Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
20202	13 638	1 255	14 893	21 062	5 172	26 234	22 481	6 044	28 525	12 219	383	12 602
20209	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
30102	78 018	0	78 018	95 536	0	95 536	90 894	0	90 894	82 660	0	82 660
30110	210	97	307	587	75	662	506	8	514	291	164	455
30202	4 761	0	4 761	0	0	0	4 339	0	4 339	422	0	422
30233	10	0	10	37	67	104	37	67	104	10	0	10
30306	118 916	0	118 916	1	0	1	0	0	0	118 917	0	118 917
30602	76	6 286	6 362	193 718	178 565	372 283	193 061	178 833	371 894	733	6 018	6 751
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	4 678	0	4 678	1 500	0	1 500	1 595	0	1 595	4 583	0	4 583
45408	3 361	0	3 361	800	0	800	618	0	618	3 543	0	3 543
45505	594	0	594	0	0	0	115	0	115	479	0	479
45506	19 795	0	19 795	2 350	0	2 350	4 173	0	4 173	17 972	0	17 972
45507	1 187	0	1 187	243	0	243	141	0	141	1 289	0	1 289
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	387	0	387	29	0	29	38	0	38	378	0	378
45815	3 830	0	3 830	1 224	0	1 224	393	0	393	4 661	0	4 661
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	339	0	339	50	0	50	33	0	33	356	0	356
47408	0	0	0	177 978	178 202	356 180	177 978	178 202	356 180	0	0	0
47423	16	0	16	5	0	5	8	0	8	13	0	13
47427	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50104	0	0	0	15 093	0	15 093	639	0	639	14 454	0	14 454
50110	0	40 502	40 502	0	3 075	3 075	0	1 498	1 498	0	42 079	42 079
51401	9 980	0	9 980	20	0	20	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	12	0	12	24	0	24	16	0	16	20	0	20
60306	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60308	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	1 443	0	1 443	933	0	933	1 194	0	1 194	1 182	0	1 182
60323	422	0	422	71	0	71	0	0	0	493	0	493
60401	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1	0	1	32	0	32	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	1 325	0	1 325	38	0	38	62	0	62	1 301	0	1 301
70606	37 382	0	37 382	4 859	0	4 859	0	0	0	42 241	0	42 241
70607	758	0	758	1 218	0	1 218	0	0	0	1 976	0	1 976
70608	14 074	0	14 074	1 719	0	1 719	0	0	0	15 793	0	15 793
70616	6	0	6	14	0	14	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	333 265	48 140	381 405	541 583	365 156	906 739	530 796	364 652	895 448	344 052	48 644	392 696
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30232	0	0	0	471	3	474	471	3	474	0	0	0
30305	118 916	0	118 916	0	0	0	1	0	1	118 917	0	118 917
40602	23	0	23	351	0	351	346	0	346	18	0	18
40701	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
40702	6 542	0	6 542	64 449	0	64 449	66 046	0	66 046	8 139	0	8 139
40703	136	0	136	52	0	52	6	0	6	90	0	90
40802	546	0	546	11 492	0	11 492	11 260	0	11 260	314	0	314
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40911	8	0	8	369	0	369	361	0	361	0	0	0
40912	0	0	0	440	4	444	440	4	444	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	126	0	126	0	0	0	99	0	99	225	0	225
45415	1 118	0	1 118	116	0	116	252	0	252	1 254	0	1 254
45515	4 258	0	4 258	609	0	609	1 009	0	1 009	4 658	0	4 658
45818	6 422	0	6 422	291	0	291	765	0	765	6 896	0	6 896
45918	324	0	324	8	0	8	18	0	18	334	0	334
47407	0	0	0	178 014	178 636	356 650	178 014	178 636	356 650	0	0	0
47416	12	0	12	60	0	60	58	0	58	10	0	10
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	14	0	14	20	0	20	19	0	19	13	0	13
50120	1 367	0	1 367	0	0	0	1 219	0	1 219	2 586	0	2 586
60301	271	0	271	487	0	487	442	0	442	226	0	226
60305	299	0	299	1 120	0	1 120	1 083	0	1 083	262	0	262
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	1 353	0	1 353	0	0	0	18	0	18	1 371	0	1 371
60602	131	0	131	0	0	0	1	0	1	132	0	132
60603	131	0	131	0	0	0	2	0	2	133	0	133
61304	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
61701	47	0	47	0	0	0	14	0	14	61	0	61
70601	30 689	0	30 689	0	0	0	4 386	0	4 386	35 075	0	35 075
70603	18 086	0	18 086	0	0	0	3 313	0	3 313	21 399	0	21 399
Итого по пассиву (баланс)	381 405	0	381 405	258 678	178 710	437 388	269 969	178 710	448 679	392 696	0	392 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	454	0	454	1	0	1	0	0	0	455	0	455
90902	26 818	0	26 818	3 975	0	3 975	10 115	0	10 115	20 678	0	20 678
91414	74 475	0	74 475	0	0	0	3 246	0	3 246	71 229	0	71 229
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	994	0	994	88	0	88	58	0	58	1 024	0	1 024
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	72 410	0	72 410	5 655	0	5 655	7 822	0	7 822	70 243	0	70 243
Итого по активу (баланс)	176 462	0	176 462	9 719	0	9 719	21 241	0	21 241	164 940	0	164 940
Пассив
91312	66 657	0	66 657	6 322	0	6 322	3 755	0	3 755	64 090	0	64 090
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	1 900	0	1 900	400	0	400
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	104 052	0	104 052	13 418	0	13 418	4 063	0	4 063	94 697	0	94 697
Итого по пассиву (баланс)	176 462	0	176 462	21 240	0	21 240	9 718	0	9 718	164 940	0	164 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	177 978	178 147	356 125	177 978	178 147	356 125	0	0	0
93302	44 361	0	44 361	178 291	0	178 291	177 978	0	177 978	44 674	0	44 674
93303	0	0	0	178 290	0	178 290	178 290	0	178 290	0	0	0
99996	44 552	0	44 552	359 259	0	359 259	358 238	0	358 238	45 573	0	45 573
Итого по активу (баланс)	88 913	0	88 913	893 818	178 147	1 071 965	892 484	178 147	1 070 631	90 247	0	90 247
Пассив
96301	0	0	0	178 014	178 614	356 628	178 014	178 614	356 628	0	0	0
96302	0	44 552	44 552	0	179 882	179 882	0	180 903	180 903	0	45 573	45 573
96303	0	0	0	0	178 147	178 147	0	178 147	178 147	0	0	0
99997	44 361	0	44 361	356 125	0	356 125	356 438	0	356 438	44 674	0	44 674
Итого по пассиву (баланс)	44 361	44 552	88 913	534 139	536 643	1 070 782	534 452	537 664	1 072 116	44 674	45 573	90 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 650,0000	0	0	15 725,0000	0	0	0,0000	0	0	17 375,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 651,0000	0	0	15 726,0000	0	0	2,0000	0	0	17 375,0000
Пассив
98050	0	0	1 651,0000	0	0	2,0000	0	0	15 726,0000	0	0	17 375,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 651,0000	0	0	2,0000	0	0	15 726,0000	0	0	17 375,0000

Страница была полезной?