Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 566	71 751	124 317	660 630	557 198	1 217 828	658 358	563 800	1 222 158	54 838	65 149	119 987
20208	29 163	585	29 748	61 492	800	62 292	61 243	784	62 027	29 412	601	30 013
20209	0	0	0	82 065	54 826	136 891	82 065	54 826	136 891	0	0	0
30102	39 344	0	39 344	8 755 687	0	8 755 687	8 766 141	0	8 766 141	28 890	0	28 890
30110	200 109	34 657	234 766	2 301 144	684 956	2 986 100	2 318 197	684 849	3 003 046	183 056	34 764	217 820
30114	245	108 053	108 298	0	1 605 328	1 605 328	4	1 422 214	1 422 218	241	291 167	291 408
30202	83 493	0	83 493	1 317	0	1 317	0	0	0	84 810	0	84 810
30204	29 844	0	29 844	0	0	0	1 897	0	1 897	27 947	0	27 947
30221	0	179	179	0	50 110	50 110	0	50 289	50 289	0	0	0
30233	2 985	194	3 179	86 093	9 034	95 127	84 841	8 988	93 829	4 237	240	4 477
30302	0	0	0	602 764	371 668	974 432	602 764	371 668	974 432	0	0	0
30306	275 070	97 299	372 369	1 387 616	438 521	1 826 137	1 401 067	397 782	1 798 849	261 619	138 038	399 657
30413	0	0	0	100 058	0	100 058	100 058	0	100 058	0	0	0
30424	556	0	556	2 514 631	3 481 603	5 996 234	2 514 612	3 369 097	5 883 709	575	112 506	113 081
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32002	185 000	0	185 000	770 000	0	770 000	955 000	0	955 000	0	0	0
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	510 000	0	510 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	80 033	0	80 033	80 033	0	80 033	0	0	0
32201	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	129 007	129 007	0	4 001	4 001	0	60 061	60 061	0	72 947	72 947
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	18	0	18	214	0	214	222	0	222	10	0	10
45201	34 353	0	34 353	80 048	0	80 048	84 090	0	84 090	30 311	0	30 311
45203	0	0	0	6 491	0	6 491	6 491	0	6 491	0	0	0
45204	34 664	0	34 664	93 785	0	93 785	92 670	0	92 670	35 779	0	35 779
45205	439 367	0	439 367	92 887	20 339	113 226	44 210	0	44 210	488 044	20 339	508 383
45206	418 556	0	418 556	169 809	0	169 809	210 840	0	210 840	377 525	0	377 525
45207	410 632	0	410 632	45 595	0	45 595	17 122	0	17 122	439 105	0	439 105
45208	76 921	0	76 921	0	0	0	36 627	0	36 627	40 294	0	40 294
45407	2 083	0	2 083	0	0	0	219	0	219	1 864	0	1 864
45408	14 192	0	14 192	0	0	0	2 205	0	2 205	11 987	0	11 987
45505	11 557	0	11 557	1 544	0	1 544	558	0	558	12 543	0	12 543
45506	102 184	0	102 184	2 120	0	2 120	10 172	0	10 172	94 132	0	94 132
45507	795 258	52 654	847 912	44 907	3 345	48 252	28 971	2 009	30 980	811 194	53 990	865 184
45509	8 517	329	8 846	6 400	178	6 578	4 779	48	4 827	10 138	459	10 597
45706	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
45812	29 049	0	29 049	3 398	0	3 398	1 732	0	1 732	30 715	0	30 715
45814	13 959	0	13 959	0	0	0	69	0	69	13 890	0	13 890
45815	58 788	0	58 788	5 901	0	5 901	3 779	0	3 779	60 910	0	60 910
45912	1 961	0	1 961	864	0	864	842	0	842	1 983	0	1 983
45914	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45915	7 566	0	7 566	3 379	0	3 379	3 442	0	3 442	7 503	0	7 503
47404	0	216 035	216 035	0	7 916 371	7 916 371	0	8 132 406	8 132 406	0	0	0
