Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 078	0	2 078	140	0	140	702	0	702	1 516	0	1 516
10610	11 875	0	11 875	0	0	0	0	0	0	11 875	0	11 875
20202	43 246	13 117	56 363	1 827 464	1 299 271	3 126 735	1 807 372	1 281 086	3 088 458	63 338	31 302	94 640
20208	10 517	0	10 517	19 800	0	19 800	17 828	0	17 828	12 489	0	12 489
20209	8 308	13 320	21 628	993 542	986 659	1 980 201	995 233	993 556	1 988 789	6 617	6 423	13 040
30102	37 037	0	37 037	1 734 930	0	1 734 930	1 740 837	0	1 740 837	31 130	0	31 130
30110	3 704	38 669	42 373	175 050	216 528	391 578	176 984	232 475	409 459	1 770	22 722	24 492
30114	0	184 975	184 975	0	368 759	368 759	0	467 958	467 958	0	85 776	85 776
30202	6 782	0	6 782	1 140	0	1 140	0	0	0	7 922	0	7 922
30204	3 210	0	3 210	0	0	0	116	0	116	3 094	0	3 094
30215	600	1 072	1 672	0	75	75	0	39	39	600	1 108	1 708
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	1 598	6	1 604	41 665	1 457	43 122	39 394	1 376	40 770	3 869	87	3 956
30413	406	0	406	9 580	0	9 580	7 971	0	7 971	2 015	0	2 015
30424	3 717	0	3 717	6 330	0	6 330	7 614	0	7 614	2 433	0	2 433
31902	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32010	0	893	893	0	63	63	0	33	33	0	923	923
45201	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45205	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000
45206	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45207	245 658	10 718	256 376	32 134	751	32 885	0	390	390	277 792	11 079	288 871
45208	39 554	11 342	50 896	0	783	783	0	415	415	39 554	11 710	51 264
45503	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45505	20 266	102	20 368	0	7	7	41	4	45	20 225	105	20 330
45506	218 987	0	218 987	18 700	0	18 700	1 437	0	1 437	236 250	0	236 250
45507	89 530	0	89 530	900	0	900	15 367	0	15 367	75 063	0	75 063
45509	108	1	109	36	385	421	137	112	249	7	274	281
45812	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
45815	681	78 038	78 719	169	5 468	5 637	154	2 836	2 990	696	80 670	81 366
45915	2	38	40	97	3	100	88	2	90	11	39	50
47404	0	39 881	39 881	660	20 714	21 374	660	34 681	35 341	0	25 914	25 914
47408	0	0	0	2 518 191	2 792 259	5 310 450	2 518 191	2 792 259	5 310 450	0	0	0
47423	2 151	0	2 151	184	370 621	370 805	259	370 621	370 880	2 076	0	2 076
47427	717	2	719	7 507	154	7 661	2 756	97	2 853	5 468	59	5 527
50605	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
50606	4 120	0	4 120	0	0	0	621	0	621	3 499	0	3 499
50708	0	5 454	5 454	0	304	304	0	220	220	0	5 538	5 538
50709	75 297	0	75 297	0	0	0	0	0	0	75 297	0	75 297
52503	1 399	0	1 399	0	0	0	62	0	62	1 337	0	1 337
60202	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
60302	1 126	0	1 126	37	0	37	160	0	160	1 003	0	1 003
60308	44	0	44	71	0	71	65	0	65	50	0	50
60310	93	0	93	165	0	165	173	0	173	85	0	85
60312	6 197	0	6 197	3 376	0	3 376	2 373	0	2 373	7 200	0	7 200
60314	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60323	3 964	0	3 964	1	0	1	58	0	58	3 907	0	3 907
60401	136 265	0	136 265	77	0	77	0	0	0	136 342	0	136 342
60412	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
60701	824	0	824	91	0	91	91	0	91	824	0	824
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	92	0	92	228	0	228	228	0	228	92	0	92
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61210	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
61403	3 417	0	3 417	468	0	468	702	0	702	3 183	0	3 183
70606	503 848	0	503 848	39 887	0	39 887	107	0	107	543 628	0	543 628
70607	488	0	488	45	0	45	97	0	97	436	0	436
70608	195 519	0	195 519	30 427	0	30 427	0	0	0	225 946	0	225 946
