Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	176 602	0	176 602	4 039	0	4 039	12 763	0	12 763	167 878	0	167 878
20202	69 616	19 950	89 566	1 157 449	43 154	1 200 603	1 157 414	36 580	1 193 994	69 651	26 524	96 175
20208	29 248	0	29 248	249 202	0	249 202	249 624	0	249 624	28 826	0	28 826
20209	10 000	0	10 000	663 046	4 533	667 579	673 046	4 533	677 579	0	0	0
30102	47 218	0	47 218	9 766 689	0	9 766 689	9 744 508	0	9 744 508	69 399	0	69 399
30110	245 179	13 895	259 074	1 226 638	121 211	1 347 849	1 303 999	127 148	1 431 147	167 818	7 958	175 776
30114	0	6 379	6 379	0	20 423	20 423	0	20 455	20 455	0	6 347	6 347
30202	43 184	0	43 184	0	0	0	3 404	0	3 404	39 780	0	39 780
30204	1 307	0	1 307	140	0	140	0	0	0	1 447	0	1 447
30210	0	0	0	95 556	0	95 556	95 556	0	95 556	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	987 050	7 676	994 726	987 050	7 676	994 726	0	0	0
30233	72	0	72	3 856	2 917	6 773	3 858	2 902	6 760	70	15	85
30413	1 789	0	1 789	2 169 856	0	2 169 856	2 169 863	0	2 169 863	1 782	0	1 782
30424	729	0	729	792 773	0	792 773	790 847	0	790 847	2 655	0	2 655
30602	12 105	0	12 105	89 471	0	89 471	99 858	0	99 858	1 718	0	1 718
31902	240 000	0	240 000	4 225 000	0	4 225 000	4 465 000	0	4 465 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 140 000	0	1 140 000	450 000	0	450 000
32002	30 000	0	30 000	2 145 000	0	2 145 000	2 175 000	0	2 175 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	450 000	0	450 000	30 000	0	30 000
32004	0	14 291	14 291	0	497	497	0	14 788	14 788	0	0	0
32010	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
44207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44208	35 565	0	35 565	0	0	0	4 905	0	4 905	30 660	0	30 660
45201	32 383	0	32 383	134 942	0	134 942	125 881	0	125 881	41 444	0	41 444
45205	1 300	0	1 300	0	0	0	500	0	500	800	0	800
45206	89 808	0	89 808	8 636	0	8 636	13 157	0	13 157	85 287	0	85 287
45207	322 704	0	322 704	60 498	0	60 498	18 718	0	18 718	364 484	0	364 484
45208	161 130	0	161 130	6 474	0	6 474	4 711	0	4 711	162 893	0	162 893
45301	5 304	0	5 304	5 290	0	5 290	6 568	0	6 568	4 026	0	4 026
45305	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45306	6 517	0	6 517	4 500	0	4 500	1 897	0	1 897	9 120	0	9 120
45307	31 775	0	31 775	0	0	0	11 011	0	11 011	20 764	0	20 764
45401	5 160	0	5 160	8 986	0	8 986	10 623	0	10 623	3 523	0	3 523
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	7 517	0	7 517	200	0	200	1 441	0	1 441	6 276	0	6 276
45407	144 619	0	144 619	13 981	0	13 981	14 142	0	14 142	144 458	0	144 458
45408	89 297	0	89 297	6 865	0	6 865	1 163	0	1 163	94 999	0	94 999
45504	40	0	40	30	0	30	18	0	18	52	0	52
45505	5 257	0	5 257	1 568	0	1 568	1 256	0	1 256	5 569	0	5 569
45506	150 691	0	150 691	8 919	0	8 919	10 146	0	10 146	149 464	0	149 464
45507	453 809	0	453 809	22 519	0	22 519	8 946	0	8 946	467 382	0	467 382
45509	190	0	190	1 003	0	1 003	922	0	922	271	0	271
45812	121 807	0	121 807	1 399	0	1 399	372	0	372	122 834	0	122 834
45813	24 978	0	24 978	10 000	0	10 000	7 486	0	7 486	27 492	0	27 492
45814	6 949	0	6 949	228	0	228	32	0	32	7 145	0	7 145
45815	6 433	0	6 433	268	0	268	287	0	287	6 414	0	6 414
45912	36	0	36	141	0	141	163	0	163	14	0	14
45914	13	0	13	15	0	15	0	0	0	28	0	28
45915	136	0	136	280	0	280	162	0	162	254	0	254
47404	0	28 126	28 126	0	876 421	876 421	0	843 279	843 279	0	61 268	61 268
47408	0	0	0	554 648	394 534	949 182	554 648	394 534	949 182	0	0	0
