Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 864	0	6 864	0	0	0	0	0	0	6 864	0	6 864
20202	125 332	98 997	224 329	489 382	33 959	523 341	523 437	15 576	539 013	91 277	117 380	208 657
20208	2 304	0	2 304	4 790	0	4 790	4 440	0	4 440	2 654	0	2 654
20209	0	0	0	392 911	8 075	400 986	392 911	8 075	400 986	0	0	0
30102	85 542	0	85 542	4 217 975	0	4 217 975	4 208 241	0	4 208 241	95 276	0	95 276
30110	17 707	87 777	105 484	8 448 818	480 390	8 929 208	8 452 279	480 257	8 932 536	14 246	87 910	102 156
30114	0	114 847	114 847	0	418 872	418 872	0	472 145	472 145	0	61 574	61 574
30202	10 462	0	10 462	0	0	0	658	0	658	9 804	0	9 804
30204	3 605	0	3 605	48	0	48	0	0	0	3 653	0	3 653
30218	0	0	0	125 753	45	125 798	125 753	45	125 798	0	0	0
30221	4 766	0	4 766	184 755	64 489	249 244	185 579	64 489	250 068	3 942	0	3 942
30233	12 256	1 901	14 157	213 556	21 102	234 658	214 363	21 845	236 208	11 449	1 158	12 607
30302	299 379	25 064	324 443	17 576	30 830	48 406	3 944	31 908	35 852	313 011	23 986	336 997
30306	135 576	22 014	157 590	20 513	2 034	22 547	0	813	813	156 089	23 235	179 324
30413	13 141	0	13 141	343 347	0	343 347	339 491	0	339 491	16 997	0	16 997
30424	20 719	565	21 284	1 082 471	681 432	1 763 903	1 049 835	681 401	1 731 236	53 355	596	53 951
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	335 000	0	335 000	8 149 000	0	8 149 000	8 156 000	0	8 156 000	328 000	0	328 000
32201	1 200	0	1 200	5	0	5	0	0	0	1 205	0	1 205
32308	0	33 631	33 631	0	3 263	3 263	0	1 167	1 167	0	35 727	35 727
45201	43 579	0	43 579	195 043	0	195 043	202 606	0	202 606	36 016	0	36 016
45204	2 087	0	2 087	0	0	0	2 087	0	2 087	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	72 078	0	72 078	3 564	0	3 564	1 478	0	1 478	74 164	0	74 164
45207	119 254	0	119 254	6 914	0	6 914	1 613	0	1 613	124 555	0	124 555
45208	75 390	0	75 390	0	0	0	1 000	0	1 000	74 390	0	74 390
45407	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45505	1 768	0	1 768	2 500	0	2 500	420	0	420	3 848	0	3 848
45506	69 428	0	69 428	1 230	0	1 230	1 271	0	1 271	69 387	0	69 387
45507	92 660	14 206	106 866	4 150	1 192	5 342	2 176	550	2 726	94 634	14 848	109 482
45509	3 365	1 445	4 810	4 154	1 689	5 843	3 851	1 505	5 356	3 668	1 629	5 297
45510	123	0	123	3 682	0	3 682	3 746	0	3 746	59	0	59
45708	100	0	100	45	142	187	139	4	143	6	138	144
45815	733	255	988	96	25	121	61	9	70	768	271	1 039
45817	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45912	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
45915	791	0	791	198	0	198	27	0	27	962	0	962
45917	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47101	17 132	0	17 132	15 908	0	15 908	14 504	0	14 504	18 536	0	18 536
47102	75 627	0	75 627	152 034	0	152 034	164 221	0	164 221	63 440	0	63 440
47301	0	35 203	35 203	0	3 415	3 415	0	1 221	1 221	0	37 397	37 397
47404	0	0	0	119 019	0	119 019	119 019	0	119 019	0	0	0
47408	0	0	0	127 904	18 425	146 329	127 904	18 425	146 329	0	0	0
47423	1 530	9 811	11 341	3 833	4 956	8 789	3 832	4 385	8 217	1 531	10 382	11 913
47427	10 610	104	10 714	8 305	134	8 439	8 320	118	8 438	10 595	120	10 715
50106	14 480	0	14 480	474	0	474	10 805	0	10 805	4 149	0	4 149
50107	83 886	0	83 886	13 840	0	13 840	10 470	0	10 470	87 256	0	87 256
50121	222	0	222	595	0	595	646	0	646	171	0	171
