Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 055	0	38 055	0	0	0	0	0	0	38 055	0	38 055
20202	52 897	28 489	81 386	1 068 246	215 581	1 283 827	1 054 556	214 590	1 269 146	66 587	29 480	96 067
20208	10 862	0	10 862	56 492	0	56 492	53 516	0	53 516	13 838	0	13 838
20209	6 100	0	6 100	135 752	7 956	143 708	137 892	7 956	145 848	3 960	0	3 960
30102	48 352	0	48 352	2 967 013	0	2 967 013	2 993 580	0	2 993 580	21 785	0	21 785
30110	19 304	133 700	153 004	65 286	156 846	222 132	71 787	108 411	180 198	12 803	182 135	194 938
30114	0	55 467	55 467	0	116 169	116 169	0	161 282	161 282	0	10 354	10 354
30202	153 951	0	153 951	7 179	0	7 179	0	0	0	161 130	0	161 130
30204	474	0	474	0	0	0	10	0	10	464	0	464
30233	1 113	14	1 127	195 844	4 914	200 758	195 935	4 928	200 863	1 022	0	1 022
30302	49	0	49	5 193	486	5 679	5 242	486	5 728	0	0	0
30306	11 551	0	11 551	17 306	0	17 306	9 450	0	9 450	19 407	0	19 407
30602	7 666	0	7 666	4 271	1 837	6 108	7 836	1 837	9 673	4 101	0	4 101
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45201	10 043	0	10 043	18 437	0	18 437	18 627	0	18 627	9 853	0	9 853
45203	25 645	0	25 645	28 133	0	28 133	39 675	0	39 675	14 103	0	14 103
45204	49 810	0	49 810	12 982	0	12 982	32 089	0	32 089	30 703	0	30 703
45205	122 772	1 501	124 273	14 803	76	14 879	14 586	1 577	16 163	122 989	0	122 989
45206	1 171 219	35 727	1 206 946	60 073	15 731	75 804	34 100	36 796	70 896	1 197 192	14 662	1 211 854
45207	1 742 114	0	1 742 114	85 470	0	85 470	31 189	0	31 189	1 796 395	0	1 796 395
45208	772 910	0	772 910	92 228	0	92 228	85 133	0	85 133	780 005	0	780 005
45305	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45307	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030
45308	4 587	0	4 587	0	0	0	3	0	3	4 584	0	4 584
45401	1 633	0	1 633	1 658	0	1 658	2 500	0	2 500	791	0	791
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45407	37 462	0	37 462	0	0	0	535	0	535	36 927	0	36 927
45408	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	8 247	0	8 247	0	0	0	533	0	533	7 714	0	7 714
45505	41 038	0	41 038	4 320	0	4 320	3 891	0	3 891	41 467	0	41 467
45506	108 945	0	108 945	17 156	0	17 156	4 697	0	4 697	121 404	0	121 404
45507	275 620	0	275 620	23 252	0	23 252	13 538	0	13 538	285 334	0	285 334
45509	978	0	978	2 268	0	2 268	2 604	0	2 604	642	0	642
45812	126 224	0	126 224	23 852	0	23 852	21 352	0	21 352	128 724	0	128 724
45814	14 299	0	14 299	0	0	0	50	0	50	14 249	0	14 249
45815	69 542	0	69 542	7 109	0	7 109	583	0	583	76 068	0	76 068
45912	18 270	0	18 270	9 218	0	9 218	2 617	0	2 617	24 871	0	24 871
45914	483	0	483	0	0	0	107	0	107	376	0	376
45915	8 490	0	8 490	1 194	0	1 194	626	0	626	9 058	0	9 058
47402	457 502	0	457 502	21 924	0	21 924	21 904	0	21 904	457 522	0	457 522
47408	0	0	0	213 974	205 260	419 234	213 974	205 260	419 234	0	0	0
47423	21 925	365	22 290	2 349	20 165	22 514	2 906	20 522	23 428	21 368	8	21 376
47427	49 529	0	49 529	63 216	210	63 426	53 671	210	53 881	59 074	0	59 074
47801	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50104	7 409	0	7 409	4 085	0	4 085	325	0	325	11 169	0	11 169
50106	1 341	0	1 341	33	0	33	572	0	572	802	0	802
50107	2 138	0	2 138	423	0	423	63	0	63	2 498	0	2 498
50121	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
50606	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
50621	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
52503	74 181	0	74 181	9 252	0	9 252	5 447	0	5 447	77 986	0	77 986
52601	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
60106	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	5 413	0	5 413	219	0	219	331	0	331	5 301	0	5 301
