Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 045	797	3 842	4 044	36	4 080	2 901	31	2 932	4 188	802	4 990
30102	32 583	0	32 583	371 587	0	371 587	393 311	0	393 311	10 859	0	10 859
30110	12	14 832	14 844	0	3 319	3 319	0	684	684	12	17 467	17 479
30202	551	0	551	0	0	0	74	0	74	477	0	477
30204	20	0	20	7	0	7	0	0	0	27	0	27
32002	0	0	0	157 000	0	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0
32003	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
32004	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	121 100	0	121 100	41 600	0	41 600	22 000	0	22 000	140 700	0	140 700
45207	85 000	0	85 000	0	0	0	16 000	0	16 000	69 000	0	69 000
45505	4 175	0	4 175	0	0	0	25	0	25	4 150	0	4 150
45506	16 974	0	16 974	200	0	200	14 750	0	14 750	2 424	0	2 424
45507	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	970	970	0	970	970	0	0	0
47423	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
47427	22	0	22	248	0	248	224	0	224	46	0	46
60204	0	122	122	0	5	5	0	5	5	0	122	122
60302	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	13	0	13	47	0	47	42	0	42	18	0	18
60312	5	0	5	266	0	266	271	0	271	0	0	0
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61008	46	0	46	66	0	66	34	0	34	78	0	78
61209	0	0	0	12 010	0	12 010	12 010	0	12 010	0	0	0
61403	347	0	347	15	0	15	89	0	89	273	0	273
70606	36 240	0	36 240	3 064	0	3 064	0	0	0	39 304	0	39 304
70608	4 630	0	4 630	734	0	734	0	0	0	5 364	0	5 364
70611	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
Итого по активу (баланс)	361 001	15 751	376 752	707 908	4 355	712 263	717 752	1 715	719 467	351 157	18 391	369 548
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 966	0	59 966	0	0	0	0	0	0	59 966	0	59 966
10801	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
40603	600	0	600	303	0	303	523	0	523	820	0	820
40701	532	0	532	75	0	75	0	0	0	457	0	457
40702	14 860	163	15 023	150 671	6	150 677	151 557	9	151 566	15 746	166	15 912
40703	452	0	452	445	0	445	337	0	337	344	0	344
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	59	23	82	980	1 010	1 990	963	2 688	3 651	42	1 701	1 743
40817	15 090	0	15 090	15 621	0	15 621	672	0	672	141	0	141
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	11	11
45215	1 965	0	1 965	704	0	704	476	0	476	1 737	0	1 737
45515	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
47425	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
47426	74	0	74	0	0	0	75	0	75	149	0	149
60301	530	0	530	560	0	560	550	0	550	520	0	520
60305	737	0	737	1 877	0	1 877	1 788	0	1 788	648	0	648
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	46	0	46	46	0	46	50	0	50	50	0	50
60601	884	0	884	0	0	0	3	0	3	887	0	887
61301	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	41 673	0	41 673	12	0	12	4 651	0	4 651	46 312	0	46 312
70603	5 065	0	5 065	0	0	0	750	0	750	5 815	0	5 815
Итого по пассиву (баланс)	376 556	196	376 752	172 263	1 016	173 279	163 377	2 698	166 075	367 670	1 878	369 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
90902	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	439 040	0	439 040	126 230	0	126 230	73 400	0	73 400	491 870	0	491 870
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	541 452	0	541 452	21 115	0	21 115	271 000	0	271 000	291 567	0	291 567
Итого по активу (баланс)	983 215	0	983 215	147 414	0	147 414	344 469	0	344 469	786 160	0	786 160
Пассив
91312	537 771	0	537 771	271 000	0	271 000	21 115	0	21 115	287 886	0	287 886
91507	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	441 763	0	441 763	73 469	0	73 469	126 299	0	126 299	494 593	0	494 593
Итого по пассиву (баланс)	983 215	0	983 215	344 469	0	344 469	147 414	0	147 414	786 160	0	786 160

Страница была полезной?