Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 579	88 447	95 026	35 282	123 976	159 258	34 942	108 041	142 983	6 919	104 382	111 301
30102	159 231	0	159 231	2 205 175	0	2 205 175	2 256 672	0	2 256 672	107 734	0	107 734
30110	3 322	22 374	25 696	5 034	11 412	16 446	2 801	5 048	7 849	5 555	28 738	34 293
30114	0	899 142	899 142	0	1 661 283	1 661 283	0	1 300 713	1 300 713	0	1 259 712	1 259 712
30202	16 309	0	16 309	0	0	0	455	0	455	15 854	0	15 854
30204	26 715	0	26 715	0	0	0	1 226	0	1 226	25 489	0	25 489
30233	0	116	116	2 957	4 325	7 282	2 957	4 302	7 259	0	139	139
30235	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
30424	17 650	0	17 650	855 628	0	855 628	855 167	0	855 167	18 111	0	18 111
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	103	103	0	2 955	2 955
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32105	0	500 179	500 179	0	531 254	531 254	0	514 391	514 391	0	517 042	517 042
32201	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
45205	101 000	0	101 000	0	0	0	60 000	0	60 000	41 000	0	41 000
45206	502 765	367 632	870 397	0	75 784	75 784	10 991	85 549	96 540	491 774	357 867	849 641
45207	664 695	1 061 951	1 726 646	0	123 136	123 136	13 605	264 165	277 770	651 090	920 922	1 572 012
45208	0	78 599	78 599	0	5 507	5 507	0	2 856	2 856	0	81 250	81 250
45503	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
45504	1 000	0	1 000	0	6 944	6 944	1 000	136	1 136	0	6 808	6 808
45505	1 550	86 116	87 666	0	6 033	6 033	1 550	3 130	4 680	0	89 019	89 019
45506	15 764	195 749	211 513	0	12 545	12 545	110	7 439	7 549	15 654	200 855	216 509
45812	10 244	0	10 244	12 700	0	12 700	10 244	0	10 244	12 700	0	12 700
45912	1 147	0	1 147	724	0	724	1 147	0	1 147	724	0	724
47404	0	7 158	7 158	5 620 374	6 145 922	11 766 296	5 620 374	6 145 681	11 766 055	0	7 399	7 399
47408	0	0	0	6 229 674	6 794 057	13 023 731	6 229 674	6 794 057	13 023 731	0	0	0
47423	20	0	20	24	42 976	43 000	44	42 976	43 020	0	0	0
47427	0	333	333	724	129	853	724	336	1 060	0	126	126
52503	11 684	643	12 327	0	46	46	2 042	136	2 178	9 642	553	10 195
60302	1 727	0	1 727	51	0	51	482	0	482	1 296	0	1 296
60306	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
60308	0	0	0	4 094	0	4 094	4 094	0	4 094	0	0	0
60310	117	0	117	109	0	109	99	0	99	127	0	127
60312	899	0	899	1 313	0	1 313	1 237	0	1 237	975	0	975
60323	4	0	4	5	0	5	3	0	3	6	0	6
60401	16 262	0	16 262	20	0	20	0	0	0	16 282	0	16 282
60701	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
61008	514	0	514	75	0	75	63	0	63	526	0	526
61009	643	0	643	59	0	59	3	0	3	699	0	699
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	879	0	879	197	0	197	195	0	195	881	0	881
61702	1 269	0	1 269	0	0	0	1 011	0	1 011	258	0	258
70606	754 975	0	754 975	107 977	0	107 977	12	0	12	862 940	0	862 940
70608	2 016 669	0	2 016 669	275 405	0	275 405	0	0	0	2 292 074	0	2 292 074
70611	4 859	0	4 859	418	0	418	0	0	0	5 277	0	5 277
70614	98 721	0	98 721	26 669	0	26 669	5 100	0	5 100	120 290	0	120 290
Итого по активу (баланс)	4 442 326	3 312 012	7 754 338	15 421 439	15 545 579	30 967 018	15 149 671	15 279 085	30 428 756	4 714 094	3 578 506	8 292 600
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10609	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	116 856	0	116 856	0	0	0	0	0	0	116 856	0	116 856
30232	0	112	112	0	4	4	0	8	8	0	116	116
40503	0	57 444	57 444	0	4 314	4 314	0	7 195	7 195	0	60 325	60 325
40701	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
40702	265 372	923	266 295	2 416 790	628 309	3 045 099	2 424 636	630 159	3 054 795	273 218	2 773	275 991
40703	4 998	715	5 713	2 625	26	2 651	1 156	50	1 206	3 529	739	4 268
40802	8 054	0	8 054	3 675	0	3 675	4 440	0	4 440	8 819	0	8 819
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	74 571	158 515	233 086	27 651	38 525	66 176	29 913	93 185	123 098	76 833	213 175	290 008
40817	23 124	23 443	46 567	24 801	308 490	333 291	24 925	345 012	369 937	23 248	59 965	83 213
40820	433	408	841	964	86	1 050	872	528	1 400	341	850	1 191
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	14 747	12 737	27 484	8 292	18 838	27 130	6 867	17 407	24 274	13 322	11 306	24 628
42304	6 070	83 285	89 355	1 010	58 414	59 424	10	1 809	1 819	5 070	26 680	31 750
42305	466 765	1 219 494	1 686 259	1 646	329 093	330 739	506	359 572	360 078	465 625	1 249 973	1 715 598
42306	208 300	356 607	564 907	3 446	12 966	16 412	1 339	25 901	27 240	206 193	369 542	575 735
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42505	0	53 591	53 591	0	1 948	1 948	0	3 754	3 754	0	55 397	55 397
