Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 918	128 623	314 541	2 082 095	881 276	2 963 371	2 081 744	861 381	2 943 125	186 269	148 518	334 787
20203	0	289	289	0	383	383	0	512	512	0	160	160
20208	14 563	0	14 563	70 738	0	70 738	62 110	0	62 110	23 191	0	23 191
20209	0	0	0	1 390 939	263 053	1 653 992	1 390 939	263 053	1 653 992	0	0	0
20210	0	12	12	0	519	519	0	306	306	0	225	225
30102	191 677	0	191 677	8 493 970	0	8 493 970	8 511 623	0	8 511 623	174 024	0	174 024
30110	180 936	27 963	208 899	1 695 381	306 258	2 001 639	1 739 077	284 715	2 023 792	137 240	49 506	186 746
30114	0	15 715	15 715	0	599 360	599 360	0	593 530	593 530	0	21 545	21 545
30202	25 899	0	25 899	2 819	0	2 819	0	0	0	28 718	0	28 718
30204	7 708	0	7 708	585	0	585	0	0	0	8 293	0	8 293
30215	500	536	1 036	0	38	38	0	20	20	500	554	1 054
30221	0	0	0	0	7 228	7 228	0	7 228	7 228	0	0	0
30233	663	289	952	126 790	33 960	160 750	124 842	33 548	158 390	2 611	701	3 312
30302	3 877	250	4 127	52 626	49 044	101 670	41 959	40 018	81 977	14 544	9 276	23 820
30306	9 989	0	9 989	99 103	13 670	112 773	44 749	190	44 939	64 343	13 480	77 823
30413	531	0	531	262 466	0	262 466	262 875	0	262 875	122	0	122
30424	13 400	0	13 400	682 918	0	682 918	682 089	0	682 089	14 229	0	14 229
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	134	0	134	1	0	1	1	0	1	134	0	134
32002	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	880 000	0	880 000	550 000	0	550 000	330 000	0	330 000
32201	0	6 878	6 878	0	482	482	0	250	250	0	7 110	7 110
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	196 420	0	196 420	0	0	0	37 600	0	37 600	158 820	0	158 820
45107	51 022	0	51 022	0	0	0	45 872	0	45 872	5 150	0	5 150
45201	59 924	0	59 924	86 300	0	86 300	97 188	0	97 188	49 036	0	49 036
45203	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45204	38 024	0	38 024	127 539	0	127 539	33 538	0	33 538	132 025	0	132 025
45205	87 000	0	87 000	26 349	0	26 349	87 000	0	87 000	26 349	0	26 349
45206	1 415 083	0	1 415 083	214 243	0	214 243	288 482	0	288 482	1 340 844	0	1 340 844
45207	2 335 786	0	2 335 786	421 918	0	421 918	54 682	0	54 682	2 703 022	0	2 703 022
45208	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
45405	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45406	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	8 350	0	8 350	0	0	0	8 350	0	8 350	0	0	0
45505	30 891	33 236	64 127	11 000	2 069	13 069	12 300	5 933	18 233	29 591	29 372	58 963
45506	43 913	0	43 913	4 690	0	4 690	2 596	0	2 596	46 007	0	46 007
45507	8 566	0	8 566	4 000	0	4 000	1 767	0	1 767	10 799	0	10 799
45509	15 734	726	16 460	14 610	2 566	17 176	10 429	1 466	11 895	19 915	1 826	21 741
45510	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45708	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45812	42 640	0	42 640	23 864	0	23 864	2 437	0	2 437	64 067	0	64 067
45815	20 484	23 890	44 374	1 142	1 741	2 883	128	870	998	21 498	24 761	46 259
45912	5	0	5	4 398	0	4 398	0	0	0	4 403	0	4 403
45915	51	0	51	2	0	2	2	0	2	51	0	51
47104	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244
47105	1 331	0	1 331	27	0	27	0	0	0	1 358	0	1 358
47404	0	12 636	12 636	862 942	528 458	1 391 400	862 942	528 111	1 391 053	0	12 983	12 983
47408	0	0	0	8 832 562	9 022 832	17 855 394	8 832 562	9 022 832	17 855 394	0	0	0
47415	246	0	246	0	0	0	29	0	29	217	0	217
47423	103 829	29	103 858	29 902	155 972	185 874	125 932	155 970	281 902	7 799	31	7 830
47427	12 781	901	13 682	61 091	1 086	62 177	59 546	1 102	60 648	14 326	885	15 211
