Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	131 191	0	131 191	47 965	0	47 965	30 986	0	30 986	148 170	0	148 170
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20202	816 569	1 395 811	2 212 380	8 738 991	3 029 484	11 768 475	8 637 110	3 244 726	11 881 836	918 450	1 180 569	2 099 019
20208	437 903	6 721	444 624	1 046 995	11 472	1 058 467	1 057 565	10 888	1 068 453	427 333	7 305	434 638
20209	83 846	67 194	151 040	5 364 919	2 094 480	7 459 399	5 328 208	2 096 261	7 424 469	120 557	65 413	185 970
30102	4 877 041	0	4 877 041	307 797 950	0	307 797 950	307 981 048	0	307 981 048	4 693 943	0	4 693 943
30110	129 251	109 830	239 081	1 328 158	284 274	1 612 432	1 366 684	254 523	1 621 207	90 725	139 581	230 306
30114	0	2 527 908	2 527 908	0	49 134 331	49 134 331	0	49 418 768	49 418 768	0	2 243 471	2 243 471
30119	0	17 836	17 836	0	1 631	1 631	0	1 371	1 371	0	18 096	18 096
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47427	134 232	32 736	166 968	789 367	191 276	980 643	728 142	201 288	929 430	195 457	22 724	218 181
47431	11 743	0	11 743	139 787	0	139 787	134 482	0	134 482	17 048	0	17 048
47801	1 816	2 950 812	2 952 628	0	205 724	205 724	0	138 260	138 260	1 816	3 018 276	3 020 092
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47803	1 677 715	0	1 677 715	1 329 587	0	1 329 587	826 577	0	826 577	2 180 725	0	2 180 725
50104	952 874	0	952 874	3 845 843	0	3 845 843	4 594 902	0	4 594 902	203 815	0	203 815
50105	296 696	0	296 696	2 389	0	2 389	103 335	0	103 335	195 750	0	195 750
50106	4 625 507	0	4 625 507	13 371 985	0	13 371 985	13 424 361	0	13 424 361	4 573 131	0	4 573 131
50107	3 902 170	0	3 902 170	7 510 641	0	7 510 641	7 509 439	0	7 509 439	3 903 372	0	3 903 372
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50121	23 550	0	23 550	7 946	0	7 946	20 720	0	20 720	10 776	0	10 776
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50208	2 291 280	0	2 291 280	19 023 013	0	19 023 013	19 331 035	0	19 331 035	1 983 258	0	1 983 258
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70609	23 502	0	23 502	3 026	0	3 026	0	0	0	26 528	0	26 528
70610	156	0	156	16	0	16	0	0	0	172	0	172
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70614	45 150	0	45 150	9 544	0	9 544	8 179	0	8 179	46 515	0	46 515
Итого по активу (баланс)	328 645 125	73 725 515	402 370 640	895 371 305	220 838 232	1 116 209 537	884 576 182	225 041 221	1 109 617 403	339 440 248	69 522 526	408 962 774
Пассив
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10601	96 056	0	96 056	0	0	0	0	0	0	96 056	0	96 056
10602	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10603	61 223	0	61 223	53 771	0	53 771	562	0	562	8 014	0	8 014
10609	192 152	0	192 152	192 152	0	192 152	0	0	0	0	0	0
10701	3 294 742	0	3 294 742	0	0	0	0	0	0	3 294 742	0	3 294 742
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30231	6 031	0	6 031	504 061	0	504 061	503 481	0	503 481	5 451	0	5 451
30232	8 419	2 645	11 064	1 131 682	270 288	1 401 970	1 133 093	276 445	1 409 538	9 830	8 802	18 632
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31304	1 380 000	0	1 380 000	2 345 000	0	2 345 000	1 405 000	0	1 405 000	440 000	0	440 000