50605	0	0	0	5 632	0	5 632	5 632	0	5 632	0	0	0
50606	24 827	0	24 827	94 539	0	94 539	92 812	0	92 812	26 554	0	26 554
50608	100	0	100	10 143	0	10 143	9 690	0	9 690	553	0	553
50621	145	0	145	1 562	0	1 562	1 566	0	1 566	141	0	141
50709	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
51406	0	23 665	23 665	0	2 331	2 331	0	821	821	0	25 175	25 175
60302	1 600	0	1 600	125	0	125	1 661	0	1 661	64	0	64
60308	2	0	2	450	0	450	452	0	452	0	0	0
60310	0	0	0	1 704	0	1 704	0	0	0	1 704	0	1 704
60312	39 513	0	39 513	19 220	0	19 220	52 276	0	52 276	6 457	0	6 457
60323	0	0	0	259	0	259	120	0	120	139	0	139
60401	109 624	0	109 624	7 301	0	7 301	27	0	27	116 898	0	116 898
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	8 854	0	8 854	8 654	0	8 654	35 344	0	35 344
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	477	0	477	41	0	41	1	0	1	517	0	517
61002	41	0	41	111	0	111	106	0	106	46	0	46
61008	1 946	0	1 946	454	0	454	488	0	488	1 912	0	1 912
61009	184	0	184	112	0	112	136	0	136	160	0	160
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	726	0	726	0	0	0	726	0	726	0	0	0
61209	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
61210	0	0	0	129 990	0	129 990	129 990	0	129 990	0	0	0
61403	2 441	0	2 441	1 153	0	1 153	660	0	660	2 934	0	2 934
61702	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
70606	232 300	0	232 300	36 073	0	36 073	745	0	745	267 628	0	267 628
70607	215	0	215	2 111	0	2 111	1 474	0	1 474	852	0	852
70608	247 601	0	247 601	57 293	0	57 293	1	0	1	304 893	0	304 893
70611	2 542	0	2 542	6 443	0	6 443	0	0	0	8 985	0	8 985
Итого по активу (баланс)	2 588 362	469 485	3 057 847	24 742 961	1 776 800	26 519 761	24 645 683	1 804 759	26 450 442	2 685 640	441 526	3 127 166
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	1	0	1	1	0	1	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	186 886	0	186 886	213	0	213	0	0	0	186 673	0	186 673
30109	164 999	78 349	243 348	299 005	112 156	411 161	300 529	117 351	417 880	166 523	83 544	250 067
30126	104	0	104	38	0	38	0	0	0	66	0	66
30220	0	0	0	0	6 565	6 565	0	6 565	6 565	0	0	0
30232	9 569	1 758	11 327	494 167	43 545	537 712	490 137	43 770	533 907	5 539	1 983	7 522
30301	299 379	25 064	324 443	3 944	31 908	35 852	17 576	30 830	48 406	313 011	23 986	336 997
30305	135 576	22 014	157 590	0	813	813	20 513	2 034	22 547	156 089	23 235	179 324
30601	24 525	0	24 525	94 299	0	94 299	130 124	0	130 124	60 350	0	60 350
40502	57	18	75	3 260	1	3 261	3 417	2	3 419	214	19	233
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	421	0	421	45	0	45	23	0	23	399	0	399
40702	649 348	100 880	750 228	3 717 998	677 108	4 395 106	3 707 940	625 864	4 333 804	639 290	49 636	688 926
40703	4 925	680	5 605	13 996	10 931	24 927	13 044	10 364	23 408	3 973	113	4 086
40802	33 950	159	34 109	123 012	7 647	130 659	125 387	11 595	136 982	36 325	4 107	40 432
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	206	9	215	277	362	639	357	572	929	286	219	505
40817	66 046	107 921	173 967	247 070	72 965	320 035	261 730	79 424	341 154	80 706	114 380	195 086
40820	5 576	16 793	22 369	1 700	6 948	8 648	1 500	5 830	7 330	5 376	15 675	21 051
40821	12 145	0	12 145	580 226	0	580 226	576 776	0	576 776	8 695	0	8 695
40903	4 644	0	4 644	6 236	0	6 236	6 337	0	6 337	4 745	0	4 745
