Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 658	0	17 658	11 905	0	11 905	2 677	0	2 677	26 886	0	26 886
20202	47 969	31 587	79 556	439 047	165 531	604 578	440 597	155 097	595 694	46 419	42 021	88 440
20209	0	0	0	240 727	8 830	249 557	240 727	8 830	249 557	0	0	0
30102	72 223	0	72 223	1 759 354	0	1 759 354	1 797 128	0	1 797 128	34 449	0	34 449
30110	8 615	195 379	203 994	386 349	188 787	575 136	385 727	371 703	757 430	9 237	12 463	21 700
30114	0	118 632	118 632	0	7 424	7 424	0	80 121	80 121	0	45 935	45 935
30202	23 667	0	23 667	636	0	636	0	0	0	24 303	0	24 303
30204	5 370	0	5 370	0	0	0	222	0	222	5 148	0	5 148
30215	0	504	504	0	49	49	0	17	17	0	536	536
30233	2	0	2	2 670	1 718	4 388	2 669	1 713	4 382	3	5	8
30302	44 311	29 882	74 193	12 021	10 016	22 037	0	1 230	1 230	56 332	38 668	95 000
30306	1 121 894	44 748	1 166 642	10 005	4 026	14 031	60 000	1 650	61 650	1 071 899	47 124	1 119 023
30413	172	0	172	487 001	0	487 001	486 916	0	486 916	257	0	257
30424	302	0	302	1 211 408	0	1 211 408	1 211 506	0	1 211 506	204	0	204
30425	5 000	2 690	7 690	0	261	261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
31902	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
32201	0	1 345	1 345	0	131	131	0	47	47	0	1 429	1 429
45201	1 099	0	1 099	10 197	0	10 197	5 693	0	5 693	5 603	0	5 603
45206	646 500	0	646 500	25 000	0	25 000	230 000	0	230 000	441 500	0	441 500
45207	643 870	0	643 870	53 000	162 472	215 472	25 000	1 700	26 700	671 870	160 772	832 642
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	206	0	206	0	0	0	21	0	21	185	0	185
45505	1 090	0	1 090	0	0	0	105	0	105	985	0	985
45506	113 533	0	113 533	0	0	0	205	0	205	113 328	0	113 328
45507	64 980	0	64 980	0	0	0	0	0	0	64 980	0	64 980
45509	141	0	141	1 012	0	1 012	1 001	0	1 001	152	0	152
45812	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	445	0	445	0	0	0	4	0	4	441	0	441
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	0	0	5 828 465	3 238 773	9 067 238	5 828 465	3 167 477	8 995 942	0	71 296	71 296
47408	0	0	0	8 729 740	2 983 301	11 713 041	8 729 740	2 983 301	11 713 041	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	65	0	65	20	0	20	18	0	18	67	0	67
47427	4 804	0	4 804	17 283	614	17 897	16 508	614	17 122	5 579	0	5 579
50106	30 617	0	30 617	201	0	201	0	0	0	30 818	0	30 818
50107	182 095	0	182 095	168 376	0	168 376	188 956	0	188 956	161 515	0	161 515
50118	35 805	0	35 805	167 262	0	167 262	167 014	0	167 014	36 053	0	36 053
50121	192	0	192	0	0	0	173	0	173	19	0	19
50205	77 672	0	77 672	63 389	0	63 389	2 285	0	2 285	138 776	0	138 776
50206	173 697	0	173 697	31 560	0	31 560	2 213	0	2 213	203 044	0	203 044
50207	302 628	0	302 628	862 285	0	862 285	973 827	0	973 827	191 086	0	191 086
50208	169 789	0	169 789	429 925	0	429 925	428 705	0	428 705	171 009	0	171 009
50218	105 432	0	105 432	1 280 100	0	1 280 100	1 230 984	0	1 230 984	154 548	0	154 548
50221	721	0	721	593	0	593	905	0	905	409	0	409
50306	77 854	0	77 854	627	0	627	27	0	27	78 454	0	78 454
50307	116 021	0	116 021	170 547	0	170 547	169 598	0	169 598	116 970	0	116 970
50308	245 001	0	245 001	1 503 328	0	1 503 328	1 440 479	0	1 440 479	307 850	0	307 850
50318	282 416	0	282 416	1 610 724	0	1 610 724	1 670 410	0	1 670 410	222 730	0	222 730
52503	0	17	17	0	2	2	0	2	2	0	17	17
60302	1 338	0	1 338	284	0	284	86	0	86	1 536	0	1 536
60306	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	89	0	89	7	0	7
60310	85	0	85	277	0	277	279	0	279	83	0	83
60312	4 249	0	4 249	3 076	0	3 076	3 085	0	3 085	4 240	0	4 240
60314	0	301	301	0	430	430	0	273	273	0	458	458
60323	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
60401	15 025	0	15 025	0	0	0	105	0	105	14 920	0	14 920
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	182	0	182	181	0	181	2	0	2
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61210	0	0	0	143 266	0	143 266	143 266	0	143 266	0	0	0
