Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 199	23 810	89 009	237 920	65 597	303 517	174 559	62 412	236 971	128 560	26 995	155 555
20208	2 461	0	2 461	5 681	4	5 685	5 464	4	5 468	2 678	0	2 678
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	554 843	0	554 843	61 428 972	0	61 428 972	61 511 276	0	61 511 276	472 539	0	472 539
30110	19 338	53 760	73 098	11 389	1 761 185	1 772 574	6 731	1 790 767	1 797 498	23 996	24 178	48 174
30114	22	274	296	0	4 066	4 066	0	114	114	22	4 226	4 248
30202	42 039	0	42 039	11 982	0	11 982	0	0	0	54 021	0	54 021
30204	3 401	0	3 401	0	0	0	461	0	461	2 940	0	2 940
30233	76	153	229	1 337	28	1 365	1 275	166	1 441	138	15	153
30302	0	0	0	0	1 067 706	1 067 706	0	1 067 706	1 067 706	0	0	0
30306	47 982	5 658	53 640	2 081 593	1 073 332	3 154 925	2 051 455	1 072 924	3 124 379	78 120	6 066	84 186
30413	4 273	0	4 273	5 095 709	0	5 095 709	5 099 656	0	5 099 656	326	0	326
30424	46	0	46	27 493 199	0	27 493 199	27 492 513	0	27 492 513	732	0	732
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	18 792	0	18 792	9 805	0	9 805	16 194	0	16 194	12 403	0	12 403
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32202	979 049	0	979 049	9 959 529	0	9 959 529	10 938 578	0	10 938 578	0	0	0
32203	296 453	0	296 453	4 724 829	0	4 724 829	4 714 452	0	4 714 452	306 830	0	306 830
45106	73 857	0	73 857	0	0	0	540	0	540	73 317	0	73 317
45107	55 117	0	55 117	3 859	0	3 859	2 546	0	2 546	56 430	0	56 430
45108	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45204	278 751	0	278 751	64 110	0	64 110	32 887	0	32 887	309 974	0	309 974
45205	456 393	0	456 393	34 655	0	34 655	9 000	0	9 000	482 048	0	482 048
45206	1 556 493	0	1 556 493	208 690	0	208 690	158 027	0	158 027	1 607 156	0	1 607 156
45207	448 264	0	448 264	0	0	0	2 095	0	2 095	446 169	0	446 169
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500	9 500	0	9 500
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	20 386	0	20 386	0	0	0	350	0	350	20 036	0	20 036
45506	271 142	14 291	285 433	0	750	750	32 479	519	32 998	238 663	14 522	253 185
45507	9 211	0	9 211	0	0	0	445	0	445	8 766	0	8 766
45509	5 830	1 257	7 087	2 021	499	2 520	2 589	617	3 206	5 262	1 139	6 401
45708	166	125	291	0	5	5	15	17	32	151	113	264
45812	201 228	0	201 228	0	0	0	0	0	0	201 228	0	201 228
45815	3 933	414	4 347	30 216	81	30 297	6	59	65	34 143	436	34 579
45817	19	135	154	17	20	37	0	5	5	36	150	186
45912	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
45915	1 593	20	1 613	32	10	42	2	6	8	1 623	24	1 647
45917	3	16	19	3	1	4	0	1	1	6	16	22
47002	0	0	0	2 141 163	0	2 141 163	2 141 163	0	2 141 163	0	0	0
47404	0	0	0	17 909 440	0	17 909 440	17 909 440	0	17 909 440	0	0	0
47408	0	0	0	31 960	1 740 755	1 772 715	31 960	1 740 755	1 772 715	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	992	0	992	910	0	910	850	0	850	1 052	0	1 052
47427	18 024	123	18 147	45 705	127	45 832	33 941	237	34 178	29 788	13	29 801
47801	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50104	308 443	0	308 443	2 476 907	0	2 476 907	2 782 021	0	2 782 021	3 329	0	3 329
50106	131 362	0	131 362	144 693	0	144 693	143 755	0	143 755	132 300	0	132 300
