Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
20202	301 147	155 709	456 856	2 626 439	586 233	3 212 672	2 618 910	551 598	3 170 508	308 676	190 344	499 020
20208	58 103	0	58 103	240 058	0	240 058	233 973	0	233 973	64 188	0	64 188
20209	24 481	1 107	25 588	1 038 468	65 274	1 103 742	1 039 404	66 165	1 105 569	23 545	216	23 761
30102	672 455	0	672 455	5 458 911	0	5 458 911	5 884 523	0	5 884 523	246 843	0	246 843
30110	53 121	120 508	173 629	1 001 104	951 801	1 952 905	984 596	598 133	1 582 729	69 629	474 176	543 805
30114	2 767	109 263	112 030	6 297	12 746	19 043	7 600	80 218	87 818	1 464	41 791	43 255
30202	377 289	0	377 289	7 615	0	7 615	0	0	0	384 904	0	384 904
30204	27 172	0	27 172	2 213	0	2 213	0	0	0	29 385	0	29 385
30210	0	0	0	40 060	0	40 060	40 060	0	40 060	0	0	0
30215	250	4 109	4 359	0	288	288	0	150	150	250	4 247	4 497
30218	0	0	0	24 432	7 355	31 787	24 432	7 355	31 787	0	0	0
30221	4 895	0	4 895	333 833	1 807	335 640	338 728	1 807	340 535	0	0	0
30233	721	0	721	142 397	36 653	179 050	140 593	36 605	177 198	2 525	48	2 573
30302	2 712 082	3 458 793	6 170 875	2 822 397	967 511	3 789 908	2 370 086	1 501 526	3 871 612	3 164 393	2 924 778	6 089 171
30306	3 109 650	418 440	3 528 090	555 899	97 264	653 163	135 994	17 799	153 793	3 529 555	497 905	4 027 460
30413	0	0	0	20 626	0	20 626	20 626	0	20 626	0	0	0
30424	1 325 632	0	1 325 632	24 429 819	0	24 429 819	25 755 400	0	25 755 400	51	0	51
32201	0	1 608	1 608	0	113	113	0	59	59	0	1 662	1 662
45201	38 274	0	38 274	30 723	0	30 723	38 274	0	38 274	30 723	0	30 723
45203	0	0	0	315 500	0	315 500	315 500	0	315 500	0	0	0
45204	65 000	0	65 000	360 903	0	360 903	355 500	0	355 500	70 403	0	70 403
45205	63 203	0	63 203	35 000	0	35 000	0	0	0	98 203	0	98 203
45206	115 299	0	115 299	0	0	0	0	0	0	115 299	0	115 299
45207	110 940	24 690	135 630	500	1 334	1 834	4 349	3 873	8 222	107 091	22 151	129 242
45208	123 994	74 238	198 232	0	4 135	4 135	3 248	2 994	6 242	120 746	75 379	196 125
45305	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45408	11 432	0	11 432	0	0	0	66	0	66	11 366	0	11 366
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	4 300	0	4 300	15 700	0	15 700
45505	8 375	0	8 375	1 865	0	1 865	1 484	0	1 484	8 756	0	8 756
45506	760 047	0	760 047	44 531	0	44 531	289 782	0	289 782	514 796	0	514 796
45507	8 085 256	2 754	8 088 010	490 835	193	491 028	698 876	106	698 982	7 877 215	2 841	7 880 056
45509	153 362	0	153 362	30 330	0	30 330	37 512	0	37 512	146 180	0	146 180
45604	0	9 907	9 907	0	694	694	0	360	360	0	10 241	10 241
45605	0	168 299	168 299	0	30 726	30 726	0	6 623	6 623	0	192 402	192 402
45606	8 651	372 692	381 343	0	26 066	26 066	0	15 508	15 508	8 651	383 250	391 901
45705	332	0	332	0	0	0	53	0	53	279	0	279
45706	34 731	5 703	40 434	740	379	1 119	128	744	872	35 343	5 338	40 681
45708	3 092	0	3 092	982	92	1 074	1 256	92	1 348	2 818	0	2 818
