Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 012	7 709	65 721	64 420	12 287	76 707	86 657	9 870	96 527	35 775	10 126	45 901
20209	0	0	0	59 150	908	60 058	59 150	908	60 058	0	0	0
30102	22 715	0	22 715	5 262 943	0	5 262 943	5 246 784	0	5 246 784	38 874	0	38 874
30110	2 074	64 455	66 529	62 997	1 214 449	1 277 446	62 178	1 209 111	1 271 289	2 893	69 793	72 686
30114	0	5 644	5 644	0	111 638	111 638	0	116 371	116 371	0	911	911
30202	9 804	0	9 804	2 191	0	2 191	0	0	0	11 995	0	11 995
30204	1 394	0	1 394	0	0	0	167	0	167	1 227	0	1 227
30233	0	0	0	7 433	6 393	13 826	7 433	6 393	13 826	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	2 202 000	0	2 202 000	2 312 000	0	2 312 000	0	0	0
32003	0	0	0	663 000	0	663 000	508 000	0	508 000	155 000	0	155 000
45203	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
45204	8 700	0	8 700	18 010	0	18 010	21 710	0	21 710	5 000	0	5 000
45205	51 650	0	51 650	3 630	0	3 630	3 280	0	3 280	52 000	0	52 000
45206	53 568	0	53 568	23 500	0	23 500	29 375	0	29 375	47 693	0	47 693
45207	86 800	0	86 800	0	0	0	1 450	0	1 450	85 350	0	85 350
45407	604	0	604	0	0	0	32	0	32	572	0	572
45505	692	0	692	0	0	0	375	0	375	317	0	317
45506	119 364	0	119 364	0	0	0	15 487	0	15 487	103 877	0	103 877
45507	21 747	0	21 747	0	0	0	489	0	489	21 258	0	21 258
45812	9 998	0	9 998	0	0	0	9 998	0	9 998	0	0	0
45814	32	0	32	32	0	32	0	0	0	64	0	64
45815	773	0	773	257	0	257	0	0	0	1 030	0	1 030
45914	7	0	7	9	0	9	5	0	5	11	0	11
45915	924	0	924	237	0	237	178	0	178	983	0	983
47408	0	0	0	1 208 533	1 214 131	2 422 664	1 208 533	1 214 131	2 422 664	0	0	0
47423	201	0	201	96	0	96	253	0	253	44	0	44
47427	1 156	0	1 156	5 901	532	6 433	5 318	532	5 850	1 739	0	1 739
47802	54 783	0	54 783	0	0	0	1 401	0	1 401	53 382	0	53 382
52503	22	0	22	2	0	2	24	0	24	0	0	0
60302	5 309	0	5 309	193	0	193	0	0	0	5 502	0	5 502
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	2 518	0	2 518	364	0	364	423	0	423	2 459	0	2 459
60312	14 580	0	14 580	1 585	0	1 585	1 964	0	1 964	14 201	0	14 201
60401	28 795	0	28 795	24	0	24	0	0	0	28 819	0	28 819
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	176	0	176	98	0	98	100	0	100	174	0	174
61009	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
61212	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
61403	621	95	716	0	0	0	128	19	147	493	76	569
70606	180 650	0	180 650	24 447	0	24 447	1	0	1	205 096	0	205 096
70608	42 758	0	42 758	5 268	0	5 268	0	0	0	48 026	0	48 026
70611	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
70616	352	0	352	126	0	126	0	0	0	478	0	478
Итого по активу (баланс)	891 051	77 903	968 954	9 621 971	2 560 338	12 182 309	9 588 418	2 557 335	12 145 753	924 604	80 906	1 005 510
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30232	0	0	0	6 319	52	6 371	6 319	52	6 371	0	0	0
40701	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40702	272 339	1 463	273 802	1 561 160	366 030	1 927 190	1 580 922	365 970	1 946 892	292 101	1 403	293 504
40703	440	0	440	1 006	0	1 006	897	0	897	331	0	331
40802	990	4	994	8 784	0	8 784	8 875	0	8 875	1 081	4	1 085
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 434	15 575	28 009	32 197	8 664	40 861	31 991	10 079	42 070	12 228	16 990	29 218
40820	272	991	1 263	213	331	544	226	347	573	285	1 007	1 292
40911	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
42301	184	653	837	0	139	139	450	139	589	634	653	1 287
42305	374	1 943	2 317	0	447	447	0	492	492	374	1 988	2 362
42306	38 617	729	39 346	6 481	27	6 508	40	53	93	32 176	755	32 931
42307	0	6 040	6 040	0	219	219	0	423	423	0	6 244	6 244
42309	810	0	810	18	0	18	54	0	54	846	0	846
42601	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
