Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 926	19 795	83 721	641 654	375 639	1 017 293	619 985	351 592	971 577	85 595	43 842	129 437
20209	0	0	0	197 232	6 608	203 840	197 032	6 608	203 640	200	0	200
30102	46 388	0	46 388	3 033 811	0	3 033 811	3 050 302	0	3 050 302	29 897	0	29 897
30110	4 546	43 708	48 254	7 207	139 336	146 543	7 343	176 967	184 310	4 410	6 077	10 487
30202	4 093	0	4 093	344	0	344	0	0	0	4 437	0	4 437
30204	1 191	0	1 191	65	0	65	0	0	0	1 256	0	1 256
30221	0	0	0	7 005	11 229	18 234	7 005	11 229	18 234	0	0	0
30233	347	0	347	6 134	1 131	7 265	5 553	1 131	6 684	928	0	928
30602	0	0	0	1 366	0	1 366	1 058	0	1 058	308	0	308
32002	0	0	0	1 232 000	0	1 232 000	1 207 000	0	1 207 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32201	0	794	794	0	254	254	0	30	30	0	1 018	1 018
45107	93 480	0	93 480	0	0	0	13 441	0	13 441	80 039	0	80 039
45108	36 168	0	36 168	1 400	0	1 400	3 716	0	3 716	33 852	0	33 852
45201	11 856	0	11 856	50 833	0	50 833	53 466	0	53 466	9 223	0	9 223
45205	0	0	0	65 176	0	65 176	0	0	0	65 176	0	65 176
45206	41 520	0	41 520	10 800	0	10 800	11 800	0	11 800	40 520	0	40 520
45207	228 971	0	228 971	0	0	0	5 016	0	5 016	223 955	0	223 955
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	940	1 379	2 319	0	134	134	544	1 513	2 057	396	0	396
45506	112 198	0	112 198	1 490	28 884	30 374	618	302	920	113 070	28 582	141 652
45507	226 245	14 293	240 538	0	1 344	1 344	916	1 346	2 262	225 329	14 291	239 620
45509	0	0	0	35	0	35	9	0	9	26	0	26
45811	0	0	0	1 753	0	1 753	644	0	644	1 109	0	1 109
45812	0	0	0	2 816	0	2 816	1	0	1	2 815	0	2 815
45815	233	0	233	65	0	65	65	0	65	233	0	233
45911	0	0	0	520	0	520	0	0	0	520	0	520
45915	6	0	6	31	0	31	31	0	31	6	0	6
47408	0	0	0	98 370	132 463	230 833	98 370	132 463	230 833	0	0	0
47415	900	0	900	0	0	0	21	0	21	879	0	879
47423	52	0	52	64	44 602	44 666	7	44 602	44 609	109	0	109
47427	3 177	263	3 440	4 032	212	4 244	3 538	275	3 813	3 671	200	3 871
50106	44 856	0	44 856	344	0	344	11 890	0	11 890	33 310	0	33 310
50107	2 557	0	2 557	29	0	29	0	0	0	2 586	0	2 586
50121	42	0	42	8	0	8	29	0	29	21	0	21
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	29 546	0	29 546	31	0	31	29 577	0	29 577	0	0	0
52503	1 698	0	1 698	1 657	0	1 657	358	0	358	2 997	0	2 997
60302	4	0	4	39	0	39	43	0	43	0	0	0
60306	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	1 040	0	1 040	682	17	699	628	17	645	1 094	0	1 094
60312	865	0	865	1 434	0	1 434	1 313	0	1 313	986	0	986
60314	0	12	12	0	295	295	0	110	110	0	197	197
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	21 870	0	21 870	0	0	0	0	0	0	21 870	0	21 870
60701	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61002	252	0	252	55	0	55	58	0	58	249	0	249
61008	1 570	0	1 570	426	0	426	184	0	184	1 812	0	1 812
61009	1 337	0	1 337	50	0	50	12	0	12	1 375	0	1 375
61010	33	0	33	12	0	12	0	0	0	45	0	45
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	41 629	0	41 629	41 629	0	41 629	0	0	0
