Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	390	0	390	227	0	227	46	0	46	571	0	571
20202	9 165	14 865	24 030	5 650	21 002	26 652	6 585	2 054	8 639	8 230	33 813	42 043
30102	13 363	0	13 363	433 921	0	433 921	417 825	0	417 825	29 459	0	29 459
30110	21	54 246	54 267	0	236 931	236 931	0	241 983	241 983	21	49 194	49 215
30202	2 221	0	2 221	121	0	121	0	0	0	2 342	0	2 342
30204	271	0	271	60	0	60	0	0	0	331	0	331
30221	0	0	0	0	93 585	93 585	0	93 585	93 585	0	0	0
30424	7 928	0	7 928	272 351	270 688	543 039	272 509	270 688	543 197	7 770	0	7 770
30602	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
32002	0	0	0	0	54 377	54 377	0	54 377	54 377	0	0	0
32003	0	0	0	0	18 466	18 466	0	0	0	0	18 466	18 466
32005	150 000	50 018	200 018	0	2 627	2 627	50 000	52 645	102 645	100 000	0	100 000
32006	0	0	0	0	51 704	51 704	0	0	0	0	51 704	51 704
32201	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
45105	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45207	35 030	0	35 030	0	0	0	0	0	0	35 030	0	35 030
45208	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
45505	128	0	128	0	0	0	20	0	20	108	0	108
45506	4 834	0	4 834	43 300	0	43 300	852	0	852	47 282	0	47 282
45507	11 785	0	11 785	0	0	0	10	0	10	11 775	0	11 775
45815	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45915	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
47408	0	0	0	1 307 586	1 314 258	2 621 844	1 307 586	1 314 258	2 621 844	0	0	0
47423	27	0	27	2	0	2	0	0	0	29	0	29
47427	46	0	46	6 519	4	6 523	5 362	0	5 362	1 203	4	1 207
50207	81 700	0	81 700	726	0	726	0	0	0	82 426	0	82 426
50211	0	10 543	10 543	0	788	788	0	702	702	0	10 629	10 629
50221	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
50605	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
50606	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
52503	1 584	0	1 584	0	0	0	87	0	87	1 497	0	1 497
60302	4 842	0	4 842	76	0	76	9	0	9	4 909	0	4 909
60306	4	0	4	910	0	910	910	0	910	4	0	4
60308	709	0	709	1 549	0	1 549	1 546	0	1 546	712	0	712
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	727	0	727	1 646	0	1 646	1 609	0	1 609	764	0	764
60314	437	0	437	0	0	0	146	0	146	291	0	291
60323	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60347	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	7 759	0	7 759	73	0	73	0	0	0	7 832	0	7 832
60701	42	0	42	73	0	73	73	0	73	42	0	42
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	56	0	56	54	0	54	47	0	47	63	0	63
61009	46	0	46	8	0	8	11	0	11	43	0	43
61011	74 061	0	74 061	0	0	0	0	0	0	74 061	0	74 061
61403	1 099	0	1 099	0	0	0	4	0	4	1 095	0	1 095
70606	142 619	0	142 619	11 424	0	11 424	12	0	12	154 031	0	154 031
70607	640	0	640	4	0	4	69	0	69	575	0	575
70608	116 222	0	116 222	12 514	0	12 514	0	0	0	128 736	0	128 736
70611	872	0	872	12	0	12	0	0	0	884	0	884
Итого по активу (баланс)	1 002 472	132 530	1 135 002	2 099 249	2 064 631	4 163 880	2 065 478	2 030 396	4 095 874	1 036 243	166 765	1 203 008
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 271	0	361 271	0	0	0	0	0	0	361 271	0	361 271
30126	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
31201	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
31202	0	0	0	7 157	0	7 157	7 157	0	7 157	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	815	0	815	517	0	517	1 702	0	1 702
40701	4	0	4	1 428	0	1 428	1 435	0	1 435	11	0	11
40702	57 467	2 667	60 134	193 128	9 907	203 035	221 392	9 947	231 339	85 731	2 707	88 438
40703	22 307	0	22 307	31 184	0	31 184	20 965	0	20 965	12 088	0	12 088
40802	278	0	278	855	0	855	980	0	980	403	0	403
40807	15 355	4 308	19 663	19 369	171	19 540	19 610	673	20 283	15 596	4 810	20 406
40817	599	0	599	43 184	0	43 184	43 181	0	43 181	596	0	596