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31306	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
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31408	0	59 101	59 101	0	13 916	13 916	0	3 744	3 744	0	48 929	48 929
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40802	339 711	27 690	367 401	1 730 186	16 787	1 746 973	1 760 848	19 150	1 779 998	370 373	30 053	400 426
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40821	13 557	0	13 557	4 636 597	0	4 636 597	4 671 668	0	4 671 668	48 628	0	48 628
40901	93 123	0	93 123	143 646	0	143 646	169 400	0	169 400	118 877	0	118 877
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В. Внебалансовые счета
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	6 662 628	0	6 662 628	0	0	0	651 515	0	651 515	6 011 113	0	6 011 113
90704	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 452 936	24 516	1 477 452	31 928	1 718	33 646	262 215	891	263 106	1 222 649	25 343	1 247 992
90901	7 624 682	0	7 624 682	477 609	0	477 609	294 698	0	294 698	7 807 593	0	7 807 593
90902	8 253 931	0	8 253 931	719 489	0	719 489	293 339	0	293 339	8 680 081	0	8 680 081
90907	93 123	0	93 123	169 400	0	169 400	143 646	0	143 646	118 877	0	118 877
90908	0	5 878 531	5 878 531	0	1 143 395	1 143 395	0	1 127 652	1 127 652	0	5 894 274	5 894 274
90909	41 406	196	41 602	88	11	99	66	8	74	41 428	199	41 627
91202	153	0	153	199	0	199	202	0	202	150	0	150
91203	58	0	58	92	0	92	92	0	92	58	0	58
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	35 117	0	35 117	35 117	0	35 117	0	0	0
91412	1 033 078	0	1 033 078	0	0	0	0	0	0	1 033 078	0	1 033 078
91414	243 379 007	40 198 749	283 577 756	28 666 097	3 266 265	31 932 362	15 772 988	1 944 077	17 717 065	256 272 116	41 520 937	297 793 053
91417	11 003 000	119 534	11 122 534	33 306	20 658	53 964	33 306	4 463	37 769	11 003 000	135 729	11 138 729
91418	1 843 241	2 911 732	4 754 973	1 472 901	203 006	1 675 907	914 677	136 232	1 050 909	2 401 465	2 978 506	5 379 971
91501	5 506	0	5 506	5 208	0	5 208	0	0	0	10 714	0	10 714
91604	968 615	153 047	1 121 662	170 814	42 037	212 851	106 723	73 697	180 420	1 032 706	121 387	1 154 093
91704	131 292	4 046	135 338	0	283	283	305	146	451	130 987	4 183	135 170
91802	607 895	32 571	640 466	0	2 280	2 280	1 378	1 184	2 562	606 517	33 667	640 184
91803	14 644	7 099	21 743	0	497	497	0	258	258	14 644	7 338	21 982
99998	257 982 886	0	257 982 886	34 318 868	0	34 318 868	34 108 243	0	34 108 243	258 193 511	0	258 193 511
Итого по активу (баланс)	541 098 095	49 330 021	590 428 116	66 101 310	4 680 150	70 781 460	52 618 704	3 288 608	55 907 312	554 580 701	50 721 563	605 302 264
Пассив
91003	0	0	0	12 043	0	12 043	12 043	0	12 043	0	0	0
91004	0	0	0	108 144	0	108 144	108 144	0	108 144	0	0	0
91311	6 255 230	4 675 937	10 931 167	232 358	186 167	418 525	338 325	326 516	664 841	6 361 197	4 816 286	11 177 483
91312	126 549 988	28 588 907	155 138 895	5 458 047	2 221 553	7 679 600	6 826 648	2 963 938	9 790 586	127 918 589	29 331 292	157 249 881
91314	1 200 007	0	1 200 007	0	0	0	0	0	0	1 200 007	0	1 200 007
91315	30 496 466	4 866 649	35 363 115	1 300 786	1 074 801	2 375 587	2 259 114	1 072 524	3 331 638	31 454 794	4 864 372	36 319 166