47423	327	762	1 089	165	53	218	160	28	188	332	787	1 119
47427	17 592	2	17 594	18 554	11	18 565	18 287	13	18 300	17 859	0	17 859
47701	15 681	0	15 681	0	0	0	1 057	0	1 057	14 624	0	14 624
47803	69	0	69	696	0	696	69	0	69	696	0	696
50205	333 686	0	333 686	2 136	0	2 136	972	0	972	334 850	0	334 850
50207	45 281	0	45 281	351	0	351	975	0	975	44 657	0	44 657
50208	369 670	0	369 670	90 320	0	90 320	88 964	0	88 964	371 026	0	371 026
50221	74	0	74	72	0	72	72	0	72	74	0	74
50605	31 778	0	31 778	0	0	0	0	0	0	31 778	0	31 778
50606	14 538	0	14 538	0	0	0	0	0	0	14 538	0	14 538
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	274 647	0	274 647	0	0	0	2 765	0	2 765	271 882	0	271 882
50721	2 439	0	2 439	294	0	294	0	0	0	2 733	0	2 733
51403	227 601	0	227 601	1 709	0	1 709	0	0	0	229 310	0	229 310
51404	30 370	0	30 370	229	0	229	0	0	0	30 599	0	30 599
51405	84 774	0	84 774	464	0	464	25 940	0	25 940	59 298	0	59 298
60302	0	0	0	1 217	0	1 217	1 147	0	1 147	70	0	70
60306	6	0	6	1 432	0	1 432	1 438	0	1 438	0	0	0
60308	120	0	120	127	0	127	169	0	169	78	0	78
60310	821	0	821	749	0	749	807	0	807	763	0	763
60312	4 628	0	4 628	4 385	0	4 385	7 338	0	7 338	1 675	0	1 675
60323	1 122	0	1 122	210	0	210	309	0	309	1 023	0	1 023
60347	2 655	0	2 655	0	0	0	2 655	0	2 655	0	0	0
60401	447 220	0	447 220	4 673	0	4 673	3 081	0	3 081	448 812	0	448 812
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	166	0	166	3 543	0	3 543	3 596	0	3 596	113	0	113
60702	367	0	367	263	0	263	188	0	188	442	0	442
61002	868	0	868	60	0	60	49	0	49	879	0	879
61008	1 332	0	1 332	145	0	145	243	0	243	1 234	0	1 234
61009	324	0	324	146	0	146	329	0	329	141	0	141
61011	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
61209	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
61210	0	0	0	116 982	0	116 982	116 982	0	116 982	0	0	0
61211	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
61212	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	2 301	0	2 301	581	0	581	1 043	0	1 043	1 839	0	1 839
61702	10 213	0	10 213	0	0	0	921	0	921	9 292	0	9 292
70606	405 313	0	405 313	70 817	0	70 817	24	0	24	476 106	0	476 106
70607	7 824	0	7 824	153	0	153	14	0	14	7 963	0	7 963
70608	64 482	0	64 482	9 802	0	9 802	0	0	0	74 284	0	74 284
70611	6 904	0	6 904	320	0	320	70	0	70	7 154	0	7 154
Итого по активу (баланс)	5 099 146	84 120	5 183 266	26 831 372	1 471 480	28 302 852	26 604 731	1 451 962	28 056 693	5 325 787	103 638	5 429 425
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 713	0	135 713	0	0	0	0	0	0	135 713	0	135 713
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 513	0	2 513	72	0	72	366	0	366	2 807	0	2 807
10609	5 482	0	5 482	2 527	0	2 527	0	0	0	2 955	0	2 955
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	561 867	0	561 867	0	0	0	0	0	0	561 867	0	561 867
30126	1 605	0	1 605	0	0	0	8	0	8	1 613	0	1 613
30220	84	0	84	3 348	44 459	47 807	3 324	44 459	47 783	60	0	60
30223	32 772	0	32 772	612 068	0	612 068	600 456	0	600 456	21 160	0	21 160
30226	202	0	202	1	0	1	0	0	0	201	0	201
30232	33	562	595	27 599	22 280	49 879	28 135	21 943	50 078	569	225	794
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40406	323	0	323	8	0	8	30	0	30	345	0	345
40502	12 906	0	12 906	13 739	0	13 739	7 043	0	7 043	6 210	0	6 210
40602	4 858	0	4 858	1 839	0	1 839	1 904	0	1 904	4 923	0	4 923
40603	12 500	0	12 500	7 895	0	7 895	7 251	0	7 251	11 856	0	11 856
40701	592	0	592	1 433	0	1 433	1 769	0	1 769	928	0	928
