Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	29 122	9 054	38 176	354 529	31 394	385 923	364 235	30 603	394 838	19 416	9 845	29 261
20208	862	0	862	1 876	0	1 876	1 814	0	1 814	924	0	924
20209	2 200	0	2 200	84 160	5 036	89 196	86 360	5 036	91 396	0	0	0
30102	760	0	760	1 585 144	0	1 585 144	1 581 504	0	1 581 504	4 400	0	4 400
30110	8 548	5 168	13 716	12 009	25 338	37 347	11 108	25 495	36 603	9 449	5 011	14 460
30202	10 222	0	10 222	25 583	0	25 583	0	0	0	35 805	0	35 805
30204	535	0	535	1 344	0	1 344	0	0	0	1 879	0	1 879
30210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30215	180	908	1 088	0	88	88	0	31	31	180	965	1 145
30221	0	0	0	0	594	594	0	594	594	0	0	0
30233	776	65	841	11 356	1 529	12 885	11 452	1 594	13 046	680	0	680
30602	11	0	11	12 750	12 713	25 463	12 745	12 713	25 458	16	0	16
32201	0	673	673	0	65	65	0	24	24	0	714	714
45107	27 471	0	27 471	0	0	0	1 900	0	1 900	25 571	0	25 571
45204	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45205	74 800	0	74 800	0	0	0	2 800	0	2 800	72 000	0	72 000
45206	922 544	0	922 544	6 800	0	6 800	60 040	0	60 040	869 304	0	869 304
45207	201 095	0	201 095	37 000	0	37 000	7 806	0	7 806	230 289	0	230 289
45406	667	0	667	0	0	0	111	0	111	556	0	556
45503	57 500	0	57 500	13 000	0	13 000	36 000	0	36 000	34 500	0	34 500
45504	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	13 781	0	13 781	200	0	200	197	0	197	13 784	0	13 784
45506	15 945	0	15 945	730	0	730	761	0	761	15 914	0	15 914
45507	2 277	0	2 277	0	0	0	76	0	76	2 201	0	2 201
45812	4 116	0	4 116	6 163	0	6 163	6 113	0	6 113	4 166	0	4 166
45815	140	0	140	17	0	17	0	0	0	157	0	157
45912	915	0	915	2 214	0	2 214	251	0	251	2 878	0	2 878
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	0	12 779	12 779	0	12 779	12 779	0	0	0
47423	241	4	245	180	6	186	140	6	146	281	4	285
47427	3 292	0	3 292	20 304	0	20 304	19 728	0	19 728	3 868	0	3 868
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	10 703	0	10 703	0	0	0	239	0	239	10 464	0	10 464
51403	0	0	0	8 830	0	8 830	8 830	0	8 830	0	0	0
60302	178	0	178	3 135	0	3 135	348	0	348	2 965	0	2 965
60306	3	0	3	10	0	10	8	0	8	5	0	5
60308	2	0	2	83	0	83	59	0	59	26	0	26
60310	104	0	104	283	0	283	254	0	254	133	0	133
60312	6 536	0	6 536	4 447	0	4 447	3 972	0	3 972	7 011	0	7 011
60323	106	0	106	6	0	6	7	0	7	105	0	105
60401	119 890	0	119 890	338	0	338	11	0	11	120 217	0	120 217
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	390	0	390	339	0	339	51	0	51
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	347	0	347	117	0	117	98	0	98	366	0	366
61008	119	0	119	218	0	218	216	0	216	121	0	121
61009	120	0	120	395	0	395	267	0	267	248	0	248
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	8 830	0	8 830	8 830	0	8 830	0	0	0
61403	6 259	0	6 259	187	0	187	372	0	372	6 074	0	6 074
70606	271 388	0	271 388	22 802	0	22 802	1 365	0	1 365	292 825	0	292 825
70608	17 857	0	17 857	4 650	0	4 650	0	0	0	22 507	0	22 507
70611	7 227	0	7 227	246	0	246	2 874	0	2 874	4 599	0	4 599
70616	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
Итого по активу (баланс)	1 948 133	15 872	1 964 005	2 243 537	89 542	2 333 079	2 234 441	88 875	2 323 316	1 957 229	16 539	1 973 768
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 015	0	4 015	0	0	0	37	0	37	4 052	0	4 052
30232	0	0	0	2 969	8 156	11 125	3 013	8 554	11 567	44	398	442
30236	0	0	0	317	968	1 285	317	968	1 285	0	0	0
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
40602	736	0	736	1 469	0	1 469	1 742	0	1 742	1 009	0	1 009
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	28 488	0	28 488	7 651	0	7 651	27 002	0	27 002	47 839	0	47 839
40702	194 511	458	194 969	1 738 032	1 455	1 739 487	1 681 114	1 003	1 682 117	137 593	6	137 599
40703	9 671	0	9 671	7 908	0	7 908	7 951	0	7 951	9 714	0	9 714
40802	13 662	0	13 662	40 330	0	40 330	44 996	0	44 996	18 328	0	18 328
40817	10 319	93	10 412	142 557	11 361	153 918	141 585	11 366	152 951	9 347	98	9 445
40821	2 731	0	2 731	13 042	0	13 042	12 272	0	12 272	1 961	0	1 961