47801	0	37 048	37 048	0	2 595	2 595	0	1 346	1 346	0	38 297	38 297
50104	0	0	0	1 234 788	0	1 234 788	1 234 788	0	1 234 788	0	0	0
50106	866	0	866	11	0	11	49	0	49	828	0	828
50118	308 844	0	308 844	1 236 663	0	1 236 663	1 234 788	0	1 234 788	310 719	0	310 719
50121	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50709	210 003	0	210 003	0	0	0	80 758	0	80 758	129 245	0	129 245
60302	227	0	227	159	0	159	335	0	335	51	0	51
60306	6	0	6	3 737	0	3 737	3 730	0	3 730	13	0	13
60308	1 038	3	1 041	824	0	824	828	0	828	1 034	3	1 037
60310	62	0	62	1 780	0	1 780	1 777	0	1 777	65	0	65
60312	7 735	0	7 735	12 439	0	12 439	15 391	0	15 391	4 783	0	4 783
60314	0	0	0	436	324	760	436	324	760	0	0	0
60323	6 252	1 284	7 536	949	88	1 037	3 011	47	3 058	4 190	1 325	5 515
60401	41 538	0	41 538	1 224	0	1 224	1 480	0	1 480	41 282	0	41 282
60701	442	0	442	554	0	554	871	0	871	125	0	125
60901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61002	2	0	2	195	0	195	195	0	195	2	0	2
61008	1 969	0	1 969	1 990	0	1 990	764	0	764	3 195	0	3 195
61009	624	0	624	2 338	0	2 338	2 935	0	2 935	27	0	27
61011	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147
61209	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
61210	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
61403	25 448	0	25 448	1 797	0	1 797	4 204	0	4 204	23 041	0	23 041
61702	2 990	0	2 990	0	0	0	1 334	0	1 334	1 656	0	1 656
70606	3 084 361	0	3 084 361	449 472	0	449 472	121	0	121	3 533 712	0	3 533 712
70607	21 637	0	21 637	2 632	0	2 632	14	0	14	24 255	0	24 255
70608	368 884	0	368 884	60 996	0	60 996	0	0	0	429 880	0	429 880
70611	8 880	0	8 880	1 494	0	1 494	0	0	0	10 374	0	10 374
70614	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	9 333 010	290 308	9 623 318	31 549 102	11 873 002	43 422 104	30 610 007	11 802 752	42 412 759	10 272 105	360 558	10 632 663
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	494 068	0	494 068	0	0	0	0	0	0	494 068	0	494 068
30109	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2
30111	4 356	4 287	8 643	0	156	156	0	301	301	4 356	4 432	8 788
30220	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
30226	251	0	251	7	0	7	0	0	0	244	0	244
30232	127	156	283	161 966	181 885	343 851	165 459	188 665	354 124	3 620	6 936	10 556
30301	3 877	250	4 127	41 959	40 018	81 977	52 626	49 044	101 670	14 544	9 276	23 820
30305	9 989	0	9 989	44 749	190	44 939	99 103	13 670	112 773	64 343	13 480	77 823
30601	89	0	89	1	0	1	1	0	1	89	0	89
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	10 000	0	10 000	170 000	0	170 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
31309	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
31506	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	284 808	0	284 808	1 138 846	0	1 138 846	1 141 208	0	1 141 208	287 170	0	287 170
40502	13 695	0	13 695	21 881	0	21 881	9 174	0	9 174	988	0	988
40701	16 783	0	16 783	52 638	0	52 638	54 509	0	54 509	18 654	0	18 654
40702	393 510	5 125	398 635	4 168 159	262 330	4 430 489	4 285 472	430 842	4 716 314	510 823	173 637	684 460
40703	176	0	176	10 917	0	10 917	11 540	0	11 540	799	0	799
40802	6 647	1	6 648	24 378	0	24 378	24 408	1	24 409	6 677	2	6 679
40807	55 595	133	55 728	50 387	282	50 669	50 533	286	50 819	55 741	137	55 878
40817	70 450	33 204	103 654	670 197	197 101	867 298	694 928	200 842	895 770	95 181	36 945	132 126
40820	2 529	62	2 591	21 597	7 146	28 743	21 308	7 626	28 934	2 240	542	2 782
40821	109	0	109	4 881	0	4 881	4 779	0	4 779	7	0	7