70611	1 411	0	1 411	118	0	118	0	0	0	1 529	0	1 529
Итого по активу (баланс)	1 966 837	397 628	2 364 465	7 670 008	6 064 261	13 734 269	7 524 676	6 178 160	13 702 836	2 112 169	283 729	2 395 898
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	59 376	0	59 376	0	0	0	0	0	0	59 376	0	59 376
10609	473	0	473	68	0	68	0	0	0	405	0	405
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	103 749	0	103 749	0	0	0	0	0	0	103 749	0	103 749
30126	77	0	77	10	0	10	431	0	431	498	0	498
30232	53	325	378	58 025	14 691	72 716	57 985	14 366	72 351	13	0	13
30601	1 059	0	1 059	197 233	0	197 233	197 036	0	197 036	862	0	862
32015	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
40502	0	125	125	0	5	5	0	9	9	0	129	129
40503	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	23	23
40701	13 987	2	13 989	10 974	180	11 154	3 455	180	3 635	6 468	2	6 470
40702	270 788	15 806	286 594	1 311 254	73 327	1 384 581	1 264 150	83 236	1 347 386	223 684	25 715	249 399
40703	5 953	0	5 953	1 056	0	1 056	803	0	803	5 700	0	5 700
40802	13 513	463	13 976	24 181	3 567	27 748	23 887	6 246	30 133	13 219	3 142	16 361
40804	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	34 130	1 595	35 725	3 446	72	3 518	132	111	243	30 816	1 634	32 450
40814	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40817	51 701	43 931	95 632	148 440	95 498	243 938	145 643	101 631	247 274	48 904	50 064	98 968
40820	142	751	893	212	729	941	366	906	1 272	296	928	1 224
40901	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0
40905	4	0	4	435	0	435	435	0	435	4	0	4
40906	605	0	605	33 284	0	33 284	34 289	0	34 289	1 610	0	1 610
40909	0	0	0	268	1 204	1 472	268	1 204	1 472	0	0	0
40910	0	0	0	177	244	421	177	244	421	0	0	0
40911	1 164	0	1 164	82 309	0	82 309	82 434	0	82 434	1 289	0	1 289
40912	0	0	0	1 901	2 533	4 434	1 901	2 533	4 434	0	0	0
40913	0	0	0	927	5 638	6 565	927	5 638	6 565	0	0	0
42301	111	2 215	2 326	14	86	100	0	151	151	97	2 280	2 377
42303	11 584	1 288	12 872	11 592	1 299	12 891	8	11	19	0	0	0
42304	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42305	1 931	17 942	19 873	1	16 572	16 573	0	15 987	15 987	1 930	17 357	19 287
42306	395 703	153 835	549 538	18 233	34 805	53 038	32 349	39 623	71 972	409 819	158 653	568 472
42307	20 554	2 771	23 325	8 221	563	8 784	11 310	175	11 485	23 643	2 383	26 026
42309	518	123	641	60	5	65	81	9	90	539	127	666
42315	0	715	715	0	26	26	0	50	50	0	739	739
42601	61	11	72	0	0	0	0	1	1	61	12	73
42606	1 219	1 337	2 556	1	52	53	0	83	83	1 218	1 368	2 586
42607	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
42609	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	35	35
45215	3 200	0	3 200	1 100	0	1 100	1 694	0	1 694	3 794	0	3 794
45515	33 817	0	33 817	11 330	0	11 330	4 344	0	4 344	26 831	0	26 831
45818	78 708	0	78 708	50	0	50	2 669	0	2 669	81 327	0	81 327
45918	40	0	40	19	0	19	20	0	20	41	0	41
47405	0	0	0	18	776	794	18	776	794	0	0	0
47407	0	0	0	2 766 136	2 545 415	5 311 551	2 766 136	2 545 415	5 311 551	0	0	0
47411	216	8	224	162	137	299	3 973	841	4 814	4 027	712	4 739
47416	31	965	996	8 137	2 294	10 431	8 611	1 329	9 940	505	0	505
47422	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
47425	7 836	0	7 836	2 054	0	2 054	2 433	0	2 433	8 215	0	8 215
50620	547	0	547	97	0	97	45	0	45	495	0	495
50719	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
50720	2 078	0	2 078	702	0	702	139	0	139	1 515	0	1 515
52306	8 209	0	8 209	0	0	0	0	0	0	8 209	0	8 209
60206	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60301	1 044	0	1 044	2 971	0	2 971	2 975	0	2 975	1 048	0	1 048