50107	155 439	0	155 439	107 159	0	107 159	106 110	0	106 110	156 488	0	156 488
50110	0	505 056	505 056	0	28 827	28 827	0	23 297	23 297	0	510 586	510 586
50118	0	0	0	1 731 809	0	1 731 809	1 425 079	0	1 425 079	306 730	0	306 730
52601	0	0	0	19 427	0	19 427	19 427	0	19 427	0	0	0
60302	137	0	137	55	0	55	55	0	55	137	0	137
60306	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	122	0	122	146	0	146	186	0	186	82	0	82
60312	5 378	0	5 378	4 704	0	4 704	4 856	0	4 856	5 226	0	5 226
60323	5 414	0	5 414	18	0	18	18	0	18	5 414	0	5 414
60401	16 037	0	16 037	40	0	40	0	0	0	16 077	0	16 077
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	1 301 840	0	1 301 840	1 301 840	0	1 301 840	0	0	0
61403	11 885	0	11 885	60	0	60	494	0	494	11 451	0	11 451
61601	0	0	0	41 926	0	41 926	41 926	0	41 926	0	0	0
70606	1 501 983	0	1 501 983	272 516	0	272 516	1	0	1	1 774 498	0	1 774 498
70607	32 511	0	32 511	2 006	0	2 006	921	0	921	33 596	0	33 596
70608	781 297	0	781 297	110 841	0	110 841	0	0	0	892 138	0	892 138
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	57 058	0	57 058	10 163	0	10 163	0	0	0	67 221	0	67 221
70614	86 238	0	86 238	26 216	0	26 216	13 363	0	13 363	99 091	0	99 091
Итого по активу (баланс)	8 548 801	605 092	9 153 893	137 901 002	5 742 993	143 643 995	138 227 294	5 759 606	143 986 900	8 222 509	588 479	8 810 988
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10801	188 146	0	188 146	0	0	0	0	0	0	188 146	0	188 146
30126	2 776	0	2 776	4 381	0	4 381	2 917	0	2 917	1 312	0	1 312
30226	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
30232	0	0	0	533	22	555	593	22	615	60	0	60
30301	0	0	0	0	1 067 706	1 067 706	0	1 067 706	1 067 706	0	0	0
30305	47 982	5 658	53 640	2 051 455	1 072 924	3 124 379	2 081 593	1 073 332	3 154 925	78 120	6 066	84 186
31202	0	0	0	65 520	0	65 520	65 520	0	65 520	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 687 923	0	2 687 923	2 687 923	0	2 687 923	0	0	0
31503	0	0	0	1 156 865	0	1 156 865	1 749 285	0	1 749 285	592 420	0	592 420
32211	0	0	0	33 441	0	33 441	33 441	0	33 441	0	0	0
40701	79 455	0	79 455	7 366 748	0	7 366 748	7 364 857	0	7 364 857	77 564	0	77 564
40702	4 192 782	28 539	4 221 321	60 870 993	1 755 714	62 626 707	59 286 249	1 734 505	61 020 754	2 608 038	7 330	2 615 368
40703	1 543	0	1 543	3 806	0	3 806	3 796	0	3 796	1 533	0	1 533
40802	9 058	1 197	10 255	45 290	48	45 338	57 224	50	57 274	20 992	1 199	22 191
40807	116	0	116	6	0	6	2	0	2	112	0	112
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	14 883	18 958	33 841	106 593	6 631	113 224	148 006	4 783	152 789	56 296	17 110	73 406
40820	123	1 163	1 286	57	50	107	60	54	114	126	1 167	1 293
40901	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	52	0	52	52	0	52	1	0	1
40909	3	0	3	123	0	123	123	0	123	3	0	3
40910	4	0	4	0	14	14	0	14	14	4	0	4
40911	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
40912	0	0	0	161	11	172	161	11	172	0	0	0
40913	0	0	0	10	11	21	10	11	21	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	2 000	0	2 000	2 135	0	2 135	1 135	0	1 135	1 000	0	1 000
42301	3 970	9 461	13 431	3 939	42 823	46 762	5 399	44 932	50 331	5 430	11 570	17 000
42303	2 550	0	2 550	2 565	0	2 565	195	0	195	180	0	180