40901	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
40905	3	0	3	39 605	0	39 605	39 605	0	39 605	3	0	3
40909	0	0	0	9 403	13 034	22 437	9 403	13 034	22 437	0	0	0
40910	0	0	0	6 352	11 257	17 609	6 352	11 257	17 609	0	0	0
40911	831	0	831	282 186	0	282 186	284 054	0	284 054	2 699	0	2 699
40912	0	0	0	16 557	26 015	42 572	16 557	26 015	42 572	0	0	0
40913	0	0	0	63 793	161 125	224 918	63 793	161 125	224 918	0	0	0
42006	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42103	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
42104	1 252	0	1 252	0	0	0	10 316	0	10 316	11 568	0	11 568
42105	12 755	0	12 755	0	0	0	3 938	0	3 938	16 693	0	16 693
42106	6 885	0	6 885	0	0	0	0	0	0	6 885	0	6 885
42107	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42304	2 883	0	2 883	160	0	160	616	0	616	3 339	0	3 339
42305	17 525	19 700	37 225	11 059	9 895	20 954	92	2 050	2 142	6 558	11 855	18 413
42306	2 243 882	595 388	2 839 270	288 675	55 599	344 274	342 839	104 113	446 952	2 298 046	643 902	2 941 948
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42311	14	0	14	14	0	14	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	216	0	216	15	0	15	35	0	35	236	0	236
42314	52	0	52	7	0	7	3	0	3	48	0	48
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42606	13 419	11 037	24 456	696	4 636	5 332	2 696	3 190	5 886	15 419	9 591	25 010
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	65 254	0	65 254	30 915	0	30 915	0	0	0	34 339	0	34 339
45215	504 295	0	504 295	131 514	0	131 514	209 191	0	209 191	581 972	0	581 972
45415	28	0	28	0	0	0	1 150	0	1 150	1 178	0	1 178
45515	44 324	0	44 324	4 503	0	4 503	13 365	0	13 365	53 186	0	53 186
45715	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45818	64 299	0	64 299	1 781	0	1 781	16 712	0	16 712	79 230	0	79 230
45918	36	0	36	2	0	2	516	0	516	550	0	550
47108	541	0	541	261	0	261	267	0	267	547	0	547
47403	0	0	0	958 456	0	958 456	958 456	0	958 456	0	0	0
47407	41 000	0	41 000	9 104 956	8 782 341	17 887 297	9 063 956	8 782 341	17 846 297	0	0	0
47411	22 469	3 735	26 204	23 351	3 505	26 856	22 466	3 698	26 164	21 584	3 928	25 512
47416	116	0	116	64 379	1 816	66 195	64 338	1 888	66 226	75	72	147
47422	83	120	203	857	88	945	864	89	953	90	121	211
47425	63 864	0	63 864	134 058	0	134 058	104 394	0	104 394	34 200	0	34 200
47426	7 767	1	7 768	2 853	1	2 854	4 536	0	4 536	9 450	0	9 450
47804	9 331	0	9 331	673	0	673	1 297	0	1 297	9 955	0	9 955
50120	24 452	0	24 452	14	0	14	2 632	0	2 632	27 070	0	27 070
50719	2 101	0	2 101	807	0	807	0	0	0	1 294	0	1 294
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	166	0	166	0	0	0	16	0	16	182	0	182
60301	6 990	0	6 990	8 391	0	8 391	6 747	0	6 747	5 346	0	5 346
60305	11 842	0	11 842	18 221	0	18 221	19 566	0	19 566	13 187	0	13 187
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	241	0	241	0	0	0	343	0	343	584	0	584
60311	3 488	0	3 488	7 117	0	7 117	7 181	0	7 181	3 552	0	3 552
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60322	79	0	79	36	0	36	179	0	179	222	0	222
60324	8 904	0	8 904	3 997	0	3 997	1 644	0	1 644	6 551	0	6 551
60601	16 146	0	16 146	219	0	219	459	0	459	16 386	0	16 386
60903	161	0	161	0	0	0	3	0	3	164	0	164
61012	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
61301	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
61304	1 382	0	1 382	488	0	488	56	0	56	950	0	950
70601	3 196 864	0	3 196 864	2 718	0	2 718	451 158	0	451 158	3 645 304	0	3 645 304
70602	2 732	0	2 732	0	0	0	6	0	6	2 738	0	2 738
