Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 264	0	41 264	74	0	74	0	0	0	41 338	0	41 338
20202	1 442	14 864	16 306	51 027	2 162	53 189	28 805	1 199	30 004	23 664	15 827	39 491
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	17 750	0	17 750	2 302 938	0	2 302 938	2 315 843	0	2 315 843	4 845	0	4 845
30110	5	82 569	82 574	0	1 428 973	1 428 973	0	1 449 788	1 449 788	5	61 754	61 759
30202	4 668	0	4 668	0	0	0	670	0	670	3 998	0	3 998
30204	3 441	0	3 441	0	0	0	356	0	356	3 085	0	3 085
32002	30 000	71 454	101 454	1 390 000	1 045 445	2 435 445	1 420 000	1 116 899	2 536 899	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	343 606	733 606	270 000	270 659	540 659	120 000	72 947	192 947
45205	4 220	0	4 220	0	0	0	0	0	0	4 220	0	4 220
45206	11 415	0	11 415	0	0	0	915	0	915	10 500	0	10 500
45207	41 500	0	41 500	0	0	0	20 000	0	20 000	21 500	0	21 500
45208	112 100	0	112 100	0	0	0	4 000	0	4 000	108 100	0	108 100
45504	3 031	0	3 031	0	0	0	5	0	5	3 026	0	3 026
45505	16 700	0	16 700	0	0	0	18	0	18	16 682	0	16 682
45506	29 723	12 507	42 230	0	603	603	3 567	6 788	10 355	26 156	6 322	32 478
45507	30 570	1 636	32 206	0	91	91	4 248	67	4 315	26 322	1 660	27 982
45815	15 688	0	15 688	0	0	0	3	0	3	15 685	0	15 685
45912	48	0	48	51	0	51	46	0	46	53	0	53
45915	1 214	213	1 427	73	88	161	0	301	301	1 287	0	1 287
47406	0	0	0	3 845	14 405	18 250	3 845	14 405	18 250	0	0	0
47408	0	0	0	37 462	19 279	56 741	37 462	19 279	56 741	0	0	0
47423	95	0	95	232	0	232	198	0	198	129	0	129
47427	499	1 277	1 776	3 366	656	4 022	3 451	188	3 639	414	1 745	2 159
47801	35 502	26 609	62 111	0	1 864	1 864	0	967	967	35 502	27 506	63 008
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	1 149	0	1 149	0	0	0	34	0	34	1 115	0	1 115
60306	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60308	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	1 029	0	1 029	412	0	412	436	0	436	1 005	0	1 005
60323	309	0	309	24	0	24	0	0	0	333	0	333
60401	253 732	0	253 732	0	0	0	0	0	0	253 732	0	253 732
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	47	0	47	19	0	19	20	0	20	46	0	46
61009	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
61212	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
61403	471	0	471	11	0	11	145	0	145	337	0	337
61702	417	0	417	287	0	287	375	0	375	329	0	329
70606	103 644	0	103 644	22 147	0	22 147	0	0	0	125 791	0	125 791
70608	87 581	0	87 581	12 919	0	12 919	0	0	0	100 500	0	100 500
70611	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
70616	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
Итого по активу (баланс)	850 796	211 134	1 061 930	4 220 873	2 857 388	7 078 261	4 120 211	2 880 756	7 000 967	951 458	187 766	1 139 224
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	94 045	9 832	103 877	565 233	19 020	584 253	607 760	17 347	625 107	136 572	8 159	144 731
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	1 757	0	1 757	1 832	0	1 832	1 272	0	1 272	1 197	0	1 197
40817	4 382	1 152	5 534	27 668	9 004	36 672	24 600	8 319	32 919	1 314	467	1 781
40821	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	53	547	600	3 289	21	3 310	3 289	36	3 325	53	562	615
42304	609	679	1 288	0	25	25	0	48	48	609	702	1 311
42305	293	1 644	1 937	0	60	60	0	115	115	293	1 699	1 992
42306	23 444	59 940	83 384	3 000	2 248	5 248	0	3 948	3 948	20 444	61 640	82 084