40905	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
40911	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 758	1 758	0	1 758	1 758	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42104	0	0	0	0	86	86	0	2 409	2 409	0	2 323	2 323
42106	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0
42301	7	1 930	1 937	0	67	67	0	188	188	7	2 051	2 058
42305	65 060	34 730	99 790	49 026	1 232	50 258	1 026	4 706	5 732	17 060	38 204	55 264
42306	75 063	25 825	100 888	10 799	6 264	17 063	799	2 457	3 256	65 063	22 018	87 081
42307	48 280	38 611	86 891	1 260	2 533	3 793	98	8 906	9 004	47 118	44 984	92 102
42309	32	23	55	0	1	1	0	3	3	32	25	57
42605	3 500	0	3 500	2 685	32	2 717	185	1 211	1 396	1 000	1 179	2 179
42606	15 164	1 457	16 621	0	56	56	1 500	122	1 622	16 664	1 523	18 187
42607	16 185	0	16 185	0	0	0	0	0	0	16 185	0	16 185
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	10 476	10 476	0	363	363	0	1 016	1 016	0	11 129	11 129
45215	9 478	0	9 478	64	0	64	2 000	0	2 000	11 414	0	11 414
45415	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
45515	17 639	0	17 639	332	0	332	212	0	212	17 519	0	17 519
45818	712	0	712	120	0	120	190	0	190	782	0	782
45918	391	0	391	12	0	12	102	0	102	481	0	481
47403	0	0	0	86 994	0	86 994	86 994	0	86 994	0	0	0
47405	0	0	0	776 384	732 580	1 508 964	776 384	732 580	1 508 964	0	0	0
47407	0	0	0	127 324	3 953	131 277	127 324	3 953	131 277	0	0	0
47411	5 706	1 729	7 435	1 846	538	2 384	1 181	430	1 611	5 041	1 621	6 662
47416	245	0	245	5 393	527	5 920	5 206	527	5 733	58	0	58
47422	5 938	82	6 020	1 914 845	97 436	2 012 281	1 918 317	97 364	2 015 681	9 410	10	9 420
47425	9 048	0	9 048	135	0	135	637	0	637	9 550	0	9 550
47426	18	0	18	34	0	34	16	0	16	0	0	0
50120	156	0	156	672	0	672	753	0	753	237	0	237
50620	865	0	865	1 639	0	1 639	3 699	0	3 699	2 925	0	2 925
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	516	0	516	15 903	0	15 903	15 731	0	15 731	344	0	344
60305	3 184	0	3 184	8 202	0	8 202	8 240	0	8 240	3 222	0	3 222
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	299	0	299	297	0	297
60311	391	0	391	7 733	0	7 733	7 825	0	7 825	483	0	483
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60320	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60322	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60405	7 179	0	7 179	21	0	21	0	0	0	7 158	0	7 158
60601	49 973	0	49 973	27	0	27	470	0	470	50 416	0	50 416
60603	11 894	0	11 894	0	0	0	60	0	60	11 954	0	11 954
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60903	210	0	210	0	0	0	12	0	12	222	0	222
61301	0	0	0	376	0	376	382	0	382	6	0	6
61304	435	0	435	98	0	98	30	0	30	367	0	367
61701	13 919	0	13 919	0	0	0	0	0	0	13 919	0	13 919
70601	244 548	0	244 548	6	0	6	30 795	0	30 795	275 337	0	275 337
70602	2 195	0	2 195	4 673	0	4 673	3 113	0	3 113	635	0	635
70603	248 860	0	248 860	0	0	0	57 283	0	57 283	306 143	0	306 143
70615	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
Итого по пассиву (баланс)	2 589 324	468 523	3 057 847	8 613 852	1 818 390	10 432 242	8 709 714	1 791 847	10 501 561	2 685 186	441 980	3 127 166
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 295	0	4 295	1 251	0	1 251	4 555	0	4 555	991	0	991
80601	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
80801	382	0	382	4 377	0	4 377	1 199	0	1 199	3 560	0	3 560