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	76	0	76	110	0	110	161	0	161	25	0	25
60310	1 792	0	1 792	590	0	590	582	0	582	1 800	0	1 800
60312	18 901	0	18 901	10 393	0	10 393	12 327	0	12 327	16 967	0	16 967
60314	72	682	754	317	38	355	80	27	107	309	693	1 002
60323	3 049	0	3 049	1 055	0	1 055	675	0	675	3 429	0	3 429
60347	0	0	0	143	0	143	134	0	134	9	0	9
60401	408 550	0	408 550	1 264	0	1 264	0	0	0	409 814	0	409 814
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	33 249	0	33 249	0	0	0	0	0	0	33 249	0	33 249
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
61002	704	0	704	24	0	24	22	0	22	706	0	706
61008	6 930	0	6 930	674	0	674	484	0	484	7 120	0	7 120
61009	8 097	0	8 097	237	0	237	92	0	92	8 242	0	8 242
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61011	11 887	0	11 887	0	0	0	0	0	0	11 887	0	11 887
61210	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
61403	6 650	0	6 650	224	0	224	298	0	298	6 576	0	6 576
61601	0	0	0	4 782	0	4 782	4 782	0	4 782	0	0	0
61703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70606	933 321	0	933 321	141 124	0	141 124	2 330	0	2 330	1 072 115	0	1 072 115
70607	0	0	0	1 224	0	1 224	1 062	0	1 062	162	0	162
70608	97 545	0	97 545	11 161	0	11 161	0	0	0	108 706	0	108 706
70610	41 975	0	41 975	7 579	0	7 579	0	0	0	49 554	0	49 554
70611	31	0	31	5	0	5	0	0	0	36	0	36
70614	20 306	0	20 306	2 293	0	2 293	0	0	0	22 599	0	22 599
Итого по активу (баланс)	7 227 183	255 945	7 483 128	5 629 941	745 269	6 375 210	5 378 594	763 882	6 142 476	7 478 530	237 332	7 715 862
Пассив
10208	359 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0	359 000	0	359 000
10601	185 613	0	185 613	0	0	0	0	0	0	185 613	0	185 613
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	17 991	0	17 991	0	0	0	0	0	0	17 991	0	17 991
30223	10	0	10	105 861	0	105 861	106 307	0	106 307	456	0	456
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	3 468	0	3 468	306 566	3 032	309 598	306 715	3 108	309 823	3 617	76	3 693
30236	0	0	0	5 150	501	5 651	5 150	501	5 651	0	0	0
30301	49	0	49	5 242	486	5 728	5 193	486	5 679	0	0	0
30305	11 551	0	11 551	9 450	0	9 450	17 306	0	17 306	19 407	0	19 407
30607	44	0	44	36	0	36	14	0	14	22	0	22
32015	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
40602	59	0	59	6 167	0	6 167	7 959	0	7 959	1 851	0	1 851
40701	1 350	0	1 350	110	0	110	94	0	94	1 334	0	1 334
40702	248 034	663	248 697	3 804 873	73 119	3 877 992	3 810 375	80 855	3 891 230	253 536	8 399	261 935
40703	13 271	0	13 271	30 290	0	30 290	27 504	0	27 504	10 485	0	10 485
40802	16 066	0	16 066	245 140	0	245 140	239 475	0	239 475	10 401	0	10 401
40817	193 541	0	193 541	420 991	0	420 991	430 287	0	430 287	202 837	0	202 837
40820	196	0	196	460	0	460	399	0	399	135	0	135
40821	3 784	0	3 784	280 150	0	280 150	281 863	0	281 863	5 497	0	5 497
40905	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
40909	0	0	0	1 557	509	2 066	1 557	509	2 066	0	0	0
40910	0	0	0	42	29	71	42	29	71	0	0	0
40911	71	0	71	33 554	0	33 554	33 567	0	33 567	84	0	84
40912	0	0	0	673	2 693	3 366	673	2 730	3 403	0	37	37
40913	0	0	0	1 333	141	1 474	1 333	141	1 474	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000
42103	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
42104	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42105	307 124	4 790	311 914	134 874	193	135 067	129 797	266	130 063	302 047	4 863	306 910
42106	57 871	0	57 871	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	57 871	0	57 871
42107	216 765	0	216 765	348	0	348	10 000	0	10 000	226 417	0	226 417
42205	26 505	0	26 505	4 201	0	4 201	380	0	380	22 684	0	22 684
