Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	20 020	15 270	35 290	223 415	76 660	300 075	228 489	67 048	295 537	14 946	24 882	39 828
20208	2 087	0	2 087	17 295	0	17 295	16 208	0	16 208	3 174	0	3 174
20209	2 460	630	3 090	151 325	33 092	184 417	152 258	33 125	185 383	1 527	597	2 124
20302	0	32 401	32 401	0	3 419	3 419	0	1 863	1 863	0	33 957	33 957
20303	0	612	612	0	80	80	0	47	47	0	645	645
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	230 462	0	230 462	13 704 989	0	13 704 989	13 875 715	0	13 875 715	59 736	0	59 736
30110	6 203	169 811	176 014	10 637 715	3 022 373	13 660 088	10 633 317	2 498 795	13 132 112	10 601	693 389	703 990
30114	0	54 113	54 113	0	1 254 913	1 254 913	0	1 280 466	1 280 466	0	28 560	28 560
30202	33 412	0	33 412	0	0	0	2 135	0	2 135	31 277	0	31 277
30204	7 121	0	7 121	0	0	0	1 810	0	1 810	5 311	0	5 311
30210	0	0	0	17 949	0	17 949	17 949	0	17 949	0	0	0
30221	0	0	0	3 210	700 024	703 234	3 210	700 024	703 234	0	0	0
30233	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
30302	68 004	0	68 004	2 467	55 520	57 987	4 270	254	4 524	66 201	55 266	121 467
30306	932 181	21 009	953 190	73 626	4 979	78 605	177 212	846	178 058	828 595	25 142	853 737
30424	56	0	56	938 813	0	938 813	938 781	0	938 781	88	0	88
32002	930 000	0	930 000	17 078 000	551 061	17 629 061	16 109 000	551 061	16 660 061	1 899 000	0	1 899 000
32003	0	0	0	7 308 000	278 336	7 586 336	7 308 000	278 336	7 586 336	0	0	0
32010	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
32301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45205	40 414	0	40 414	0	0	0	3 738	0	3 738	36 676	0	36 676
45206	965 263	0	965 263	70 569	0	70 569	95 910	0	95 910	939 922	0	939 922
45207	853 362	235 414	1 088 776	90 747	22 839	113 586	6 347	8 163	14 510	937 762	250 090	1 187 852
45208	574 967	0	574 967	0	0	0	3 401	0	3 401	571 566	0	571 566
45407	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
45408	6 000	0	6 000	0	0	0	150	0	150	5 850	0	5 850
45505	11 902	0	11 902	10 000	0	10 000	9	0	9	21 893	0	21 893
45506	23 205	0	23 205	1 800	0	1 800	1 462	0	1 462	23 543	0	23 543
45507	44 232	0	44 232	0	0	0	1 693	0	1 693	42 539	0	42 539
45509	10	0	10	56	0	56	56	0	56	10	0	10
45601	0	0	0	0	19 949	19 949	0	19 949	19 949	0	0	0
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	1	3	4	0	1	1	0	0	0	1	4	5
45812	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	2 536	2 536	0	947 320	947 320	0	941 023	941 023	0	8 833	8 833
47408	0	0	0	1 131 803	1 136 897	2 268 700	1 131 803	1 136 897	2 268 700	0	0	0
47415	5 997	0	5 997	0	0	0	0	0	0	5 997	0	5 997
47423	204	0	204	257	18 067	18 324	255	18 067	18 322	206	0	206
47427	119 000	1 744	120 744	32 566	1 975	34 541	18 620	1 805	20 425	132 946	1 914	134 860
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	691	0	691	686	0	686	1 082	0	1 082	295	0	295
60306	1 200	0	1 200	7 603	0	7 603	2 803	0	2 803	6 000	0	6 000
60308	823	0	823	967	0	967	1 015	0	1 015	775	0	775
60312	110 314	224	110 538	61 142	24	61 166	79 927	15	79 942	91 529	233	91 762
60314	325	97	422	325	0	325	325	0	325	325	97	422
60323	13 601	0	13 601	13	0	13	16	0	16	13 598	0	13 598
