Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 698	0	86 698	0	0	0	0	0	0	86 698	0	86 698
20202	116 713	65 974	182 687	1 690 976	1 267 290	2 958 266	1 677 290	1 175 975	2 853 265	130 399	157 289	287 688
20208	623	0	623	9 132	0	9 132	8 316	0	8 316	1 439	0	1 439
20209	4 900	0	4 900	864 195	106 284	970 479	856 145	106 284	962 429	12 950	0	12 950
30102	313 820	0	313 820	11 590 265	0	11 590 265	11 330 741	0	11 330 741	573 344	0	573 344
30110	85 683	73 232	158 915	1 564 288	510 082	2 074 370	1 577 886	105 062	1 682 948	72 085	478 252	550 337
30114	0	1 788 843	1 788 843	0	2 348 312	2 348 312	0	3 268 844	3 268 844	0	868 311	868 311
30202	50 872	0	50 872	0	0	0	2 318	0	2 318	48 554	0	48 554
30204	48 042	0	48 042	0	0	0	134	0	134	47 908	0	47 908
30210	0	0	0	59 100	0	59 100	59 100	0	59 100	0	0	0
30221	0	0	0	0	10 194	10 194	0	10 194	10 194	0	0	0
30233	1 132	0	1 132	70 540	25 762	96 302	70 428	25 032	95 460	1 244	730	1 974
30424	0	0	0	2 048 673	0	2 048 673	2 048 673	0	2 048 673	0	0	0
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
32005	260 000	0	260 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000
32309	0	11 309	11 309	0	3 385	3 385	0	480	480	0	14 214	14 214
45104	8 069	0	8 069	3 733	0	3 733	5 311	0	5 311	6 491	0	6 491
45106	0	214 363	214 363	0	15 017	15 017	0	7 790	7 790	0	221 590	221 590
45203	168 475	0	168 475	54 632	0	54 632	223 107	0	223 107	0	0	0
45204	355 087	0	355 087	225 087	0	225 087	361 781	0	361 781	218 393	0	218 393
45205	636 646	17 383	654 029	305 745	605	306 350	145 864	17 988	163 852	796 527	0	796 527
45206	2 141 728	271 708	2 413 436	286 750	15 134	301 884	32 690	10 960	43 650	2 395 788	275 882	2 671 670
45207	966 006	0	966 006	64 818	0	64 818	4 021	0	4 021	1 026 803	0	1 026 803
45208	668 489	0	668 489	0	0	0	8 375	0	8 375	660 114	0	660 114
45307	31 662	0	31 662	0	0	0	167	0	167	31 495	0	31 495
45406	43 150	0	43 150	1 080	0	1 080	900	0	900	43 330	0	43 330
45407	58 725	0	58 725	0	0	0	2 875	0	2 875	55 850	0	55 850
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	0	19 158	19 158	0	589	589	0	19 747	19 747	0	0	0
45504	32 450	4 359	36 809	7 000	20 032	27 032	30 000	433	30 433	9 450	23 958	33 408
45505	163 984	122 719	286 703	15 090	8 598	23 688	2 006	4 460	6 466	177 068	126 857	303 925
45506	314 808	324 831	639 639	1 215	22 715	23 930	4 566	12 503	17 069	311 457	335 043	646 500
45507	732 763	80 190	812 953	84 328	5 616	89 944	109 513	3 023	112 536	707 578	82 783	790 361
45509	0	0	0	8 770	0	8 770	8 770	0	8 770	0	0	0
45704	0	13 040	13 040	0	914	914	0	474	474	0	13 480	13 480
45705	395	0	395	0	0	0	64	0	64	331	0	331
45706	0	28 120	28 120	0	1 970	1 970	0	1 022	1 022	0	29 068	29 068
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	79 441	0	79 441	86 828	0	86 828	113 402	0	113 402	52 867	0	52 867
45815	44 199	15 582	59 781	1 701	1 102	2 803	8 410	578	8 988	37 490	16 106	53 596
45911	0	0	0	0	2 302	2 302	0	704	704	0	1 598	1 598
