Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 580	0	52 580	46 352	0	46 352	46 363	0	46 363	52 569	0	52 569
10610	174 791	0	174 791	0	0	0	0	0	0	174 791	0	174 791
20202	1 545 103	898 986	2 444 089	29 658 411	1 165 102	30 823 513	29 723 717	1 123 302	30 847 019	1 479 797	940 786	2 420 583
20208	1 948 900	0	1 948 900	12 117 787	0	12 117 787	11 951 216	0	11 951 216	2 115 471	0	2 115 471
20209	293 249	168	293 417	17 701 525	383 318	18 084 843	17 813 001	383 486	18 196 487	181 773	0	181 773
20302	0	43 169	43 169	0	96 047	96 047	0	93 974	93 974	0	45 242	45 242
20303	0	338	338	0	45 847	45 847	0	45 829	45 829	0	356	356
30102	9 086 620	0	9 086 620	116 816 825	0	116 816 825	119 564 563	0	119 564 563	6 338 882	0	6 338 882
30110	1 305 369	46 384	1 351 753	14 615 541	672 398	15 287 939	14 157 542	92 460	14 250 002	1 763 368	626 322	2 389 690
30114	0	1 264 741	1 264 741	0	14 397 340	14 397 340	0	15 467 494	15 467 494	0	194 587	194 587
30119	0	0	0	0	1 220 311	1 220 311	0	1 220 311	1 220 311	0	0	0
30202	1 208 720	0	1 208 720	10 839	0	10 839	0	0	0	1 219 559	0	1 219 559
30204	247 333	0	247 333	14 008	0	14 008	0	0	0	261 341	0	261 341
30210	16 820	0	16 820	1 442 550	0	1 442 550	1 390 870	0	1 390 870	68 500	0	68 500
30215	0	1 682	1 682	0	163	163	0	59	59	0	1 786	1 786
30221	7 590	0	7 590	174 370	0	174 370	170 120	0	170 120	11 840	0	11 840
30233	46 009	489	46 498	2 249 065	24 234	2 273 299	2 226 412	23 796	2 250 208	68 662	927	69 589
30235	0	0	0	6 105	0	6 105	6 105	0	6 105	0	0	0
30302	7 068 632	721 970	7 790 602	69 444 405	1 305 646	70 750 051	69 719 851	1 275 456	70 995 307	6 793 186	752 160	7 545 346
30306	5 458 039	156 765	5 614 804	12 029 245	486 045	12 515 290	12 563 183	470 753	13 033 936	4 924 101	172 057	5 096 158
30413	380	0	380	19 734 298	0	19 734 298	19 734 200	0	19 734 200	478	0	478
30424	413 534	0	413 534	336 503 827	0	336 503 827	336 577 521	0	336 577 521	339 840	0	339 840
30425	20 000	2 690	22 690	0	261	261	0	93	93	20 000	2 858	22 858
30602	0	20 834	20 834	0	2 759	2 759	0	6 822	6 822	0	16 771	16 771
31902	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 440 000	0	8 440 000	8 440 000	0	8 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 430 000	0	5 430 000	5 430 000	0	5 430 000	0	0	0
32107	0	8 220 008	8 220 008	0	797 470	797 470	0	285 043	285 043	0	8 732 435	8 732 435
32110	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
32201	664 529	269 045	933 574	469 184	313 691	782 875	1 133 713	225 465	1 359 178	0	357 271	357 271
32202	0	0	0	3 605 631	0	3 605 631	3 605 631	0	3 605 631	0	0	0
32301	0	96 890	96 890	0	9 400	9 400	0	3 360	3 360	0	102 930	102 930
32309	0	100 892	100 892	0	9 788	9 788	0	3 499	3 499	0	107 181	107 181
45107	14 674	0	14 674	0	0	0	0	0	0	14 674	0	14 674
45108	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
45201	422 332	0	422 332	1 127 544	0	1 127 544	1 181 300	0	1 181 300	368 576	0	368 576
45203	3 426	19 943	23 369	401 733	5 226	406 959	403 926	25 169	429 095	1 233	0	1 233
45204	675 676	67 328	743 004	501 588	1 989	503 577	486 011	69 317	555 328	691 253	0	691 253
45205	755 869	249 035	1 004 904	296 167	29 114	325 281	175 917	256 963	432 880	876 119	21 186	897 305
45206	3 218 858	0	3 218 858	447 511	343 556	791 067	219 032	99 075	318 107	3 447 337	244 481	3 691 818
45207	8 913 583	305 752	9 219 335	284 034	432 351	716 385	388 142	321 687	709 829	8 809 475	416 416	9 225 891
45208	11 087 782	0	11 087 782	1 335 547	0	1 335 547	220 674	0	220 674	12 202 655	0	12 202 655
45306	771	0	771	0	0	0	124	0	124	647	0	647
45307	5 374	0	5 374	741	0	741	50	0	50	6 065	0	6 065
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	29 041	0	29 041	84 720	0	84 720	88 558	0	88 558	25 203	0	25 203
45403	516	0	516	667	0	667	566	0	566	617	0	617
45404	10 007	0	10 007	5 730	0	5 730	5 695	0	5 695	10 042	0	10 042
45405	46 238	0	46 238	13 920	0	13 920	20 854	0	20 854	39 304	0	39 304
