 166 597
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	146 795	0	146 795	0	0	0	0	0	0	146 795	0	146 795
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	229 495	0	229 495	0	0	0	0	0	0	229 495	0	229 495
30126	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
30232	86	0	86	32 708	23 854	56 562	32 663	24 416	57 079	41	562	603
30236	330	0	330	560	9	569	233	9	242	3	0	3
32015	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
40701	353	0	353	1 280	0	1 280	1 225	0	1 225	298	0	298
40702	134 458	765	135 223	1 159 122	1 823	1 160 945	1 136 198	1 839	1 138 037	111 534	781	112 315
40703	4 920	0	4 920	6 675	0	6 675	9 118	0	9 118	7 363	0	7 363
40802	33 038	0	33 038	170 053	0	170 053	165 646	0	165 646	28 631	0	28 631
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	63 112	855	63 967	76 680	67	76 747	69 781	66	69 847	56 213	854	57 067
40820	60	16	76	109	1	110	103	1	104	54	16	70
40821	684	0	684	12 514	0	12 514	12 176	0	12 176	346	0	346
40905	0	0	0	13 369	0	13 369	13 369	0	13 369	0	0	0
40909	0	0	0	1 926	6 223	8 149	1 926	6 223	8 149	0	0	0
40910	0	0	0	1 732	919	2 651	1 732	919	2 651	0	0	0
40911	0	0	0	36 677	0	36 677	36 677	0	36 677	0	0	0
40912	0	0	0	4 502	5 084	9 586	4 502	5 084	9 586	0	0	0
40913	0	0	0	4 348	11 595	15 943	4 348	11 595	15 943	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	53	954	1 007	0	5 841	5 841	0	5 573	5 573	53	686	739
42303	194	0	194	47	0	47	47	0	47	194	0	194
42304	9 485	0	9 485	2 550	0	2 550	1 951	0	1 951	8 886	0	8 886
42305	452 165	2 852	455 017	23 227	110	23 337	14 276	176	14 452	443 214	2 918	446 132
42306	925 854	17 980	943 834	60 080	2 243	62 323	69 637	2 194	71 831	935 411	17 931	953 342
42307	172 160	18 588	190 748	23 919	1 609	25 528	14 900	1 295	16 195	163 141	18 274	181 415
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	105	109	0	4	4	0	8	8	4	109	113
42605	756	0	756	50	0	50	0	0	0	706	0	706
42606	2 003	183	2 186	0	7	7	35	14	49	2 038	190	2 228
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	204 965	0	204 965	19 785	0	19 785	18 161	0	18 161	203 341	0	203 341
45415	936	0	936	14	0	14	0	0	0	922	0	922
45515	1 514	0	1 514	233	0	233	271	0	271	1 552	0	1 552
45818	7 389	0	7 389	434	0	434	449	0	449	7 404	0	7 404
45918	344	0	344	1	0	1	15	0	15	358	0	358
47405	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
47407	0	0	0	840 563	817 028	1 657 591	840 563	817 028	1 657 591	0	0	0
47411	6 153	80	6 233	2 384	76	2 460	11 389	79	11 468	15 158	83	15 241
47416	0	0	0	3 679	0	3 679	3 699	0	3 699	20	0	20
47422	887	0	887	62 066	0	62 066	62 096	0	62 096	917	0	917
47425	645	0	645	4 054	0	4 054	4 118	0	4 118	709	0	709
47426	1	0	1	2	0	2	11	0	11	10	0	10
60301	2 164	0	2 164	4 020	0	4 020	4 241	0	4 241	2 385	0	2 385
60305	3 480	0	3 480	8 215	0	8 215	7 509	0	7 509	2 774	0	2 774
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	28	0	28	20	0	20	40	0	40	48	0	48
60311	123	0	123	131	0	131	596	0	596	588	0	588
60313	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	10	0	10	10	0	10	7	0	7	7	0	7
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	42 422	0	42 422	197	0	197	413	0	413	42 638	0	42 638
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	29 359	0	29 359	0	0	0	0	0	0	29 359	0	29 359
70601	409 779	0	409 779	2	0	2	56 611	0	56 611	466 388	0	466 388
70603	38 561	0	38 561	0	0	0	5 954	0	5 954	44 515	0	44 515
70615	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	5 951	0	5 951
Итого по пассиву (баланс)	3 087 440	42 384	3 129 824	2 580 604	876 548	3 457 152	2 617 351	876 574	3 493 925	3 124 187	42 410	3 166 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 947	0	124 947	2 475	0	2 475	19 523	0	19 523	107 899	0	107 899
90902	884 013	0	884 013	15 455	0	15 455	591 154	0	591 154	308 314	0	308 314
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	527 676	0	527 676	3 616	0	3 616	24 058	0	24 058	507 234	0	507 234
91604	3 211	0	3 211	46	0	46	13	0	13	3 244	0	3 244
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	987 691	0	987 691	97 990	0	97 990	213 747	0	213 747	871 934	0	871 934
Итого по активу (баланс)	2 534 853	0	2 534 853	119 582	0	119 582	848 496	0	848 496	1 805 939	0	1 805 939
Пассив
91003	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	886 705	0	886 705	166 555	0	166 555	48 115	0	48 115	768 265	0	768 265
91315	25 447	0	25 447	0	0	0	0	0	0	25 447	0	25 447
91316	1 493	0	1 493	25 716	0	25 716	26 000	0	26 000	1 777	0	1 777
91317	26 635	0	26 635	20 369	0	20 369	23 120	0	23 120	29 386	0	29 386
91507	20 545	0	20 545	352	0	352	0	0	0	20 193	0	20 193
99999	1 547 162	0	1 547 162	632 359	0	632 359	19 202	0	19 202	934 005	0	934 005
Итого по пассиву (баланс)	2 534 853	0	2 534 853	846 107	0	846 107	117 193	0	117 193	1 805 939	0	1 805 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	819 671	819 626	1 639 297	819 671	819 626	1 639 297	0	0	0
99996	0	0	0	1 635 151	0	1 635 151	1 635 151	0	1 635 151	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 454 822	819 626	3 274 448	2 454 822	819 626	3 274 448	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	815 525	819 626	1 635 151	815 525	819 626	1 635 151	0	0	0
99997	0	0	0	1 639 297	0	1 639 297	1 639 297	0	1 639 297	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 454 822	819 626	3 274 448	2 454 822	819 626	3 274 448	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?