45912	1 504	0	1 504	277	0	277	1 504	0	1 504	277	0	277
45915	2 583	638	3 221	503	45	548	1 630	23	1 653	1 456	660	2 116
47404	0	107 182	107 182	0	2 371 424	2 371 424	0	2 367 811	2 367 811	0	110 795	110 795
47408	0	0	0	17 491 109	17 616 524	35 107 633	17 491 109	17 616 524	35 107 633	0	0	0
47423	36 687	73	36 760	120 274	100 643	220 917	123 408	100 716	224 124	33 553	0	33 553
47427	2 670	5 274	7 944	84 495	8 716	93 211	82 089	11 378	93 467	5 076	2 612	7 688
47801	1 224	0	1 224	0	0	0	65	0	65	1 159	0	1 159
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	2 810	0	2 810	450	0	450	0	0	0	3 260	0	3 260
51401	0	107 351	107 351	0	118 094	118 094	0	114 447	114 447	0	110 998	110 998
51404	0	108 990	108 990	0	5 208	5 208	0	114 198	114 198	0	0	0
51405	0	0	0	0	147 807	147 807	0	0	0	0	147 807	147 807
51501	0	0	0	208 472	0	208 472	208 472	0	208 472	0	0	0
51504	207 323	0	207 323	0	0	0	207 323	0	207 323	0	0	0
51505	101 763	0	101 763	1 401	0	1 401	0	0	0	103 164	0	103 164
52503	572	0	572	0	0	0	572	0	572	0	0	0
60302	5 555	0	5 555	241	0	241	3 092	0	3 092	2 704	0	2 704
60306	0	0	0	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	0	0	0
60308	60	0	60	93	0	93	101	0	101	52	0	52
60310	246	0	246	940	0	940	1 161	0	1 161	25	0	25
60312	9 495	0	9 495	12 287	0	12 287	7 633	0	7 633	14 149	0	14 149
60314	0	200	200	0	8	8	0	108	108	0	100	100
60323	9 934	0	9 934	480	0	480	127	0	127	10 287	0	10 287
60401	682 134	0	682 134	0	0	0	0	0	0	682 134	0	682 134
60701	279	0	279	540	0	540	0	0	0	819	0	819
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61008	1 378	0	1 378	150	0	150	1 513	0	1 513	15	0	15
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61209	0	0	0	108 842	0	108 842	108 842	0	108 842	0	0	0
61210	0	0	0	208 472	110 545	319 017	208 472	110 545	319 017	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	9 016	0	9 016	783	0	783	463	0	463	9 336	0	9 336
61702	12 946	0	12 946	1 889	0	1 889	244	0	244	14 591	0	14 591
61703	13 114	0	13 114	5 862	0	5 862	1 923	0	1 923	17 053	0	17 053
70606	1 795 889	0	1 795 889	275 322	0	275 322	321	0	321	2 070 890	0	2 070 890
70607	10 319	0	10 319	243	0	243	2 521	0	2 521	8 041	0	8 041
70608	2 492 418	0	2 492 418	371 454	0	371 454	0	0	0	2 863 872	0	2 863 872
70611	37 874	0	37 874	5 955	0	5 955	0	0	0	43 829	0	43 829
70616	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 077 054	3 383 377	16 460 431	38 152 901	24 845 118	62 998 019	37 353 859	25 207 407	62 561 266	13 876 096	3 021 088	16 897 184
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	446 931	0	446 931	0	0	0	0	0	0	446 931	0	446 931
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	202 822	0	202 822	0	0	0	0	0	0	202 822	0	202 822
30109	218	0	218	10 060	0	10 060	10 234	0	10 234	392	0	392
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30222	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30223	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30232	171	2 402	2 573	156 686	41 296	197 982	156 771	40 183	196 954	256	1 289	1 545