45406	280 400	0	280 400	18 409	0	18 409	53 377	0	53 377	245 432	0	245 432
45407	2 436 999	0	2 436 999	113 131	0	113 131	119 962	0	119 962	2 430 168	0	2 430 168
45408	1 863 802	0	1 863 802	49 197	0	49 197	41 983	0	41 983	1 871 016	0	1 871 016
45502	80	0	80	79	0	79	82	0	82	77	0	77
45503	1 159	10	1 169	4 110	4	4 114	2 580	13	2 593	2 689	1	2 690
45504	296 728	0	296 728	89 669	0	89 669	96 732	0	96 732	289 665	0	289 665
45505	404 942	33 631	438 573	113 686	3 262	116 948	78 549	1 166	79 715	440 079	35 727	475 806
45506	11 646 001	41 937	11 687 938	1 114 847	3 938	1 118 785	892 859	4 896	897 755	11 867 989	40 979	11 908 968
45507	43 670 829	0	43 670 829	4 178 480	0	4 178 480	2 285 474	0	2 285 474	45 563 835	0	45 563 835
45508	2 462	0	2 462	1 195	0	1 195	934	0	934	2 723	0	2 723
45509	3 377 041	6 190	3 383 231	535 800	11 884	547 684	620 331	8 444	628 775	3 292 510	9 630	3 302 140
45604	0	1 756 648	1 756 648	0	277 289	277 289	0	62 204	62 204	0	1 971 733	1 971 733
45605	0	2 097 130	2 097 130	0	203 455	203 455	0	72 722	72 722	0	2 227 863	2 227 863
45606	5 548 885	4 496 025	10 044 910	206 596	436 186	642 782	206 597	155 908	362 505	5 548 884	4 776 303	10 325 187
45812	912 209	0	912 209	87 318	0	87 318	22 811	0	22 811	976 716	0	976 716
45814	471 544	0	471 544	51 835	0	51 835	21 455	0	21 455	501 924	0	501 924
45815	1 283 875	24 666	1 308 541	345 801	2 393	348 194	174 157	859	175 016	1 455 519	26 200	1 481 719
45816	0	33 098	33 098	0	3 211	3 211	0	1 147	1 147	0	35 162	35 162
45912	65 877	0	65 877	11 823	0	11 823	6 398	0	6 398	71 302	0	71 302
45914	66 299	0	66 299	12 216	0	12 216	9 717	0	9 717	68 798	0	68 798
45915	1 775 179	3 925	1 779 104	376 514	607	377 121	240 732	360	241 092	1 910 961	4 172	1 915 133
45916	0	4 877	4 877	110 634	91 080	201 714	110 634	90 776	201 410	0	5 181	5 181
47101	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	910	0	910	0	0	0	16	0	16	894	0	894
47404	0	0	0	323 627 341	10 745 381	334 372 722	323 627 341	10 745 381	334 372 722	0	0	0
47408	703 534	498 066	1 201 600	240 143 247	262 697 678	502 840 925	240 085 971	262 563 371	502 649 342	760 810	632 373	1 393 183
47410	0	15 225 006	15 225 006	0	18 328 633	18 328 633	0	16 664 953	16 664 953	0	16 888 686	16 888 686
47423	1 734 389	85 163	1 819 552	3 168 108	214 306	3 382 414	3 170 615	210 504	3 381 119	1 731 882	88 965	1 820 847
47427	988 283	137 968	1 126 251	1 500 085	71 825	1 571 910	1 577 005	140 897	1 717 902	911 363	68 896	980 259
47431	0	4 730 029	4 730 029	0	5 716 024	5 716 024	0	5 234 608	5 234 608	0	5 211 445	5 211 445
47701	54 940	0	54 940	0	0	0	1 930	0	1 930	53 010	0	53 010
47802	78 308	0	78 308	55 774	0	55 774	7 663	0	7 663	126 419	0	126 419
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50104	0	0	0	25 395 874	0	25 395 874	25 395 874	0	25 395 874	0	0	0
50106	3 083 435	0	3 083 435	50 171 067	0	50 171 067	49 330 590	0	49 330 590	3 923 912	0	3 923 912
50107	584	0	584	37 726 606	0	37 726 606	35 034 000	0	35 034 000	2 693 190	0	2 693 190
50118	18 523 777	0	18 523 777	94 805 702	0	94 805 702	100 442 321	0	100 442 321	12 887 158	0	12 887 158
50121	8 524	0	8 524	149 719	0	149 719	114 082	0	114 082	44 161	0	44 161
50205	0	0	0	1 115 191	0	1 115 191	1 115 191	0	1 115 191	0	0	0
50208	1 628 532	0	1 628 532	10 221 877	0	10 221 877	11 393 196	0	11 393 196	457 213	0	457 213
50218	592 460	0	592 460	11 480 194	0	11 480 194	9 849 360	0	9 849 360	2 223 294	0	2 223 294
50221	6	0	6	21 848	0	21 848	20 144	0	20 144	1 710	0	1 710
50306	0	0	0	7 601 743	0	7 601 743	7 601 743	0	7 601 743	0	0	0
50307	0	0	0	47 702 686	0	47 702 686	47 702 686	0	47 702 686	0	0	0
50308	0	0	0	69 692 088	0	69 692 088	69 692 088	0	69 692 088	0	0	0
50310	0	0	0	3 046 814	0	3 046 814	3 046 814	0	3 046 814	0	0	0
50318	27 426 033	0	27 426 033	128 244 309	0	128 244 309	127 411 892	0	127 411 892	28 258 450	0	28 258 450
