Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 802	11 270	61 072	572 696	120 672	693 368	554 298	113 976	668 274	68 200	17 966	86 166
20209	0	0	0	113 000	10 487	123 487	113 000	6 914	119 914	0	3 573	3 573
30102	55 533	0	55 533	5 698 956	0	5 698 956	5 707 638	0	5 707 638	46 851	0	46 851
30110	2 477	11 699	14 176	213 747	13 896	227 643	214 125	21 411	235 536	2 099	4 184	6 283
30202	19 690	0	19 690	560	0	560	0	0	0	20 250	0	20 250
30204	554	0	554	5	0	5	0	0	0	559	0	559
30210	0	0	0	51 611	0	51 611	51 611	0	51 611	0	0	0
30215	150	437	587	0	43	43	0	15	15	150	465	615
30233	4	3	7	840	206	1 046	844	209	1 053	0	0	0
32002	160 000	0	160 000	2 675 000	9 358	2 684 358	2 750 000	9 358	2 759 358	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32005	0	8 249	8 249	0	9 976	9 976	0	8 646	8 646	0	9 579	9 579
45103	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	28 967	0	28 967	57 060	0	57 060	26 219	0	26 219	59 808	0	59 808
45203	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45204	381 000	0	381 000	97 747	0	97 747	358 747	0	358 747	120 000	0	120 000
45205	131 126	0	131 126	132 374	0	132 374	111 000	0	111 000	152 500	0	152 500
45206	893 216	0	893 216	37 900	0	37 900	112 308	0	112 308	818 808	0	818 808
45207	1 026 410	0	1 026 410	233 200	0	233 200	51 843	0	51 843	1 207 767	0	1 207 767
45406	14 333	0	14 333	0	0	0	10 266	0	10 266	4 067	0	4 067
45407	28 312	0	28 312	0	0	0	938	0	938	27 374	0	27 374
45408	525	0	525	0	0	0	19	0	19	506	0	506
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	1 317	0	1 317	110	0	110	224	0	224	1 203	0	1 203
45506	24 536	0	24 536	300	0	300	1 538	0	1 538	23 298	0	23 298
45507	56 468	0	56 468	9 990	0	9 990	9 758	0	9 758	56 700	0	56 700
45812	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	2 632	0	2 632	5 702	0	5 702
45815	1 296	0	1 296	94	0	94	97	0	97	1 293	0	1 293
45912	81	0	81	64	0	64	64	0	64	81	0	81
45915	10	0	10	20	0	20	21	0	21	9	0	9
47408	0	0	0	4 161	3 635	7 796	4 161	3 635	7 796	0	0	0
47423	144	0	144	478	0	478	488	0	488	134	0	134
47427	4 541	29	4 570	37 076	22	37 098	35 999	38	36 037	5 618	13	5 631
60302	304	0	304	57	0	57	269	0	269	92	0	92
60308	71	0	71	195	0	195	266	0	266	0	0	0
60310	14	0	14	234	0	234	237	0	237	11	0	11
60312	2 816	0	2 816	3 425	0	3 425	4 040	0	4 040	2 201	0	2 201
60323	609	0	609	41	0	41	606	0	606	44	0	44
60401	222 513	0	222 513	1 177	0	1 177	0	0	0	223 690	0	223 690
60404	33 517	0	33 517	0	0	0	0	0	0	33 517	0	33 517
60701	309	0	309	979	0	979	1 209	0	1 209	79	0	79
61008	60	0	60	57	0	57	55	0	55	62	0	62
61009	76	0	76	448	0	448	436	0	436	88	0	88
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 735	0	1 735	25	0	25	58	0	58	1 702	0	1 702
70606	332 486	0	332 486	98 467	0	98 467	87	0	87	430 866	0	430 866
70608	15 456	0	15 456	4 253	0	4 253	0	0	0	19 709	0	19 709
70611	12 320	0	12 320	2 576	0	2 576	0	0	0	14 896	0	14 896
Итого по активу (баланс)	3 581 405	31 687	3 613 092	10 783 103	168 295	10 951 398	10 928 114	164 202	11 092 316	3 436 394	35 780	3 472 174
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	18 195	0	18 195	0	0	0	0	0	0	18 195	0	18 195
10801	340 815	0	340 815	0	0	0	0	0	0	340 815	0	340 815
30126	3 303	0	3 303	3 267	0	3 267	0	0	0	36	0	36
30223	4 788	0	4 788	398 603	0	398 603	405 093	0	405 093	11 278	0	11 278
30232	3	69	72	1 366	3 901	5 267	1 365	4 269	5 634	2	437	439
31302	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31304	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31305	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31308	26 100	0	26 100	0	0	0	3 900	0	3 900	30 000	0	30 000
32015	1 282	0	1 282	33 282	0	33 282	32 946	0	32 946	946	0	946
40701	60 135	0	60 135	60 921	0	60 921	862	0	862	76	0	76
40702	76 478	0	76 478	3 302 938	0	3 302 938	3 304 636	0	3 304 636	78 176	0	78 176
40703	268	0	268	599	0	599	341	0	341	10	0	10
