Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	390 829	0	390 829	0	0	0	0	0	0	390 829	0	390 829
20202	8 351	9 148	17 499	691	3 133	3 824	1 617	1 234	2 851	7 425	11 047	18 472
30102	23 668	0	23 668	1 010 464	0	1 010 464	984 788	0	984 788	49 344	0	49 344
30110	223 510	18 747	242 257	5	158 071	158 076	220 234	161 888	382 122	3 281	14 930	18 211
30114	0	0	0	0	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0	0	0
30202	646	0	646	40	0	40	0	0	0	686	0	686
30204	71	0	71	2	0	2	0	0	0	73	0	73
30221	0	0	0	200 031	0	200 031	200 031	0	200 031	0	0	0
30424	34	0	34	0	0	0	23	0	23	11	0	11
32002	160 000	0	160 000	250 000	0	250 000	320 000	0	320 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
45106	350 000	0	350 000	20 000	0	20 000	0	0	0	370 000	0	370 000
45204	0	0	0	5 842	0	5 842	0	0	0	5 842	0	5 842
45205	0	0	0	15 737	0	15 737	0	0	0	15 737	0	15 737
45206	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	0	0	0	145 000	0	145 000
45207	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45208	248 373	150 346	398 719	0	14 260	14 260	4 962	9 508	14 470	243 411	155 098	398 509
45506	87	0	87	220 000	0	220 000	17	0	17	220 070	0	220 070
45507	0	159 588	159 588	0	15 102	15 102	0	6 481	6 481	0	168 209	168 209
45604	0	0	0	0	129 531	129 531	0	913	913	0	128 618	128 618
47408	0	0	0	1 808 465	1 864 439	3 672 904	1 808 465	1 864 439	3 672 904	0	0	0
47423	31	0	31	69	0	69	73	0	73	27	0	27
47427	2 698	2 065	4 763	11 466	2 628	14 094	4 773	2 478	7 251	9 391	2 215	11 606
52601	1 820	0	1 820	45 232	0	45 232	47 052	0	47 052	0	0	0
60302	51	0	51	41	0	41	72	0	72	20	0	20
60306	125	0	125	1 361	0	1 361	1 486	0	1 486	0	0	0
60308	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60310	460	0	460	940	0	940	989	0	989	411	0	411
60312	678	0	678	504	0	504	704	0	704	478	0	478
60314	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	37 048	0	37 048	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	37 048	0	37 048
61002	120	0	120	0	0	0	104	0	104	16	0	16
61008	167	0	167	30	0	30	52	0	52	145	0	145
61009	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61403	9 644	0	9 644	0	0	0	490	0	490	9 154	0	9 154
70606	280 659	0	280 659	66 230	0	66 230	1	0	1	346 888	0	346 888
70608	105 534	0	105 534	17 155	0	17 155	0	0	0	122 689	0	122 689
70610	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
70614	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	1 924 680	339 894	2 264 574	4 500 714	2 189 167	6 689 881	4 357 339	2 048 944	6 406 283	2 068 055	480 117	2 548 172
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
30109	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30126	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
30223	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	732	732	0	732	732	0	0	0
31305	0	0	0	0	812	812	0	115 139	115 139	0	114 327	114 327
40701	16	0	16	20 003	0	20 003	23 900	0	23 900	3 913	0	3 913
40702	31 959	13	31 972	690 772	38 500	729 272	743 087	42 566	785 653	84 274	4 079	88 353
40802	22	0	22	363	0	363	371	0	371	30	0	30
40807	8 660	2 810	11 470	6 972	99	7 071	9 044	301	9 345	10 732	3 012	13 744
40909	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
40912	0	1	1	56	2 209	2 265	56	2 208	2 264	0	0	0
40913	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45115	5 500	0	5 500	0	0	0	200	0	200	5 700	0	5 700
45215	875	0	875	6 016	0	6 016	12 647	0	12 647	7 506	0	7 506