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	1 207	0	1 207	2 328	0	2 328	2 667	0	2 667	868	0	868
51409	4 711	0	4 711	0	0	0	82	0	82	4 629	0	4 629
52503	296 535	574	297 109	16 701	55	16 756	45 103	47	45 150	268 133	582	268 715
52601	51 612	0	51 612	398 563	0	398 563	433 169	0	433 169	17 006	0	17 006
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60106	6 484 476	0	6 484 476	0	0	0	0	0	0	6 484 476	0	6 484 476
60204	0	907	907	0	76	76	0	35	35	0	948	948
60302	198 717	0	198 717	11 843	0	11 843	30 492	0	30 492	180 068	0	180 068
60306	184 683	0	184 683	197 808	0	197 808	234 174	0	234 174	148 317	0	148 317
60308	3 235	0	3 235	3 236	0	3 236	4 069	0	4 069	2 402	0	2 402
60310	54 132	0	54 132	29 684	0	29 684	41 616	0	41 616	42 200	0	42 200
60312	2 028 999	0	2 028 999	1 271 027	0	1 271 027	1 153 531	0	1 153 531	2 146 495	0	2 146 495
60314	21 791	62 472	84 263	1 450	5 160	6 610	0	68	68	23 241	67 564	90 805
60323	187 110	1 365	188 475	60 584	321	60 905	62 974	185	63 159	184 720	1 501	186 221
60347	0	0	0	14 452	0	14 452	14 452	0	14 452	0	0	0
60401	5 231 341	0	5 231 341	98 998	0	98 998	974 422	0	974 422	4 355 917	0	4 355 917
60404	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60411	248 547	0	248 547	0	0	0	0	0	0	248 547	0	248 547
60701	257 818	0	257 818	49 145	0	49 145	90 509	0	90 509	216 454	0	216 454
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	5 001	0	5 001	506	0	506	19	0	19	5 488	0	5 488
61008	4 169	0	4 169	2 440	0	2 440	2 987	0	2 987	3 622	0	3 622
61009	6 058	0	6 058	962	0	962	603	0	603	6 417	0	6 417
61011	728 180	0	728 180	8	0	8	63 899	0	63 899	664 289	0	664 289
61209	0	0	0	1 565 284	0	1 565 284	1 565 284	0	1 565 284	0	0	0
61210	0	0	0	21 563 026	0	21 563 026	21 563 026	0	21 563 026	0	0	0
61211	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
61212	0	0	0	6 208	0	6 208	6 208	0	6 208	0	0	0
61213	0	0	0	1 284 634	0	1 284 634	1 284 634	0	1 284 634	0	0	0
61403	9 630	0	9 630	307	0	307	702	0	702	9 235	0	9 235
61601	0	0	0	8 779	0	8 779	8 779	0	8 779	0	0	0
70606	35 619 961	0	35 619 961	6 288 480	0	6 288 480	43 659	0	43 659	41 864 782	0	41 864 782
70607	112 238	0	112 238	769 983	0	769 983	759 211	0	759 211	123 010	0	123 010
70608	18 704 920	0	18 704 920	4 337 094	0	4 337 094	0	0	0	23 042 014	0	23 042 014
70609	439 464	0	439 464	91 845	0	91 845	0	0	0	531 309	0	531 309
70610	242 229	0	242 229	38 040	0	38 040	0	0	0	280 269	0	280 269
70611	12 142	0	12 142	7 274	0	7 274	0	0	0	19 416	0	19 416
70614	15 566	0	15 566	611 144	0	611 144	460 596	0	460 596	166 114	0	166 114
70616	47 755	0	47 755	0	0	0	0	0	0	47 755	0	47 755
Итого по активу (баланс)	254 904 182	41 726 803	296 630 985	1 766 236 309	320 554 824	2 086 791 133	1 757 100 603	317 451 957	2 074 552 560	264 039 888	44 829 670	308 869 558
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	884 971	0	884 971	374 511	0	374 511	0	0	0	510 460	0	510 460
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	6	0	6	20 144	0	20 144	21 848	0	21 848	1 710	0	1 710
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	5 936 781	0	5 936 781	0	0	0	374 511	0	374 511	6 311 292	0	6 311 292
20309	0	743 866	743 866	0	365 283	365 283	0	380 058	380 058	0	758 641	758 641
30109	2	736 555	736 557	791 362	1 232 499	2 023 861	791 378	756 475	1 547 853	18	260 531	260 549
30220	0	0	0	48 169	0	48 169	48 169	0	48 169	0	0	0
30223	79 849	0	79 849	1 651 298	0	1 651 298	1 620 547	0	1 620 547	49 098	0	49 098
30226	229	0	229	20	0	20	23	0	23	232	0	232
30232	51 325	6 336	57 661	14 387 278	225 696	14 612 974	14 381 124	221 249	14 602 373	45 171	1 889	47 060
30236	0	0	0	0	21 596	21 596	0	21 596	21 596	0	0	0
30301	7 068 632	721 970	7 790 602	69 719 538	1 275 456	70 994 994	69 444 092	1 305 646	70 749 738	6 793 186	752 160	7 545 346
30305	5 458 039	156 765	5 614 804	12 563 183	470 753	13 033 936	12 029 245	486 045	12 515 290	4 924 101	172 057	5 096 158
