Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 804	181 200	314 004	2 607 818	446 098	3 053 916	2 638 100	471 267	3 109 367	102 522	156 031	258 553
20208	109 018	3 789	112 807	368 029	11 211	379 240	365 951	12 140	378 091	111 096	2 860	113 956
20209	0	0	0	1 275 773	25 435	1 301 208	1 275 773	25 435	1 301 208	0	0	0
30102	166 744	0	166 744	14 705 562	0	14 705 562	14 721 045	0	14 721 045	151 261	0	151 261
30110	90 109	1 052 708	1 142 817	2 640 154	1 158 624	3 798 778	2 597 591	890 261	3 487 852	132 672	1 321 071	1 453 743
30114	0	807 240	807 240	0	8 478 179	8 478 179	0	8 502 010	8 502 010	0	783 409	783 409
30202	38 508	0	38 508	2 527	0	2 527	0	0	0	41 035	0	41 035
30204	25 438	0	25 438	3 650	0	3 650	0	0	0	29 088	0	29 088
30215	0	250	250	0	18	18	0	9	9	0	259	259
30221	0	0	0	8 437 915	2 412	8 440 327	8 437 915	2 412	8 440 327	0	0	0
30233	5 526	552	6 078	697 399	13 912	711 311	698 212	13 872	712 084	4 713	592	5 305
30602	475	0	475	70	0	70	78	0	78	467	0	467
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	205 462	0	205 462	181 107	0	181 107	206 618	0	206 618	179 951	0	179 951
45204	10 983	0	10 983	1 692	0	1 692	9 302	0	9 302	3 373	0	3 373
45205	72 281	0	72 281	26 836	0	26 836	25 022	0	25 022	74 095	0	74 095
45206	2 292 878	118 511	2 411 389	261 548	26 585	288 133	269 461	12 907	282 368	2 284 965	132 189	2 417 154
45207	799 069	36 258	835 327	6 307	2 070	8 377	49 261	7 832	57 093	756 115	30 496	786 611
45208	1 446 755	73 062	1 519 817	87 758	4 016	91 774	42 465	6 531	48 996	1 492 048	70 547	1 562 595
45401	1 267	0	1 267	835	0	835	686	0	686	1 416	0	1 416
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	300	0	300	3 000	0	3 000
45406	48 807	0	48 807	6 561	0	6 561	16 512	0	16 512	38 856	0	38 856
45407	10 060	0	10 060	0	0	0	362	0	362	9 698	0	9 698
45408	6 473	0	6 473	0	0	0	119	0	119	6 354	0	6 354
45504	219	0	219	0	2 503	2 503	59	510	569	160	1 993	2 153
45505	24 626	2 829	27 455	4 554	159	4 713	2 543	179	2 722	26 637	2 809	29 446
45506	286 998	27 358	314 356	19 351	1 519	20 870	17 827	3 342	21 169	288 522	25 535	314 057
45507	613 518	52 397	665 915	28 655	2 945	31 600	22 631	3 222	25 853	619 542	52 120	671 662
45509	33 385	321	33 706	24 507	854	25 361	25 982	930	26 912	31 910	245	32 155
45704	500	0	500	250	0	250	41	0	41	709	0	709
45705	65	0	65	0	0	0	2	0	2	63	0	63
45706	288	0	288	0	0	0	4	0	4	284	0	284
45708	108	0	108	79	0	79	61	0	61	126	0	126
45812	270 935	4 622	275 557	5 619	257	5 876	30 290	186	30 476	246 264	4 693	250 957
45814	35 089	0	35 089	970	0	970	68	0	68	35 991	0	35 991
45815	21 888	789	22 677	5 627	119	5 746	2 147	107	2 254	25 368	801	26 169
45817	27	0	27	10	0	10	0	0	0	37	0	37
45912	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45914	0	0	0	15	0	15	3	0	3	12	0	12
45915	664	0	664	564	8	572	571	6	577	657	2	659
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	27 832	0	27 832	6 933 228	7 796 547	14 729 775	6 930 373	7 796 547	14 726 920	30 687	0	30 687
47406	0	0	0	5 495 145	6 003 049	11 498 194	5 495 145	6 003 049	11 498 194	0	0	0
47408	0	0	0	1 177 946	2 236 829	3 414 775	1 177 946	2 236 829	3 414 775	0	0	0
47417	0	0	0	0	594	594	0	594	594	0	0	0
47423	3 494	42	3 536	3 411	98 404	101 815	2 774	1 066	3 840	4 131	97 380	101 511
47427	32 854	1 534	34 388	52 344	2 229	54 573	45 743	2 283	48 026	39 455	1 480	40 935
52601	0	0	0	149	0	149	70	0	70	79	0	79