61403	4 900	761	5 661	0	0	0	185	9	194	4 715	752	5 467
70606	200 314	0	200 314	53 836	0	53 836	117	0	117	254 033	0	254 033
70607	5 310	0	5 310	3 764	0	3 764	1 009	0	1 009	8 065	0	8 065
70608	226 981	0	226 981	50 425	0	50 425	0	0	0	277 406	0	277 406
70611	2 790	0	2 790	384	0	384	0	0	0	3 174	0	3 174
Итого по активу (баланс)	5 230 872	425 846	5 656 718	25 934 566	6 772 365	32 706 931	26 053 126	6 773 877	32 827 003	5 112 312	424 334	5 536 646
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	721	0	721	905	0	905	593	0	593	409	0	409
10701	20 947	0	20 947	0	0	0	0	0	0	20 947	0	20 947
10801	63 211	0	63 211	0	0	0	0	0	0	63 211	0	63 211
30232	1	5	6	1 887	4 546	6 433	1 921	4 541	6 462	35	0	35
30236	0	0	0	27 375	2 568	29 943	27 375	2 568	29 943	0	0	0
30301	44 312	29 881	74 193	0	1 230	1 230	12 020	10 017	22 037	56 332	38 668	95 000
30305	1 121 895	44 747	1 166 642	60 000	1 650	61 650	10 004	4 027	14 031	1 071 899	47 124	1 119 023
30601	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
31501	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
32901	389 323	0	389 323	2 727 563	0	2 727 563	2 706 443	0	2 706 443	368 203	0	368 203
40602	54	0	54	118	0	118	144	0	144	80	0	80
40701	699	0	699	691	0	691	0	0	0	8	0	8
40702	415 998	7 102	423 100	1 955 869	357 662	2 313 531	1 679 339	352 038	2 031 377	139 468	1 478	140 946
40703	2 742	0	2 742	3 128	0	3 128	2 839	0	2 839	2 453	0	2 453
40802	7 638	0	7 638	57 577	0	57 577	62 762	0	62 762	12 823	0	12 823
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	10 315	4 219	14 534	42 482	14 647	57 129	41 092	14 080	55 172	8 925	3 652	12 577
40820	0	8 409	8 409	28	292	320	30	816	846	2	8 933	8 935
40821	27	0	27	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	27	0	27
40901	0	0	0	156 599	0	156 599	156 599	0	156 599	0	0	0
40905	10	0	10	2 545	0	2 545	2 535	0	2 535	0	0	0
40909	0	0	0	664	1 646	2 310	664	1 646	2 310	0	0	0
40910	1	0	1	417	203	620	416	203	619	0	0	0
40911	7	0	7	12 661	0	12 661	12 662	0	12 662	8	0	8
40912	0	0	0	644	2 592	3 236	644	2 592	3 236	0	0	0
40913	0	0	0	962	3 626	4 588	962	3 626	4 588	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	58 400	0	58 400	81 400	0	81 400	23 000	0	23 000	0	0	0
42104	83 000	0	83 000	18 000	0	18 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42105	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42301	27 676	26 567	54 243	61 874	34 095	95 969	54 651	35 860	90 511	20 453	28 332	48 785
42303	1 449	1 006	2 455	2 920	1 156	4 076	3 384	1 166	4 550	1 913	1 016	2 929
42304	7 264	6 452	13 716	7 849	8 067	15 916	9 905	8 850	18 755	9 320	7 235	16 555
42305	44 435	8 230	52 665	48 712	9 708	58 420	51 033	9 001	60 034	46 756	7 523	54 279
42306	970 420	207 677	1 178 097	1 055 256	239 746	1 295 002	1 101 335	255 067	1 356 402	1 016 499	222 998	1 239 497
42601	101	1	102	801	1	802	735	1	736	35	1	36
42605	0	14 871	14 871	0	15 693	15 693	0	16 620	16 620	0	15 798	15 798
42606	4 059	1 103	5 162	5 067	1 166	6 233	4 769	1 218	5 987	3 761	1 155	4 916
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	8 279	0	8 279	7 756	0	7 756	6 967	0	6 967	7 490	0	7 490
45315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178
45918	519	0	519	4	0	4	0	0	0	515	0	515
47403	0	0	0	5 888 647	3 010 463	8 899 110	5 888 647	3 010 463	8 899 110	0	0	0
47407	0	0	0	8 679 665	3 040 251	11 719 916	8 679 665	3 040 251	11 719 916	0	0	0
47411	57	1	58	2 059	234	2 293	9 620	1 109	10 729	7 618	876	8 494
47416	249	0	249	409 982	0	409 982	409 733	0	409 733	0	0	0
47422	53	0	53	603	0	603	553	0	553	3	0	3
47425	1 315	0	1 315	11	0	11	11	0	11	1 315	0	1 315
47426	17 378	0	17 378	14 111	0	14 111	7 459	0	7 459	10 726	0	10 726
50120	11 208	0	11 208	1 019	0	1 019	4 046	0	4 046	14 235	0	14 235
50220	17 658	0	17 658	2 677	0	2 677	11 905	0	11 905	26 886	0	26 886