47408	0	0	0	2 302 219	10 689 168	12 991 387	2 302 219	10 689 168	12 991 387	0	0	0
47423	3 444	537	3 981	28 187	39	28 226	28 189	21	28 210	3 442	555	3 997
47427	22 260	164	22 424	43 210	614	43 824	38 015	481	38 496	27 455	297	27 752
47802	334 081	0	334 081	114 557	0	114 557	21 139	0	21 139	427 499	0	427 499
60302	3	0	3	214	0	214	214	0	214	3	0	3
60306	0	0	0	5 976	0	5 976	5 968	0	5 968	8	0	8
60308	1	0	1	151	0	151	152	0	152	0	0	0
60310	2 051	0	2 051	802	0	802	771	0	771	2 082	0	2 082
60312	79 929	0	79 929	11 271	0	11 271	13 170	0	13 170	78 030	0	78 030
60314	0	80	80	0	258	258	0	80	80	0	258	258
60323	87 003	107	87 110	63	7	70	73	7	80	86 993	107	87 100
60401	111 342	0	111 342	42	0	42	958	0	958	110 426	0	110 426
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60408	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	8 289	0	8 289	42	0	42	42	0	42	8 289	0	8 289
61002	795	0	795	13	0	13	13	0	13	795	0	795
61008	1 061	0	1 061	962	0	962	588	0	588	1 435	0	1 435
61009	306	0	306	86	0	86	106	0	106	286	0	286
61011	69 730	0	69 730	0	0	0	0	0	0	69 730	0	69 730
61209	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
61212	0	0	0	21 151	0	21 151	21 151	0	21 151	0	0	0
61403	8 436	0	8 436	254	0	254	597	0	597	8 093	0	8 093
61702	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
70606	2 440 605	0	2 440 605	137 579	0	137 579	103	0	103	2 578 081	0	2 578 081
70608	742 535	0	742 535	103 687	0	103 687	0	0	0	846 222	0	846 222
70611	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70614	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Итого по активу (баланс)	7 485 664	711 631	8 197 295	21 292 375	25 888 364	47 180 739	21 119 825	25 808 578	46 928 403	7 658 214	791 417	8 449 631
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	384 482	0	384 482	0	0	0	0	0	0	384 482	0	384 482
30126	1 013	0	1 013	2 187	0	2 187	2 146	0	2 146	972	0	972
30226	237	0	237	14	0	14	16	0	16	239	0	239
30232	455	0	455	175 889	10 450	186 339	176 754	10 466	187 220	1 320	16	1 336
30236	0	0	0	443	289	732	443	289	732	0	0	0
30301	0	0	0	602 764	371 668	974 432	602 764	371 668	974 432	0	0	0
30305	275 070	97 299	372 369	1 401 067	397 782	1 798 849	1 387 616	438 521	1 826 137	261 619	138 038	399 657
30410	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	9	0	9	1	0	1	48	0	48	56	0	56
40701	38 716	0	38 716	265 032	0	265 032	264 097	0	264 097	37 781	0	37 781
40702	788 743	9 377	798 120	6 838 955	704 225	7 543 180	6 713 365	719 950	7 433 315	663 153	25 102	688 255
40703	67 355	0	67 355	59 582	0	59 582	8 285	0	8 285	16 058	0	16 058
40802	7 033	528	7 561	38 914	653	39 567	39 091	1 315	40 406	7 210	1 190	8 400
40807	9 107	23 872	32 979	48 925	50 691	99 616	52 819	51 538	104 357	13 001	24 719	37 720
40817	130 992	38 727	169 719	375 219	109 526	484 745	386 516	122 133	508 649	142 289	51 334	193 623
40820	15 152	493	15 645	16 939	18 836	35 775	16 740	18 612	35 352	14 953	269	15 222
40821	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40901	15 106	0	15 106	26 116	0	26 116	12 294	0	12 294	1 284	0	1 284