31302	200 000	0	200 000	3 400 000	0	3 400 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
40502	420 672	0	420 672	2 046	0	2 046	2 747	0	2 747	421 373	0	421 373
40602	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40701	51 470	22	51 492	17 507	650	18 157	20 603	648	21 251	54 566	20	54 586
40702	1 304 521	135 499	1 440 020	7 209 745	1 455 854	8 665 599	7 028 070	1 440 109	8 468 179	1 122 846	119 754	1 242 600
40703	8 515	52	8 567	9 390	2	9 392	6 568	3	6 571	5 693	53	5 746
40802	39 784	72	39 856	205 954	5 871	211 825	217 355	5 800	223 155	51 185	1	51 186
40807	2 741	17 339	20 080	2 153	53 915	56 068	2 378	71 212	73 590	2 966	34 636	37 602
40817	126 053	88 193	214 246	853 170	416 803	1 269 973	862 116	436 733	1 298 849	134 999	108 123	243 122
40820	1 154	4 241	5 395	271 232	263 539	534 771	271 296	264 375	535 671	1 218	5 077	6 295
40821	275	0	275	45 258	0	45 258	45 416	0	45 416	433	0	433
40901	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600
40902	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
40909	0	0	0	80	183	263	80	183	263	0	0	0
40910	0	0	0	5	24	29	5	24	29	0	0	0
40911	172	0	172	35 524	0	35 524	35 745	0	35 745	393	0	393
40912	0	0	0	201	104	305	201	104	305	0	0	0
40913	0	0	0	49	899	948	49	899	948	0	0	0
42006	0	33 371	33 371	0	1 232	1 232	0	2 269	2 269	0	34 408	34 408
42101	44 720	0	44 720	47 125	0	47 125	9 940	0	9 940	7 535	0	7 535
42102	19 000	0	19 000	37 000	0	37 000	18 000	0	18 000	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	165 370	11 670	177 040	0	424	424	0	846	846	165 370	12 092	177 462
42107	22 943	0	22 943	0	0	0	15 999	0	15 999	38 942	0	38 942
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 389	1 675	5 064	666	2 083	2 749	147	2 433	2 580	2 870	2 025	4 895
42303	5 463	534	5 997	1 167	266	1 433	1	63	64	4 297	331	4 628
42304	8 306	17 233	25 539	100	635	735	37	2 343	2 380	8 243	18 941	27 184
42305	13 946	34 223	48 169	845	6 841	7 686	1 615	7 158	8 773	14 716	34 540	49 256
42306	1 792 061	2 647 568	4 439 629	91 062	258 686	349 748	176 339	320 863	497 202	1 877 338	2 709 745	4 587 083
42307	162 277	288 862	451 139	44 548	14 933	59 481	74 160	38 582	112 742	191 889	312 511	504 400
42310	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
42311	57	0	57	27	0	27	21	0	21	51	0	51
42312	69	0	69	9	0	9	3	0	3	63	0	63
42313	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42314	162	0	162	6	0	6	9	0	9	165	0	165
42506	0	107 181	107 181	0	3 895	3 895	0	7 509	7 509	0	110 795	110 795
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	35	35	0	2	2	0	2	2	0	35	35
42604	400	0	400	0	0	0	200	0	200	600	0	600
42606	53 419	185 619	239 038	12 186	132 112	144 298	630	92 534	93 164	41 863	146 041	187 904
42607	1 551	2 179	3 730	3 950	79	4 029	4 615	164	4 779	2 216	2 264	4 480
45115	5 135	0	5 135	6 454	0	6 454	14 295	0	14 295	12 976	0	12 976
