Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	406 944	0	406 944	71 229	0	71 229	48 065	0	48 065	430 108	0	430 108
10610	62 366	0	62 366	364	0	364	0	0	0	62 730	0	62 730
20202	14 503	19 740	34 243	77 490	152 749	230 239	79 504	149 811	229 315	12 489	22 678	35 167
20208	2 498	0	2 498	5 000	0	5 000	3 578	0	3 578	3 920	0	3 920
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	194 734	0	194 734	2 686 725	0	2 686 725	2 685 624	0	2 685 624	195 835	0	195 835
30110	5 045	2 448	7 493	108 657	16 930	125 587	109 851	17 766	127 617	3 851	1 612	5 463
30114	0	459 187	459 187	0	5 665 327	5 665 327	0	5 688 957	5 688 957	0	435 557	435 557
30118	0	522	522	0	35	35	0	31	31	0	526	526
30202	30 131	0	30 131	1 045	0	1 045	0	0	0	31 176	0	31 176
30204	55 106	0	55 106	839	0	839	0	0	0	55 945	0	55 945
30233	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
30413	3 123	0	3 123	1 014 118	0	1 014 118	1 015 177	0	1 015 177	2 064	0	2 064
30424	2 686	0	2 686	2 898 750	0	2 898 750	2 899 359	0	2 899 359	2 077	0	2 077
30425	15 000	2 858	17 858	0	150	150	0	104	104	15 000	2 904	17 904
30602	316	23 471	23 787	0	1 739 928	1 739 928	0	1 707 568	1 707 568	316	55 831	56 147
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	893	893	339	47	386	0	32	32	339	908	1 247
32202	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
32203	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	260 780	0	260 780	0	0	0	18 618	0	18 618	242 162	0	242 162
45108	800	0	800	0	0	0	115	0	115	685	0	685
45201	2 967	0	2 967	19 722	0	19 722	15 872	0	15 872	6 817	0	6 817
45205	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	435 764	525 188	960 952	62 000	23 790	85 790	1 000	185 925	186 925	496 764	363 053	859 817
45207	1 464 362	1 643 625	3 107 987	69 929	259 407	329 336	61 793	152 935	214 728	1 472 498	1 750 097	3 222 595
45208	1 211 654	1 566 991	2 778 645	30 000	174 445	204 445	1 935	58 322	60 257	1 239 719	1 683 114	2 922 833
45505	0	89 318	89 318	0	4 691	4 691	0	3 246	3 246	0	90 763	90 763
45506	688	51 009	51 697	0	2 118	2 118	38	2 058	2 096	650	51 069	51 719
45509	98	0	98	197	0	197	192	0	192	103	0	103
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	180 689	20 144	200 833	4 386	1 058	5 444	1 309	732	2 041	183 766	20 470	204 236
45815	464	0	464	2	0	2	0	0	0	466	0	466
45912	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23
47404	0	47 896	47 896	1 056 552	3 343 581	4 400 133	1 056 552	3 343 525	4 400 077	0	47 952	47 952
47406	0	0	0	3 025	60 429	63 454	3 025	60 429	63 454	0	0	0
47408	0	0	0	32 288 531	41 178 264	73 466 795	32 288 531	41 178 264	73 466 795	0	0	0
47423	132 119	644 469	776 588	12	33 851	33 863	3	23 505	23 508	132 128	654 815	786 943
47427	377 589	478 079	855 668	33 985	65 317	99 302	1 904	62 223	64 127	409 670	481 173	890 843
50205	0	14 127	14 127	0	170 563	170 563	0	179 326	179 326	0	5 364	5 364
50207	39 131	0	39 131	57 298	0	57 298	65 232	0	65 232	31 197	0	31 197
50208	25 656	0	25 656	240	0	240	419	0	419	25 477	0	25 477
50218	8 232	28 516	36 748	65 100	181 094	246 194	57 029	157 078	214 107	16 303	52 532	68 835
50221	29	0	29	301	0	301	318	0	318	12	0	12
50505	1 294	9 906	11 200	0	520	520	0	360	360	1 294	10 066	11 360
50606	161 921	0	161 921	244 177	0	244 177	244 697	0	244 697	161 401	0	161 401
50608	0	0	0	0	20 055	20 055	0	20 055	20 055	0	0	0
50618	0	0	0	234 241	0	234 241	234 241	0	234 241	0	0	0
50705	245 484	0	245 484	467 793	0	467 793	467 522	0	467 522	245 755	0	245 755
50706	523 185	0	523 185	855 733	0	855 733	866 518	0	866 518	512 400	0	512 400