30601	394 702	0	394 702	80 997 408	0	80 997 408	80 735 927	0	80 735 927	133 221	0	133 221
30606	57	0	57	0	0	0	16	0	16	73	0	73
31205	3 024 000	0	3 024 000	2 314 000	0	2 314 000	2 830 000	0	2 830 000	3 540 000	0	3 540 000
31206	1 080 000	0	1 080 000	80 000	0	80 000	515 000	0	515 000	1 515 000	0	1 515 000
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	80 000	0	80 000
31304	150 000	0	150 000	155 000	0	155 000	115 000	0	115 000	110 000	0	110 000
31305	120 000	840 891	960 891	120 000	32 538	152 538	250 000	642 169	892 169	250 000	1 450 522	1 700 522
31308	177 776	0	177 776	72 366	0	72 366	70 000	0	70 000	175 410	0	175 410
31309	1 618 195	0	1 618 195	141 873	0	141 873	75 335	0	75 335	1 551 657	0	1 551 657
31407	0	168 153	168 153	0	144 971	144 971	0	12 545	12 545	0	35 727	35 727
31408	0	291 326	291 326	0	10 139	10 139	0	28 143	28 143	0	309 330	309 330
31409	0	3 032 479	3 032 479	0	105 156	105 156	0	294 198	294 198	0	3 221 521	3 221 521
31501	0	0	0	7 951	0	7 951	7 951	0	7 951	0	0	0
31502	351 440	0	351 440	16 410 379	0	16 410 379	17 196 914	0	17 196 914	1 137 975	0	1 137 975
31503	0	0	0	5 591 223	0	5 591 223	5 591 223	0	5 591 223	0	0	0
31504	0	0	0	616 457	0	616 457	616 457	0	616 457	0	0	0
32901	34 899 096	0	34 899 096	193 918 587	0	193 918 587	192 913 582	0	192 913 582	33 894 091	0	33 894 091
40116	329	0	329	7 488	0	7 488	7 215	0	7 215	56	0	56
40302	25 705	0	25 705	4 888	0	4 888	18 516	0	18 516	39 333	0	39 333
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	98 786	0	98 786	234 678	234	234 912	212 369	234	212 603	76 477	0	76 477
40503	0	6 423	6 423	0	224	224	0	624	624	0	6 823	6 823
40602	15 802	0	15 802	94 151	0	94 151	91 899	0	91 899	13 550	0	13 550
40603	25 869	0	25 869	45 558	110	45 668	48 728	110	48 838	29 039	0	29 039
40701	230 774	3	230 777	364 481	0	364 481	282 525	0	282 525	148 818	3	148 821
40702	10 029 012	269 497	10 298 509	77 463 433	7 417 612	84 881 045	76 518 311	7 438 987	83 957 298	9 083 890	290 872	9 374 762
40703	764 806	381	765 187	879 146	1 848	880 994	834 866	3 135	838 001	720 526	1 668	722 194
40802	943 714	2 416	946 130	6 854 921	20 999	6 875 920	6 849 800	21 064	6 870 864	938 593	2 481	941 074
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	1 947	15 786	17 733	2 222 985	3 403 939	5 626 924	2 229 084	3 403 072	5 632 156	8 046	14 919	22 965
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	5 425 312	96 295	5 521 607	27 064 095	356 898	27 420 993	26 975 237	365 370	27 340 607	5 336 454	104 767	5 441 221
40820	9 890	2 167	12 057	33 294	1 648	34 942	32 853	2 039	34 892	9 449	2 558	12 007
40821	148 672	0	148 672	1 089 740	0	1 089 740	1 038 674	0	1 038 674	97 606	0	97 606
40901	46 000	255 592	301 592	57 500	279 680	337 180	57 500	295 614	353 114	46 000	271 526	317 526
40902	0	121 735	121 735	0	457 412	457 412	949	978 292	979 241	949	642 615	643 564
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	68	0	68	75 534	0	75 534	75 542	0	75 542	76	0	76
40906	60 241	0	60 241	1 599 021	0	1 599 021	1 595 403	0	1 595 403	56 623	0	56 623
40909	0	3	3	19 848	22 099	41 947	19 848	22 099	41 947	0	3	3
40910	0	0	0	4 815	6 371	11 186	4 815	6 371	11 186	0	0	0
40911	301	0	301	1 081 399	0	1 081 399	1 081 343	0	1 081 343	245	0	245
40912	0	336	336	34 363	60 909	95 272	34 363	61 140	95 503	0	567	567
40913	0	0	0	19 457	27 284	46 741	19 457	27 284	46 741	0	0	0
41505	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
41506	312 000	0	312 000	300 000	0	300 000	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000
41507	328 700	0	328 700	347 700	0	347 700	19 000	0	19 000	0	0	0
41706	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41801	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
41806	53 100	0	53 100	17 100	0	17 100	15 000	0	15 000	51 000	0	51 000
41905	11 000	0	11 000	0	0	0	20 000	0	20 000	31 000	0	31 000
42002	5 550	0	5 550	19 250	0	19 250	13 700	0	13 700	0	0	0
