Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"

Регистрационный номер

1244

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 262	0	2 262	4 151	0	4 151	5 381	0	5 381	1 032	0	1 032
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	9 640	0	9 640	190 676	0	190 676	199 047	0	199 047	1 269	0	1 269
30110	145	0	145	2	0	2	29	0	29	118	0	118
30202	540	0	540	0	0	0	50	0	50	490	0	490
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	83 000	0	83 000	103 000	0	103 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	160 500	0	160 500	0	0	0	0	0	0	160 500	0	160 500
45506	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
47423	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
47427	0	0	0	2 795	0	2 795	102	0	102	2 693	0	2 693
51505	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60306	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60308	35	0	35	265	0	265	265	0	265	35	0	35
60310	2	0	2	180	0	180	177	0	177	5	0	5
60312	292	0	292	14 072	0	14 072	5 953	0	5 953	8 411	0	8 411
60401	5 589	0	5 589	161	0	161	3 168	0	3 168	2 582	0	2 582
60701	103	0	103	58	0	58	161	0	161	0	0	0
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	30	0	30	103	0	103	83	0	83	50	0	50
61009	0	0	0	350	0	350	157	0	157	193	0	193
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
61403	1 877	0	1 877	141	0	141	114	0	114	1 904	0	1 904
61702	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61703	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
70606	109 519	0	109 519	6 236	0	6 236	69	0	69	115 686	0	115 686
Итого по активу (баланс)	414 619	0	414 619	355 669	0	355 669	365 234	0	365 234	405 054	0	405 054
Пассив
10208	181 205	0	181 205	0	0	0	0	0	0	181 205	0	181 205
10701	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
10801	10 329	0	10 329	0	0	0	0	0	0	10 329	0	10 329
30232	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40701	205	0	205	204	0	204	0	0	0	1	0	1
40702	17 404	0	17 404	64 287	0	64 287	49 701	0	49 701	2 818	0	2 818
40703	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	379	0	379	3 051	0	3 051	3 726	0	3 726	1 054	0	1 054
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42301	496	0	496	10	0	10	0	0	0	486	0	486
42306	600	0	600	0	0	0	110	0	110	710	0	710
45215	26 060	0	26 060	1 200	0	1 200	1 260	0	1 260	26 120	0	26 120
47411	36	0	36	0	0	0	5	0	5	41	0	41
47416	40	0	40	169	0	169	129	0	129	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	450	0	450	0	0	0	435	0	435	885	0	885
51510	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60301	1	0	1	498	0	498	502	0	502	5	0	5
60305	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	5	0	5	458	0	458	920	0	920	467	0	467
60311	9	0	9	9	0	9	2	0	2	2	0	2
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	1 418	0	1 418	915	0	915	119	0	119	622	0	622
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	160 635	0	160 635	0	0	0	4 326	0	4 326	164 961	0	164 961
70615	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
Итого по пассиву (баланс)	414 619	0	414 619	72 096	0	72 096	62 531	0	62 531	405 054	0	405 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	430	0	430	61	0	61	70	0	70	421	0	421
90902	13 339	0	13 339	51	0	51	3	0	3	13 387	0	13 387
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	313 528	0	313 528	0	0	0	0	0	0	313 528	0	313 528
99998	302 622	0	302 622	0	0	0	3 000	0	3 000	299 622	0	299 622
Итого по активу (баланс)	671 922	0	671 922	112	0	112	3 073	0	3 073	668 961	0	668 961
Пассив
91312	234 427	0	234 427	0	0	0	0	0	0	234 427	0	234 427
91315	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	44 700	0	44 700
91507	23 495	0	23 495	3 000	0	3 000	0	0	0	20 495	0	20 495
99999	369 300	0	369 300	73	0	73	112	0	112	369 339	0	369 339
Итого по пассиву (баланс)	671 922	0	671 922	3 073	0	3 073	112	0	112	668 961	0	668 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?