61403	3 201	544	3 745	18	1	19	117	8	125	3 102	537	3 639
70606	117 876	0	117 876	22 807	0	22 807	6	0	6	140 677	0	140 677
70607	33	0	33	30	0	30	5	0	5	58	0	58
70608	46 532	0	46 532	7 850	0	7 850	0	0	0	54 382	0	54 382
70611	907	0	907	359	0	359	0	0	0	1 266	0	1 266
Итого по активу (баланс)	1 166 565	80 788	1 247 353	5 608 254	742 149	6 350 403	5 539 921	728 193	6 268 114	1 234 898	94 744	1 329 642
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
30126	17	0	17	55	0	55	64	0	64	26	0	26
30232	0	0	0	5 176	3 709	8 885	5 176	3 709	8 885	0	0	0
30601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40701	1 825	0	1 825	21 008	0	21 008	34 468	0	34 468	15 285	0	15 285
40702	62 352	13 555	75 907	1 749 348	53 069	1 802 417	1 756 303	42 974	1 799 277	69 307	3 460	72 767
40802	1 284	42	1 326	26 003	2	26 005	25 357	4	25 361	638	44	682
40817	23 125	21 023	44 148	394 594	132 977	527 571	405 846	134 429	540 275	34 377	22 475	56 852
40820	701	4 899	5 600	38 447	6 235	44 682	38 060	5 217	43 277	314	3 881	4 195
40821	3 789	0	3 789	67 682	0	67 682	64 428	0	64 428	535	0	535
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40906	0	0	0	34 930	0	34 930	35 130	0	35 130	200	0	200
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40912	0	0	0	258	185	443	258	185	443	0	0	0
40913	0	0	0	3 088	3 462	6 550	3 088	3 462	6 550	0	0	0
42301	62	231	293	29 237	13	29 250	29 607	7 899	37 506	432	8 117	8 549
42304	14 706	693	15 399	8 640	440	9 080	0	129	129	6 066	382	6 448
42305	152 354	4 289	156 643	23 231	614	23 845	2 134	364	2 498	131 257	4 039	135 296
42306	89 406	0	89 406	4 327	0	4 327	21 910	0	21 910	106 989	0	106 989
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	48	0	48	2	0	2	6	0	6	52	0	52
42601	0	0	0	0	0	0	490	0	490	490	0	490
42605	46	168	214	10	6	16	10	17	27	46	179	225
44007	0	14 286	14 286	0	1 346	1 346	0	1 343	1 343	0	14 283	14 283
45115	2 196	0	2 196	365	0	365	413	0	413	2 244	0	2 244
45215	5 932	0	5 932	3 179	0	3 179	2 188	0	2 188	4 941	0	4 941
45515	3 573	0	3 573	816	0	816	1 233	0	1 233	3 990	0	3 990
45818	233	0	233	36	0	36	2 369	0	2 369	2 566	0	2 566
45918	6	0	6	1	0	1	26	0	26	31	0	31
47407	0	0	0	130 679	99 926	230 605	130 679	99 926	230 605	0	0	0
47411	718	47	765	2 523	16	2 539	2 690	23	2 713	885	54	939
47416	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47422	1	0	1	2 495	2 868	5 363	2 495	2 868	5 363	1	0	1
47425	1 581	0	1 581	858	0	858	1 335	0	1 335	2 058	0	2 058
47426	60	174	234	60	223	283	138	82	220	138	33	171
50120	18	0	18	5	0	5	30	0	30	43	0	43
52301	15 800	0	15 800	7 500	0	7 500	20 800	0	20 800	29 100	0	29 100
52304	10 403	0	10 403	10 403	0	10 403	26 933	0	26 933	26 933	0	26 933
52305	28 800	0	28 800	7 500	0	7 500	10 484	0	10 484	31 784	0	31 784
52306	31 268	0	31 268	0	0	0	0	0	0	31 268	0	31 268
52406	0	0	0	10 403	0	10 403	10 403	0	10 403	0	0	0
52501	846	0	846	295	0	295	249	0	249	800	0	800
60301	1 870	0	1 870	2 460	0	2 460	2 163	0	2 163	1 573	0	1 573