60305	1 690	0	1 690	9 952	0	9 952	8 262	0	8 262	0	0	0
60309	94	0	94	2	0	2	101	0	101	193	0	193
60311	127	0	127	805	0	805	776	0	776	98	0	98
60322	22	0	22	0	0	0	13	0	13	35	0	35
60324	3 907	0	3 907	0	0	0	0	0	0	3 907	0	3 907
60601	38 070	0	38 070	0	0	0	340	0	340	38 410	0	38 410
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61304	636	0	636	165	0	165	187	0	187	658	0	658
61701	10 402	0	10 402	0	0	0	68	0	68	10 470	0	10 470
70601	493 189	0	493 189	1 827	0	1 827	40 428	0	40 428	531 790	0	531 790
70602	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70603	207 147	0	207 147	0	0	0	31 809	0	31 809	238 956	0	238 956
70615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	2 120 201	244 264	2 364 465	4 723 014	2 799 720	7 522 734	4 733 408	2 820 759	7 554 167	2 130 595	265 303	2 395 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1	0	1	2 310	0	2 310	2 232	0	2 232	79	0	79
90902	2 156 788	1 656 295	3 813 083	102 324	104 397	206 721	106 984	63 431	170 415	2 152 128	1 697 261	3 849 389
90907	4 875	0	4 875	0	0	0	4 875	0	4 875	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	375 338	92 529	467 867	0	6 482	6 482	0	3 363	3 363	375 338	95 648	470 986
91501	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	402	2 993	3 395	966	225	1 191	230	124	354	1 138	3 094	4 232
91803	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
99998	1 079 097	0	1 079 097	150 512	0	150 512	105 166	0	105 166	1 124 443	0	1 124 443
Итого по активу (баланс)	3 617 151	1 751 817	5 368 968	256 112	111 104	367 216	219 487	66 918	286 405	3 653 776	1 796 003	5 449 779
Пассив
91003	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
91312	680 686	0	680 686	24 863	0	24 863	38 855	0	38 855	694 678	0	694 678
91315	327 487	0	327 487	36 700	0	36 700	85 300	0	85 300	376 087	0	376 087
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
91317	67 062	711	67 773	38 176	403	38 579	15 188	144	15 332	44 074	452	44 526
91507	3 151	0	3 151	0	0	0	1	0	1	3 152	0	3 152
99999	4 289 871	0	4 289 871	181 240	0	181 240	216 705	0	216 705	4 325 336	0	4 325 336
Итого по пассиву (баланс)	5 368 257	711	5 368 968	286 003	403	286 406	367 073	144	367 217	5 449 327	452	5 449 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	171 355	14 695	186 050	2 327 337	410 528	2 737 865	2 459 567	388 077	2 847 644	39 125	37 146	76 271
94101	568	0	568	0	0	0	568	0	568	0	0	0
99996	187 506	0	187 506	2 740 642	0	2 740 642	2 851 734	0	2 851 734	76 414	0	76 414
Итого по активу (баланс)	359 429	14 695	374 124	5 067 979	410 528	5 478 507	5 311 869	388 077	5 699 946	115 539	37 146	152 685
Пассив
96901	15 159	172 347	187 506	388 291	2 462 782	2 851 073	390 818	2 349 162	2 739 980	17 686	58 727	76 413
97101	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
99997	186 618	0	186 618	2 848 212	0	2 848 212	2 737 866	0	2 737 866	76 272	0	76 272
Итого по пассиву (баланс)	201 777	172 347	374 124	3 237 165	2 462 782	5 699 947	3 129 346	2 349 162	5 478 508	93 958	58 727	152 685
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	211 874 613,0000	0	0	0,0000	0	0	25 105 000,0000	0	0	186 769 613,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	211 874 614,0000	0	0	0,0000	0	0	25 105 000,0000	0	0	186 769 614,0000
Пассив
98040	0	0	164 563 363,0000	0	0	25 125 646,0000	0	0	30 646,0000	0	0	139 468 363,0000
98050	0	0	47 311 251,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	47 301 251,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	211 874 614,0000	0	0	25 135 646,0000	0	0	30 646,0000	0	0	186 769 614,0000

Страница была полезной?