45812	23 119	0	23 119	16 106	0	16 106	16 527	0	16 527	22 698	0	22 698
45814	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45815	327 006	105	327 111	44 754	7	44 761	75 205	11	75 216	296 555	101	296 656
45817	698	0	698	82	0	82	41	0	41	739	0	739
45912	3 045	0	3 045	95	0	95	234	0	234	2 906	0	2 906
45914	297	0	297	41	0	41	86	0	86	252	0	252
45915	133 147	18	133 165	49 778	1	49 779	67 645	14	67 659	115 280	5	115 285
45917	52	0	52	51	0	51	20	0	20	83	0	83
47404	0	68 268	68 268	0	24 988 406	24 988 406	0	24 207 988	24 207 988	0	848 686	848 686
47408	0	0	0	25 231 781	24 653 862	49 885 643	25 231 781	24 653 862	49 885 643	0	0	0
47417	2 441	0	2 441	4 098	8	4 106	6 539	8	6 547	0	0	0
47423	47 907	26	47 933	214 138	85 438	299 576	206 592	85 437	292 029	55 453	27	55 480
47427	104 828	61 210	166 038	179 499	11 157	190 656	173 157	5 827	178 984	111 170	66 540	177 710
47801	4 211	0	4 211	0	0	0	27	0	27	4 184	0	4 184
47802	1 355	0	1 355	750	0	750	685	0	685	1 420	0	1 420
50104	10 768	0	10 768	46	0	46	0	0	0	10 814	0	10 814
50106	0	0	0	20 631	0	20 631	0	0	0	20 631	0	20 631
51402	0	0	0	119 500	0	119 500	0	0	0	119 500	0	119 500
51403	393 059	0	393 059	1 060 281	0	1 060 281	0	0	0	1 453 340	0	1 453 340
60302	2 817	0	2 817	5 783	0	5 783	1 203	0	1 203	7 397	0	7 397
60306	0	0	0	22 116	0	22 116	22 085	0	22 085	31	0	31
60308	2 093	0	2 093	12 740	0	12 740	13 269	0	13 269	1 564	0	1 564
60310	661	0	661	4 640	0	4 640	4 626	0	4 626	675	0	675
60312	246 021	0	246 021	75 947	0	75 947	75 524	0	75 524	246 444	0	246 444
60314	0	648	648	62	0	62	0	0	0	62	648	710
60315	22 245	0	22 245	13 618	0	13 618	568	0	568	35 295	0	35 295
60323	6 642	0	6 642	2 546	0	2 546	1 249	0	1 249	7 939	0	7 939
60401	450 360	0	450 360	621	0	621	37	0	37	450 944	0	450 944
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	393 204	0	393 204	0	0	0	0	0	0	393 204	0	393 204
60411	37 404	0	37 404	0	0	0	0	0	0	37 404	0	37 404
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	12 044	0	12 044	526	0	526	526	0	526	12 044	0	12 044
61002	88	0	88	85	0	85	88	0	88	85	0	85
61008	10 219	0	10 219	921	0	921	1 038	0	1 038	10 102	0	10 102
61009	1 457	0	1 457	444	0	444	593	0	593	1 308	0	1 308
61011	511 605	0	511 605	35 796	0	35 796	31 077	0	31 077	516 324	0	516 324
61209	0	0	0	1 262 049	0	1 262 049	1 262 049	0	1 262 049	0	0	0
61212	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	37 907	0	37 907	5 621	0	5 621	3 991	0	3 991	39 537	0	39 537
61702	81 547	0	81 547	0	0	0	0	0	0	81 547	0	81 547
70606	4 416 605	0	4 416 605	1 437 538	0	1 437 538	1 299	0	1 299	5 852 844	0	5 852 844
70607	24 687	0	24 687	385	0	385	0	0	0	25 072	0	25 072
70608	3 998 036	0	3 998 036	551 229	0	551 229	0	0	0	4 549 265	0	4 549 265
70611	81 482	0	81 482	17 474	0	17 474	0	0	0	98 956	0	98 956
Итого по активу (баланс)	29 710 543	5 058 095	34 768 638	70 454 281	52 529 543	122 983 824	68 546 546	51 844 862	120 391 408	31 618 278	5 742 776	37 361 054