50707	0	0	0	0	6 494	6 494	0	6 494	6 494	0	0	0
50708	0	145 060	145 060	0	485 891	485 891	0	550 705	550 705	0	80 246	80 246
50709	72 456	35 727	108 183	0	1 877	1 877	0	37 604	37 604	72 456	0	72 456
50718	0	0	0	1 318 830	0	1 318 830	1 318 830	0	1 318 830	0	0	0
50721	5 518	0	5 518	4 393	0	4 393	6 427	0	6 427	3 484	0	3 484
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	65	65	0	3	3	0	3	3	0	65	65
60302	921	0	921	2 422	0	2 422	111	0	111	3 232	0	3 232
60306	2 328	0	2 328	5 165	0	5 165	5 828	0	5 828	1 665	0	1 665
60308	34	0	34	84	0	84	52	0	52	66	0	66
60310	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60312	5 173	0	5 173	2 226	0	2 226	2 770	0	2 770	4 629	0	4 629
60314	893	0	893	598	0	598	272	0	272	1 219	0	1 219
60401	420 275	0	420 275	0	0	0	0	0	0	420 275	0	420 275
61008	15	0	15	114	0	114	118	0	118	11	0	11
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	29 108	578 019	607 127	29 108	578 019	607 127	0	0	0
61403	7 126	0	7 126	0	0	0	199	0	199	6 927	0	6 927
61702	53 265	0	53 265	0	0	0	2 487	0	2 487	50 778	0	50 778
70606	1 759 886	0	1 759 886	275 618	0	275 618	12	0	12	2 035 492	0	2 035 492
70607	3 049	0	3 049	16 640	0	16 640	14 829	0	14 829	4 860	0	4 860
70608	3 578 426	0	3 578 426	465 459	0	465 459	0	0	0	4 043 885	0	4 043 885
70609	566	0	566	65	0	65	0	0	0	631	0	631
70611	13 700	0	13 700	0	0	0	2 357	0	2 357	11 343	0	11 343
70614	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
70616	24 961	0	24 961	2 614	0	2 614	5 836	0	5 836	21 739	0	21 739
Итого по активу (баланс)	11 851 657	5 809 262	17 660 919	44 580 489	54 166 656	98 747 145	43 715 130	54 165 077	97 880 207	12 717 016	5 810 841	18 527 857
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	810 000	0	810 000	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 258	0	338 258	0	0	0	0	0	0	338 258	0	338 258
10603	5 546	0	5 546	6 744	0	6 744	4 694	0	4 694	3 496	0	3 496
10609	52 587	0	52 587	1 809	0	1 809	0	0	0	50 778	0	50 778
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 119 791	0	1 119 791	810 000	0	810 000	0	0	0	309 791	0	309 791
30109	2 131	104 041	106 172	3 825 176	452 278	4 277 454	3 824 837	428 326	4 253 163	1 792	80 089	81 881
30111	3 524	325 604	329 128	101 701	569 223	670 924	98 200	254 742	352 942	23	11 123	11 146
30116	0	522	522	0	31	31	0	35	35	0	526	526
30220	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
30222	0	3 876	3 876	0	31 230	31 230	0	27 354	27 354	0	0	0
30601	543	0	543	141	0	141	398	0	398	800	0	800
30606	0	122	122	0	4	4	0	6	6	0	124	124
31302	199 000	0	199 000	2 701 000	0	2 701 000	2 502 000	0	2 502 000	0	0	0
31303	0	0	0	608 000	0	608 000	743 000	0	743 000	135 000	0	135 000
31407	0	47 896	47 896	0	1 932	1 932	0	1 988	1 988	0	47 952	47 952
31408	0	250 090	250 090	0	9 089	9 089	0	13 136	13 136	0	254 137	254 137
31409	0	178 636	178 636	0	6 492	6 492	0	9 383	9 383	0	181 527	181 527
31502	0	0	0	835 035	0	835 035	835 035	0	835 035	0	0	0
31503	0	0	0	175 258	0	175 258	175 258	0	175 258	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	35 000	0	35 000	296 460	0	296 460	327 460	0	327 460	66 000	0	66 000
40502	23 428	456 203	479 631	0	16 626	16 626	0	23 835	23 835	23 428	463 412	486 840
40701	19 675	757	20 432	27 420	28	27 448	98 607	40	98 647	90 862	769	91 631
40702	83 298	16 344	99 642	550 873	69 835	620 708	580 767	67 607	648 374	113 192	14 116	127 308
40703	3 172	0	3 172	0	0	0	4	0	4	3 176	0	3 176
40802	2 514	17	2 531	5 296	9	5 305	6 060	9	6 069	3 278	17	3 295