45215	245 423	0	245 423	63 492	0	63 492	63 046	0	63 046	244 977	0	244 977
45315	254	0	254	2	0	2	0	0	0	252	0	252
45415	627	0	627	303	0	303	3	0	3	327	0	327
45515	82 539	0	82 539	6 383	0	6 383	15 612	0	15 612	91 768	0	91 768
45715	1 454	0	1 454	77	0	77	88	0	88	1 465	0	1 465
45818	71 442	0	71 442	23 601	0	23 601	23 256	0	23 256	71 097	0	71 097
45918	1 039	0	1 039	496	0	496	568	0	568	1 111	0	1 111
47405	0	0	0	1 088 573	1 089 081	2 177 654	1 088 573	1 089 081	2 177 654	0	0	0
47407	0	0	0	17 413 462	17 691 950	35 105 412	17 413 462	17 691 950	35 105 412	0	0	0
47411	678	230	908	18 720	15 962	34 682	18 638	16 005	34 643	596	273	869
47416	0	0	0	1 876	0	1 876	2 026	0	2 026	150	0	150
47422	76	0	76	4 515	364 994	369 509	5 255	364 994	370 249	816	0	816
47425	45 776	0	45 776	11 373	0	11 373	22 076	0	22 076	56 479	0	56 479
47426	371	0	371	6 375	595	6 970	6 865	595	7 460	861	0	861
47804	1 224	0	1 224	66	0	66	0	0	0	1 158	0	1 158
50620	67 342	0	67 342	2 071	0	2 071	243	0	243	65 514	0	65 514
52301	36 635	124 427	161 062	10 100	4 522	14 622	0	8 716	8 716	26 535	128 621	155 156
52305	36 645	67 669	104 314	0	2 478	2 478	0	4 672	4 672	36 645	69 863	106 508
52306	887 070	44 209	931 279	315 000	1 607	316 607	100 000	3 097	103 097	672 070	45 699	717 769
52406	0	0	0	352 108	0	352 108	352 108	0	352 108	0	0	0
52501	35 062	12 248	47 310	27 008	446	27 454	6 973	1 977	8 950	15 027	13 779	28 806
60301	0	0	0	11 133	0	11 133	11 133	0	11 133	0	0	0
60305	0	0	0	15 082	0	15 082	15 082	0	15 082	0	0	0
60309	501	0	501	0	0	0	311	0	311	812	0	812
60311	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
60322	3 000	0	3 000	6	0	6	606	0	606	3 600	0	3 600
60324	11 768	0	11 768	54	0	54	413	0	413	12 127	0	12 127
60601	66 021	0	66 021	0	0	0	2 198	0	2 198	68 219	0	68 219
60903	2 741	0	2 741	0	0	0	37	0	37	2 778	0	2 778
61301	2 872	2 637	5 509	6 714	1 579	8 293	6 394	157	6 551	2 552	1 215	3 767
61304	442	0	442	121	0	121	66	0	66	387	0	387
61501	348	0	348	0	0	0	216	0	216	564	0	564
61701	92 902	0	92 902	987	0	987	2 838	0	2 838	94 753	0	94 753
70601	1 956 186	0	1 956 186	38	0	38	287 675	0	287 675	2 243 823	0	2 243 823
70603	2 429 721	0	2 429 721	0	0	0	346 009	0	346 009	2 775 730	0	2 775 730
70615	19 856	0	19 856	4 761	0	4 761	8 494	0	8 494	23 589	0	23 589
Итого по пассиву (баланс)	12 631 041	3 829 390	16 460 431	32 663 627	21 833 542	54 497 169	33 017 639	21 916 283	54 933 922	12 985 053	3 912 131	16 897 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
90901	82 324	0	82 324	10 934	0	10 934	3 000	0	3 000	90 258	0	90 258
90902	582 256	0	582 256	3 376	0	3 376	7 219	0	7 219	578 413	0	578 413
90907	1 800	0	1 800	14 600	0	14 600	1 800	0	1 800	14 600	0	14 600
90908	2 995	0	2 995	0	0	0	2 995	0	2 995	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	100 014	0	100 014	0	0	0	100 000	0	100 000	14	0	14
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 162 143	128 034	4 290 177	260 500	8 409	268 909	220 000	4 809	224 809	4 202 643	131 634	4 334 277