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	703 856	0	703 856	0	0	0	0	0	0	703 856	0	703 856
30109	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
30126	703	0	703	1 365	0	1 365	1 107	0	1 107	445	0	445
30220	0	0	0	0	111 274	111 274	0	111 376	111 376	0	102	102
30222	0	0	0	0	17 040	17 040	0	17 040	17 040	0	0	0
30223	28 345	0	28 345	5 338 867	0	5 338 867	5 327 765	0	5 327 765	17 243	0	17 243
30232	0	5	5	154 646	72 891	227 537	155 250	74 859	230 109	604	1 973	2 577
30236	0	1 304	1 304	6 444	379 657	386 101	6 453	378 353	384 806	9	0	9
30301	2 712 082	3 458 793	6 170 875	2 370 086	1 501 526	3 871 612	2 822 397	967 511	3 789 908	3 164 393	2 924 778	6 089 171
30305	3 109 650	418 440	3 528 090	135 994	17 800	153 794	555 899	97 265	653 164	3 529 555	497 905	4 027 460
31309	98 000	0	98 000	2 333	0	2 333	0	0	0	95 667	0	95 667
31409	0	392 998	392 998	0	14 282	14 282	0	27 532	27 532	0	406 248	406 248
40602	3 546	0	3 546	26 341	0	26 341	32 479	0	32 479	9 684	0	9 684
40701	61 375	0	61 375	1 434 374	0	1 434 374	1 441 420	0	1 441 420	68 421	0	68 421
40702	650 224	9 405	659 629	5 320 501	1 404 835	6 725 336	5 230 832	1 396 835	6 627 667	560 555	1 405	561 960
40703	34 829	0	34 829	36 853	0	36 853	37 121	0	37 121	35 097	0	35 097
40802	103 545	227	103 772	646 384	2 054	648 438	648 980	2 328	651 308	106 141	501	106 642
40807	756	1 108	1 864	18 565	21 155	39 720	20 028	21 380	41 408	2 219	1 333	3 552
40817	257 969	4 158	262 127	1 348 053	19 657	1 367 710	1 392 515	19 453	1 411 968	302 431	3 954	306 385
40820	3 828	3 009	6 837	17 515	9 137	26 652	17 184	9 668	26 852	3 497	3 540	7 037
40821	2 139	0	2 139	2 824	0	2 824	2 459	0	2 459	1 774	0	1 774
40905	142	0	142	57 642	0	57 642	57 683	0	57 683	183	0	183
40906	0	0	0	104 960	0	104 960	104 960	0	104 960	0	0	0
40909	1	0	1	21 758	15 710	37 468	21 757	15 710	37 467	0	0	0
40910	0	0	0	5 411	4 069	9 480	5 411	4 069	9 480	0	0	0
40911	880	0	880	139 554	0	139 554	141 577	0	141 577	2 903	0	2 903
40912	1	42	43	18 758	37 476	56 234	18 758	37 478	56 236	1	44	45
40913	5	0	5	7 851	29 763	37 614	7 851	29 763	37 614	5	0	5
42105	413	0	413	0	0	0	2	0	2	415	0	415
42106	96 966	263	97 229	7 311	10	7 321	8 859	15	8 874	98 514	268	98 782
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 903	527	3 430	0	21	21	9	29	38	2 912	535	3 447
42301	97 929	2 635	100 564	142 327	61 209	203 536	140 047	62 228	202 275	95 649	3 654	99 303
42305	293	256 471	256 764	0	14 337	14 337	0	60 763	60 763	293	302 897	303 190
42306	10 511 307	116 397	10 627 704	754 184	20 597	774 781	882 226	23 121	905 347	10 639 349	118 921	10 758 270
42307	263 869	19 132	283 001	18 182	7 294	25 476	3 313	6 381	9 694	249 000	18 219	267 219
42309	926	0	926	20	0	20	31	0	31	937	0	937
42506	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300
42601	342	54	396	41 329	40 970	82 299	41 377	40 972	82 349	390	56	446
42605	0	13 177	13 177	0	488	488	0	932	932	0	13 621	13 621