40807	37	70	107	98	99	197	96	100	196	35	71	106
40817	9 416	3 141	12 557	11 945	4 145	16 090	10 902	1 835	12 737	8 373	831	9 204
40820	648	238	886	8 179	59	8 238	7 674	10	7 684	143	189	332
40821	689	0	689	0	0	0	299	0	299	988	0	988
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	2 547 342	5 065 842	0	92 576	92 576	0	133 802	133 802	2 518 500	2 588 568	5 107 068
42106	17 501	48 886	66 387	1	1 818	1 819	0	2 452	2 452	17 500	49 520	67 020
42301	491	3 165	3 656	1	1 571	1 572	0	530	530	490	2 124	2 614
42306	126 008	74 028	200 036	4 327	6 503	10 830	11 970	14 119	26 089	133 651	81 644	215 295
42309	16	227	243	0	9	9	0	12	12	16	230	246
42311	26	0	26	5	0	5	5	0	5	26	0	26
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	37	0	37	0	0	0	17	0	17	54	0	54
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42503	0	89 318	89 318	0	3 246	3 246	0	4 691	4 691	0	90 763	90 763
42505	0	0	0	0	8 061	8 061	0	316 656	316 656	0	308 595	308 595
42506	0	535 907	535 907	0	19 476	19 476	0	28 149	28 149	0	544 580	544 580
42601	11	8	19	5 694	0	5 694	5 694	0	5 694	11	8	19
42606	1 632	16 474	18 106	2 495	6 451	8 946	863	4 061	4 924	0	14 084	14 084
42609	3	3 890	3 893	0	141	141	0	204	204	3	3 953	3 956
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	120	0	120	82	0	82	28	0	28	66	0	66
45215	663 963	0	663 963	35 772	0	35 772	54 003	0	54 003	682 194	0	682 194
45515	38 677	0	38 677	1 562	0	1 562	1 608	0	1 608	38 723	0	38 723
45818	136 722	0	136 722	783	0	783	17 374	0	17 374	153 313	0	153 313
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47403	0	0	0	1 028 650	0	1 028 650	1 028 650	0	1 028 650	0	0	0
47405	0	0	0	60 472	2 999	63 471	60 472	2 999	63 471	0	0	0
47407	0	0	0	32 344 410	41 134 112	73 478 522	32 344 410	41 134 112	73 478 522	0	0	0
47411	13	1	14	1 080	346	1 426	1 080	347	1 427	13	2	15
47416	0	0	0	0	8 749	8 749	0	8 749	8 749	0	0	0
47422	53	70 592	70 645	97	1 240 890	1 240 987	97	1 170 298	1 170 395	53	0	53
47425	350 694	0	350 694	17 549	0	17 549	25 422	0	25 422	358 567	0	358 567
47426	85 663	98 092	183 755	747	13 654	14 401	20 874	28 510	49 384	105 790	112 948	218 738
50220	538	0	538	2 408	0	2 408	3 414	0	3 414	1 544	0	1 544
50507	11 200	0	11 200	360	0	360	520	0	520	11 360	0	11 360
50620	8 610	0	8 610	14 829	0	14 829	16 646	0	16 646	10 427	0	10 427
50719	25 958	0	25 958	14 120	0	14 120	11 643	0	11 643	23 481	0	23 481
50720	406 406	0	406 406	45 657	0	45 657	67 815	0	67 815	428 564	0	428 564
60301	2 105	0	2 105	4 445	0	4 445	4 380	0	4 380	2 040	0	2 040
60305	5 976	0	5 976	6 562	0	6 562	6 242	0	6 242	5 656	0	5 656
60309	4	0	4	0	0	0	15	0	15	19	0	19
60320	10 587	0	10 587	10 587	0	10 587	0	0	0	0	0	0
60322	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60601	95 487	0	95 487	0	0	0	592	0	592	96 079	0	96 079
61304	52	0	52	5	0	5	24	0	24	71	0	71
61701	87 327	0	87 327	5 837	0	5 837	2 978	0	2 978	84 468	0	84 468
70601	1 832 905	0	1 832 905	0	0	0	276 184	0	276 184	2 109 089	0	2 109 089
70602	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
70603	3 634 172	0	3 634 172	0	0	0	476 497	0	476 497	4 110 669	0	4 110 669
70604	566	0	566	0	0	0	65	0	65	631	0	631
70613	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
70615	678	0	678	678	0	678	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 785 432	4 875 487	17 660 919	43 574 355	43 702 163	87 276 518	44 464 878	43 678 578	88 143 456	13 675 955	4 851 902	18 527 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 217	0	3 217	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	3 217	0	3 217