40802	4 546	0	4 546	71 368	0	71 368	77 379	0	77 379	10 557	0	10 557
40817	46 549	1 347	47 896	235 990	3 439	239 429	242 922	3 317	246 239	53 481	1 225	54 706
40820	18	0	18	4 402	0	4 402	4 535	0	4 535	151	0	151
40821	2 615	0	2 615	184 798	0	184 798	182 741	0	182 741	558	0	558
40905	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
40909	0	0	0	160	83	243	160	83	243	0	0	0
40910	0	0	0	14	120	134	14	120	134	0	0	0
40911	24	0	24	27 619	0	27 619	27 637	0	27 637	42	0	42
40912	0	0	0	331	2 482	2 813	331	2 482	2 813	0	0	0
40913	0	0	0	64	2 876	2 940	64	2 876	2 940	0	0	0
41907	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
42102	0	0	0	88 000	0	88 000	88 230	0	88 230	230	0	230
42105	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	35	0	35	1 009	0	1 009	1 026	0	1 026	52	0	52
42304	7 090	210	7 300	794	218	1 012	1 310	8	1 318	7 606	0	7 606
42306	1 262 766	31 504	1 294 270	198 242	2 055	200 297	182 904	4 352	187 256	1 247 428	33 801	1 281 229
42307	153 298	0	153 298	1 192	0	1 192	6 514	0	6 514	158 620	0	158 620
42606	2 089	0	2 089	193	0	193	23	0	23	1 919	0	1 919
45115	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
45215	51 043	0	51 043	13 985	0	13 985	27 258	0	27 258	64 316	0	64 316
45415	993	0	993	129	0	129	0	0	0	864	0	864
45515	1 025	0	1 025	28	0	28	0	0	0	997	0	997
45818	2 527	0	2 527	123	0	123	1 388	0	1 388	3 792	0	3 792
45918	21	0	21	2	0	2	25	0	25	44	0	44
47407	0	0	0	3 620	4 161	7 781	3 620	4 161	7 781	0	0	0
47411	44	0	44	13 094	126	13 220	13 120	126	13 246	70	0	70
47416	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
47422	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47425	3 141	0	3 141	9 485	0	9 485	11 610	0	11 610	5 266	0	5 266
47426	202	0	202	4 901	0	4 901	4 931	0	4 931	232	0	232
60301	5 704	0	5 704	8 611	0	8 611	3 715	0	3 715	808	0	808
60305	1 587	0	1 587	3 580	0	3 580	2 956	0	2 956	963	0	963
60309	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60311	249	0	249	507	0	507	565	0	565	307	0	307
60322	1 486	0	1 486	1 487	0	1 487	6	0	6	5	0	5
60324	1 349	0	1 349	1 327	0	1 327	22	0	22	44	0	44
60601	3 264	0	3 264	0	0	0	286	0	286	3 550	0	3 550
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	40	0	40	10	0	10	7	0	7	37	0	37
70601	640 251	0	640 251	0	0	0	111 685	0	111 685	751 936	0	751 936
70603	15 448	0	15 448	0	0	0	4 304	0	4 304	19 752	0	19 752
Итого по пассиву (баланс)	3 579 962	33 130	3 613 092	5 241 682	19 461	5 261 143	5 098 431	21 794	5 120 225	3 436 711	35 463	3 472 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 147	0	35 147	5 318	0	5 318	30 580	0	30 580	9 885	0	9 885
90902	63 556	0	63 556	21 826	0	21 826	20 837	0	20 837	64 545	0	64 545
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 981	0	32 981	0	0	0	0	0	0	32 981	0	32 981
91414	1 695 727	0	1 695 727	215 415	0	215 415	242 559	0	242 559	1 668 583	0	1 668 583
91417	28 900	0	28 900	0	0	0	3 900	0	3 900	25 000	0	25 000
91604	360	0	360	1 567	0	1 567	1 435	0	1 435	492	0	492
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	3 570 084	0	3 570 084	1 007 872	0	1 007 872	670 457	0	670 457	3 907 499	0	3 907 499
Итого по активу (баланс)	5 426 990	0	5 426 990	1 251 998	0	1 251 998	969 769	0	969 769	5 709 219	0	5 709 219
Пассив
91003	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	3 417 534	0	3 417 534	419 097	0	419 097	539 640	0	539 640	3 538 077	0	3 538 077
91315	116 662	0	116 662	16 161	0	16 161	36 447	0	36 447	136 948	0	136 948
91316	32 374	0	32 374	177 574	0	177 574	360 000	0	360 000	214 800	0	214 800
91317	1 032	0	1 032	57 060	0	57 060	71 220	0	71 220	15 192	0	15 192
91507	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 856 906	0	1 856 906	299 252	0	299 252	244 066	0	244 066	1 801 720	0	1 801 720
Итого по пассиву (баланс)	5 426 990	0	5 426 990	969 709	0	969 709	1 251 938	0	1 251 938	5 709 219	0	5 709 219

Страница была полезной?