42606	75 887	3 154	79 041	7 993	118	8 111	5 806	317	6 123	73 700	3 353	77 053
42607	95	1 338	1 433	0	49	49	0	94	94	95	1 383	1 478
45215	44 000	0	44 000	673 874	0	673 874	676 186	0	676 186	46 312	0	46 312
45415	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	0	4 357	0	4 357
45515	637 598	0	637 598	359 857	0	359 857	350 711	0	350 711	628 452	0	628 452
45615	1 605	0	1 605	74	0	74	680	0	680	2 211	0	2 211
45715	568	0	568	70	0	70	81	0	81	579	0	579
45818	266 306	0	266 306	33 376	0	33 376	29 451	0	29 451	262 381	0	262 381
45918	68 805	0	68 805	17 393	0	17 393	14 427	0	14 427	65 839	0	65 839
47403	0	0	0	20 624	23 990 285	24 010 909	20 624	23 990 285	24 010 909	0	0	0
47407	0	0	0	24 654 330	23 996 856	48 651 186	24 654 330	23 996 856	48 651 186	0	0	0
47411	2 423	390	2 813	95 415	1 652	97 067	94 954	1 651	96 605	1 962	389	2 351
47416	252	0	252	20 074	0	20 074	20 024	0	20 024	202	0	202
47422	3 227	647	3 874	897 175	346	897 521	896 070	272	896 342	2 122	573	2 695
47425	33 509	0	33 509	10 140	0	10 140	21 159	0	21 159	44 528	0	44 528
47426	1 081	745	1 826	1 316	3 054	4 370	1 413	3 081	4 494	1 178	772	1 950
47804	4 299	0	4 299	1 375	0	1 375	1 435	0	1 435	4 359	0	4 359
50120	604	0	604	0	0	0	385	0	385	989	0	989
52305	0	1 905	1 905	0	69	69	0	133	133	0	1 969	1 969
52306	0	312 013	312 013	0	11 993	11 993	0	19 510	19 510	0	319 530	319 530
52501	0	21 861	21 861	0	821	821	0	3 347	3 347	0	24 387	24 387
60301	13 634	0	13 634	33 792	0	33 792	33 418	0	33 418	13 260	0	13 260
60305	17 224	0	17 224	59 823	0	59 823	58 631	0	58 631	16 032	0	16 032
60309	8 662	0	8 662	1 621	0	1 621	5 043	0	5 043	12 084	0	12 084
60311	1 712	0	1 712	373	0	373	346	0	346	1 685	0	1 685
60322	162	0	162	781	0	781	783	0	783	164	0	164
60324	54 905	0	54 905	5 680	0	5 680	11 956	0	11 956	61 181	0	61 181
60405	11 625	0	11 625	0	0	0	0	0	0	11 625	0	11 625
60601	156 284	0	156 284	36	0	36	3 695	0	3 695	159 943	0	159 943
60602	2 932	0	2 932	0	0	0	97	0	97	3 029	0	3 029
61012	59 451	0	59 451	89	0	89	973	0	973	60 335	0	60 335
61301	747	4	751	130	0	130	71	0	71	688	4	692
61304	197	0	197	47	0	47	24	0	24	174	0	174
61701	86 627	0	86 627	0	0	0	0	0	0	86 627	0	86 627
70601	4 435 431	0	4 435 431	1 636	0	1 636	1 422 118	0	1 422 118	5 855 913	0	5 855 913
70602	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70603	4 037 412	0	4 037 412	0	0	0	590 889	0	590 889	4 628 301	0	4 628 301
70615	58 525	0	58 525	0	0	0	0	0	0	58 525	0	58 525
Итого по пассиву (баланс)	29 728 428	5 040 210	34 768 638	45 077 526	51 808 495	96 886 021	48 057 830	51 420 607	99 478 437	32 708 732	4 652 322	37 361 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	410 470	23	410 493	34 133	0	34 133	56 673	0	56 673	387 930	23	387 953
90902	2 040 677	45	2 040 722	85 219	0	85 219	33 418	5	33 423	2 092 478	40	2 092 518
90909	261	0	261	2	0	2	0	0	0	263	0	263
91202	327 430	318 227	645 657	240 703	19 945	260 648	49 386	12 219	61 605	518 747	325 953	844 700