60302	733	0	733	918	0	918	232	0	232	1 419	0	1 419
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	12 339	0	12 339	1 024	0	1 024	0	0	0	13 363	0	13 363
60312	7 460	0	7 460	16 045	0	16 045	18 035	0	18 035	5 470	0	5 470
60323	1 404	8	1 412	10 898	131	11 029	10 692	139	10 831	1 610	0	1 610
60401	130 714	0	130 714	80	0	80	253	0	253	130 541	0	130 541
60701	26	0	26	80	0	80	80	0	80	26	0	26
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	5	0	5	21	0	21	13	0	13	13	0	13
61008	2 742	0	2 742	547	0	547	630	0	630	2 659	0	2 659
61009	5 944	0	5 944	116	0	116	1 581	0	1 581	4 479	0	4 479
61209	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
61403	40 174	617	40 791	6 395	0	6 395	3 449	0	3 449	43 120	617	43 737
61601	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
70606	1 755 531	0	1 755 531	222 278	0	222 278	692	0	692	1 977 117	0	1 977 117
70607	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
70608	1 611 172	0	1 611 172	235 916	0	235 916	0	0	0	1 847 088	0	1 847 088
70611	25 290	0	25 290	1 551	0	1 551	0	0	0	26 841	0	26 841
70614	1 126	0	1 126	64	0	64	0	0	0	1 190	0	1 190
Итого по активу (баланс)	10 414 487	2 364 087	12 778 574	45 662 336	26 314 707	71 977 043	45 247 150	25 993 665	71 240 815	10 829 673	2 685 129	13 514 802
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	1 009 552	0	1 009 552	0	0	0	0	0	0	1 009 552	0	1 009 552
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	35 407	35 407	0	471 977	471 977	0	460 202	460 202	0	23 632	23 632
30222	0	0	0	1 073	4 203	5 276	1 073	4 203	5 276	0	0	0
30223	0	0	0	151 785	0	151 785	151 785	0	151 785	0	0	0
30226	1 207	0	1 207	223	0	223	273	0	273	1 257	0	1 257
30232	708	558	1 266	619 073	88 048	707 121	619 207	88 160	707 367	842	670	1 512
30601	764	0	764	422	0	422	319	0	319	661	0	661
30607	9	0	9	1	0	1	6	0	6	14	0	14
31307	24 610	0	24 610	2 582	0	2 582	0	0	0	22 028	0	22 028
31309	181 982	0	181 982	0	0	0	0	0	0	181 982	0	181 982
40502	15	0	15	402	0	402	560	0	560	173	0	173
40503	15 394	193	15 587	3 238	9 140	12 378	40 433	9 023	49 456	52 589	76	52 665
40602	87	0	87	196	0	196	270	0	270	161	0	161
40701	243	32	275	29 343	2	29 345	29 318	2	29 320	218	32	250
40702	1 646 901	1 080 685	2 727 586	20 185 619	5 698 222	25 883 841	20 402 269	5 470 806	25 873 075	1 863 551	853 269	2 716 820
40703	44 279	2 312	46 591	83 075	421	83 496	76 680	2 667	79 347	37 884	4 558	42 442
40802	149 526	28 365	177 891	1 327 869	56 843	1 384 712	1 365 372	35 445	1 400 817	187 029	6 967	193 996
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	10 663	11 096	21 759	29 690	15 925	45 615	33 211	5 342	38 553	14 184	513	14 697
40817	299 933	154 537	454 470	1 297 333	273 492	1 570 825	1 332 193	264 380	1 596 573	334 793	145 425	480 218
40820	6 464	10 547	17 011	63 198	75 252	138 450	63 240	72 947	136 187	6 506	8 242	14 748
40821	343	0	343	2 076	0	2 076	2 953	0	2 953	1 220	0	1 220
40901	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40909	0	0	0	441	2 675	3 116	441	2 675	3 116	0	0	0
40910	0	0	0	4	173	177	4	173	177	0	0	0
40911	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
40912	0	0	0	646	3 771	4 417	646	3 771	4 417	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42006	190 000	30 236	220 236	1 597	1 164	2 761	1 597	2 183	3 780	190 000	31 255	221 255
42007	10 000	0	10 000	72	0	72	72	0	72	10 000	0	10 000
42102	177 700	0	177 700	1 441 413	0	1 441 413	1 469 213	0	1 469 213	205 500	0	205 500