91316	14 957 389	1 527 873	16 485 262	3 253 180	515 905	3 769 085	641 825	91 095	732 920	12 346 034	1 103 063	13 449 097
91317	24 020 550	172 874	24 193 424	19 056 754	178 341	19 235 095	18 474 700	557 039	19 031 739	23 438 496	551 572	23 990 068
91319	14 227 995	0	14 227 995	1 689 082	0	1 689 082	1 825 868	0	1 825 868	14 364 781	0	14 364 781
91507	442 386	0	442 386	0	0	0	7	0	7	442 393	0	442 393
91508	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
99999	332 445 230	0	332 445 230	21 542 560	0	21 542 560	36 206 083	0	36 206 083	347 108 753	0	347 108 753
Итого по пассиву (баланс)	550 595 876	39 832 240	590 428 116	52 652 954	4 176 767	56 829 721	66 692 757	5 011 112	71 703 869	564 635 679	40 666 585	605 302 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	89 962	0	89 962	89 962	0	89 962	0	0	0
93307	17 783	0	17 783	90 637	0	90 637	89 962	0	89 962	18 458	0	18 458
93901	3 663 548	1 997 632	5 661 180	70 948 282	39 921 946	110 870 228	69 772 041	41 711 237	111 483 278	4 839 789	208 341	5 048 130
93902	11 591	144 761	156 352	262 510	1 701 447	1 963 957	246 107	1 359 334	1 605 441	27 994	486 874	514 868
99996	5 113 448	0	5 113 448	112 809 136	0	112 809 136	113 225 669	0	113 225 669	4 696 915	0	4 696 915
Итого по активу (баланс)	8 806 370	2 142 393	10 948 763	184 200 527	41 623 393	225 823 920	183 423 741	43 070 571	226 494 312	9 583 156	695 215	10 278 371
Пассив
96306	0	0	0	0	90 314	90 314	0	90 314	90 314	0	0	0
96307	0	17 864	17 864	0	90 575	90 575	0	91 177	91 177	0	18 466	18 466
96901	1 887 874	3 781 632	5 669 506	41 146 545	70 374 417	111 520 962	39 369 686	71 533 422	110 903 108	111 015	4 940 637	5 051 652
96902	0	156 207	156 207	0	1 606 016	1 606 016	0	1 965 158	1 965 158	0	515 349	515 349
97002	0	4	4	0	5	5	0	366	366	0	365	365
99997	5 105 182	0	5 105 182	113 329 511	0	113 329 511	112 916 868	0	112 916 868	4 692 539	0	4 692 539
Итого по пассиву (баланс)	6 993 056	3 955 707	10 948 763	154 476 056	72 161 327	226 637 383	152 286 554	73 680 437	225 966 991	4 803 554	5 474 817	10 278 371
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 563,0000	0	0	274,0000	0	0	394,0000	0	0	1 443,0000
98010	0	0	566 058 238,4344	0	0	249 197 397,0000	0	0	250 186 980,0000	0	0	565 068 655,4344
98020	0	0	5,0000	0	0	159,0000	0	0	157,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	566 059 806,4344	0	0	249 197 830,0000	0	0	250 187 531,0000	0	0	565 070 105,4344
Пассив
98040	0	0	466 978 769,0000	0	0	1 223 814 540,0000	0	0	1 225 731 879,0000	0	0	468 896 108,0000
98050	0	0	61 115 000,4344	0	0	7 265 143,0000	0	0	5 610 618,0000	0	0	59 460 475,4344
98053	0	0	0,0000	0	0	472 782 837,0000	0	0	472 782 837,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	21 662 499,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 661 499,0000
98060	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	9 640 850,0000	0	0	670 578,0000	0	0	70 578,0000	0	0	9 040 850,0000
98090	0	0	6 662 628,0000	0	0	5 651 515,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	6 011 113,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	566 059 806,4344	0	0	1 710 185 613,0000	0	0	1 709 195 912,0000	0	0	565 070 105,4344

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