42206	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	18 487	0	18 487	62 582	0	62 582	62 595	0	62 595	18 500	0	18 500
42303	16 238	0	16 238	10 966	0	10 966	8 658	0	8 658	13 930	0	13 930
42304	242 155	0	242 155	64 497	0	64 497	21 392	0	21 392	199 050	0	199 050
42305	504 723	0	504 723	89 918	0	89 918	42 280	0	42 280	457 085	0	457 085
42306	2 575 148	0	2 575 148	198 340	0	198 340	358 325	0	358 325	2 735 133	0	2 735 133
42307	240 563	0	240 563	135 806	0	135 806	101 450	0	101 450	206 207	0	206 207
42313	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42601	0	0	0	1	0	1	19	0	19	18	0	18
42604	24	0	24	24	0	24	10	0	10	10	0	10
42606	2 573	0	2 573	63	0	63	54	0	54	2 564	0	2 564
42607	95	0	95	45	0	45	190	0	190	240	0	240
45215	236 402	0	236 402	38 785	0	38 785	34 435	0	34 435	232 052	0	232 052
45315	206	0	206	100	0	100	0	0	0	106	0	106
45415	196	0	196	11	0	11	0	0	0	185	0	185
45515	33 581	0	33 581	4 047	0	4 047	1 950	0	1 950	31 484	0	31 484
45818	98 777	0	98 777	3 624	0	3 624	3 151	0	3 151	98 304	0	98 304
45918	5 667	0	5 667	1 006	0	1 006	1 472	0	1 472	6 133	0	6 133
47401	0	0	0	18 141	0	18 141	18 141	0	18 141	0	0	0
47407	0	0	0	205 003	214 287	419 290	205 003	214 287	419 290	0	0	0
47411	42 490	0	42 490	27 892	0	27 892	27 364	0	27 364	41 962	0	41 962
47416	0	0	0	16 280	4 803	21 083	16 481	4 803	21 284	201	0	201
47422	0	0	0	72 762	20 619	93 381	72 827	20 619	93 446	65	0	65
47425	44 081	0	44 081	10 335	0	10 335	24 275	0	24 275	58 021	0	58 021
47426	5 028	0	5 028	2 437	0	2 437	3 742	0	3 742	6 333	0	6 333
50120	275	0	275	1 034	0	1 034	1 203	0	1 203	444	0	444
52301	200	0	200	329	0	329	329	0	329	200	0	200
52304	3 537	0	3 537	0	0	0	0	0	0	3 537	0	3 537
52305	46 493	0	46 493	0	0	0	94 447	0	94 447	140 940	0	140 940
52306	35 658	0	35 658	24 277	0	24 277	0	0	0	11 381	0	11 381
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	60 412	0	60 412	68 796	0	68 796	8 384	0	8 384	0	0	0
52501	8 411	0	8 411	8 411	0	8 411	4	0	4	4	0	4
52602	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
60301	2 673	0	2 673	10 618	0	10 618	9 280	0	9 280	1 335	0	1 335
60305	0	0	0	14 952	0	14 952	14 952	0	14 952	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	11 475	0	11 475	735	0	735	2 202	0	2 202	12 942	0	12 942
60311	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60322	52	0	52	192	0	192	141	0	141	1	0	1
60324	590	0	590	48	0	48	123	0	123	665	0	665
60601	55 731	0	55 731	0	0	0	1 749	0	1 749	57 480	0	57 480
61301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61304	785	0	785	124	0	124	103	0	103	764	0	764
61701	28 232	0	28 232	0	0	0	0	0	0	28 232	0	28 232
70601	929 045	0	929 045	24	0	24	140 397	0	140 397	1 069 418	0	1 069 418
70602	7	0	7	1 093	0	1 093	1 086	0	1 086	0	0	0
70603	114 647	0	114 647	0	0	0	17 040	0	17 040	131 687	0	131 687
70605	25 719	0	25 719	0	0	0	125	0	125	25 844	0	25 844
70613	17 311	0	17 311	0	0	0	3 309	0	3 309	20 620	0	20 620
70615	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
Итого по пассиву (баланс)	7 477 675	5 453	7 483 128	6 503 193	320 412	6 823 605	6 728 005	328 334	7 056 339	7 702 487	13 375	7 715 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	275 360	0	275 360	67 650	0	67 650	102 184	0	102 184	240 826	0	240 826
90901	274 367	0	274 367	37 619	0	37 619	22 147	0	22 147	289 839	0	289 839
90902	677 444	0	677 444	173 784	0	173 784	91 247	0	91 247	759 981	0	759 981
91202	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91203	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
91412	2 577	0	2 577	7 513	0	7 513	6 947	0	6 947	3 143	0	3 143
91414	8 824 389	0	8 824 389	437 104	0	437 104	333 156	0	333 156	8 928 337	0	8 928 337
91418	1 235 008	0	1 235 008	15 665	0	15 665	932	0	932	1 249 741	0	1 249 741