42103	95 380	0	95 380	94 523	0	94 523	99 523	0	99 523	100 380	0	100 380
42104	5 500	122 901	128 401	0	4 488	4 488	5 000	19 711	24 711	10 500	138 124	148 624
42105	10 500	95 792	106 292	50	99 100	99 150	50	3 308	3 358	10 500	0	10 500
42106	128 400	32 154	160 554	985	1 235	2 220	985	2 319	3 304	128 400	33 238	161 638
42107	101 082	0	101 082	854	0	854	854	0	854	101 082	0	101 082
42206	7 000	0	7 000	7 001	0	7 001	1 031	0	1 031	1 030	0	1 030
42301	22 921	13 375	36 296	133 623	63 604	197 227	121 365	69 037	190 402	10 663	18 808	29 471
42304	12 261	0	12 261	2 501	0	2 501	821	0	821	10 581	0	10 581
42305	40 542	72 261	112 803	7 354	21 264	28 618	43 313	8 133	51 446	76 501	59 130	135 631
42306	621 611	298 771	920 382	206 965	51 606	258 571	234 074	72 385	306 459	648 720	319 550	968 270
42307	339 788	570 629	910 417	82 234	56 235	138 469	218 497	84 769	303 266	476 051	599 163	1 075 214
42309	1 970	0	1 970	6	0	6	4	0	4	1 968	0	1 968
42310	2	0	2	5	0	5	8	0	8	5	0	5
42311	15	0	15	6	0	6	2	0	2	11	0	11
42312	50	0	50	6	0	6	9	0	9	53	0	53
42313	281	0	281	15	0	15	9	0	9	275	0	275
42314	276	0	276	8	0	8	11	0	11	279	0	279
42315	146	0	146	0	0	0	6	0	6	152	0	152
42506	166 693	0	166 693	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	166 693	0	166 693
42507	0	5 987	5 987	0	272	272	0	364	364	0	6 079	6 079
42601	0	206	206	362	1 533	1 895	362	2 318	2 680	0	991	991
42605	0	1 500	1 500	0	821	821	0	95	95	0	774	774
42606	9 985	20 782	30 767	482	2 490	2 972	103	2 164	2 267	9 606	20 456	30 062
42607	77 024	19 248	96 272	1	762	763	944	1 185	2 129	77 967	19 671	97 638
42610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43802	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
43803	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45215	368 877	0	368 877	76 918	0	76 918	70 534	0	70 534	362 493	0	362 493
45415	1 864	0	1 864	745	0	745	308	0	308	1 427	0	1 427
45515	77 142	0	77 142	8 565	0	8 565	6 575	0	6 575	75 152	0	75 152
45715	248	0	248	47	0	47	26	0	26	227	0	227
45818	302 788	0	302 788	2 467	0	2 467	8 867	0	8 867	309 188	0	309 188
45918	350	0	350	166	0	166	179	0	179	363	0	363
47405	0	0	0	5 726 645	5 767 613	11 494 258	5 726 645	5 767 613	11 494 258	0	0	0
47407	4	0	4	1 709 461	1 711 436	3 420 897	1 709 457	1 711 436	3 420 893	0	0	0
47411	766	17	783	27	1	28	986	35	1 021	1 725	51	1 776
47416	753	0	753	13 700	5 610	19 310	13 371	7 144	20 515	424	1 534	1 958
47422	1 582	162	1 744	11 129	468 241	479 370	10 917	468 157	479 074	1 370	78	1 448
47425	52 748	0	52 748	32 319	0	32 319	35 396	0	35 396	55 825	0	55 825
47426	527	125	652	490	4	494	413	176	589	450	297	747
52602	0	0	0	72	0	72	136	0	136	64	0	64
60301	8 017	0	8 017	10 794	0	10 794	7 566	0	7 566	4 789	0	4 789
60305	6 817	0	6 817	17 822	0	17 822	16 990	0	16 990	5 985	0	5 985
60309	1 171	0	1 171	0	0	0	1 239	0	1 239	2 410	0	2 410
60311	98	0	98	69	0	69	52	0	52	81	0	81
60322	411	0	411	687 954	14 773	702 727	687 776	14 773	702 549	233	0	233
60324	1 462	0	1 462	12	0	12	5	0	5	1 455	0	1 455
60348	28 471	0	28 471	0	0	0	4 669	0	4 669	33 140	0	33 140
60601	82 459	0	82 459	253	0	253	1 227	0	1 227	83 433	0	83 433
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	768	0	768	155	0	155	142	0	142	755	0	755
70601	1 878 670	0	1 878 670	79	0	79	266 524	0	266 524	2 145 115	0	2 145 115
70602	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