42003	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42004	220 100	0	220 100	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	150 100	0	150 100
42005	152 200	1 177	153 377	8 500	41	8 541	101 000	114	101 114	244 700	1 250	245 950
42006	1 956 747	0	1 956 747	309 700	0	309 700	189 916	0	189 916	1 836 963	0	1 836 963
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	1	2 328	2 329	2 873	85	2 958	4 291	214	4 505	1 419	2 457	3 876
42102	453 802	36 153	489 955	1 246 702	1 161 488	2 408 190	1 126 375	1 125 335	2 251 710	333 475	0	333 475
42103	378 984	18 004	396 988	307 296	18 016	325 312	385 727	56 256	441 983	457 415	56 244	513 659
42104	621 105	37 828	658 933	1 461 465	21 624	1 483 089	1 646 477	8 911	1 655 388	806 117	25 115	831 232
42105	3 397 255	1 912 890	5 310 145	4 738 792	232 232	4 971 024	5 085 005	193 339	5 278 344	3 743 468	1 873 997	5 617 465
42106	7 381 590	546 063	7 927 653	3 294 361	33 784	3 328 145	3 535 131	106 999	3 642 130	7 622 360	619 278	8 241 638
42107	865 348	145 680	1 011 028	686 809	5 474	692 283	841 736	12 753	854 489	1 020 275	152 959	1 173 234
42201	1 091	0	1 091	1 597	0	1 597	506	0	506	0	0	0
42203	1 050	0	1 050	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050
42204	14 000	0	14 000	600	0	600	0	0	0	13 400	0	13 400
42205	210 540	0	210 540	3 054	0	3 054	2 670	0	2 670	210 156	0	210 156
42206	772 848	1 192	774 040	154 233	46	154 279	112 792	100	112 892	731 407	1 246	732 653
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	337 835	59 003	396 838	1 940 432	518 861	2 459 293	1 953 070	551 761	2 504 831	350 473	91 903	442 376
42303	11 609	0	11 609	9 950	0	9 950	212	0	212	1 871	0	1 871
42304	4 736	0	4 736	2 388	0	2 388	39	0	39	2 387	0	2 387
42305	10 448 112	1 296 634	11 744 746	3 490 403	390 918	3 881 321	4 713 244	336 567	5 049 811	11 670 953	1 242 283	12 913 236
42306	28 303 153	2 493 391	30 796 544	2 697 063	259 737	2 956 800	2 789 277	386 704	3 175 981	28 395 367	2 620 358	31 015 725
42307	39 115 430	3 087 932	42 203 362	9 458 479	476 493	9 934 972	9 625 694	634 789	10 260 483	39 282 645	3 246 228	42 528 873
42309	27 954	0	27 954	159	0	159	0	0	0	27 795	0	27 795
42505	0	240 557	240 557	0	8 341	8 341	0	23 338	23 338	0	255 554	255 554
42506	0	159 878	159 878	0	171 272	171 272	0	372 021	372 021	0	360 627	360 627
42507	80 323	360 689	441 012	206 300	365 246	571 546	160 000	6 527	166 527	34 023	1 970	35 993
42601	691	632	1 323	2 040	2 352	4 392	2 096	2 400	4 496	747	680	1 427
42605	14 830	2 084	16 914	7 129	859	7 988	15 263	247	15 510	22 964	1 472	24 436
42606	27 261	6 608	33 869	1 157	668	1 825	3 408	672	4 080	29 512	6 612	36 124
42607	44 763	5 415	50 178	9 167	1 250	10 417	6 972	3 303	10 275	42 568	7 468	50 036
43803	5 400 196	0	5 400 196	2 269 512	0	2 269 512	0	0	0	3 130 684	0	3 130 684
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44005	0	6 538 478	6 538 478	0	226 733	226 733	0	634 335	634 335	0	6 946 080	6 946 080
44007	0	6 322 553	6 322 553	0	219 246	219 246	0	613 388	613 388	0	6 716 695	6 716 695
45215	434 024	0	434 024	141 200	0	141 200	245 057	0	245 057	537 881	0	537 881
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	310 900	0	310 900	76 188	0	76 188	95 043	0	95 043	329 755	0	329 755
45515	5 934 271	0	5 934 271	525 086	0	525 086	1 393 332	0	1 393 332	6 802 517	0	6 802 517
45615	171 588	0	171 588	25 181	0	25 181	29 795	0	29 795	176 202	0	176 202
45818	1 967 999	0	1 967 999	89 811	0	89 811	334 210	0	334 210	2 212 398	0	2 212 398
45918	911 288	0	911 288	45 750	0	45 750	206 079	0	206 079	1 071 617	0	1 071 617
47108	910	0	910	16	0	16	0	0	0	894	0	894
47403	0	0	0	317 797 405	0	317 797 405	317 797 405	0	317 797 405	0	0	0
47405	0	0	0	1 328 611	1 326 927	2 655 538	1 328 611	1 326 927	2 655 538	0	0	0
47407	197 245	0	197 245	241 096 359	262 002 410	503 098 769	240 903 503	262 002 410	502 905 913	4 389	0	4 389
47411	355 506	14 121	369 627	392 994	12 773	405 767	388 732	13 562	402 294	351 244	14 910	366 154