80901	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 677	0	4 677	7 042	0	7 042	7 168	0	7 168	4 551	0	4 551
Пассив
85101	4 286	0	4 286	130	0	130	0	0	0	4 156	0	4 156
85201	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0
85401	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
85501	391	0	391	348	0	348	352	0	352	395	0	395
Итого по пассиву (баланс)	4 677	0	4 677	5 206	0	5 206	5 080	0	5 080	4 551	0	4 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 816 206	0	4 816 206	15 683	0	15 683	27 571	0	27 571	4 804 318	0	4 804 318
90902	287 246	352	287 598	7 134	34	7 168	26 777	12	26 789	267 603	374	267 977
91102	0	326	326	0	31	31	0	10	10	0	347	347
91202	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	561 304	1 094	562 398	18 510	100	18 610	15 471	40	15 511	564 343	1 154	565 497
91501	27 632	0	27 632	0	0	0	7 738	0	7 738	19 894	0	19 894
91604	2 242	521	2 763	162	58	220	8	19	27	2 396	560	2 956
91704	1 729	58	1 787	0	6	6	0	2	2	1 729	62	1 791
91802	1 905	157	2 062	0	15	15	0	5	5	1 905	167	2 072
99998	505 374	0	505 374	221 886	0	221 886	223 036	0	223 036	504 224	0	504 224
Итого по активу (баланс)	6 203 803	2 508	6 206 311	263 375	244	263 619	300 602	88	300 690	6 166 576	2 664	6 169 240
Пассив
91312	451 549	0	451 549	3 100	0	3 100	3 900	0	3 900	452 349	0	452 349
91315	1 830	0	1 830	0	87	87	40	2 405	2 445	1 870	2 318	4 188
91316	6 469	0	6 469	6 214	0	6 214	0	0	0	255	0	255
91317	35 389	5 454	40 843	211 521	2 116	213 637	213 909	1 634	215 543	37 777	4 972	42 749
91507	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
99999	5 700 937	0	5 700 937	75 103	0	75 103	39 182	0	39 182	5 665 016	0	5 665 016
Итого по пассиву (баланс)	6 200 857	5 454	6 206 311	295 938	2 203	298 141	257 031	4 039	261 070	6 161 950	7 290	6 169 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 108	0	6 108	117 103	0	117 103	106 875	0	106 875	16 336	0	16 336
94101	5 785	0	5 785	119 966	0	119 966	112 081	0	112 081	13 670	0	13 670
99996	11 901	0	11 901	236 939	0	236 939	218 905	0	218 905	29 935	0	29 935
Итого по активу (баланс)	23 794	0	23 794	474 008	0	474 008	437 861	0	437 861	59 941	0	59 941
Пассив
96901	5 839	0	5 839	110 315	0	110 315	118 084	0	118 084	13 608	0	13 608
97101	6 062	0	6 062	108 590	0	108 590	118 855	0	118 855	16 327	0	16 327
99997	11 893	0	11 893	218 957	0	218 957	237 070	0	237 070	30 006	0	30 006
Итого по пассиву (баланс)	23 794	0	23 794	437 862	0	437 862	474 009	0	474 009	59 941	0	59 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 528 053 972,0000	0	0	3 912 024 743,0000	0	0	3 784 904 865,0000	0	0	2 655 173 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 528 053 972,0000	0	0	3 912 024 743,0000	0	0	3 784 904 865,0000	0	0	2 655 173 850,0000
Пассив
98040	0	0	1 777 591 670,0000	0	0	3 015 253 872,0000	0	0	2 324 295 883,0000	0	0	1 086 633 681,0000
98050	0	0	750 233 283,0000	0	0	1 403 592 431,0000	0	0	1 583 588 860,0000	0	0	930 229 712,0000
98055	0	0	229 019,0000	0	0	29 000,0000	0	0	4 140 000,0000	0	0	4 340 019,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	633 970 438,0000	0	0	633 970 438,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 528 053 972,0000	0	0	4 418 875 303,0000	0	0	4 545 995 181,0000	0	0	2 655 173 850,0000

Страница была полезной?