40702	945 485	10 521	956 006	3 351 928	125 498	3 477 426	3 502 553	131 226	3 633 779	1 096 110	16 249	1 112 359
40703	42 350	0	42 350	184 885	0	184 885	179 862	0	179 862	37 327	0	37 327
40802	68 371	0	68 371	480 321	0	480 321	492 278	0	492 278	80 328	0	80 328
40817	174 025	151	174 176	304 514	6	304 520	324 379	9	324 388	193 890	154	194 044
40820	51	0	51	276	0	276	355	1	356	130	1	131
40821	5 801	0	5 801	9 170	0	9 170	10 244	0	10 244	6 875	0	6 875
40905	2	0	2	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	2	0	2
40907	0	0	0	8 769	0	8 769	8 769	0	8 769	0	0	0
40909	0	0	0	299	173	472	299	173	472	0	0	0
40910	0	0	0	73	7	80	73	7	80	0	0	0
40911	762	0	762	68 945	0	68 945	69 688	0	69 688	1 505	0	1 505
40912	0	0	0	2 274	2 400	4 674	2 274	2 400	4 674	0	0	0
40913	0	7	7	1 498	16 612	18 110	1 498	16 612	18 110	0	7	7
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	38 261	5 806	44 067	31 853	2 518	34 371	23 514	2 314	25 828	29 922	5 602	35 524
42304	64	0	64	0	0	0	43	0	43	107	0	107
42305	428	5 715	6 143	0	2 378	2 378	2	2 233	2 235	430	5 570	6 000
42306	549 831	57 745	607 576	37 207	3 188	40 395	38 839	5 647	44 486	551 463	60 204	611 667
42307	1 143 423	0	1 143 423	5 104	0	5 104	16 573	0	16 573	1 154 892	0	1 154 892
42601	644	38	682	545	2	547	543	3	546	642	39	681
44215	406	0	406	49	0	49	0	0	0	357	0	357
45215	25 095	0	25 095	17 385	0	17 385	9 456	0	9 456	17 166	0	17 166
45315	7 600	0	7 600	6 987	0	6 987	1 114	0	1 114	1 727	0	1 727
45415	4 259	0	4 259	696	0	696	583	0	583	4 146	0	4 146
45515	11 587	0	11 587	905	0	905	856	0	856	11 538	0	11 538
45818	149 932	0	149 932	4 652	0	4 652	11 677	0	11 677	156 957	0	156 957
45918	95	0	95	52	0	52	33	0	33	76	0	76
47401	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47405	0	0	0	69 481	67 900	137 381	69 481	67 900	137 381	0	0	0
47407	0	0	0	394 519	554 651	949 170	394 519	554 651	949 170	0	0	0
47411	2 479	1 136	3 615	2 942	178	3 120	3 314	313	3 627	2 851	1 271	4 122
47416	466	0	466	2 851	0	2 851	2 658	0	2 658	273	0	273
47422	843	0	843	263 457	0	263 457	263 533	0	263 533	919	0	919
47425	4 440	0	4 440	3 647	0	3 647	4 508	0	4 508	5 301	0	5 301
47702	157	0	157	11	0	11	0	0	0	146	0	146
47804	35	0	35	98	0	98	104	0	104	41	0	41
50220	46 005	0	46 005	7 937	0	7 937	3 172	0	3 172	41 240	0	41 240
50620	12 364	0	12 364	14	0	14	153	0	153	12 503	0	12 503
50720	130 597	0	130 597	4 826	0	4 826	867	0	867	126 638	0	126 638
51410	750	0	750	259	0	259	3	0	3	494	0	494
60301	2 237	0	2 237	4 255	0	4 255	2 901	0	2 901	883	0	883
60305	0	0	0	6 949	0	6 949	6 949	0	6 949	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60311	56	0	56	3 930	0	3 930	3 904	0	3 904	30	0	30
60320	85	0	85	3	0	3	0	0	0	82	0	82
60322	7	0	7	19	0	19	18	0	18	6	0	6
60324	1 105	0	1 105	16	0	16	56	0	56	1 145	0	1 145
60405	5 716	0	5 716	89	0	89	27	0	27	5 654	0	5 654
60601	154 867	0	154 867	2 570	0	2 570	3 803	0	3 803	156 100	0	156 100
60603	2 147	0	2 147	0	0	0	99	0	99	2 246	0	2 246
61012	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
61304	14 919	0	14 919	609	0	609	8	0	8	14 318	0	14 318
70601	456 549	0	456 549	1	0	1	80 684	0	80 684	537 232	0	537 232
70603	65 787	0	65 787	0	0	0	10 259	0	10 259	76 046	0	76 046
70615	4 731	0	4 731	0	0	0	1 606	0	1 606	6 337	0	6 337
Итого по пассиву (баланс)	5 101 585	81 681	5 183 266	5 962 478	842 250	6 804 728	6 200 996	849 891	7 050 887	5 340 103	89 322	5 429 425
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 027	0	27 027	870	0	870	314	0	314	27 583	0	27 583