47416	27 473	122	27 595	3 975 786	3 574	3 979 360	3 970 485	4 190	3 974 675	22 172	738	22 910
47422	105 860	258 972	364 832	2 785 274	768 510	3 553 784	2 808 513	763 567	3 572 080	129 099	254 029	383 128
47425	601 044	0	601 044	204 162	0	204 162	198 437	0	198 437	595 319	0	595 319
47426	174 417	125 501	299 918	489 785	18 594	508 379	485 275	138 349	623 624	169 907	245 256	415 163
47702	362	0	362	11	0	11	0	0	0	351	0	351
47804	13 773	0	13 773	10 473	0	10 473	34 105	0	34 105	37 405	0	37 405
50120	134 129	0	134 129	674 774	0	674 774	663 500	0	663 500	122 855	0	122 855
50219	3 699	0	3 699	7 424	0	7 424	7 451	0	7 451	3 726	0	3 726
50220	52 580	0	52 580	46 363	0	46 363	46 352	0	46 352	52 569	0	52 569
50319	24 386	0	24 386	14 448	0	14 448	4 895	0	4 895	14 833	0	14 833
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 711	0	4 711	82	0	82	0	0	0	4 629	0	4 629
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	982 295	0	982 295	0	0	0	658 699	0	658 699	1 640 994	0	1 640 994
52203	0	0	0	236	0	236	6 281	0	6 281	6 045	0	6 045
52205	20	0	20	0	0	0	33 428	0	33 428	33 448	0	33 448
52301	63 103	437	63 540	90 084	22	90 106	36 181	1 121	37 302	9 200	1 536	10 736
52302	12 000	0	12 000	106 000	0	106 000	94 000	0	94 000	0	0	0
52303	474 779	0	474 779	220 000	0	220 000	473 036	0	473 036	727 815	0	727 815
52304	541 614	0	541 614	146 948	0	146 948	310 766	0	310 766	705 432	0	705 432
52305	3 828 828	0	3 828 828	5 637	0	5 637	218	0	218	3 823 409	0	3 823 409
52306	149 001	7 332	156 333	0	254	254	0	711	711	149 001	7 789	156 790
52406	73 558	0	73 558	546 648	0	546 648	567 943	0	567 943	94 853	0	94 853
52501	164 644	0	164 644	0	0	0	76 825	0	76 825	241 469	0	241 469
52602	7 556	0	7 556	312 986	0	312 986	343 243	0	343 243	37 813	0	37 813
60301	52 438	0	52 438	139 055	0	139 055	101 301	0	101 301	14 684	0	14 684
60305	726	0	726	291 895	0	291 895	291 484	0	291 484	315	0	315
60307	6	0	6	276	0	276	277	0	277	7	0	7
60309	0	0	0	173 637	0	173 637	323 864	0	323 864	150 227	0	150 227
60311	3 119	0	3 119	1 041 939	0	1 041 939	1 042 071	0	1 042 071	3 251	0	3 251
60320	3 596	0	3 596	40	0	40	111	0	111	3 667	0	3 667
60322	4 781	0	4 781	104 042	2	104 044	102 386	2	102 388	3 125	0	3 125
60324	177 641	0	177 641	26 007	0	26 007	17 512	0	17 512	169 146	0	169 146
60405	0	0	0	17	0	17	34	0	34	17	0	17
60601	1 290 737	0	1 290 737	155 096	0	155 096	34 032	0	34 032	1 169 673	0	1 169 673
60903	1 340	0	1 340	0	0	0	89	0	89	1 429	0	1 429
61012	79 669	0	79 669	0	0	0	941	0	941	80 610	0	80 610
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	83 965	0	83 965	3 074	0	3 074	329	0	329	81 220	0	81 220
61701	222 546	0	222 546	0	0	0	0	0	0	222 546	0	222 546
70601	36 563 772	0	36 563 772	6 047	0	6 047	5 064 356	0	5 064 356	41 622 081	0	41 622 081
70602	21 025	0	21 025	235 927	0	235 927	293 609	0	293 609	78 707	0	78 707
70603	18 566 724	0	18 566 724	0	0	0	5 103 312	0	5 103 312	23 670 036	0	23 670 036
70604	394 595	0	394 595	0	0	0	56 952	0	56 952	451 547	0	451 547
70605	242 693	0	242 693	0	0	0	37 950	0	37 950	280 643	0	280 643
70613	152 220	0	152 220	484 409	0	484 409	411 874	0	411 874	79 685	0	79 685
Итого по пассиву (баланс)	265 480 356	31 150 629	296 630 985	1 126 593 936	284 189 186	1 410 783 122	1 136 927 224	286 094 471	1 423 021 695	275 813 644	33 055 914	308 869 558
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 370	0	12 370	53	0	53	1 360	0	1 360	11 063	0	11 063
80601	0	0	0	12 866	0	12 866	12 866	0	12 866	0	0	0
80801	442	0	442	13 351	0	13 351	13 233	0	13 233	560	0	560
80901	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
81001	2 270	0	2 270	486	0	486	183	0	183	2 573	0	2 573
Итого по активу (баланс)	15 082	0	15 082	27 456	0	27 456	28 342	0	28 342	14 196	0	14 196
Пассив
85101	13 229	0	13 229	488	0	488	0	0	0	12 741	0	12 741
85201	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