60401	565 683	0	565 683	0	0	0	693	0	693	564 990	0	564 990
60404	14 636	0	14 636	0	0	0	0	0	0	14 636	0	14 636
60701	17 000	0	17 000	4 284	0	4 284	0	0	0	21 284	0	21 284
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	580	0	580	6	0	6	32	0	32	554	0	554
61008	3 063	0	3 063	429	0	429	421	0	421	3 071	0	3 071
61009	2 303	0	2 303	114	0	114	406	0	406	2 011	0	2 011
61010	254	0	254	234	0	234	0	0	0	488	0	488
61209	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
61403	2 285	0	2 285	15	0	15	211	0	211	2 089	0	2 089
61703	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
70606	477 682	0	477 682	61 447	0	61 447	1 413	0	1 413	537 716	0	537 716
70608	542 138	0	542 138	150 538	0	150 538	7 661	0	7 661	685 015	0	685 015
70609	14 411	0	14 411	1 909	0	1 909	0	0	0	16 320	0	16 320
70611	8 780	0	8 780	883	0	883	535	0	535	9 128	0	9 128
70616	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
Итого по активу (баланс)	6 795 993	535 833	7 331 826	51 786 166	8 127 594	59 913 760	50 829 442	7 537 807	58 367 249	7 752 717	1 125 620	8 878 337
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	45 922	0	45 922	0	0	0	0	0	0	45 922	0	45 922
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	70	0	70	14 464	0	14 464	14 404	0	14 404	10	0	10
30301	68 004	0	68 004	4 270	254	4 524	2 467	55 520	57 987	66 201	55 266	121 467
30305	932 181	21 009	953 190	177 212	846	178 058	73 626	4 979	78 605	828 595	25 142	853 737
31302	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31309	222 882	0	222 882	4 551	0	4 551	0	0	0	218 331	0	218 331
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	2 124 185	133 388	2 257 573	4 565 394	3 005 381	7 570 775	5 613 726	3 521 865	9 135 591	3 172 517	649 872	3 822 389
40703	51 940	9 506	61 446	162 361	4 201	166 562	141 009	4 633	145 642	30 588	9 938	40 526
40802	6 535	12	6 547	46 664	0	46 664	46 444	1	46 445	6 315	13	6 328
40807	2 124	329	2 453	45 741	41 220	86 961	46 221	41 382	87 603	2 604	491	3 095
40817	27 885	536	28 421	30 448	45	30 493	24 475	228	24 703	21 912	719	22 631
40820	519	88	607	871	3	874	520	8	528	168	93	261
40821	4 445	0	4 445	500	0	500	642	0	642	4 587	0	4 587
40901	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40906	0	0	0	5 582	0	5 582	5 582	0	5 582	0	0	0
40911	265	0	265	2 756	0	2 756	2 563	0	2 563	72	0	72
42105	29 000	0	29 000	6 450	0	6 450	0	0	0	22 550	0	22 550
42106	9 350	2 354	11 704	0	2 424	2 424	2 300	70	2 370	11 650	0	11 650
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	19 304	0	19 304	4 602	0	4 602	805	0	805	15 507	0	15 507
42301	1 702	1 057	2 759	15 861	2 611	18 472	16 632	2 653	19 285	2 473	1 099	3 572
42305	91 004	0	91 004	9 874	0	9 874	19 518	0	19 518	100 648	0	100 648
42306	276 452	319 011	595 463	17 506	19 073	36 579	18 402	33 629	52 031	277 348	333 567	610 915
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	132 086	0	132 086	879	0	879	3	0	3	131 210	0	131 210
42505	400	168	568	4 800	6	4 806	4 400	17	4 417	0	179	179
42506	11 270	8 915	20 185	13 000	5 328	18 328	19 400	545	19 945	17 670	4 132	21 802
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	105 376	0	105 376	2 208	0	2 208	11 573	0	11 573	114 741	0	114 741