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	16 991	1 952	18 943	18 929	7 107	26 036	12 394	10 808	23 202	10 456	5 653	16 109
42306	10 036	5 416	15 452	5 005	1 401	6 406	9 699	19 293	28 992	14 730	23 308	38 038
42507	0	67 881	67 881	0	2 467	2 467	0	4 756	4 756	0	70 170	70 170
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	1 822	1 822	0	66	66	0	128	128	0	1 884	1 884
45115	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45215	21 256	0	21 256	930	0	930	585	0	585	20 911	0	20 911
45515	175	0	175	100	0	100	188	0	188	263	0	263
45818	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 317 126	1 306 176	2 623 302	1 317 126	1 306 176	2 623 302	0	0	0
47411	329	67	396	111	5	116	129	85	214	347	147	494
47416	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47425	218	0	218	13	0	13	20	0	20	225	0	225
47426	1 969	0	1 969	0	358	358	186	358	544	2 155	0	2 155
50220	390	0	390	46	0	46	226	0	226	570	0	570
50620	1 066	0	1 066	69	0	69	4	0	4	1 001	0	1 001
52307	19 321	0	19 321	0	0	0	0	0	0	19 321	0	19 321
60301	175	0	175	1 067	0	1 067	892	0	892	0	0	0
60305	752	0	752	2 403	0	2 403	2 388	0	2 388	737	0	737
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	103	0	103	2	0	2	5	0	5	106	0	106
60322	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60405	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60601	6 907	0	6 907	0	0	0	33	0	33	6 940	0	6 940
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
70601	118 181	0	118 181	4	0	4	12 068	0	12 068	130 245	0	130 245
70603	121 631	0	121 631	0	0	0	14 457	0	14 457	136 088	0	136 088
Итого по пассиву (баланс)	1 050 889	84 113	1 135 002	1 647 555	1 327 663	2 975 218	1 690 995	1 352 229	3 043 224	1 094 329	108 679	1 203 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 148	0	15 148	1 449	0	1 449	767	0	767	15 830	0	15 830
90902	58 160	0	58 160	1 287 688	0	1 287 688	270	0	270	1 345 578	0	1 345 578
91411	0	0	0	15 066	0	15 066	15 066	0	15 066	0	0	0
91414	880 476	0	880 476	0	0	0	2 879	0	2 879	877 597	0	877 597
91802	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	146 541	0	146 541	50 639	0	50 639	181	0	181	196 999	0	196 999
Итого по активу (баланс)	1 103 460	0	1 103 460	1 354 842	0	1 354 842	19 163	0	19 163	2 439 139	0	2 439 139
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	122 879	0	122 879	0	0	0	50 458	0	50 458	173 337	0	173 337
91315	16 809	0	16 809	0	0	0	0	0	0	16 809	0	16 809
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
99999	956 919	0	956 919	18 982	0	18 982	1 304 203	0	1 304 203	2 242 140	0	2 242 140
Итого по пассиву (баланс)	1 103 460	0	1 103 460	19 163	0	19 163	1 354 842	0	1 354 842	2 439 139	0	2 439 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 879	0	49 879	1 300 220	0	1 300 220	1 287 548	0	1 287 548	62 551	0	62 551
99996	50 018	0	50 018	1 302 326	0	1 302 326	1 289 560	0	1 289 560	62 784	0	62 784
Итого по активу (баланс)	99 897	0	99 897	2 602 546	0	2 602 546	2 577 108	0	2 577 108	125 335	0	125 335
Пассив
96901	0	50 018	50 018	0	1 289 560	1 289 560	0	1 302 326	1 302 326	0	62 784	62 784
99997	49 879	0	49 879	1 287 548	0	1 287 548	1 300 220	0	1 300 220	62 551	0	62 551
Итого по пассиву (баланс)	49 879	50 018	99 897	1 287 548	1 289 560	2 577 108	1 300 220	1 302 326	2 602 546	62 551	62 784	125 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	102 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 551,0000
Пассив
98050	0	0	22 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 550,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	29 522,0000	0	0	29 522,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 551,0000	0	0	29 522,0000	0	0	29 522,0000	0	0	102 551,0000

Страница была полезной?