70603	336 977	0	336 977	0	0	0	47 699	0	47 699	384 676	0	384 676
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	2 990	0	2 990	1 334	0	1 334	0	0	0	1 656	0	1 656
Итого по пассиву (баланс)	8 950 119	673 199	9 623 318	17 842 999	9 758 627	27 601 626	18 610 686	10 000 285	28 610 971	9 717 806	914 857	10 632 663
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	42 633	0	42 633	2 784	0	2 784	1 197	0	1 197	44 220	0	44 220
90902	149 443	0	149 443	3 523	0	3 523	1 154	0	1 154	151 812	0	151 812
90907	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	6	0	6	13	0	13	2	0	2	17	0	17
91203	7	0	7	4	0	4	2	0	2	9	0	9
91412	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
91414	2 769 079	0	2 769 079	434 763	0	434 763	605 251	0	605 251	2 598 591	0	2 598 591
91418	0	37 049	37 049	0	2 595	2 595	0	1 346	1 346	0	38 298	38 298
91604	5 789	155	5 944	5 019	166	5 185	5 615	160	5 775	5 193	161	5 354
91802	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91803	1 179	728	1 907	0	51	51	0	26	26	1 179	753	1 932
99998	2 623 854	0	2 623 854	2 095 250	0	2 095 250	2 175 186	0	2 175 186	2 543 918	0	2 543 918
Итого по активу (баланс)	5 713 701	37 932	5 751 633	2 547 356	2 812	2 550 168	2 788 407	1 532	2 789 939	5 472 650	39 212	5 511 862
Пассив
91003	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
91004	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91311	239 465	0	239 465	232 435	0	232 435	0	0	0	7 030	0	7 030
91312	1 726 370	14 472	1 740 842	110 101	15 232	125 333	52 877	760	53 637	1 669 146	0	1 669 146
91314	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91315	458 717	0	458 717	34 281	0	34 281	258 778	0	258 778	683 214	0	683 214
91316	0	0	0	107 743	0	107 743	107 743	0	107 743	0	0	0
91317	31 390	4 673	36 063	1 571 141	2 729	1 573 870	1 568 018	3 129	1 571 147	28 267	5 073	33 340
91319	74 785	0	74 785	6 990	0	6 990	5 285	0	5 285	73 080	0	73 080
91507	73 709	0	73 709	114	0	114	4 124	0	4 124	77 719	0	77 719
91508	273	0	273	1	0	1	117	0	117	389	0	389
99999	3 127 779	0	3 127 779	614 212	0	614 212	454 377	0	454 377	2 967 944	0	2 967 944
Итого по пассиву (баланс)	5 732 488	19 145	5 751 633	2 780 422	17 961	2 798 383	2 554 723	3 889	2 558 612	5 506 789	5 073	5 511 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	391 765	391 765	66 962	8 918 014	8 984 976	66 962	8 729 720	8 796 682	0	580 059	580 059
99996	390 238	0	390 238	8 969 796	0	8 969 796	8 782 090	0	8 782 090	577 944	0	577 944
Итого по активу (баланс)	390 238	391 765	782 003	9 036 758	8 918 014	17 954 772	8 849 052	8 729 720	17 578 772	577 944	580 059	1 158 003
Пассив
96901	390 238	0	390 238	8 715 079	67 011	8 782 090	8 902 785	67 011	8 969 796	577 944	0	577 944
99997	391 765	0	391 765	8 796 682	0	8 796 682	8 984 976	0	8 984 976	580 059	0	580 059
Итого по пассиву (баланс)	782 003	0	782 003	17 511 761	67 011	17 578 772	17 887 761	67 011	17 954 772	1 158 003	0	1 158 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	766 702 580,0000	0	0	338 363 640,0000	0	0	419 121 366,0000	0	0	685 944 854,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	766 702 582,0000	0	0	338 363 640,0000	0	0	419 121 367,0000	0	0	685 944 855,0000
Пассив
98040	0	0	556 511 515,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	556 511 515,0000
98050	0	0	210 191 047,0000	0	0	419 121 367,0000	0	0	338 363 640,0000	0	0	129 433 320,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	766 702 582,0000	0	0	419 121 367,0000	0	0	338 363 640,0000	0	0	685 944 855,0000

Страница была полезной?