90902	209 114	372 300	581 414	58	19 556	19 614	1 056	13 531	14 587	208 116	378 325	586 441
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 849 568	4 357 681	13 207 249	145 891	228 231	374 122	0	158 607	158 607	8 995 459	4 427 305	13 422 764
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	33 341	398	33 739	475	21	496	462	14	476	33 354	405	33 759
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	9 880 605	0	9 880 605	821 849	0	821 849	214 731	0	214 731	10 487 723	0	10 487 723
Итого по активу (баланс)	19 138 793	4 730 379	23 869 172	969 667	247 808	1 217 475	217 642	172 152	389 794	19 890 818	4 806 035	24 696 853
Пассив
91003	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
91004	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
91311	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91312	9 494 774	12 712	9 507 486	105 178	462	105 640	736 449	667	737 116	10 126 045	12 917	10 138 962
91314	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
91315	4 127	0	4 127	0	0	0	0	0	0	4 127	0	4 127
91316	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91317	16 992	0	16 992	83 419	0	83 419	79 061	0	79 061	12 634	0	12 634
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	13 988 567	0	13 988 567	175 063	0	175 063	395 626	0	395 626	14 209 130	0	14 209 130
Итого по пассиву (баланс)	23 856 460	12 712	23 869 172	389 331	462	389 793	1 216 807	667	1 217 474	24 683 936	12 917	24 696 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	0	67 323	67 323	0	0	0	0	67 323	67 323
93901	1 033 522	229 014	1 262 536	22 587 595	8 280 339	30 867 934	22 526 684	8 182 555	30 709 239	1 094 433	326 798	1 421 231
93902	0	211 535	211 535	93 993	5 429 787	5 523 780	93 993	5 439 946	5 533 939	0	201 376	201 376
94101	0	0	0	20 273	28 602	48 875	14 726	14 375	29 101	5 547	14 227	19 774
99996	1 477 034	0	1 477 034	36 521 909	0	36 521 909	36 295 987	0	36 295 987	1 702 956	0	1 702 956
Итого по активу (баланс)	2 510 556	440 549	2 951 105	59 223 770	13 806 051	73 029 821	58 931 390	13 636 876	72 568 266	2 802 936	609 724	3 412 660
Пассив
96307	0	0	0	0	0	0	21 763	45 518	67 281	21 763	45 518	67 281
96901	218 307	1 047 002	1 265 309	4 478 361	26 259 961	30 738 322	4 491 025	26 409 047	30 900 072	230 971	1 196 088	1 427 059
96902	190 291	19 936	210 227	4 505 029	1 024 406	5 529 435	4 509 163	1 014 004	5 523 167	194 425	9 534	203 959
97101	1 498	0	1 498	28 231	0	28 231	31 389	0	31 389	4 656	0	4 656
99997	1 474 071	0	1 474 071	36 272 279	0	36 272 279	36 507 913	0	36 507 913	1 709 705	0	1 709 705
Итого по пассиву (баланс)	1 884 167	1 066 938	2 951 105	45 283 900	27 284 367	72 568 267	45 561 253	27 468 569	73 029 822	2 161 520	1 251 140	3 412 660
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 312 212 533,0000	0	0	1 017 366 582,0000	0	0	1 017 751 000,0000	0	0	4 311 828 115,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18 054,0000	0	0	18 054,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 312 212 533,0000	0	0	1 017 384 636,0000	0	0	1 017 769 054,0000	0	0	4 311 828 115,0000
Пассив
98040	0	0	1 182 414 693,0000	0	0	54 742,0000	0	0	36 488,0000	0	0	1 182 396 439,0000
98050	0	0	3 105 765 840,0000	0	0	1 017 731 366,0000	0	0	1 017 366 202,0000	0	0	3 105 400 676,0000
98070	0	0	24 032 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	24 031 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 312 212 533,0000	0	0	1 017 787 108,0000	0	0	1 017 402 690,0000	0	0	4 311 828 115,0000

Страница была полезной?