45415	108	0	108	6	0	6	0	0	0	102	0	102
45515	503	0	503	24	0	24	10	0	10	489	0	489
45615	4 500	0	4 500	10 206	0	10 206	9 506	0	9 506	3 800	0	3 800
45818	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47405	0	0	0	1 230 026	1 082 144	2 312 170	1 230 026	1 082 144	2 312 170	0	0	0
47407	0	0	0	1 137 797	1 127 936	2 265 733	1 137 797	1 127 936	2 265 733	0	0	0
47411	6 508	685	7 193	3 562	2 483	6 045	3 090	2 416	5 506	6 036	618	6 654
47416	51	0	51	4 513	0	4 513	6 862	0	6 862	2 400	0	2 400
47422	19	0	19	180	0	180	180	0	180	19	0	19
47425	5 058	0	5 058	2 707	0	2 707	2 611	0	2 611	4 962	0	4 962
47426	0	1	1	2 058	24	2 082	2 058	48	2 106	0	25	25
60206	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
60301	6	0	6	6 440	0	6 440	8 698	0	8 698	2 264	0	2 264
60305	4	0	4	22 689	0	22 689	24 664	0	24 664	1 979	0	1 979
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	260	0	260	104	0	104	139	0	139	295	0	295
60311	19	0	19	775	0	775	777	0	777	21	0	21
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	40 859	0	40 859	594	0	594	138	0	138	40 403	0	40 403
60324	11 080	0	11 080	6	0	6	10	0	10	11 084	0	11 084
60601	118 751	0	118 751	693	0	693	1 525	0	1 525	119 583	0	119 583
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61701	23 405	0	23 405	0	0	0	0	0	0	23 405	0	23 405
70601	486 194	0	486 194	13 247	0	13 247	75 349	0	75 349	548 296	0	548 296
70603	552 535	0	552 535	2 790	0	2 790	145 178	0	145 178	694 923	0	694 923
70604	18 049	0	18 049	0	0	0	3 497	0	3 497	21 546	0	21 546
Итого по пассиву (баланс)	6 834 754	497 072	7 331 826	7 944 584	5 293 987	13 238 571	8 907 000	5 878 082	14 785 082	7 797 170	1 081 167	8 878 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	29 137	0	29 137	3 984	0	3 984	4 072	0	4 072	29 049	0	29 049
90902	18 128	0	18 128	3 512	0	3 512	6 210	0	6 210	15 430	0	15 430
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	248 729	0	248 729	0	0	0	0	0	0	248 729	0	248 729
91414	2 284 319	0	2 284 319	96 661	19 983	116 644	8 947	19 983	28 930	2 372 033	0	2 372 033
91416	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91417	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	25 230	0	25 230	0	0	0	0	0	0	25 230	0	25 230
91604	2 345	0	2 345	2 061	0	2 061	0	0	0	4 406	0	4 406
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 895 234	0	3 895 234	244 145	0	244 145	186 447	0	186 447	3 952 932	0	3 952 932
Итого по активу (баланс)	6 793 360	0	6 793 360	570 363	19 983	590 346	205 677	19 983	225 660	7 158 046	0	7 158 046
Пассив
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91312	3 450 502	0	3 450 502	91 090	0	91 090	193 763	0	193 763	3 553 175	0	3 553 175
91315	231 310	0	231 310	0	0	0	0	0	0	231 310	0	231 310
91316	134 229	0	134 229	60 751	0	60 751	20 000	0	20 000	93 478	0	93 478
91317	54 150	2 323	56 473	34 521	85	34 606	30 172	210	30 382	49 801	2 448	52 249
91507	22 708	0	22 708	0	0	0	0	0	0	22 708	0	22 708
99999	2 898 126	0	2 898 126	39 213	0	39 213	346 201	0	346 201	3 205 114	0	3 205 114
Итого по пассиву (баланс)	6 791 037	2 323	6 793 360	225 575	85	225 660	590 136	210	590 346	7 155 598	2 448	7 158 046

Страница была полезной?