80601	521	0	521	514	0	514	1 029	0	1 029	6	0	6
80901	3 576	0	3 576	314	0	314	0	0	0	3 890	0	3 890
81001	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
Итого по активу (баланс)	33 667	0	33 667	1 698	0	1 698	1 343	0	1 343	34 022	0	34 022
Пассив
85101	33 389	0	33 389	0	0	0	0	0	0	33 389	0	33 389
85201	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
85301	33	0	33	0	0	0	9	0	9	42	0	42
85401	245	0	245	0	0	0	346	0	346	591	0	591
Итого по пассиву (баланс)	33 667	0	33 667	514	0	514	869	0	869	34 022	0	34 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	42 030	0	42 030	28 365	0	28 365	19 265	0	19 265	51 130	0	51 130
90902	1 305 017	0	1 305 017	80 034	0	80 034	107 911	0	107 911	1 277 140	0	1 277 140
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	3 027 555	0	3 027 555	153 742	0	153 742	51 599	0	51 599	3 129 698	0	3 129 698
91418	86	0	86	870	0	870	86	0	86	870	0	870
91501	150 678	0	150 678	3 792	0	3 792	2 365	0	2 365	152 105	0	152 105
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	27 534	0	27 534	795	0	795	735	0	735	27 594	0	27 594
91704	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91802	53 532	0	53 532	0	0	0	0	0	0	53 532	0	53 532
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	2 988 607	0	2 988 607	321 835	0	321 835	285 076	0	285 076	3 025 366	0	3 025 366
Итого по активу (баланс)	7 624 976	0	7 624 976	589 435	0	589 435	467 039	0	467 039	7 747 372	0	7 747 372
Пассив
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91211	388	0	388	0	0	0	3	0	3	391	0	391
91312	2 740 371	0	2 740 371	72 959	0	72 959	126 900	0	126 900	2 794 312	0	2 794 312
91315	25 117	0	25 117	10 250	0	10 250	10 500	0	10 500	25 367	0	25 367
91316	92 254	0	92 254	37 164	0	37 164	21 950	0	21 950	77 040	0	77 040
91317	128 837	0	128 837	164 563	0	164 563	162 342	0	162 342	126 616	0	126 616
91507	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
99999	4 636 369	0	4 636 369	137 305	0	137 305	222 942	0	222 942	4 722 006	0	4 722 006
Итого по пассиву (баланс)	7 624 976	0	7 624 976	422 381	0	422 381	544 777	0	544 777	7 747 372	0	7 747 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	600 629	422 936	1 023 565	557 420	394 390	951 810	43 209	28 546	71 755
99996	0	0	0	1 023 837	0	1 023 837	952 078	0	952 078	71 759	0	71 759
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 624 466	422 936	2 047 402	1 509 498	394 390	1 903 888	114 968	28 546	143 514
Пассив
96901	0	0	0	394 519	554 788	949 307	423 051	598 015	1 021 066	28 532	43 227	71 759
97101	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
99997	0	0	0	951 810	0	951 810	1 023 565	0	1 023 565	71 755	0	71 755
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 349 101	554 788	1 903 889	1 449 388	598 015	2 047 403	100 287	43 227	143 514
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	1 999 152 154,1124	0	0	97 121,0000	0	0	81 135,0000	0	0	1 999 168 140,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	10 290,0000	0	0	10 290,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 999 152 188,1124	0	0	107 411,0000	0	0	91 426,0000	0	0	1 999 168 173,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 928 698,1124	0	0	81 136,0000	0	0	89 681,0000	0	0	1 998 937 243,1124
98055	0	0	223 490,0000	0	0	0,0000	0	0	7 440,0000	0	0	230 930,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 999 152 188,1124	0	0	81 136,0000	0	0	97 121,0000	0	0	1 999 168 173,1124

Страница была полезной?