40905	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40906	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
40907	46	0	46	1 134	0	1 134	1 143	0	1 143	55	0	55
40909	0	0	0	39	187	226	39	187	226	0	0	0
40911	0	0	0	7 351	0	7 351	7 358	0	7 358	7	0	7
40912	0	0	0	25	22	47	25	22	47	0	0	0
40913	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	191 000	0	191 000	0	0	0	0	0	0	191 000	0	191 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
42106	122 764	23 927	146 691	110 680	3 153	113 833	135 239	1 533	136 772	147 323	22 307	169 630
42301	14 263	2 353	16 616	26 153	11 438	37 591	26 620	10 621	37 241	14 730	1 536	16 266
42305	831	0	831	643	0	643	0	0	0	188	0	188
42306	1 149 859	360 842	1 510 701	101 538	135 670	237 208	154 445	153 558	308 003	1 202 766	378 730	1 581 496
42307	156 071	116 528	272 599	16 664	5 540	22 204	12 308	8 126	20 434	151 715	119 114	270 829
42309	1 168	0	1 168	0	0	0	1	0	1	1 169	0	1 169
42601	39	102	141	35	1 165	1 200	28	1 121	1 149	32	58	90
42606	11 660	23 869	35 529	885	14 452	15 337	822	2 287	3 109	11 597	11 704	23 301
42607	1 961	6 675	8 636	0	249	249	18	488	506	1 979	6 914	8 893
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	51 315	0	51 315	20 499	0	20 499	21 746	0	21 746	52 562	0	52 562
45415	626	0	626	127	0	127	32	0	32	531	0	531
45515	66 023	0	66 023	14 546	0	14 546	14 860	0	14 860	66 337	0	66 337
45715	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45818	91 732	0	91 732	6 421	0	6 421	11 439	0	11 439	96 750	0	96 750
45918	6 544	0	6 544	699	0	699	872	0	872	6 717	0	6 717
47407	0	0	0	2 299 065	10 696 248	12 995 313	2 299 065	10 696 248	12 995 313	0	0	0
47411	11 680	1 321	13 001	12 650	2 744	15 394	12 173	2 507	14 680	11 203	1 084	12 287
47416	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
47422	2 588	4	2 592	3 129	0	3 129	3 257	0	3 257	2 716	4	2 720
47425	14 245	0	14 245	11 856	0	11 856	12 352	0	12 352	14 741	0	14 741
47426	6 433	284	6 717	3 187	11	3 198	5 010	82	5 092	8 256	355	8 611
47804	3 578	0	3 578	1 169	0	1 169	1 615	0	1 615	4 024	0	4 024
52301	8 000	7 616	15 616	1 000	307	1 307	3 000	424	3 424	10 000	7 733	17 733
52306	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
52501	2 504	0	2 504	0	0	0	282	0	282	2 786	0	2 786
60301	2 338	0	2 338	7 540	0	7 540	6 371	0	6 371	1 169	0	1 169
60305	0	0	0	37 618	0	37 618	37 618	0	37 618	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	233	0	233	53	0	53	323	0	323	503	0	503
60311	5 303	0	5 303	120 717	0	120 717	120 717	0	120 717	5 303	0	5 303
60322	3	0	3	384	0	384	381	0	381	0	0	0
60324	87 354	0	87 354	15	0	15	7	0	7	87 346	0	87 346
60405	886	0	886	1	0	1	0	0	0	885	0	885
60601	59 256	0	59 256	787	0	787	1 071	0	1 071	59 540	0	59 540
60602	6 246	0	6 246	0	0	0	53	0	53	6 299	0	6 299
60603	93	0	93	0	0	0	7	0	7	100	0	100
60706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	9 001	0	9 001	0	0	0	780	0	780	9 781	0	9 781
61304	90	0	90	25	0	25	13	0	13	78	0	78
70601	2 395 543	0	2 395 543	8	0	8	130 978	0	130 978	2 526 513	0	2 526 513
70603	764 387	0	764 387	0	0	0	99 574	0	99 574	863 961	0	863 961