45515	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
45615	0	0	0	27	0	27	3 886	0	3 886	3 859	0	3 859
47407	0	0	0	1 850 074	1 839 853	3 689 927	1 850 074	1 839 853	3 689 927	0	0	0
47416	0	0	0	3 951	2 024	5 975	4 266	2 024	6 290	315	0	315
47422	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47425	32	0	32	55	0	55	756	0	756	733	0	733
47426	0	0	0	0	0	0	5 270	25	5 295	5 270	25	5 295
60301	187	0	187	1 360	0	1 360	1 173	0	1 173	0	0	0
60305	52	0	52	5 339	0	5 339	5 287	0	5 287	0	0	0
60309	1	0	1	9	0	9	21	0	21	13	0	13
60311	2 840	0	2 840	2 871	0	2 871	2 698	0	2 698	2 667	0	2 667
60313	0	83	83	0	84	84	0	1	1	0	0	0
60601	30 636	0	30 636	0	0	0	467	0	467	31 103	0	31 103
61301	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61304	35	0	35	7	0	7	1	0	1	29	0	29
70601	253 591	0	253 591	105	0	105	39 650	0	39 650	293 136	0	293 136
70603	115 646	0	115 646	0	0	0	37 477	0	37 477	153 123	0	153 123
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70613	9 227	0	9 227	33 722	0	33 722	45 233	0	45 233	20 738	0	20 738
Итого по пассиву (баланс)	2 261 667	2 907	2 264 574	2 623 513	1 884 472	4 507 985	2 788 575	2 003 008	4 791 583	2 426 729	121 443	2 548 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115	0	115	4	0	4	114	0	114	5	0	5
90902	5 025	0	5 025	3	0	3	140	0	140	4 888	0	4 888
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	610 320	1 142 943	1 753 263	44 676	110 227	154 903	200	39 834	40 034	654 796	1 213 336	1 868 132
99998	1 197 688	0	1 197 688	107 772	0	107 772	42 805	0	42 805	1 262 655	0	1 262 655
Итого по активу (баланс)	1 813 150	1 142 943	2 956 093	152 455	110 227	262 682	43 259	39 834	83 093	1 922 346	1 213 336	3 135 682
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	1 055 127	79 670	1 134 797	0	2 762	2 762	0	7 729	7 729	1 055 127	84 637	1 139 764
91317	0	0	0	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000
91507	62 875	0	62 875	0	0	0	0	0	0	62 875	0	62 875
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 758 405	0	1 758 405	40 288	0	40 288	154 910	0	154 910	1 873 027	0	1 873 027
Итого по пассиву (баланс)	2 876 423	79 670	2 956 093	80 330	2 762	83 092	254 952	7 729	262 681	3 051 045	84 637	3 135 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	313 753	0	313 753	313 753	0	313 753	0	0	0
93302	0	0	0	313 753	0	313 753	313 753	0	313 753	0	0	0
93303	0	0	0	313 753	0	313 753	313 753	0	313 753	0	0	0
93304	313 753	0	313 753	0	0	0	313 753	0	313 753	0	0	0
93901	0	0	0	1 344 820	1 014 865	2 359 685	1 018 712	1 014 865	2 033 577	326 108	0	326 108
99996	309 960	0	309 960	2 381 882	0	2 381 882	2 362 988	0	2 362 988	328 854	0	328 854
Итого по активу (баланс)	623 713	0	623 713	4 667 961	1 014 865	5 682 826	4 636 712	1 014 865	5 651 577	654 962	0	654 962
Пассив
96301	0	0	0	0	328 855	328 855	0	328 855	328 855	0	0	0
96302	0	0	0	0	328 260	328 260	0	328 260	328 260	0	0	0
96303	0	0	0	0	331 162	331 162	0	331 162	331 162	0	0	0
96304	0	309 960	309 960	0	311 958	311 958	0	1 998	1 998	0	0	0
96901	0	0	0	1 008 420	1 014 865	2 023 285	1 008 420	1 343 719	2 352 139	0	328 854	328 854
99997	313 753	0	313 753	2 347 330	0	2 347 330	2 359 685	0	2 359 685	326 108	0	326 108
Итого по пассиву (баланс)	313 753	309 960	623 713	3 355 750	2 315 100	5 670 850	3 368 105	2 333 994	5 702 099	326 108	328 854	654 962

Страница была полезной?