70603	1 629 051	0	1 629 051	0	0	0	241 354	0	241 354	1 870 405	0	1 870 405
70613	1 217	0	1 217	72	0	72	149	0	149	1 294	0	1 294
Итого по пассиву (баланс)	10 170 696	2 607 878	12 778 574	34 080 316	14 972 403	49 052 719	35 131 839	14 657 108	49 788 947	11 222 219	2 292 583	13 514 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	845 064	18 509	863 573	44 304	1 031	45 335	32 152	747	32 899	857 216	18 793	876 009
90902	1 392 871	8 049	1 400 920	694 525	489	695 014	713 907	370	714 277	1 373 489	8 168	1 381 657
90907	5 000	0	5 000	33 008	0	33 008	33 008	0	33 008	5 000	0	5 000
91202	33	0	33	26	0	26	27	0	27	32	0	32
91203	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	4 149	4 149	0	291	291	0	151	151	0	4 289	4 289
91412	206 592	0	206 592	0	0	0	0	0	0	206 592	0	206 592
91414	23 010 384	1 803 996	24 814 380	598 083	101 324	699 407	363 863	723 106	1 086 969	23 244 604	1 182 214	24 426 818
91501	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
91604	21 899	443	22 342	13 355	670	14 025	9 543	607	10 150	25 711	506	26 217
91704	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
91802	109 545	0	109 545	0	0	0	0	0	0	109 545	0	109 545
91803	6 887	1	6 888	0	0	0	0	0	0	6 887	1	6 888
99998	8 639 219	0	8 639 219	1 029 456	0	1 029 456	869 747	0	869 747	8 798 928	0	8 798 928
Итого по активу (баланс)	34 251 251	1 835 147	36 086 398	2 412 781	103 805	2 516 586	2 022 271	724 981	2 747 252	34 641 761	1 213 971	35 855 732
Пассив
91003	0	0	0	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	0	0	0
91004	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
91312	6 733 180	469 313	7 202 493	94 515	18 775	113 290	269 040	26 702	295 742	6 907 705	477 240	7 384 945
91315	255 376	86 440	341 816	836	3 350	4 186	11 982	7 548	19 530	266 522	90 638	357 160
91316	91 784	5 171	96 955	79 683	229	79 912	56 595	288	56 883	68 696	5 230	73 926
91317	713 768	93 020	806 788	639 535	26 642	666 177	635 616	15 502	651 118	709 849	81 880	791 729
91507	105 456	0	105 456	5	0	5	6	0	6	105 457	0	105 457
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	27 447 179	0	27 447 179	1 180 577	0	1 180 577	790 202	0	790 202	27 056 804	0	27 056 804
Итого по пассиву (баланс)	35 432 454	653 944	36 086 398	2 001 328	48 996	2 050 324	1 769 618	50 040	1 819 658	35 200 744	654 988	35 855 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	10 153	10 524	20 677	2 287	64	2 351	7 866	10 460	18 326
93304	432	0	432	5 649	3 867	9 516	2 157	3 867	6 024	3 924	0	3 924
93901	770	274 516	275 286	1 568 124	1 972 185	3 540 309	1 178 828	2 231 921	3 410 749	390 066	14 780	404 846
93902	0	0	0	0	9 796	9 796	0	6 399	6 399	0	3 397	3 397
99996	274 988	0	274 988	3 578 372	0	3 578 372	3 421 406	0	3 421 406	431 954	0	431 954
Итого по активу (баланс)	276 190	274 516	550 706	5 162 298	1 996 372	7 158 670	4 604 678	2 242 251	6 846 929	833 810	28 637	862 447
Пассив
96303	0	0	0	2 290	64	2 354	14 043	6 589	20 632	11 753	6 525	18 278
96304	433	0	433	6 032	14	6 046	5 599	3 949	9 548	0	3 935	3 935
96901	249 396	25 159	274 555	1 702 868	1 707 594	3 410 462	1 459 022	2 083 222	3 542 244	5 550	400 787	406 337
96902	0	0	0	0	6 431	6 431	0	9 835	9 835	0	3 404	3 404
99997	275 718	0	275 718	3 421 671	0	3 421 671	3 576 446	0	3 576 446	430 493	0	430 493
Итого по пассиву (баланс)	525 547	25 159	550 706	5 132 861	1 714 103	6 846 964	5 055 110	2 103 595	7 158 705	447 796	414 651	862 447

Страница была полезной?