Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	28 739	0	28 739	0	0	0	0	0	0	28 739	0	28 739
30102	4 558	0	4 558	75 342	0	75 342	73 387	0	73 387	6 513	0	6 513
30110	505	1 196	1 701	106 726	43 096	149 822	107 225	43 028	150 253	6	1 264	1 270
30114	0	35	35	0	3	3	0	9	9	0	29	29
30202	108	0	108	0	0	0	3	0	3	105	0	105
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32006	243 000	0	243 000	0	0	0	63 000	0	63 000	180 000	0	180 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	294	0	294	4 706	0	4 706
45506	30	0	30	0	0	0	20	0	20	10	0	10
45812	182 191	40 357	222 548	295	3 915	4 210	54	1 399	1 453	182 432	42 873	225 305
45912	21 584	7 951	29 535	0	771	771	0	276	276	21 584	8 446	30 030
47408	0	0	0	43 087	43 725	86 812	43 087	43 725	86 812	0	0	0
47423	13 279	0	13 279	3	0	3	1	0	1	13 281	0	13 281
47427	1 286	0	1 286	1 654	0	1 654	2 629	0	2 629	311	0	311
52601	707	0	707	502	0	502	1 209	0	1 209	0	0	0
60302	32	0	32	31	0	31	16	0	16	47	0	47
60306	4	0	4	739	0	739	743	0	743	0	0	0
60308	47	0	47	16	0	16	21	0	21	42	0	42
60310	29	0	29	40	0	40	43	0	43	26	0	26
60312	724	0	724	613	0	613	247	0	247	1 090	0	1 090
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	8 492	0	8 492	0	0	0	0	0	0	8 492	0	8 492
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60901	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 383	0	1 383	0	0	0	148	0	148	1 235	0	1 235
70606	46 026	0	46 026	11 000	0	11 000	502	0	502	56 524	0	56 524
70608	24 493	0	24 493	1 724	0	1 724	0	0	0	26 217	0	26 217
Итого по активу (баланс)	582 550	49 539	632 089	241 780	91 518	333 298	292 637	88 445	381 082	531 693	52 612	584 305
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
31309	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40702	1 919	11	1 930	9 628	0	9 628	9 150	1	9 151	1 441	12	1 453
40703	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 750	0	2 750	162	0	162	2 118	0	2 118	4 706	0	4 706
45818	221 936	0	221 936	1 275	0	1 275	4 643	0	4 643	225 304	0	225 304
45918	29 775	0	29 775	241	0	241	496	0	496	30 030	0	30 030
47407	0	0	0	43 725	43 590	87 315	43 725	43 590	87 315	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47422	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
47425	13 279	0	13 279	1	0	1	3	0	3	13 281	0	13 281
47426	433	0	433	784	0	784	351	0	351	0	0	0
52602	0	0	0	502	0	502	824	0	824	322	0	322
60301	557	0	557	612	0	612	527	0	527	472	0	472
60305	630	0	630	1 816	0	1 816	1 809	0	1 809	623	0	623
60311	65	0	65	99	0	99	103	0	103	69	0	69
60601	6 582	0	6 582	0	0	0	68	0	68	6 650	0	6 650
60903	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
70601	87 058	0	87 058	0	0	0	3 962	0	3 962	91 020	0	91 020
70603	21 916	0	21 916	0	0	0	4 804	0	4 804	26 720	0	26 720
70613	3 371	0	3 371	1 531	0	1 531	0	0	0	1 840	0	1 840
Итого по пассиву (баланс)	632 078	11	632 089	120 376	43 590	163 966	72 591	43 591	116 182	584 293	12	584 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
90902	10 243	0	10 243	6	0	6	5	0	5	10 244	0	10 244
91414	419 657	86 784	506 441	0	8 419	8 419	0	3 009	3 009	419 657	92 194	511 851
91604	31 056	4 644	35 700	3 562	1 543	5 105	1 737	708	2 445	32 881	5 479	38 360
99998	254 933	0	254 933	1 853	0	1 853	0	0	0	256 786	0	256 786
Итого по активу (баланс)	716 978	91 428	808 406	5 421	9 962	15 383	1 742	3 717	5 459	720 657	97 673	818 330
Пассив
91312	254 933	0	254 933	0	0	0	0	0	0	254 933	0	254 933
91507	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853
99999	553 473	0	553 473	5 459	0	5 459	13 530	0	13 530	561 544	0	561 544
Итого по пассиву (баланс)	808 406	0	808 406	5 459	0	5 459	15 383	0	15 383	818 330	0	818 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	43 088	0	43 088	43 088	0	43 088	0	0	0
93302	0	0	0	43 087	0	43 087	43 087	0	43 087	0	0	0
93303	43 088	0	43 088	44 028	0	44 028	43 088	0	43 088	44 028	0	44 028
99996	42 038	0	42 038	47 060	0	47 060	44 439	0	44 439	44 659	0	44 659
Итого по активу (баланс)	85 126	0	85 126	177 263	0	177 263	173 702	0	173 702	88 687	0	88 687
Пассив
96301	0	0	0	0	42 981	42 981	0	42 981	42 981	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 266	43 266	0	43 266	43 266	0	0	0
96303	0	42 038	42 038	0	43 752	43 752	0	46 373	46 373	0	44 659	44 659
99997	43 088	0	43 088	43 088	0	43 088	44 028	0	44 028	44 028	0	44 028
Итого по пассиву (баланс)	43 088	42 038	85 126	43 088	129 999	173 087	44 028	132 620	176 648	44 028	44 659	88 687

Страница была полезной?