91418	36 507	0	36 507	0	0	0	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	105 035	0	105 035	140	0	140	0	0	0	105 175	0	105 175
91604	6 858	2 103	8 961	4 615	3 538	8 153	3 273	1 212	4 485	8 200	4 429	12 629
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 803	0	16 803	0	0	0	1	0	1	16 802	0	16 802
91803	3 457	0	3 457	2 499	0	2 499	0	0	0	5 956	0	5 956
99998	9 033 816	0	9 033 816	1 317 420	0	1 317 420	1 782 217	0	1 782 217	8 569 019	0	8 569 019
Итого по активу (баланс)	14 738 196	130 137	14 868 333	1 614 084	11 947	1 626 031	2 720 506	6 021	2 726 527	13 631 774	136 063	13 767 837
Пассив
91311	114 840	15 666	130 506	153 394	570	153 964	142 228	1 098	143 326	103 674	16 194	119 868
91312	5 694 853	6 788	5 701 641	406 195	246	406 441	34 246	476	34 722	5 322 904	7 018	5 329 922
91315	2 061 842	5 277	2 067 119	111 843	192	112 035	182 934	370	183 304	2 132 933	5 455	2 138 388
91316	315 588	0	315 588	318 350	0	318 350	355 000	0	355 000	352 238	0	352 238
91317	664 475	58 358	722 833	786 698	2 299	788 997	555 193	22 974	578 167	432 970	79 033	512 003
91319	20 079	0	20 079	62 612	0	62 612	59 789	0	59 789	17 256	0	17 256
91507	75 947	0	75 947	18	0	18	23 312	0	23 312	99 241	0	99 241
91508	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99999	5 834 517	0	5 834 517	944 309	0	944 309	308 610	0	308 610	5 198 818	0	5 198 818
Итого по пассиву (баланс)	14 782 244	86 089	14 868 333	2 783 419	3 307	2 786 726	1 661 312	24 918	1 686 230	13 660 137	107 700	13 767 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 569	499 394	505 963	703 030	16 981 901	17 684 931	585 951	16 558 005	17 143 956	123 648	923 290	1 046 938
99996	504 710	0	504 710	17 652 467	0	17 652 467	17 113 571	0	17 113 571	1 043 606	0	1 043 606
Итого по активу (баланс)	511 279	499 394	1 010 673	18 355 497	16 981 901	35 337 398	17 699 522	16 558 005	34 257 527	1 167 254	923 290	2 090 544
Пассив
96901	463 169	41 541	504 710	16 344 114	769 458	17 113 572	16 800 830	851 638	17 652 468	919 885	123 721	1 043 606
99997	505 963	0	505 963	17 143 956	0	17 143 956	17 684 931	0	17 684 931	1 046 938	0	1 046 938
Итого по пассиву (баланс)	969 132	41 541	1 010 673	33 488 070	769 458	34 257 528	34 485 761	851 638	35 337 399	1 966 823	123 721	2 090 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	7,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	3 567 263 503,0000	0	0	48 570 725,0000	0	0	0,0000	0	0	3 615 834 228,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 567 263 562,0000	0	0	48 570 732,0000	0	0	26,0000	0	0	3 615 834 268,0000
Пассив
98040	0	0	136 021 092,0000	0	0	0,0000	0	0	48 570 725,0000	0	0	184 591 817,0000
98050	0	0	3 431 242 461,0000	0	0	26,0000	0	0	7,0000	0	0	3 431 242 442,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 567 263 562,0000	0	0	26,0000	0	0	48 570 732,0000	0	0	3 615 834 268,0000

Страница была полезной?