91501	23 714	0	23 714	809	0	809	0	0	0	24 523	0	24 523
91604	10 068	0	10 068	3 803	0	3 803	2 393	0	2 393	11 478	0	11 478
91704	1 595	0	1 595	0	0	0	8	0	8	1 587	0	1 587
91802	9 573	0	9 573	42	0	42	0	0	0	9 615	0	9 615
99998	6 457 242	0	6 457 242	867 062	0	867 062	690 224	0	690 224	6 634 080	0	6 634 080
Итого по активу (баланс)	17 793 699	0	17 793 699	1 611 052	0	1 611 052	1 249 239	0	1 249 239	18 155 512	0	18 155 512
Пассив
91003	0	0	0	7 169	0	7 169	7 169	0	7 169	0	0	0
91311	278 446	0	278 446	136 008	0	136 008	101 497	0	101 497	243 935	0	243 935
91312	5 822 451	0	5 822 451	173 822	0	173 822	286 117	0	286 117	5 934 746	0	5 934 746
91315	20 549	1 130	21 679	13 082	41	13 123	40 000	79	40 079	47 467	1 168	48 635
91316	150 187	0	150 187	220 947	0	220 947	205 967	0	205 967	135 207	0	135 207
91317	153 575	0	153 575	123 468	15 687	139 155	176 077	49 656	225 733	206 184	33 969	240 153
91507	30 411	0	30 411	0	0	0	500	0	500	30 911	0	30 911
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	11 336 457	0	11 336 457	517 267	0	517 267	702 242	0	702 242	11 521 432	0	11 521 432
Итого по пассиву (баланс)	17 792 569	1 130	17 793 699	1 191 763	15 728	1 207 491	1 519 569	49 735	1 569 304	18 120 375	35 137	18 155 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
93302	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
93303	0	0	0	31 895	184 918	216 813	31 895	115 607	147 502	0	69 311	69 311
93304	3 887	50 096	53 983	34 120	63 000	97 120	38 007	113 096	151 103	0	0	0
93501	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
93502	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
93503	0	0	0	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	0	0	0
93504	0	0	0	9 866	0	9 866	9 866	0	9 866	0	0	0
93603	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
93604	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
93703	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
93704	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
93901	0	0	0	0	78 758	78 758	0	78 758	78 758	0	0	0
99996	54 460	0	54 460	393 540	0	393 540	378 164	0	378 164	69 836	0	69 836
Итого по активу (баланс)	58 347	50 096	108 443	479 632	326 676	806 308	468 143	307 461	775 604	69 836	69 311	139 147
Пассив
96301	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
96302	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
96303	0	0	0	122 361	15 688	138 049	192 197	15 688	207 885	69 836	0	69 836
96304	50 556	0	50 556	125 666	10 920	136 586	75 110	10 920	86 030	0	0	0
96501	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
96502	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
96503	0	0	0	8 463	0	8 463	8 463	0	8 463	0	0	0
96504	3 904	0	3 904	12 820	0	12 820	8 916	0	8 916	0	0	0
96603	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
96604	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
96703	0	0	0	7 262	0	7 262	7 262	0	7 262	0	0	0
96704	0	0	0	13 705	0	13 705	13 705	0	13 705	0	0	0
96901	0	0	0	78 436	0	78 436	78 436	0	78 436	0	0	0
99997	53 983	0	53 983	377 060	0	377 060	392 388	0	392 388	69 311	0	69 311
Итого по пассиву (баланс)	108 443	0	108 443	749 118	26 608	775 726	779 822	26 608	806 430	139 147	0	139 147
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 495,0000	0	0	7 524,0000	0	0	3 524,0000	0	0	35 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 495,0000	0	0	7 524,0000	0	0	3 524,0000	0	0	35 495,0000
Пассив
98050	0	0	31 495,0000	0	0	3 524,0000	0	0	7 524,0000	0	0	35 495,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 495,0000	0	0	3 524,0000	0	0	7 524,0000	0	0	35 495,0000

Страница была полезной?