85401	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
85501	1 853	0	1 853	489	0	489	91	0	91	1 455	0	1 455
Итого по пассиву (баланс)	15 082	0	15 082	3 438	0	3 438	2 552	0	2 552	14 196	0	14 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90703	1 019 343	0	1 019 343	0	0	0	659 759	0	659 759	359 584	0	359 584
90704	0	0	0	547 373	0	547 373	547 373	0	547 373	0	0	0
90803	94 146	11 132	105 278	15 490	2 159	17 649	240	393	633	109 396	12 898	122 294
90901	2 970 302	114	2 970 416	260 207	11	260 218	570 413	5	570 418	2 660 096	120	2 660 216
90902	5 575 270	23 539	5 598 809	436 755	2 286	439 041	580 481	821	581 302	5 431 544	25 004	5 456 548
90909	58 329	1	58 330	304	0	304	44 666	0	44 666	13 967	1	13 968
91202	514	0	514	561	0	561	273	0	273	802	0	802
91203	142	0	142	435	0	435	460	0	460	117	0	117
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	6 009 117	0	6 009 117	5 273 063	0	5 273 063	3 930 856	0	3 930 856	7 351 324	0	7 351 324
91414	120 383 144	6 059 506	126 442 650	9 511 754	2 911 664	12 423 418	3 922 491	1 560 734	5 483 225	125 972 407	7 410 436	133 382 843
91416	197 559	0	197 559	72 366	0	72 366	145 335	0	145 335	124 590	0	124 590
91418	67 336	0	67 336	49 577	0	49 577	5 289	0	5 289	111 624	0	111 624
91501	758 395	0	758 395	0	0	0	11 132	0	11 132	747 263	0	747 263
91502	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91506	106 409	0	106 409	0	0	0	0	0	0	106 409	0	106 409
91604	1 224 507	33 994	1 258 501	317 983	4 668	322 651	55 221	1 614	56 835	1 487 269	37 048	1 524 317
91704	120 968	0	120 968	0	0	0	0	0	0	120 968	0	120 968
91802	153 061	0	153 061	0	0	0	0	0	0	153 061	0	153 061
91803	54 344	0	54 344	0	0	0	153	0	153	54 191	0	54 191
99998	67 096 324	0	67 096 324	19 532 600	0	19 532 600	15 521 237	0	15 521 237	71 107 687	0	71 107 687
Итого по активу (баланс)	205 890 464	6 128 286	212 018 750	36 018 468	2 920 788	38 939 256	25 995 381	1 563 567	27 558 948	215 913 551	7 485 507	223 399 058
Пассив
91003	0	0	0	10 839	0	10 839	10 839	0	10 839	0	0	0
91004	0	0	0	14 008	0	14 008	14 008	0	14 008	0	0	0
91311	6 565 986	6 510 680	13 076 666	58 686	226 233	284 919	280 677	632 709	913 386	6 787 977	6 917 156	13 705 133
91312	31 803 024	4 216 118	36 019 142	1 436 022	195 074	1 631 096	3 432 934	452 360	3 885 294	33 799 936	4 473 404	38 273 340
91314	0	0	0	6 204 666	0	6 204 666	6 204 666	0	6 204 666	0	0	0
91315	2 527 644	3 754 343	6 281 987	199 317	1 655 142	1 854 459	387 108	1 294 561	1 681 669	2 715 435	3 393 762	6 109 197
91316	984 812	192 432	1 177 244	1 166 882	111 845	1 278 727	997 341	164 744	1 162 085	815 271	245 331	1 060 602
91317	3 936 885	12 000	3 948 885	3 456 483	730 783	4 187 266	3 524 795	907 089	4 431 884	4 005 197	188 306	4 193 503
91319	4 558 302	0	4 558 302	55 257	0	55 257	1 226 020	0	1 226 020	5 729 065	0	5 729 065
91507	2 033 991	0	2 033 991	0	0	0	2 749	0	2 749	2 036 740	0	2 036 740
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	144 922 426	0	144 922 426	11 849 124	0	11 849 124	19 218 069	0	19 218 069	152 291 371	0	152 291 371
Итого по пассиву (баланс)	197 333 177	14 685 573	212 018 750	24 451 284	2 919 077	27 370 361	35 299 206	3 451 463	38 750 669	208 181 099	15 217 959	223 399 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 075 661	3 148 341	4 224 002	1 075 661	3 148 341	4 224 002	0	0	0
93302	0	0	0	1 075 661	3 165 775	4 241 436	1 075 661	3 165 775	4 241 436	0	0	0
93303	1 044 855	2 043 839	3 088 694	1 061 055	2 418 959	3 480 014	1 044 855	2 361 467	3 406 322	1 061 055	2 101 331	3 162 386
93304	0	0	0	1 061 055	2 049 087	3 110 142	1 061 055	2 049 087	3 110 142	0	0	0
93306	0	0	0	0	204 595	204 595	0	204 595	204 595	0	0	0
93307	0	0	0	0	204 205	204 205	0	204 205	204 205	0	0	0
93308	0	0	0	0	254 993	254 993	0	203 631	203 631	0	51 362	51 362
93309	0	71 264	71 264	10 750 540	451	10 750 991	5 375 270	71 715	5 446 985	5 375 270	0	5 375 270