60305	1 886	0	1 886	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	1 886	0	1 886
60309	2	0	2	1	0	1	47	0	47	48	0	48
60311	158	0	158	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	158	0	158
60322	0	0	0	347	0	347	350	0	350	3	0	3
60601	10 278	0	10 278	0	0	0	290	0	290	10 568	0	10 568
61304	125	0	125	1	0	1	20	0	20	144	0	144
70601	121 426	0	121 426	0	0	0	23 717	0	23 717	145 143	0	145 143
70602	205	0	205	46	0	46	25	0	25	184	0	184
70603	46 811	0	46 811	0	0	0	9 348	0	9 348	56 159	0	56 159
70613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 187 946	59 407	1 247 353	2 594 459	305 094	2 899 553	2 679 208	302 634	2 981 842	1 272 695	56 947	1 329 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	55 003	0	55 003	50 717	0	50 717	17 903	0	17 903	87 817	0	87 817
90901	1 646	0	1 646	104	0	104	389	0	389	1 361	0	1 361
90902	181 213	0	181 213	111 839	0	111 839	192 484	0	192 484	100 568	0	100 568
90909	183	0	183	10	0	10	18	0	18	175	0	175
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	428 238	0	428 238	155 763	0	155 763	14 959	0	14 959	569 042	0	569 042
91604	1 069	0	1 069	913	0	913	357	0	357	1 625	0	1 625
91803	277	0	277	4	0	4	0	0	0	281	0	281
99998	771 807	0	771 807	148 595	0	148 595	71 692	0	71 692	848 710	0	848 710
Итого по активу (баланс)	1 439 440	0	1 439 440	467 945	0	467 945	297 802	0	297 802	1 609 583	0	1 609 583
Пассив
91003	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	44 600	0	44 600	7 500	0	7 500	39 060	0	39 060	76 160	0	76 160
91312	656 213	0	656 213	392	0	392	30 509	0	30 509	686 330	0	686 330
91315	40 597	0	40 597	323	0	323	142	0	142	40 416	0	40 416
91316	1 639	0	1 639	1 400	0	1 400	0	0	0	239	0	239
91317	6 459	0	6 459	61 668	0	61 668	78 475	0	78 475	23 266	0	23 266
91507	22 299	0	22 299	0	0	0	0	0	0	22 299	0	22 299
99999	667 633	0	667 633	226 060	0	226 060	319 300	0	319 300	760 873	0	760 873
Итого по пассиву (баланс)	1 439 440	0	1 439 440	297 752	0	297 752	467 895	0	467 895	1 609 583	0	1 609 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 146	1 146	91 744	47 737	139 481	68 011	32 806	100 817	23 733	16 077	39 810
99996	1 159	0	1 159	139 672	0	139 672	100 898	0	100 898	39 933	0	39 933
Итого по активу (баланс)	1 159	1 146	2 305	231 416	47 737	279 153	168 909	32 806	201 715	63 666	16 077	79 743
Пассив
96901	1 159	0	1 159	32 764	68 135	100 899	47 601	92 072	139 673	15 996	23 937	39 933
99997	1 146	0	1 146	100 817	0	100 817	139 481	0	139 481	39 810	0	39 810
Итого по пассиву (баланс)	2 305	0	2 305	133 581	68 135	201 716	187 082	92 072	279 154	55 806	23 937	79 743
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	46 049,0000	0	0	9 395,0000	0	0	20 580,0000	0	0	34 864,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 052,0000	0	0	9 398,0000	0	0	20 586,0000	0	0	34 864,0000
Пассив
98050	0	0	46 049,0000	0	0	11 188,0000	0	0	3,0000	0	0	34 864,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 052,0000	0	0	11 191,0000	0	0	3,0000	0	0	34 864,0000

Страница была полезной?