52305	0	98	98	0	3	3	0	10	10	0	105	105
52306	3 300	332	3 632	0	11	11	0	32	32	3 300	353	3 653
52501	238	0	238	0	0	0	30	0	30	268	0	268
60301	227	0	227	2 785	0	2 785	2 558	0	2 558	0	0	0
60305	115	0	115	6 633	0	6 633	6 629	0	6 629	111	0	111
60309	0	0	0	7	0	7	76	0	76	69	0	69
60311	5 151	0	5 151	565	0	565	397	0	397	4 983	0	4 983
60322	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60601	7 781	0	7 781	105	0	105	135	0	135	7 811	0	7 811
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	438	0	438	75	0	75	3	0	3	366	0	366
70601	216 942	0	216 942	326	0	326	52 823	0	52 823	269 439	0	269 439
70602	474	0	474	455	0	455	10	0	10	29	0	29
70603	223 904	0	223 904	0	0	0	57 737	0	57 737	281 641	0	281 641
Итого по пассиву (баланс)	5 296 017	360 701	5 656 718	21 364 490	6 751 256	28 115 746	21 219 872	6 775 802	27 995 674	5 151 399	385 247	5 536 646
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	273	0	273	7	0	7	0	0	0	280	0	280
80601	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
80801	6	0	6	48	0	48	52	0	52	2	0	2
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
81001	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	300	0	300	107	0	107	100	0	100	307	0	307
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	7	0	7	307	0	307
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	427	3 727	0	41	41	0	15	15	3 300	453	3 753
90901	19 793	0	19 793	419	0	419	496	0	496	19 716	0	19 716
90902	173 768	0	173 768	43 995	0	43 995	14 878	0	14 878	202 885	0	202 885
90907	0	0	0	156 599	0	156 599	156 599	0	156 599	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	315 280	0	315 280	0	0	0	50	0	50	315 230	0	315 230
91604	12 052	0	12 052	311	0	311	0	0	0	12 363	0	12 363
91704	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
91802	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
99998	2 505 741	0	2 505 741	509 402	0	509 402	64 681	0	64 681	2 950 462	0	2 950 462
Итого по активу (баланс)	3 045 449	427	3 045 876	710 727	41	710 768	236 706	15	236 721	3 519 470	453	3 519 923
Пассив
91003	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91311	3 300	409	3 709	0	14	14	0	39	39	3 300	434	3 734
91312	2 188 423	0	2 188 423	0	0	0	402 248	0	402 248	2 590 671	0	2 590 671
91315	128 844	0	128 844	0	0	0	0	0	0	128 844	0	128 844
91316	76 662	0	76 662	53 000	0	53 000	100 000	0	100 000	123 662	0	123 662
91317	17 797	0	17 797	11 246	0	11 246	6 694	0	6 694	13 245	0	13 245
91507	90 306	0	90 306	6	0	6	6	0	6	90 306	0	90 306
99999	540 135	0	540 135	171 919	0	171 919	201 245	0	201 245	569 461	0	569 461
Итого по пассиву (баланс)	3 045 467	409	3 045 876	236 585	14	236 599	710 607	39	710 646	3 519 489	434	3 519 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 490	0	67 490	2 779 275	22 918	2 802 193	2 811 137	22 918	2 834 055	35 628	0	35 628
99996	67 261	0	67 261	2 814 759	0	2 814 759	2 846 293	0	2 846 293	35 727	0	35 727
Итого по активу (баланс)	134 751	0	134 751	5 594 034	22 918	5 616 952	5 657 430	22 918	5 680 348	71 355	0	71 355
Пассив
96901	0	67 261	67 261	15 333	2 830 960	2 846 293	15 333	2 799 426	2 814 759	0	35 727	35 727
99997	67 490	0	67 490	2 834 054	0	2 834 054	2 802 192	0	2 802 192	35 628	0	35 628
Итого по пассиву (баланс)	67 490	67 261	134 751	2 849 387	2 830 960	5 680 347	2 817 525	2 799 426	5 616 951	35 628	35 727	71 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 413 981,0000	0	0	569 926,0000	0	0	550 507,0000	0	0	1 433 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 413 984,0000	0	0	569 926,0000	0	0	550 507,0000	0	0	1 433 403,0000
Пассив
98040	0	0	26 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 450,0000
98050	0	0	1 387 251,0000	0	0	550 507,0000	0	0	569 926,0000	0	0	1 406 670,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 413 984,0000	0	0	550 507,0000	0	0	569 926,0000	0	0	1 433 403,0000

Страница была полезной?