45215	49 084	0	49 084	12 534	0	12 534	24	0	24	36 574	0	36 574
45515	19 075	0	19 075	2 148	0	2 148	38	0	38	16 965	0	16 965
45818	15 637	0	15 637	3	0	3	51	0	51	15 685	0	15 685
45918	715	0	715	115	0	115	629	0	629	1 229	0	1 229
47405	0	0	0	13 595	4 561	18 156	13 595	4 561	18 156	0	0	0
47407	0	0	0	0	56 761	56 761	0	56 761	56 761	0	0	0
47411	1 427	3 032	4 459	280	112	392	164	541	705	1 311	3 461	4 772
47416	9	0	9	50 132	0	50 132	50 279	0	50 279	156	0	156
47425	807	0	807	188	0	188	365	0	365	984	0	984
47426	13	0	13	0	0	0	27	0	27	40	0	40
47804	30 080	0	30 080	0	0	0	17 800	0	17 800	47 880	0	47 880
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	0	345	345	0	14	14	0	19	19	0	350	350
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	327	0	327	632	0	632	603	0	603	298	0	298
60305	37	0	37	1 343	0	1 343	1 317	0	1 317	11	0	11
60309	65	0	65	49	0	49	49	0	49	65	0	65
60311	1 417	0	1 417	95	0	95	245	0	245	1 567	0	1 567
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	42 235	0	42 235	0	0	0	246	0	246	42 481	0	42 481
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	673	0	673	475	0	475	131	0	131	329	0	329
61701	41 264	0	41 264	0	0	0	620	0	620	41 884	0	41 884
70601	111 145	0	111 145	0	0	0	21 431	0	21 431	132 576	0	132 576
70603	84 816	0	84 816	0	0	0	15 918	0	15 918	100 734	0	100 734
70615	417	0	417	1 089	0	1 089	672	0	672	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	984 759	77 171	1 061 930	684 063	91 826	775 889	761 488	91 695	853 183	1 062 184	77 040	1 139 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	345	345	0	19	19	0	14	14	0	350	350
90901	25 761	0	25 761	54 207	0	54 207	768	0	768	79 200	0	79 200
90902	25 556	0	25 556	52	0	52	25 275	0	25 275	333	0	333
91414	740 241	14 445	754 686	4 233	805	5 038	54 129	582	54 711	690 345	14 668	705 013
91418	45 647	32 253	77 900	0	2 260	2 260	0	1 172	1 172	45 647	33 341	78 988
91501	11 231	0	11 231	48 043	0	48 043	0	0	0	59 274	0	59 274
91604	323	4	327	729	22	751	15	23	38	1 037	3	1 040
99998	379 754	0	379 754	2 522	0	2 522	16 217	0	16 217	366 059	0	366 059
Итого по активу (баланс)	1 228 513	47 047	1 275 560	109 786	3 106	112 892	96 404	1 791	98 195	1 241 895	48 362	1 290 257
Пассив
91311	19 145	36 072	55 217	0	1 313	1 313	0	2 522	2 522	19 145	37 281	56 426
91312	256 584	0	256 584	14 904	0	14 904	0	0	0	241 680	0	241 680
91315	67 915	0	67 915	0	0	0	0	0	0	67 915	0	67 915
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	895 806	0	895 806	56 728	0	56 728	85 120	0	85 120	924 198	0	924 198
Итого по пассиву (баланс)	1 239 488	36 072	1 275 560	71 632	1 313	72 945	85 120	2 522	87 642	1 252 976	37 281	1 290 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 295	0	68 295	1 348 625	19 290	1 367 915	1 372 299	19 290	1 391 589	44 621	0	44 621
99996	68 511	0	68 511	1 367 319	0	1 367 319	1 391 286	0	1 391 286	44 544	0	44 544
Итого по активу (баланс)	136 806	0	136 806	2 715 944	19 290	2 735 234	2 763 585	19 290	2 782 875	89 165	0	89 165
Пассив
96901	0	68 511	68 511	0	1 391 286	1 391 286	0	1 367 319	1 367 319	0	44 544	44 544
99997	68 295	0	68 295	1 391 589	0	1 391 589	1 367 915	0	1 367 915	44 621	0	44 621
Итого по пассиву (баланс)	68 295	68 511	136 806	1 391 589	1 391 286	2 782 875	1 367 915	1 367 319	2 735 234	44 621	44 544	89 165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?