42304	7 898	48 917	56 815	931	13 367	14 298	2 246	13 913	16 159	9 213	49 463	58 676
42305	6 819	42 533	49 352	4 658	1 912	6 570	3 658	2 215	5 873	5 819	42 836	48 655
42306	52 874	69 572	122 446	3 834	33 566	37 400	2 458	32 762	35 220	51 498	68 768	120 266
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	10	0	10	15	0	15	20	0	20
42312	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	170	0	170	25	0	25	20	0	20	165	0	165
42314	220	0	220	0	0	0	15	0	15	235	0	235
42601	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
44007	0	150 054	150 054	0	5 454	5 454	0	7 882	7 882	0	152 482	152 482
45115	8 106	0	8 106	411	0	411	448	0	448	8 143	0	8 143
45215	243 471	0	243 471	88 353	0	88 353	116 400	0	116 400	271 518	0	271 518
45315	300	0	300	15	0	15	95	0	95	380	0	380
45515	8 568	0	8 568	3 893	0	3 893	432	0	432	5 107	0	5 107
45715	126	0	126	12	0	12	1	0	1	115	0	115
45818	203 935	0	203 935	29	0	29	3 133	0	3 133	207 039	0	207 039
45918	2 022	0	2 022	2	0	2	6	0	6	2 026	0	2 026
47403	0	0	0	19 475 552	0	19 475 552	19 475 552	0	19 475 552	0	0	0
47407	0	0	0	1 760 724	16 281	1 777 005	1 760 724	16 281	1 777 005	0	0	0
47411	2 210	3 549	5 759	732	2 059	2 791	642	773	1 415	2 120	2 263	4 383
47416	1 019	0	1 019	138 229	0	138 229	339 312	0	339 312	202 102	0	202 102
47422	509	0	509	1 635	0	1 635	1 155	0	1 155	29	0	29
47425	71 364	0	71 364	102 324	0	102 324	89 295	0	89 295	58 335	0	58 335
47426	1 335	9 813	11 148	1 116	356	1 472	1 542	852	2 394	1 761	10 309	12 070
47804	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50120	35 435	0	35 435	920	0	920	2 006	0	2 006	36 521	0	36 521
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	89	0	89	0	0	0	16	0	16	105	0	105
52602	0	0	0	24 145	0	24 145	24 145	0	24 145	0	0	0
60301	271	0	271	12 587	0	12 587	12 731	0	12 731	415	0	415
60305	3 648	0	3 648	7 435	0	7 435	6 916	0	6 916	3 129	0	3 129
60309	55	0	55	0	0	0	36	0	36	91	0	91
60311	44	0	44	276	0	276	232	0	232	0	0	0
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	500 246	0	500 246	1 720	0	1 720	2 168	0	2 168	500 694	0	500 694
60324	5 491	0	5 491	0	0	0	0	0	0	5 491	0	5 491
60348	587	0	587	771	0	771	820	0	820	636	0	636
60601	11 657	0	11 657	0	0	0	140	0	140	11 797	0	11 797
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	431	0	431	83	0	83	74	0	74	422	0	422
70601	1 699 135	0	1 699 135	1	0	1	304 995	0	304 995	2 004 129	0	2 004 129
70603	808 024	0	808 024	0	0	0	114 830	0	114 830	922 854	0	922 854
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	77 468	0	77 468	15 009	0	15 009	21 498	0	21 498	83 957	0	83 957
Итого по пассиву (баланс)	8 764 470	389 423	9 153 893	96 334 209	4 018 958	100 353 167	96 010 156	4 000 106	100 010 262	8 440 417	370 571	8 810 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 652	0	149 652	2 632	0	2 632	2 561	0	2 561	149 723	0	149 723
90902	331 830	0	331 830	1 997	0	1 997	727	0	727	333 100	0	333 100
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	74 424	0	74 424	74 424	0	74 424	0	0	0
91414	4 130 013	0	4 130 013	161 021	0	161 021	63 227	0	63 227	4 227 807	0	4 227 807
91417	150 000	0	150 000	65 520	0	65 520	65 520	0	65 520	150 000	0	150 000