93401	0	0	0	0	286 669	286 669	0	286 669	286 669	0	0	0
93402	0	0	0	0	288 601	288 601	0	288 601	288 601	0	0	0
93403	0	0	0	0	398 396	398 396	0	291 473	291 473	0	106 923	106 923
93404	0	183 323	183 323	0	3 949	3 949	0	179 963	179 963	0	7 309	7 309
93406	0	0	0	0	862 524	862 524	0	862 524	862 524	0	0	0
93407	0	0	0	0	870 308	870 308	0	870 308	870 308	0	0	0
93408	0	0	0	0	1 543 492	1 543 492	0	884 984	884 984	0	658 508	658 508
93409	0	596 745	596 745	0	7 725	7 725	0	604 470	604 470	0	0	0
93411	0	3 372 973	3 372 973	0	443 747	443 747	0	1 003 141	1 003 141	0	2 813 579	2 813 579
93501	0	0	0	101 670	0	101 670	101 670	0	101 670	0	0	0
93502	101 625	0	101 625	272	0	272	101 897	0	101 897	0	0	0
93511	8 622 886	0	8 622 886	5 067 482	0	5 067 482	13 690 368	0	13 690 368	0	0	0
93611	0	0	0	37 615	0	37 615	35	0	35	37 580	0	37 580
93709	0	0	0	0	23 611	23 611	0	23 611	23 611	0	0	0
93712	0	0	0	0	218 896	218 896	0	218 896	218 896	0	0	0
93901	9 448 544	3 463 272	12 911 816	171 772 162	66 343 165	238 115 327	176 086 112	65 686 857	241 772 969	5 134 594	4 119 580	9 254 174
93902	0	0	0	0	657 849	657 849	0	657 849	657 849	0	0	0
99996	28 873 083	0	28 873 083	261 656 600	0	261 656 600	269 029 807	0	269 029 807	21 499 876	0	21 499 876
Итого по активу (баланс)	48 090 993	9 731 416	57 822 409	453 659 773	83 395 338	537 055 111	468 642 391	83 268 162	551 910 553	33 108 375	9 858 592	42 966 967
Пассив
96301	0	0	0	100 694	4 268 475	4 369 169	100 694	4 268 475	4 369 169	0	0	0
96302	100 695	0	100 695	100 695	4 284 537	4 385 232	0	4 284 537	4 284 537	0	0	0
96303	0	3 049 792	3 049 792	0	3 461 533	3 461 533	0	3 718 862	3 718 862	0	3 307 121	3 307 121
96304	7 255	176 226	183 481	2 882	3 288 630	3 291 512	2 869	3 112 404	3 115 273	7 242	0	7 242
96306	0	0	0	0	875 476	875 476	0	875 476	875 476	0	0	0
96307	0	0	0	0	873 808	873 808	0	873 808	873 808	0	0	0
96308	0	0	0	0	877 346	877 346	0	1 535 711	1 535 711	0	658 365	658 365
96309	0	602 324	602 324	0	6 027 096	6 027 096	0	10 783 837	10 783 837	0	5 359 065	5 359 065
96311	11 985 902	0	11 985 902	14 615 984	0	14 615 984	5 480 486	0	5 480 486	2 850 404	0	2 850 404
96312	0	0	0	0	208 752	208 752	0	208 752	208 752	0	0	0
96401	0	0	0	0	262 365	262 365	0	262 365	262 365	0	0	0
96402	0	0	0	0	263 917	263 917	0	263 917	263 917	0	0	0
96403	0	0	0	0	230 526	230 526	0	230 526	230 526	0	0	0
96406	0	0	0	0	202 948	202 948	0	202 948	202 948	0	0	0
96407	0	0	0	0	204 289	204 289	0	204 289	204 289	0	0	0
96408	0	0	0	0	205 826	205 826	0	257 186	257 186	0	51 360	51 360
96409	0	71 381	71 381	0	71 710	71 710	0	329	329	0	0	0
96901	0	12 879 508	12 879 508	3 090 489	239 061 013	242 151 502	3 090 489	235 447 824	238 538 313	0	9 266 319	9 266 319
97001	0	0	0	0	105 569	105 569	0	105 569	105 569	0	0	0
97002	0	0	0	0	659 576	659 576	0	659 576	659 576	0	0	0
99997	28 949 326	0	28 949 326	268 576 824	0	268 576 824	261 094 589	0	261 094 589	21 467 091	0	21 467 091
Итого по пассиву (баланс)	41 043 178	16 779 231	57 822 409	286 487 568	265 433 392	551 920 960	269 769 127	267 296 391	537 065 518	24 324 737	18 642 230	42 966 967
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 775 046 774,0000	0	0	486 186 063,0000	0	0	507 559 162,0000	0	0	2 753 673 675,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 775 046 776,0000	0	0	486 186 063,0000	0	0	507 559 162,0000	0	0	2 753 673 677,0000
Пассив
98040	0	0	1 537 717 204,0000	0	0	248 232 791,0000	0	0	226 616 124,0000	0	0	1 516 100 537,0000
98050	0	0	3 190 329,0000	0	0	257 081 074,0000	0	0	259 476 139,0000	0	0	5 585 394,0000
98055	0	0	31 179 407,0000	0	0	1 586 598,0000	0	0	0,0000	0	0	29 592 809,0000
98070	0	0	1 201 942 131,0000	0	0	0,0000	0	0	93 800,0000	0	0	1 202 035 931,0000
98090	0	0	1 017 705,0000	0	0	658 699,0000	0	0	0,0000	0	0	359 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 775 046 776,0000	0	0	507 559 162,0000	0	0	486 186 063,0000	0	0	2 753 673 677,0000

Страница была полезной?