42609	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
43806	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45215	3 774	0	3 774	6 012	0	6 012	6 214	0	6 214	3 976	0	3 976
45415	151	0	151	181	0	181	322	0	322	292	0	292
45515	7 619	0	7 619	389	0	389	0	0	0	7 230	0	7 230
45818	433	0	433	10	0	10	176	0	176	599	0	599
45918	384	0	384	40	0	40	62	0	62	406	0	406
47407	0	0	0	1 215 496	1 207 846	2 423 342	1 215 496	1 207 846	2 423 342	0	0	0
47411	8	139	147	205	11	216	207	32	239	10	160	170
47416	30	0	30	11 977	1 500	13 477	11 951	1 500	13 451	4	0	4
47422	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47425	2 886	0	2 886	2 262	0	2 262	1 635	0	1 635	2 259	0	2 259
47426	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
47804	8 770	0	8 770	449	0	449	1 208	0	1 208	9 529	0	9 529
52303	10 024	0	10 024	10 024	0	10 024	0	0	0	0	0	0
52306	17 003	0	17 003	0	0	0	0	0	0	17 003	0	17 003
52406	0	0	0	10 024	0	10 024	10 024	0	10 024	0	0	0
52501	938	0	938	0	0	0	104	0	104	1 042	0	1 042
60301	168	0	168	1 819	0	1 819	1 789	0	1 789	138	0	138
60305	730	0	730	7 293	0	7 293	7 521	0	7 521	958	0	958
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	121	0	121	641	0	641	673	0	673	153	0	153
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60601	15 535	0	15 535	0	0	0	286	0	286	15 821	0	15 821
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 367	0	1 367	358	0	358	261	0	261	1 270	0	1 270
61701	352	0	352	0	0	0	126	0	126	478	0	478
70601	172 976	0	172 976	98	0	98	23 535	0	23 535	196 413	0	196 413
70603	45 654	0	45 654	0	0	0	6 977	0	6 977	52 631	0	52 631
Итого по пассиву (баланс)	941 390	27 564	968 954	2 884 085	1 585 275	4 469 360	2 918 973	1 586 943	4 505 916	976 278	29 232	1 005 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 024	0	10 024	10 024	0	10 024	0	0	0
90901	21 434	0	21 434	618	0	618	724	0	724	21 328	0	21 328
90902	4 011	0	4 011	25	0	25	20	0	20	4 016	0	4 016
91202	27 028	0	27 028	0	0	0	10 024	0	10 024	17 004	0	17 004
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	837 241	0	837 241	70 733	0	70 733	83 681	0	83 681	824 293	0	824 293
91418	54 783	0	54 783	0	0	0	1 401	0	1 401	53 382	0	53 382
91604	159	0	159	429	0	429	228	0	228	360	0	360
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	649 798	0	649 798	69 728	0	69 728	182 326	0	182 326	537 200	0	537 200
Итого по активу (баланс)	1 596 206	0	1 596 206	151 557	0	151 557	288 428	0	288 428	1 459 335	0	1 459 335
Пассив
91003	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
91311	25 024	0	25 024	10 024	0	10 024	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	490 869	0	490 869	94 447	0	94 447	15 565	0	15 565	411 987	0	411 987
91315	95 215	0	95 215	11 585	0	11 585	0	0	0	83 630	0	83 630
91317	23 107	0	23 107	64 247	0	64 247	52 140	0	52 140	11 000	0	11 000
91507	15 445	0	15 445	0	0	0	0	0	0	15 445	0	15 445
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	946 408	0	946 408	105 891	0	105 891	81 618	0	81 618	922 135	0	922 135
Итого по пассиву (баланс)	1 596 206	0	1 596 206	288 218	0	288 218	151 347	0	151 347	1 459 335	0	1 459 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 658	0	49 658	847 475	363	847 838	845 427	363	845 790	51 706	0	51 706
99996	50 018	0	50 018	849 422	0	849 422	847 736	0	847 736	51 704	0	51 704
Итого по активу (баланс)	99 676	0	99 676	1 696 897	363	1 697 260	1 693 163	363	1 693 526	103 410	0	103 410
Пассив
96901	0	50 018	50 018	368	847 369	847 737	368	849 055	849 423	0	51 704	51 704
99997	49 658	0	49 658	845 789	0	845 789	847 837	0	847 837	51 706	0	51 706
Итого по пассиву (баланс)	49 658	50 018	99 676	846 157	847 369	1 693 526	848 205	849 055	1 697 260	51 706	51 704	103 410

Страница была полезной?