40905	0	0	0	2 969	0	2 969	2 973	0	2 973	4	0	4
40909	0	0	0	1 506	1 463	2 969	1 506	1 463	2 969	0	0	0
40910	0	0	0	41	57	98	41	57	98	0	0	0
40911	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
40912	0	0	0	1 024	2 118	3 142	1 024	2 118	3 142	0	0	0
40913	0	0	0	1 599	6 464	8 063	1 599	6 464	8 063	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42103	0	0	0	35 000	0	35 000	39 000	0	39 000	4 000	0	4 000
42105	67 500	0	67 500	11 500	0	11 500	0	0	0	56 000	0	56 000
42106	54 255	0	54 255	0	0	0	0	0	0	54 255	0	54 255
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	7 968	11 182	19 150	25 622	6 037	31 659	22 971	4 872	27 843	5 317	10 017	15 334
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	18 225	0	18 225	1 637	0	1 637	129	0	129	16 717	0	16 717
42305	26 021	2 980	29 001	135	103	238	11 633	288	11 921	37 519	3 165	40 684
42306	639 113	27 736	666 849	111 640	1 059	112 699	113 101	4 718	117 819	640 574	31 395	671 969
42309	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
45115	275	0	275	19	0	19	0	0	0	256	0	256
45215	36 884	0	36 884	703	0	703	40	0	40	36 221	0	36 221
45415	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	1 287	0	1 287	2 797	0	2 797	2 770	0	2 770	1 260	0	1 260
45818	2 528	0	2 528	61	0	61	95	0	95	2 562	0	2 562
45918	342	0	342	3	0	3	69	0	69	408	0	408
47405	0	0	0	721	726	1 447	721	726	1 447	0	0	0
47407	0	0	0	12 735	0	12 735	12 735	0	12 735	0	0	0
47411	2 594	20	2 614	5 826	126	5 952	6 075	171	6 246	2 843	65	2 908
47416	65	0	65	2 552	0	2 552	2 579	0	2 579	92	0	92
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	5 380	0	5 380	745	0	745	812	0	812	5 447	0	5 447
47426	3 367	0	3 367	1 326	0	1 326	1 459	0	1 459	3 500	0	3 500
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52304	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
60301	24	0	24	1 911	0	1 911	1 930	0	1 930	43	0	43
60305	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	2	0	2	53	0	53	51	0	51	0	0	0
60311	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60322	709	0	709	704	0	704	0	0	0	5	0	5
60324	194	0	194	52	0	52	175	0	175	317	0	317
60601	26 685	0	26 685	12	0	12	387	0	387	27 060	0	27 060
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
61701	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
70601	288 597	0	288 597	0	0	0	27 327	0	27 327	315 924	0	315 924
70602	2 207	0	2 207	239	0	239	0	0	0	1 968	0	1 968
70603	17 286	0	17 286	0	0	0	2 962	0	2 962	20 248	0	20 248
Итого по пассиву (баланс)	1 921 536	42 469	1 964 005	2 443 241	40 093	2 483 334	2 450 329	42 768	2 493 097	1 928 624	45 144	1 973 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
90901	8 418	0	8 418	3 481	0	3 481	5 467	0	5 467	6 432	0	6 432
90902	874 494	0	874 494	5 226	0	5 226	8 333	0	8 333	871 387	0	871 387
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 101 971	0	2 101 971	380	0	380	63 880	0	63 880	2 038 471	0	2 038 471
91501	3 261	0	3 261	0	0	0	181	0	181	3 080	0	3 080
91604	288	0	288	529	0	529	271	0	271	546	0	546
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	2 034 599	0	2 034 599	56 918	0	56 918	114 368	0	114 368	1 977 149	0	1 977 149
Итого по активу (баланс)	5 023 111	0	5 023 111	75 034	0	75 034	201 000	0	201 000	4 897 145	0	4 897 145
Пассив
91003	0	0	0	25 583	0	25 583	25 583	0	25 583	0	0	0
91004	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
91010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	1 723 375	0	1 723 375	65 436	0	65 436	0	0	0	1 657 939	0	1 657 939
91315	33 511	0	33 511	0	0	0	0	0	0	33 511	0	33 511
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	193 756	0	193 756	22 000	0	22 000	29 986	0	29 986	201 742	0	201 742
91507	74 679	0	74 679	0	0	0	0	0	0	74 679	0	74 679
91508	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
99999	2 988 512	0	2 988 512	84 327	0	84 327	15 811	0	15 811	2 919 996	0	2 919 996
Итого по пассиву (баланс)	5 023 111	0	5 023 111	198 695	0	198 695	72 729	0	72 729	4 897 145	0	4 897 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?