70613	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70615	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
Итого по пассиву (баланс)	7 483 478	713 817	8 197 295	12 761 715	12 535 323	25 297 038	12 937 661	12 611 713	25 549 374	7 659 424	790 207	8 449 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	134 772	0	134 772	75 331	0	75 331	3 500	0	3 500	206 603	0	206 603
90902	374 580	1	374 581	18 407	0	18 407	14 721	0	14 721	378 266	1	378 267
90907	14 326	0	14 326	12 295	0	12 295	25 337	0	25 337	1 284	0	1 284
91202	201	0	201	5	0	5	5	0	5	201	0	201
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 868 923	9 990	5 878 913	480 147	117 378	597 525	315 100	1 393	316 493	6 033 970	125 975	6 159 945
91418	322 826	0	322 826	111 220	0	111 220	20 412	0	20 412	413 634	0	413 634
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	22 366	0	22 366	4 549	0	4 549	1 433	0	1 433	25 482	0	25 482
91704	15 346	43	15 389	0	3	3	1	2	3	15 345	44	15 389
91802	74 764	0	74 764	0	0	0	0	0	0	74 764	0	74 764
91803	3 480	171	3 651	0	12	12	0	7	7	3 480	176	3 656
99998	3 147 531	0	3 147 531	774 069	0	774 069	699 236	0	699 236	3 222 364	0	3 222 364
Итого по активу (баланс)	9 988 068	10 205	9 998 273	1 477 032	117 393	1 594 425	1 080 754	1 402	1 082 156	10 384 346	126 196	10 510 542
Пассив
91211	669	0	669	126	0	126	6	0	6	549	0	549
91311	149 611	0	149 611	3 472	0	3 472	14 008	0	14 008	160 147	0	160 147
91312	2 216 950	0	2 216 950	131 903	0	131 903	170 642	0	170 642	2 255 689	0	2 255 689
91315	207 942	122 033	329 975	5 000	4 914	9 914	0	14 576	14 576	202 942	131 695	334 637
91316	45 538	0	45 538	92 118	0	92 118	116 823	0	116 823	70 243	0	70 243
91317	192 101	1 077	193 178	420 944	20 759	441 703	430 636	22 355	452 991	201 793	2 673	204 466
91319	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91507	196 610	0	196 610	0	0	0	23	0	23	196 633	0	196 633
99999	6 850 742	0	6 850 742	381 788	0	381 788	819 224	0	819 224	7 288 178	0	7 288 178
Итого по пассиву (баланс)	9 875 163	123 110	9 998 273	1 055 351	25 673	1 081 024	1 556 362	36 931	1 593 293	10 376 174	134 368	10 510 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 832	3 832	1 555 145	4 495 487	6 050 632	1 555 145	4 304 832	5 859 977	0	194 487	194 487
99996	3 808	0	3 808	6 051 531	0	6 051 531	5 860 813	0	5 860 813	194 526	0	194 526
Итого по активу (баланс)	3 808	3 832	7 640	7 606 676	4 495 487	12 102 163	7 415 958	4 304 832	11 720 790	194 526	194 487	389 013
Пассив
96901	3 808	0	3 808	199 803	5 661 010	5 860 813	195 995	5 855 536	6 051 531	0	194 526	194 526
99997	3 832	0	3 832	5 859 977	0	5 859 977	6 050 632	0	6 050 632	194 487	0	194 487
Итого по пассиву (баланс)	7 640	0	7 640	6 059 780	5 661 010	11 720 790	6 246 627	5 855 536	12 102 163	194 487	194 526	389 013
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	51,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	51,0000
Пассив
98050	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	43,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	51,0000

Страница была полезной?