91203	13 500	0	13 500	45 323	0	45 323	21 645	0	21 645	37 178	0	37 178
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 098 950	561 968	3 660 918	5 497	38 990	44 487	740 016	20 528	760 544	2 364 431	580 430	2 944 861
91418	7 208	0	7 208	1 550	0	1 550	1 515	0	1 515	7 243	0	7 243
91501	32 655	0	32 655	0	0	0	0	0	0	32 655	0	32 655
91604	155 179	8 255	163 434	43 473	1 378	44 851	36 695	311	37 006	161 957	9 322	171 279
91704	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
91803	471	0	471	0	0	0	1	0	1	470	0	470
99998	11 961 517	0	11 961 517	592 357	0	592 357	910 367	0	910 367	11 643 507	0	11 643 507
Итого по активу (баланс)	18 063 653	888 518	18 952 171	1 048 257	60 313	1 108 570	1 849 716	33 063	1 882 779	17 262 194	915 768	18 177 962
Пассив
91003	0	0	0	7 615	0	7 615	7 615	0	7 615	0	0	0
91004	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
91311	350 075	313 918	663 993	51 035	12 062	63 097	40 726	19 644	60 370	339 766	321 500	661 266
91312	10 246 064	13 107	10 259 171	738 337	476	738 813	382 894	918	383 812	9 890 621	13 549	9 904 170
91315	234 290	0	234 290	13 114	0	13 114	47 839	0	47 839	269 015	0	269 015
91316	49 471	0	49 471	1 309	0	1 309	0	0	0	48 162	0	48 162
91317	192 550	55 734	248 284	67 009	2 117	69 126	78 663	3 996	82 659	204 204	57 613	261 817
91507	505 528	0	505 528	15 080	0	15 080	7 849	0	7 849	498 297	0	498 297
91508	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99999	6 990 654	0	6 990 654	954 399	0	954 399	498 200	0	498 200	6 534 455	0	6 534 455
Итого по пассиву (баланс)	18 569 412	382 759	18 952 171	1 850 111	14 655	1 864 766	1 065 999	24 558	1 090 557	17 785 300	392 662	18 177 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 388 036	0	24 388 036	23 312 980	0	23 312 980	1 075 056	0	1 075 056
99996	0	0	0	24 425 490	0	24 425 490	23 346 337	0	23 346 337	1 079 153	0	1 079 153
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 813 526	0	48 813 526	46 659 317	0	46 659 317	2 154 209	0	2 154 209
Пассив
96901	0	0	0	0	23 346 337	23 346 337	0	24 425 490	24 425 490	0	1 079 153	1 079 153
99997	0	0	0	23 312 980	0	23 312 980	24 388 036	0	24 388 036	1 075 056	0	1 075 056
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 312 980	23 346 337	46 659 317	24 388 036	24 425 490	48 813 526	1 075 056	1 079 153	2 154 209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	298,0000	0	0	124,0000	0	0	35,0000	0	0	387,0000
98010	0	0	9 875,0000	0	0	20 007,0000	0	0	7,0000	0	0	29 875,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	32,0000	0	0	33,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 175,0000	0	0	20 163,0000	0	0	75,0000	0	0	30 263,0000
Пассив
98050	0	0	300,0000	0	0	36,0000	0	0	29 999,0000	0	0	30 263,0000
98070	0	0	9 875,0000	0	0	9 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 175,0000	0	0	9 911,0000	0	0	29 999,0000	0	0	30 263,0000

Страница была полезной?