42507	0	178 636	178 636	0	6 492	6 492	0	12 514	12 514	0	184 658	184 658
42601	0	4 223	4 223	0	1 260	1 260	0	747	747	0	3 710	3 710
42605	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
42606	25 078	30 854	55 932	0	1 121	1 121	0	2 161	2 161	25 078	31 894	56 972
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	36 000	0	36 000	215 000	0	215 000	221 000	0	221 000	42 000	0	42 000
45215	374 908	0	374 908	76 413	0	76 413	41 363	0	41 363	339 858	0	339 858
45515	64 450	0	64 450	255	0	255	13 535	0	13 535	77 730	0	77 730
45818	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	6 477	0	6 477	6 477	0	6 477
45918	459	0	459	459	0	459	369	0	369	369	0	369
47403	0	0	0	6 150 234	5 619 011	11 769 245	6 150 234	5 619 011	11 769 245	0	0	0
47407	0	0	0	6 788 223	6 265 525	13 053 748	6 788 223	6 265 525	13 053 748	0	0	0
47411	5 114	9 589	14 703	546	3 036	3 582	5 171	6 400	11 571	9 739	12 953	22 692
47422	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
47425	2 815	0	2 815	1 073	0	1 073	369	0	369	2 111	0	2 111
47426	0	759	759	1 702	467	2 169	1 702	1 276	2 978	0	1 568	1 568
52305	63 661	28 267	91 928	0	1 027	1 027	0	1 980	1 980	63 661	29 220	92 881
52306	214 799	0	214 799	0	0	0	0	0	0	214 799	0	214 799
52602	33 788	0	33 788	33 788	0	33 788	26 669	0	26 669	26 669	0	26 669
60301	1 974	0	1 974	2 660	0	2 660	2 485	0	2 485	1 799	0	1 799
60305	2 908	0	2 908	6 977	0	6 977	6 618	0	6 618	2 549	0	2 549
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	110	0	110	1 984	0	1 984	2 042	0	2 042	168	0	168
60313	0	36	36	0	19	19	0	20	20	0	37	37
60322	391	0	391	486	0	486	486	0	486	391	0	391
60601	9 652	0	9 652	0	0	0	163	0	163	9 815	0	9 815
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61301	0	11 704	11 704	0	4 435	4 435	1 982	16 158	18 140	1 982	23 427	25 409
61304	261	0	261	39	0	39	36	0	36	258	0	258
70601	759 357	0	759 357	47	0	47	131 877	0	131 877	891 187	0	891 187
70603	2 126 988	0	2 126 988	0	0	0	311 724	0	311 724	2 438 712	0	2 438 712
70613	29 646	0	29 646	0	0	0	0	0	0	29 646	0	29 646
70615	1 253	0	1 253	995	0	995	0	0	0	258	0	258
Итого по пассиву (баланс)	5 522 980	2 231 358	7 754 338	15 775 951	13 303 407	29 079 358	16 207 247	13 410 373	29 617 620	5 954 276	2 338 324	8 292 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	28 267	28 267	0	1 980	1 980	0	1 027	1 027	0	29 220	29 220
90901	38	0	38	94	0	94	119	0	119	13	0	13
90902	83 142	0	83 142	1 727	0	1 727	1 443	0	1 443	83 426	0	83 426
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	0	0	0	2 004	0	2 004	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002
99998	3 612 587	0	3 612 587	676 895	0	676 895	501 377	0	501 377	3 788 105	0	3 788 105
Итого по активу (баланс)	3 695 771	28 267	3 724 038	680 720	1 980	682 700	503 941	1 027	504 968	3 872 550	29 220	3 901 770
Пассив
91312	3 536 144	0	3 536 144	8 447	0	8 447	183 964	0	183 964	3 711 661	0	3 711 661
91315	11 732	0	11 732	0	0	0	0	0	0	11 732	0	11 732
91317	14 076	0	14 076	312 402	180 528	492 930	312 403	180 528	492 931	14 077	0	14 077
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	111 451	0	111 451	2 588	0	2 588	4 802	0	4 802	113 665	0	113 665
Итого по пассиву (баланс)	3 724 038	0	3 724 038	323 437	180 528	503 965	501 169	180 528	681 697	3 901 770	0	3 901 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	609 300	0	609 300	0	0	0	609 300	0	609 300	0	0	0
93307	0	0	0	638 100	0	638 100	0	0	0	638 100	0	638 100
93308	0	0	0	638 100	0	638 100	638 100	0	638 100	0	0	0
93309	0	0	0	638 100	0	638 100	638 100	0	638 100	0	0	0
93901	143 081	96	143 177	5 742 016	155 485	5 897 501	5 595 579	155 581	5 751 160	289 518	0	289 518
99996	787 110	0	787 110	6 589 295	0	6 589 295	6 415 918	0	6 415 918	960 487	0	960 487
Итого по активу (баланс)	1 539 491	96	1 539 587	14 245 611	155 485	14 401 096	13 896 997	155 581	14 052 578	1 888 105	0	1 888 105
Пассив
96306	0	643 088	643 088	0	643 088	643 088	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	664 769	664 769	0	664 769	664 769
96308	0	0	0	0	666 320	666 320	0	666 320	666 320	0	0	0
96309	0	0	0	0	643 090	643 090	0	643 090	643 090	0	0	0
96901	95	143 927	144 022	155 627	5 604 030	5 759 657	155 532	5 750 722	5 906 254	0	290 619	290 619
99997	752 477	0	752 477	6 360 460	0	6 360 460	6 540 700	0	6 540 700	932 717	0	932 717
Итого по пассиву (баланс)	752 572	787 015	1 539 587	6 516 087	7 556 528	14 072 615	6 696 232	7 724 901	14 421 133	932 717	955 388	1 888 105

Страница была полезной?