91418	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
91502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91604	23 996	202	24 198	4 479	29	4 508	3 140	16	3 156	25 335	215	25 550
91704	0	51	51	0	2	2	0	2	2	0	51	51
91802	0	107	107	0	6	6	0	4	4	0	109	109
91803	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
99998	6 418 341	0	6 418 341	17 570 859	0	17 570 859	18 994 392	0	18 994 392	4 994 808	0	4 994 808
Итого по активу (баланс)	11 207 349	360	11 207 709	17 880 932	37	17 880 969	19 203 991	22	19 204 013	9 884 290	375	9 884 665
Пассив
91003	0	0	0	11 521	0	11 521	11 521	0	11 521	0	0	0
91312	2 203 509	0	2 203 509	117 283	0	117 283	157 415	0	157 415	2 243 641	0	2 243 641
91314	1 442 894	0	1 442 894	18 537 252	0	18 537 252	17 094 358	0	17 094 358	0	0	0
91315	2 512 362	0	2 512 362	34 693	0	34 693	48 646	0	48 646	2 526 315	0	2 526 315
91316	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
91317	144 730	5 995	150 725	292 954	689	293 643	258 060	859	258 919	109 836	6 165	116 001
91507	106 169	0	106 169	0	0	0	0	0	0	106 169	0	106 169
99999	4 789 368	0	4 789 368	208 068	0	208 068	308 557	0	308 557	4 889 857	0	4 889 857
Итого по пассиву (баланс)	11 201 714	5 995	11 207 709	19 201 771	689	19 202 460	17 878 557	859	17 879 416	9 878 500	6 165	9 884 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	368 795	363 053	731 848	368 795	363 053	731 848	0	0	0
93302	0	0	0	362 900	0	362 900	362 900	0	362 900	0	0	0
93303	0	0	0	456 572	178 566	635 138	226 155	141 739	367 894	230 417	36 827	267 244
93304	216 180	40 615	256 795	12 800	1 250	14 050	228 980	41 865	270 845	0	0	0
93901	3 233	350	3 583	363	4 075	4 438	3 528	4 425	7 953	68	0	68
99996	258 707	0	258 707	1 122 138	0	1 122 138	1 118 239	0	1 118 239	262 606	0	262 606
Итого по активу (баланс)	478 120	40 965	519 085	2 323 568	546 944	2 870 512	2 308 597	551 082	2 859 679	493 091	36 827	529 918
Пассив
96301	0	0	0	368 795	363 053	731 848	368 795	363 053	731 848	0	0	0
96302	0	0	0	0	364 687	364 687	0	364 687	364 687	0	0	0
96303	0	0	0	141 922	225 039	366 961	179 586	449 914	629 500	37 664	224 875	262 539
96304	40 959	214 148	255 107	42 114	228 940	271 054	1 155	14 792	15 947	0	0	0
96901	348	3 252	3 600	4 398	3 558	7 956	4 050	373	4 423	0	67	67
99997	260 378	0	260 378	1 115 651	0	1 115 651	1 122 585	0	1 122 585	267 312	0	267 312
Итого по пассиву (баланс)	301 685	217 400	519 085	1 672 880	1 185 277	2 858 157	1 676 171	1 192 819	2 868 990	304 976	224 942	529 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	106 285 899,0000	0	0	7 272 568 866,0000	0	0	7 276 518 845,0000	0	0	102 335 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 285 900,0000	0	0	7 272 568 866,0000	0	0	7 276 518 845,0000	0	0	102 335 921,0000
Пассив
98050	0	0	4 065 083,0000	0	0	7 276 518 845,0000	0	0	7 272 568 866,0000	0	0	115 104,0000
98070	0	0	180 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 001,0000
98090	0	0	102 040 816,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 040 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 285 900,0000	0	0	7 276 518 845,0000	0	0	7 272 568 866,0000	0	0	102 335 921,0000

Страница была полезной?